• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 296 842 0 296 842 68 225 366 0 68 225 366 68 274 232 0 68 274 232 247 976 0 247 976
30110 517 0 517 8 325 0 8 325 8 034 0 8 034 808 0 808
30114 0 2 132 051 2 132 051 0 58 370 709 58 370 709 0 59 270 356 59 270 356 0 1 232 404 1 232 404
30202 10 696 0 10 696 11 858 0 11 858 0 0 0 22 554 0 22 554
30204 162 129 0 162 129 0 0 0 31 934 0 31 934 130 195 0 130 195
30413 30 0 30 51 885 0 51 885 51 755 0 51 755 160 0 160
30424 23 380 0 23 380 7 406 937 0 7 406 937 7 400 376 0 7 400 376 29 941 0 29 941
30425 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
32002 0 0 0 10 360 000 0 10 360 000 9 160 000 0 9 160 000 1 200 000 0 1 200 000
32003 1 300 000 1 321 650 2 621 650 8 650 000 1 349 446 9 999 446 7 500 000 2 671 096 10 171 096 2 450 000 0 2 450 000
32004 1 200 000 0 1 200 000 3 010 000 0 3 010 000 2 300 000 0 2 300 000 1 910 000 0 1 910 000
32005 1 160 000 0 1 160 000 500 000 0 500 000 1 160 000 0 1 160 000 500 000 0 500 000
32006 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000
32102 0 0 0 400 000 11 949 485 12 349 485 400 000 11 949 485 12 349 485 0 0 0
32103 0 0 0 250 000 2 958 785 3 208 785 250 000 2 958 785 3 208 785 0 0 0
45206 0 282 404 282 404 0 21 294 21 294 0 29 094 29 094 0 274 604 274 604
45207 0 660 825 660 825 0 49 830 49 830 0 68 080 68 080 0 642 575 642 575
45208 0 4 857 415 4 857 415 0 363 379 363 379 0 651 744 651 744 0 4 569 050 4 569 050
45603 0 0 0 0 1 357 330 1 357 330 0 72 180 72 180 0 1 285 150 1 285 150
45605 0 1 982 475 1 982 475 0 149 490 149 490 0 204 240 204 240 0 1 927 725 1 927 725
45606 0 1 156 444 1 156 444 0 87 202 87 202 0 119 140 119 140 0 1 124 506 1 124 506
47307 10 177 0 10 177 0 0 0 0 0 0 10 177 0 10 177
47404 0 514 479 514 479 24 865 11 321 329 11 346 194 24 865 11 586 572 11 611 437 0 249 236 249 236
47408 0 0 0 43 530 148 43 580 869 87 111 017 43 530 148 43 580 869 87 111 017 0 0 0
47417 0 15 15 0 1 1 0 1 1 0 15 15
47423 496 13 332 13 828 507 7 382 7 889 530 20 714 21 244 473 0 473
47427 54 578 31 870 86 448 33 498 36 477 69 975 83 713 40 093 123 806 4 363 28 254 32 617
47802 0 2 296 420 2 296 420 0 161 825 161 825 0 486 503 486 503 0 1 971 742 1 971 742
50104 0 0 0 24 930 0 24 930 0 0 0 24 930 0 24 930
50121 0 0 0 57 0 57 39 0 39 18 0 18
50905 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
52601 765 753 0 765 753 584 941 0 584 941 643 007 0 643 007 707 687 0 707 687
60302 60 917 0 60 917 0 0 0 26 588 0 26 588 34 329 0 34 329
60308 243 0 243 682 0 682 776 0 776 149 0 149
60310 0 0 0 2 051 0 2 051 2 051 0 2 051 0 0 0
60312 12 674 0 12 674 5 443 0 5 443 7 028 0 7 028 11 089 0 11 089
60314 13 150 1 028 14 178 18 778 12 18 790 6 537 526 7 063 25 391 514 25 905
60323 40 0 40 23 0 23 21 0 21 42 0 42
60336 5 0 5 12 0 12 0 0 0 17 0 17
60401 73 830 0 73 830 0 0 0 0 0 0 73 830 0 73 830
60901 252 0 252 0 0 0 0 0 0 252 0 252
61008 0 0 0 71 0 71 71 0 71 0 0 0
61212 0 0 0 0 262 874 262 874 0 262 874 262 874 0 0 0
61403 1 330 0 1 330 40 0 40 172 0 172 1 198 0 1 198
61601 0 0 0 219 361 0 219 361 219 361 0 219 361 0 0 0
61702 17 580 0 17 580 0 0 0 0 0 0 17 580 0 17 580
70606 4 013 463 0 4 013 463 310 726 0 310 726 0 0 0 4 324 189 0 4 324 189
70607 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
70608 27 118 723 0 27 118 723 2 576 086 0 2 576 086 0 0 0 29 694 809 0 29 694 809
70611 132 954 0 132 954 26 595 0 26 595 0 0 0 159 549 0 159 549
70614 2 303 123 0 2 303 123 727 372 0 727 372 587 965 0 587 965 2 442 530 0 2 442 530
Итого по активу (баланс) 40 736 931 15 250 408 55 987 339 146 960 559 132 027 719 278 988 278 142 669 205 133 972 352 276 641 557 45 028 285 13 305 775 58 334 060
Пассив
10207 1 116 180 0 1 116 180 0 0 0 0 0 0 1 116 180 0 1 116 180
10602 48 476 0 48 476 0 0 0 0 0 0 48 476 0 48 476
10701 109 340 0 109 340 0 0 0 0 0 0 109 340 0 109 340
10801 1 178 770 0 1 178 770 0 0 0 0 0 0 1 178 770 0 1 178 770
30220 0 0 0 0 0 0 0 337 337 0 337 337
31302 200 000 0 200 000 300 000 0 300 000 1 000 000 0 1 000 000 900 000 0 900 000
31303 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
31304 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000
31402 0 1 321 650 1 321 650 18 120 000 1 987 806 20 107 806 18 120 000 2 272 594 20 392 594 0 1 606 438 1 606 438
31403 0 0 0 4 600 000 334 265 4 934 265 4 600 000 334 265 4 934 265 0 0 0
31406 0 1 982 475 1 982 475 0 276 420 276 420 0 1 506 820 1 506 820 0 3 212 875 3 212 875
31408 0 475 793 475 793 0 200 337 200 337 0 32 980 32 980 0 308 436 308 436
31409 0 11 469 023 11 469 023 0 1 431 489 1 431 489 0 853 491 853 491 0 10 891 025 10 891 025
407 63 808 261 610 325 418 14 205 510 11 272 441 25 477 951 14 208 669 11 310 424 25 519 093 66 967 299 593 366 560
408.1 19 760 6 371 26 131 120 170 1 597 621 1 717 791 121 264 1 616 238 1 737 502 20 854 24 988 45 842
42004 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0
42005 0 0 0 0 0 0 205 000 0 205 000 205 000 0 205 000
42102 2 201 950 0 2 201 950 9 363 728 437 345 9 801 073 7 246 978 437 345 7 684 323 85 200 0 85 200
42103 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0
42104 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000
47308 5 088 0 5 088 0 0 0 0 0 0 5 088 0 5 088
47405 0 0 0 0 561 275 561 275 0 561 275 561 275 0 0 0
47407 0 0 0 40 810 041 46 280 834 87 090 875 40 810 041 46 280 834 87 090 875 0 0 0
47416 0 395 395 23 370 359 12 617 23 382 976 23 370 359 14 174 23 384 533 0 1 952 1 952
47422 0 5 388 5 388 134 6 170 6 304 134 4 505 4 639 0 3 723 3 723
47425 629 0 629 163 0 163 7 0 7 473 0 473
47426 5 249 35 753 41 002 7 998 12 390 20 388 3 672 24 437 28 109 923 47 800 48 723
52602 918 016 0 918 016 901 369 0 901 369 781 639 0 781 639 798 286 0 798 286
60301 0 0 0 29 184 0 29 184 29 407 0 29 407 223 0 223
60305 18 722 0 18 722 23 924 0 23 924 24 255 0 24 255 19 053 0 19 053
60307 0 0 0 215 0 215 215 0 215 0 0 0
60309 146 0 146 215 0 215 69 0 69 0 0 0
60335 2 633 0 2 633 3 400 0 3 400 3 382 0 3 382 2 615 0 2 615
60349 1 141 0 1 141 0 0 0 10 0 10 1 151 0 1 151
60414 33 527 0 33 527 0 0 0 1 092 0 1 092 34 619 0 34 619
60903 3 0 3 0 0 0 1 0 1 4 0 4
70601 3 995 426 0 3 995 426 0 0 0 332 016 0 332 016 4 327 442 0 4 327 442
70602 0 0 0 39 0 39 57 0 57 18 0 18
70603 27 291 133 0 27 291 133 0 0 0 2 607 240 0 2 607 240 29 898 373 0 29 898 373
70605 61 0 61 0 0 0 0 0 0 61 0 61
70613 2 216 671 0 2 216 671 550 155 0 550 155 629 109 0 629 109 2 295 625 0 2 295 625
70615 71 250 0 71 250 0 0 0 0 0 0 71 250 0 71 250
70801 600 902 0 600 902 0 0 0 0 0 0 600 902 0 600 902
Итого по пассиву (баланс) 40 428 881 15 558 458 55 987 339 113 236 604 64 411 010 177 647 614 114 744 616 65 249 719 179 994 335 41 936 893 16 397 167 58 334 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 487 0 487 80 0 80 19 0 19 548 0 548
90902 492 0 492 0 0 0 10 0 10 482 0 482
91414 0 10 256 269 10 256 269 0 3 030 420 3 030 420 0 2 343 380 2 343 380 0 10 943 309 10 943 309
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91418 0 2 296 420 2 296 420 0 161 825 161 825 0 486 503 486 503 0 1 971 742 1 971 742
91604 0 2 828 2 828 0 5 817 5 817 0 3 316 3 316 0 5 329 5 329
99998 3 021 710 0 3 021 710 226 732 0 226 732 309 772 0 309 772 2 938 670 0 2 938 670
Итого по активу (баланс) 4 022 689 12 555 517 16 578 206 226 812 3 198 062 3 424 874 309 801 2 833 199 3 143 000 3 939 700 12 920 380 16 860 080
Пассив
91312 0 340 335 340 335 0 35 062 35 062 0 25 664 25 664 0 330 937 330 937
91315 0 2 666 494 2 666 494 0 274 710 274 710 0 201 069 201 069 0 2 592 853 2 592 853
91507 14 881 0 14 881 1 0 1 0 0 0 14 880 0 14 880
99999 13 556 496 0 13 556 496 2 833 229 0 2 833 229 3 198 143 0 3 198 143 13 921 410 0 13 921 410
Итого по пассиву (баланс) 13 571 377 3 006 829 16 578 206 2 833 230 309 772 3 143 002 3 198 143 226 733 3 424 876 13 936 290 2 923 790 16 860 080
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 1 526 046 0 1 526 046 1 526 046 0 1 526 046 0 0 0
93303 1 521 699 0 1 521 699 315 897 0 315 897 1 558 916 0 1 558 916 278 680 0 278 680
93304 278 680 0 278 680 2 630 643 0 2 630 643 309 351 0 309 351 2 599 972 0 2 599 972
93305 2 613 230 0 2 613 230 6 707 0 6 707 2 619 937 0 2 619 937 0 0 0
93306 0 0 0 0 1 840 003 1 840 003 0 1 840 003 1 840 003 0 0 0
93307 0 0 0 0 3 154 086 3 154 086 0 3 154 086 3 154 086 0 0 0
93308 0 3 156 740 3 156 740 0 368 730 368 730 0 3 268 440 3 268 440 0 257 030 257 030
93309 0 264 330 264 330 0 2 708 726 2 708 726 0 467 013 467 013 0 2 506 043 2 506 043
93310 738 066 3 919 186 4 657 252 0 171 754 171 754 0 2 786 565 2 786 565 738 066 1 304 375 2 042 441
93901 734 628 660 825 1 395 453 18 518 654 21 952 934 40 471 588 16 902 261 18 758 309 35 660 570 2 351 021 3 855 450 6 206 471
93902 0 0 0 1 606 000 1 604 299 3 210 299 1 606 000 0 1 606 000 0 1 604 299 1 604 299
94101 0 0 0 24 862 0 24 862 24 862 0 24 862 0 0 0
99996 14 072 334 0 14 072 334 44 107 548 0 44 107 548 42 590 043 0 42 590 043 15 589 839 0 15 589 839
Итого по активу (баланс) 19 958 637 8 001 081 27 959 718 68 736 357 31 800 532 100 536 889 67 137 416 30 274 416 97 411 832 21 557 578 9 527 197 31 084 775
Пассив
96302 0 0 0 0 1 536 965 1 536 965 0 1 536 965 1 536 965 0 0 0
96303 0 1 519 897 1 519 897 0 1 551 557 1 551 557 0 288 690 288 690 0 257 030 257 030
96304 0 264 330 264 330 0 458 793 458 793 0 2 700 506 2 700 506 0 2 506 043 2 506 043
96305 0 2 577 218 2 577 218 0 2 647 275 2 647 275 0 70 057 70 057 0 0 0
96306 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0
96307 0 0 0 2 000 000 1 280 328 3 280 328 2 000 000 1 280 328 3 280 328 0 0 0
96308 2 000 000 1 249 449 3 249 449 2 000 000 1 275 088 3 275 088 278 490 25 639 304 129 278 490 0 278 490
96309 278 490 0 278 490 278 490 0 278 490 2 667 075 0 2 667 075 2 667 075 0 2 667 075
96310 3 446 485 1 340 349 4 786 834 2 667 075 138 584 2 805 659 0 101 228 101 228 779 410 1 302 993 2 082 403
96901 661 146 734 970 1 396 116 17 925 771 17 762 964 35 688 735 21 110 120 19 381 297 40 491 417 3 845 495 2 353 303 6 198 798
96902 0 0 0 0 1 612 974 1 612 974 1 600 000 1 612 974 3 212 974 1 600 000 0 1 600 000
99997 13 887 384 0 13 887 384 42 662 800 0 42 662 800 44 270 352 0 44 270 352 15 494 936 0 15 494 936
Итого по пассиву (баланс) 20 273 505 7 686 213 27 959 718 69 534 136 28 264 528 97 798 664 73 926 037 26 997 684 100 923 721 24 665 406 6 419 369 31 084 775
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 0,0000 0 0 25 000,0000 0 0 0,0000 0 0 25 000,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 0,0000 0 0 25 000,0000 0 0 0,0000 0 0 25 000,0000
Пассив
98050 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 25 000,0000 0 0 25 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 25 000,0000 0 0 25 000,0000
Страница была полезной?