• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 474 900 0 474 900 66 106 032 0 66 106 032 66 250 793 0 66 250 793 330 139 0 330 139
30110 752 0 752 3 320 0 3 320 3 265 0 3 265 807 0 807
30114 0 788 120 788 120 0 205 784 655 205 784 655 0 205 790 097 205 790 097 0 782 678 782 678
30202 36 641 0 36 641 0 0 0 15 391 0 15 391 21 250 0 21 250
30204 80 378 0 80 378 81 699 0 81 699 0 0 0 162 077 0 162 077
30413 140 0 140 3 176 0 3 176 3 179 0 3 179 137 0 137
30424 5 117 0 5 117 5 171 262 0 5 171 262 5 171 401 0 5 171 401 4 978 0 4 978
30425 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
31902 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0
31903 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
32002 1 500 000 0 1 500 000 3 700 000 0 3 700 000 4 700 000 0 4 700 000 500 000 0 500 000
32003 0 0 0 2 100 000 0 2 100 000 2 100 000 0 2 100 000 0 0 0
32004 2 880 000 0 2 880 000 1 700 000 0 1 700 000 2 880 000 0 2 880 000 1 700 000 0 1 700 000
32005 0 0 0 1 200 000 0 1 200 000 0 0 0 1 200 000 0 1 200 000
32006 0 2 381 744 2 381 744 0 89 140 89 140 0 121 660 121 660 0 2 349 224 2 349 224
32102 854 000 2 090 337 2 944 337 12 427 000 68 845 715 81 272 715 12 481 000 68 830 031 81 311 031 800 000 2 106 021 2 906 021
32103 0 0 0 3 750 000 17 579 508 21 329 508 3 750 000 17 579 508 21 329 508 0 0 0
45206 0 1 077 014 1 077 014 0 60 222 60 222 0 52 141 52 141 0 1 085 095 1 085 095
45208 875 588 2 481 623 3 357 211 0 1 065 684 1 065 684 0 1 405 368 1 405 368 875 588 2 141 939 3 017 527
45606 0 322 528 322 528 0 12 071 12 071 0 28 710 28 710 0 305 889 305 889
47307 10 177 0 10 177 0 0 0 0 0 0 10 177 0 10 177
47404 0 209 034 209 034 0 19 554 211 19 554 211 0 19 629 864 19 629 864 0 133 381 133 381
47408 0 0 0 47 196 683 132 629 673 179 826 356 47 196 683 132 629 673 179 826 356 0 0 0
47417 0 28 28 0 2 2 0 1 1 0 29 29
47423 628 5 982 6 610 497 6 124 6 621 44 305 349 1 081 11 801 12 882
47427 17 533 12 652 30 185 29 832 33 270 63 102 11 932 20 538 32 470 35 433 25 384 60 817
47802 0 6 000 617 6 000 617 0 215 009 215 009 0 2 006 803 2 006 803 0 4 208 823 4 208 823
50104 25 468 0 25 468 182 0 182 773 0 773 24 877 0 24 877
50121 93 0 93 73 0 73 71 0 71 95 0 95
52601 566 749 0 566 749 226 543 0 226 543 212 976 0 212 976 580 316 0 580 316
60302 33 458 0 33 458 5 633 0 5 633 22 008 0 22 008 17 083 0 17 083
60308 268 0 268 89 0 89 22 0 22 335 0 335
60310 0 0 0 1 312 0 1 312 1 312 0 1 312 0 0 0
60312 7 664 0 7 664 2 001 0 2 001 3 956 0 3 956 5 709 0 5 709
60314 16 964 3 16 967 38 930 1 329 40 259 4 755 1 004 5 759 51 139 328 51 467
60323 161 0 161 32 0 32 39 0 39 154 0 154
60336 372 0 372 26 0 26 7 0 7 391 0 391
60401 78 574 0 78 574 0 0 0 0 0 0 78 574 0 78 574
60901 1 196 0 1 196 0 0 0 0 0 0 1 196 0 1 196
61008 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
61009 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61212 0 0 0 0 1 732 082 1 732 082 0 1 732 082 1 732 082 0 0 0
61403 736 0 736 0 0 0 106 0 106 630 0 630
61601 0 0 0 2 163 365 0 2 163 365 2 163 365 0 2 163 365 0 0 0
61702 57 986 0 57 986 0 0 0 0 0 0 57 986 0 57 986
70606 2 122 709 0 2 122 709 320 428 0 320 428 0 0 0 2 443 137 0 2 443 137
70608 7 357 187 0 7 357 187 1 523 373 0 1 523 373 0 0 0 8 880 560 0 8 880 560
70610 4 0 4 4 0 4 0 0 0 8 0 8
70611 85 585 0 85 585 16 376 0 16 376 0 0 0 101 961 0 101 961
70614 1 044 608 0 1 044 608 259 359 0 259 359 164 970 0 164 970 1 138 997 0 1 138 997
Итого по активу (баланс) 18 139 636 15 369 682 33 509 318 150 427 235 447 608 695 598 035 930 147 538 056 449 827 785 597 365 841 21 028 815 13 150 592 34 179 407
Пассив
10207 1 116 180 0 1 116 180 0 0 0 0 0 0 1 116 180 0 1 116 180
10602 48 476 0 48 476 0 0 0 0 0 0 48 476 0 48 476
10701 144 397 0 144 397 0 0 0 0 0 0 144 397 0 144 397
10801 1 178 770 0 1 178 770 0 0 0 0 0 0 1 178 770 0 1 178 770
30220 0 0 0 0 0 0 0 70 70 0 70 70
31302 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
31303 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
31304 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000
31305 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0
31402 0 0 0 4 100 000 0 4 100 000 4 100 000 998 420 5 098 420 0 998 420 998 420
31403 0 0 0 4 100 000 0 4 100 000 4 100 000 0 4 100 000 0 0 0
31406 0 4 682 667 4 682 667 0 239 191 239 191 0 175 255 175 255 0 4 618 731 4 618 731
31407 0 2 926 785 2 926 785 0 1 849 791 1 849 791 0 99 967 99 967 0 1 176 961 1 176 961
31409 875 588 6 554 240 7 429 828 0 1 625 634 1 625 634 0 1 218 107 1 218 107 875 588 6 146 713 7 022 301
32015 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000
407 214 125 221 492 435 617 9 674 935 7 293 269 16 968 204 9 744 011 7 182 359 16 926 370 283 201 110 582 393 783
408.1 192 004 4 583 196 587 32 425 1 076 33 501 25 502 1 907 27 409 185 081 5 414 190 495
42002 77 000 0 77 000 179 560 0 179 560 102 560 0 102 560 0 0 0
42003 223 000 0 223 000 0 0 0 0 0 0 223 000 0 223 000
42004 0 0 0 0 0 0 77 500 0 77 500 77 500 0 77 500
42102 401 300 0 401 300 6 077 668 0 6 077 668 6 077 216 0 6 077 216 400 848 0 400 848
42104 0 3 257 035 3 257 035 0 166 370 166 370 0 121 899 121 899 0 3 212 564 3 212 564
47308 5 088 0 5 088 0 0 0 0 0 0 5 088 0 5 088
47405 0 0 0 0 550 285 550 285 0 550 285 550 285 0 0 0
47407 0 0 0 46 281 728 133 570 045 179 851 773 46 281 728 133 570 045 179 851 773 0 0 0
47416 0 18 18 21 486 324 1 564 21 487 888 21 486 324 1 546 21 487 870 0 0 0
47422 0 4 236 4 236 773 3 552 4 325 774 4 235 5 009 1 4 919 4 920
47425 8 722 0 8 722 0 0 0 17 070 0 17 070 25 792 0 25 792
47426 16 544 26 740 43 284 2 063 7 884 9 947 11 106 33 945 45 051 25 587 52 801 78 388
52602 557 809 0 557 809 182 666 0 182 666 232 174 0 232 174 607 317 0 607 317
60301 0 0 0 17 678 0 17 678 17 678 0 17 678 0 0 0
60305 11 489 0 11 489 11 092 0 11 092 9 969 0 9 969 10 366 0 10 366
60309 174 0 174 0 0 0 148 0 148 322 0 322
60335 1 743 0 1 743 1 653 0 1 653 1 469 0 1 469 1 559 0 1 559
60349 1 735 0 1 735 0 0 0 0 0 0 1 735 0 1 735
60414 49 317 0 49 317 0 0 0 1 070 0 1 070 50 387 0 50 387
60903 160 0 160 0 0 0 20 0 20 180 0 180
70601 2 132 128 0 2 132 128 0 0 0 316 280 0 316 280 2 448 408 0 2 448 408
70602 10 0 10 71 0 71 73 0 73 12 0 12
70603 8 149 048 0 8 149 048 0 0 0 1 550 734 0 1 550 734 9 699 782 0 9 699 782
70605 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
70613 257 710 0 257 710 208 629 0 208 629 262 569 0 262 569 311 650 0 311 650
70615 68 980 0 68 980 0 0 0 0 0 0 68 980 0 68 980
Итого по пассиву (баланс) 15 831 522 17 677 796 33 509 318 93 557 265 145 308 661 238 865 926 95 577 975 143 958 040 239 536 015 17 852 232 16 327 175 34 179 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 326 0 326 124 0 124 122 0 122 328 0 328
90902 315 0 315 1 0 1 0 0 0 316 0 316
91414 1 450 000 10 440 592 11 890 592 0 3 795 949 3 795 949 0 4 634 288 4 634 288 1 450 000 9 602 253 11 052 253
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91418 0 475 190 475 190 0 5 720 216 5 720 216 0 1 986 582 1 986 582 0 4 208 824 4 208 824
99998 4 769 750 0 4 769 750 4 342 043 0 4 342 043 2 845 667 0 2 845 667 6 266 126 0 6 266 126
Итого по активу (баланс) 7 220 391 10 915 782 18 136 173 4 342 168 9 516 165 13 858 333 2 845 789 6 620 870 9 466 659 8 716 770 13 811 077 22 527 847
Пассив
91004 0 0 0 66 308 0 66 308 66 308 0 66 308 0 0 0
91312 1 238 396 0 1 238 396 1 567 621 0 1 567 621 1 741 681 0 1 741 681 1 412 456 0 1 412 456
91315 699 103 2 817 370 3 516 473 75 363 143 912 219 275 54 251 105 444 159 695 677 991 2 778 902 3 456 893
91316 0 0 0 0 992 463 992 463 0 2 374 359 2 374 359 0 1 381 896 1 381 896
91507 14 881 0 14 881 0 0 0 0 0 0 14 881 0 14 881
99999 13 366 423 0 13 366 423 6 620 992 0 6 620 992 9 516 290 0 9 516 290 16 261 721 0 16 261 721
Итого по пассиву (баланс) 15 318 803 2 817 370 18 136 173 8 330 284 1 136 375 9 466 659 11 378 530 2 479 803 13 858 333 18 367 049 4 160 798 22 527 847
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306 0 0 0 0 2 158 581 2 158 581 0 2 158 581 2 158 581 0 0 0
93307 0 0 0 0 2 092 483 2 092 483 0 531 531 0 2 091 952 2 091 952
93308 0 0 0 0 2 170 414 2 170 414 0 2 170 414 2 170 414 0 0 0
93309 0 4 666 344 4 666 344 0 2 370 744 2 370 744 0 2 397 603 2 397 603 0 4 639 485 4 639 485
93310 698 414 1 208 281 1 906 695 0 45 221 45 221 0 61 719 61 719 698 414 1 191 783 1 890 197
93901 1 071 949 2 977 180 4 049 129 17 364 346 36 534 837 53 899 183 18 436 295 37 484 281 55 920 576 0 2 027 736 2 027 736
93902 0 2 672 220 2 672 220 0 33 334 204 33 334 204 0 34 244 506 34 244 506 0 1 761 918 1 761 918
99996 13 307 497 0 13 307 497 91 841 292 0 91 841 292 92 714 188 0 92 714 188 12 434 601 0 12 434 601
Итого по активу (баланс) 15 077 860 11 524 025 26 601 885 109 205 638 78 706 484 187 912 122 111 150 483 78 517 635 189 668 118 13 133 015 11 712 874 24 845 889
Пассив
96306 0 0 0 0 2 160 402 2 160 402 0 2 160 402 2 160 402 0 0 0
96307 0 0 0 0 6 927 6 927 0 2 112 948 2 112 948 0 2 106 021 2 106 021
96308 0 0 0 0 2 181 723 2 181 723 0 2 181 723 2 181 723 0 0 0
96309 0 4 629 002 4 629 002 0 2 387 225 2 387 225 0 2 385 936 2 385 936 0 4 627 713 4 627 713
96310 733 298 1 206 603 1 939 901 0 64 303 64 303 0 46 046 46 046 733 298 1 188 346 1 921 644
96901 2 997 438 1 071 785 4 069 223 28 273 814 27 621 605 55 895 419 26 737 178 27 111 426 53 848 604 1 460 802 561 606 2 022 408
96902 370 000 2 299 371 2 669 371 370 000 33 894 220 34 264 220 1 756 815 31 594 849 33 351 664 1 756 815 0 1 756 815
99997 13 294 388 0 13 294 388 92 719 668 0 92 719 668 91 836 568 0 91 836 568 12 411 288 0 12 411 288
Итого по пассиву (баланс) 17 395 124 9 206 761 26 601 885 121 363 482 68 316 405 189 679 887 120 330 561 67 593 330 187 923 891 16 362 203 8 483 686 24 845 889

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?