• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 962 347 0 962 347 52 927 993 0 52 927 993 53 062 805 0 53 062 805 827 535 0 827 535
30110 512 0 512 4 100 0 4 100 3 723 0 3 723 889 0 889
30114 0 112 674 112 674 0 59 202 867 59 202 867 0 59 298 567 59 298 567 0 16 974 16 974
30202 23 285 0 23 285 1 071 0 1 071 0 0 0 24 356 0 24 356
30204 180 817 0 180 817 0 0 0 13 521 0 13 521 167 296 0 167 296
30413 280 0 280 3 802 0 3 802 3 860 0 3 860 222 0 222
30424 229 579 0 229 579 7 457 505 0 7 457 505 7 660 736 0 7 660 736 26 348 0 26 348
30425 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
31904 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000 0 300 000 0 0 0
32002 0 0 0 2 800 000 0 2 800 000 1 200 000 0 1 200 000 1 600 000 0 1 600 000
32003 0 0 0 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000 0 0 0
32004 4 800 000 0 4 800 000 2 960 000 0 2 960 000 5 980 000 0 5 980 000 1 780 000 0 1 780 000
32005 1 230 000 0 1 230 000 1 180 000 0 1 180 000 1 230 000 0 1 230 000 1 180 000 0 1 180 000
32006 1 900 000 0 1 900 000 0 0 0 0 0 0 1 900 000 0 1 900 000
32102 0 0 0 8 790 000 6 798 531 15 588 531 7 690 000 5 963 124 13 653 124 1 100 000 835 407 1 935 407
32103 0 0 0 2 400 000 895 046 3 295 046 2 400 000 895 046 3 295 046 0 0 0
32104 800 000 0 800 000 0 0 0 800 000 0 800 000 0 0 0
45206 0 1 096 877 1 096 877 0 40 510 40 510 0 31 794 31 794 0 1 105 593 1 105 593
45207 0 606 569 606 569 0 21 594 21 594 0 26 545 26 545 0 601 618 601 618
45208 1 258 010 2 793 607 4 051 617 0 98 244 98 244 0 183 149 183 149 1 258 010 2 708 702 3 966 712
45606 0 417 016 417 016 0 14 846 14 846 0 30 783 30 783 0 401 079 401 079
47307 10 177 0 10 177 0 0 0 0 0 0 10 177 0 10 177
47404 0 408 391 408 391 55 7 341 231 7 341 286 55 7 343 692 7 343 747 0 405 930 405 930
47408 0 0 0 57 042 511 70 672 609 127 715 120 57 042 511 70 672 609 127 715 120 0 0 0
47417 0 14 14 0 0 0 0 2 2 0 12 12
47423 517 218 735 157 5 880 6 037 167 339 506 507 5 759 6 266
47427 51 545 10 167 61 712 62 336 17 872 80 208 33 053 11 726 44 779 80 828 16 313 97 141
47802 0 635 713 635 713 0 22 631 22 631 0 27 820 27 820 0 630 524 630 524
50104 24 996 0 24 996 182 0 182 0 0 0 25 178 0 25 178
50121 83 0 83 113 0 113 138 0 138 58 0 58
52601 670 638 0 670 638 375 608 0 375 608 429 629 0 429 629 616 617 0 616 617
60302 100 824 0 100 824 0 0 0 100 0 100 100 724 0 100 724
60308 58 0 58 52 0 52 7 0 7 103 0 103
60310 0 0 0 1 261 0 1 261 1 261 0 1 261 0 0 0
60312 7 679 0 7 679 2 964 0 2 964 1 912 0 1 912 8 731 0 8 731
60314 24 251 492 24 743 531 224 755 6 666 527 7 193 18 116 189 18 305
60323 87 0 87 33 0 33 11 0 11 109 0 109
60336 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
60401 76 784 0 76 784 0 0 0 0 0 0 76 784 0 76 784
60901 832 0 832 0 0 0 0 0 0 832 0 832
61008 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0
61403 1 136 0 1 136 60 0 60 115 0 115 1 081 0 1 081
61601 0 0 0 5 119 157 0 5 119 157 5 119 157 0 5 119 157 0 0 0
61702 8 657 0 8 657 0 0 0 0 0 0 8 657 0 8 657
70606 7 063 212 0 7 063 212 351 426 0 351 426 7 063 212 0 7 063 212 351 426 0 351 426
70607 49 0 49 59 0 59 83 0 83 25 0 25
70608 40 334 727 0 40 334 727 608 532 0 608 532 40 334 727 0 40 334 727 608 532 0 608 532
70610 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
70611 93 190 0 93 190 100 0 100 93 190 0 93 190 100 0 100
70614 2 855 609 0 2 855 609 481 005 0 481 005 3 177 257 0 3 177 257 159 357 0 159 357
70706 0 0 0 7 072 727 0 7 072 727 0 0 0 7 072 727 0 7 072 727
70707 0 0 0 49 0 49 0 0 0 49 0 49
70708 0 0 0 40 334 727 0 40 334 727 0 0 0 40 334 727 0 40 334 727
70710 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
70711 0 0 0 93 190 0 93 190 0 0 0 93 190 0 93 190
70714 0 0 0 2 855 609 0 2 855 609 0 0 0 2 855 609 0 2 855 609
Итого по активу (баланс) 63 013 924 6 081 738 69 095 662 194 126 984 145 132 085 339 259 069 194 847 963 144 485 723 339 333 686 62 292 945 6 728 100 69 021 045
Пассив
10207 1 116 180 0 1 116 180 0 0 0 0 0 0 1 116 180 0 1 116 180
10602 48 476 0 48 476 0 0 0 0 0 0 48 476 0 48 476
10701 139 385 0 139 385 0 0 0 0 0 0 139 385 0 139 385
10801 1 178 770 0 1 178 770 0 0 0 0 0 0 1 178 770 0 1 178 770
30126 104 393 0 104 393 104 393 0 104 393 0 0 0 0 0 0
31302 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000 4 800 000 0 4 800 000 3 300 000 0 3 300 000
31303 0 0 0 1 380 000 0 1 380 000 1 380 000 0 1 380 000 0 0 0
31304 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0
31402 0 0 0 0 8 689 595 8 689 595 0 8 689 595 8 689 595 0 0 0
31403 0 0 0 0 915 981 915 981 0 915 981 915 981 0 0 0
31404 0 5 009 047 5 009 047 0 5 009 047 5 009 047 0 0 0 0 0 0
31405 0 574 301 574 301 0 610 053 610 053 0 1 356 634 1 356 634 0 1 320 882 1 320 882
31408 0 1 040 427 1 040 427 0 45 532 45 532 0 37 039 37 039 0 1 031 934 1 031 934
31409 1 258 010 6 142 039 7 400 049 0 342 219 342 219 0 217 449 217 449 1 258 010 6 017 269 7 275 279
407 282 931 202 743 485 674 9 780 652 10 296 015 20 076 667 9 800 611 10 193 462 19 994 073 302 890 100 190 403 080
408.1 46 148 4 061 50 209 182 444 1 861 184 305 183 167 2 122 185 289 46 871 4 322 51 193
42002 19 000 0 19 000 57 000 0 57 000 38 000 0 38 000 0 0 0
42003 214 000 0 214 000 0 0 0 0 0 0 214 000 0 214 000
42004 86 000 0 86 000 0 0 0 0 0 0 86 000 0 86 000
42102 533 450 0 533 450 6 162 888 0 6 162 888 6 214 576 0 6 214 576 585 138 0 585 138
47308 5 088 0 5 088 0 0 0 0 0 0 5 088 0 5 088
47405 0 0 0 0 636 040 636 040 0 636 040 636 040 0 0 0
47407 0 0 0 62 210 535 65 629 537 127 840 072 62 210 535 65 629 537 127 840 072 0 0 0
47416 0 0 0 9 346 116 710 9 346 826 9 346 116 710 9 346 826 0 0 0
47422 0 1 987 1 987 7 1 987 1 994 7 2 265 2 272 0 2 265 2 265
47425 12 486 0 12 486 3 052 0 3 052 6 0 6 9 440 0 9 440
47426 10 179 43 148 53 327 1 799 43 790 45 589 15 323 20 160 35 483 23 703 19 518 43 221
52602 592 626 0 592 626 403 793 0 403 793 385 774 0 385 774 574 607 0 574 607
60301 418 0 418 2 150 0 2 150 1 732 0 1 732 0 0 0
60305 11 396 0 11 396 12 704 0 12 704 12 652 0 12 652 11 344 0 11 344
60309 0 0 0 0 0 0 182 0 182 182 0 182
60311 0 0 0 2 250 0 2 250 2 250 0 2 250 0 0 0
60313 0 0 0 104 11 115 104 11 115 0 0 0
60322 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60335 1 616 0 1 616 3 257 0 3 257 3 241 0 3 241 1 600 0 1 600
60349 1 212 0 1 212 0 0 0 11 0 11 1 223 0 1 223
60414 41 263 0 41 263 0 0 0 1 197 0 1 197 42 460 0 42 460
60903 47 0 47 0 0 0 15 0 15 62 0 62
70601 6 656 332 0 6 656 332 6 656 332 0 6 656 332 493 109 0 493 109 493 109 0 493 109
70602 83 0 83 161 0 161 78 0 78 0 0 0
70603 41 027 966 0 41 027 966 41 027 966 0 41 027 966 654 168 0 654 168 654 168 0 654 168
70605 81 0 81 81 0 81 0 0 0 0 0 0
70613 2 608 047 0 2 608 047 2 803 455 0 2 803 455 272 532 0 272 532 77 124 0 77 124
70615 62 326 0 62 326 62 326 0 62 326 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 6 656 332 0 6 656 332 6 656 332 0 6 656 332
70702 0 0 0 0 0 0 83 0 83 83 0 83
70703 0 0 0 0 0 0 41 027 966 0 41 027 966 41 027 966 0 41 027 966
70705 0 0 0 0 0 0 81 0 81 81 0 81
70713 0 0 0 0 0 0 2 608 047 0 2 608 047 2 608 047 0 2 608 047
70715 0 0 0 0 0 0 62 326 0 62 326 62 326 0 62 326
Итого по пассиву (баланс) 56 077 909 13 017 753 69 095 662 141 723 467 92 222 378 233 945 845 146 170 223 87 701 005 233 871 228 60 524 665 8 496 380 69 021 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 291 0 291 6 0 6 0 0 0 297 0 297
90902 390 0 390 0 0 0 3 0 3 387 0 387
91414 1 305 800 7 070 267 8 376 067 0 436 854 436 854 0 308 823 308 823 1 305 800 7 198 298 8 504 098
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91418 0 635 713 635 713 0 22 632 22 632 0 27 821 27 821 0 630 524 630 524
91604 0 10 691 10 691 0 3 059 3 059 0 468 468 0 13 282 13 282
99998 4 183 166 0 4 183 166 641 505 0 641 505 433 589 0 433 589 4 391 082 0 4 391 082
Итого по активу (баланс) 6 489 647 7 716 671 14 206 318 641 511 462 545 1 104 056 433 592 337 112 770 704 6 697 566 7 842 104 14 539 670
Пассив
91312 1 315 516 0 1 315 516 0 0 0 0 0 0 1 315 516 0 1 315 516
91315 320 609 2 532 160 2 852 769 320 372 113 217 433 589 387 766 253 740 641 506 388 003 2 672 683 3 060 686
91507 14 881 0 14 881 1 0 1 0 0 0 14 880 0 14 880
99999 10 023 152 0 10 023 152 337 115 0 337 115 462 551 0 462 551 10 148 588 0 10 148 588
Итого по пассиву (баланс) 11 674 158 2 532 160 14 206 318 657 488 113 217 770 705 850 317 253 740 1 104 057 11 866 987 2 672 683 14 539 670
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 3 125 483 891 023 4 016 506 3 125 483 891 023 4 016 506 0 0 0
93302 0 0 0 1 320 800 7 926 542 9 247 342 1 320 800 7 324 924 8 645 724 0 601 618 601 618
93303 1 320 800 6 368 975 7 689 775 0 1 035 719 1 035 719 1 320 800 6 983 561 8 304 361 0 421 133 421 133
93304 0 424 598 424 598 62 451 1 242 967 1 305 418 1 353 464 329 465 682 61 098 1 203 236 1 264 334
93305 482 321 0 482 321 61 119 0 61 119 61 119 0 61 119 482 321 0 482 321
93306 0 0 0 1 777 800 0 1 777 800 1 777 800 0 1 777 800 0 0 0
93309 0 0 0 0 1 831 767 1 831 767 0 26 913 26 913 0 1 804 854 1 804 854
93310 716 761 1 232 671 1 949 432 0 1 833 935 1 833 935 0 1 843 510 1 843 510 716 761 1 223 096 1 939 857
93901 0 1 819 707 1 819 707 27 792 349 24 889 881 52 682 230 25 433 553 26 107 970 51 541 523 2 358 796 601 618 2 960 414
93902 0 0 0 2 779 000 1 144 829 3 923 829 2 779 000 1 144 829 3 923 829 0 0 0
99996 12 322 897 0 12 322 897 65 043 423 0 65 043 423 67 891 578 0 67 891 578 9 474 742 0 9 474 742
Итого по активу (баланс) 14 842 779 9 845 951 24 688 730 101 962 425 40 796 663 142 759 088 103 711 486 44 787 059 148 498 545 13 093 718 5 855 555 18 949 273
Пассив
96301 0 0 0 891 672 2 995 815 3 887 487 891 672 2 995 815 3 887 487 0 0 0
96302 0 0 0 7 368 016 1 213 138 8 581 154 7 967 646 1 213 138 9 180 784 599 630 0 599 630
96303 6 394 855 1 213 138 7 607 993 7 042 511 1 213 138 8 255 649 1 068 687 0 1 068 687 421 031 0 421 031
96304 429 233 0 429 233 509 711 512 510 223 1 290 854 60 674 1 351 528 1 210 376 60 162 1 270 538
96305 0 438 327 438 327 0 78 852 78 852 0 75 274 75 274 0 434 749 434 749
96306 0 0 0 0 1 788 201 1 788 201 0 1 788 201 1 788 201 0 0 0
96309 0 0 0 0 0 0 1 811 775 0 1 811 775 1 811 775 0 1 811 775
96310 779 410 1 231 284 2 010 694 1 840 419 53 885 1 894 304 1 811 776 43 834 1 855 610 750 767 1 221 233 1 972 000
96901 1 836 650 0 1 836 650 22 840 826 28 671 540 51 512 366 21 604 837 31 035 899 52 640 736 600 661 2 364 359 2 965 020
96902 0 0 0 0 3 929 783 3 929 783 0 3 929 783 3 929 783 0 0 0
99997 12 365 833 0 12 365 833 67 876 140 0 67 876 140 64 984 837 0 64 984 837 9 474 530 0 9 474 530
Итого по пассиву (баланс) 21 805 981 2 882 749 24 688 730 108 369 295 39 944 864 148 314 159 101 432 084 41 142 618 142 574 702 14 868 770 4 080 503 18 949 273

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?