• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 266 868 0 266 868 72 016 548 0 72 016 548 72 174 518 0 72 174 518 108 898 0 108 898
30110 288 0 288 4 485 0 4 485 4 570 0 4 570 203 0 203
30114 0 3 361 001 3 361 001 0 124 194 396 124 194 396 0 126 754 698 126 754 698 0 800 699 800 699
30202 43 746 0 43 746 0 0 0 9 562 0 9 562 34 184 0 34 184
30204 94 531 0 94 531 10 375 0 10 375 0 0 0 104 906 0 104 906
30413 324 0 324 6 760 0 6 760 6 764 0 6 764 320 0 320
30424 1 870 0 1 870 15 234 651 0 15 234 651 14 846 130 0 14 846 130 390 391 0 390 391
30425 3 000 2 858 5 858 0 201 201 0 104 104 3 000 2 955 5 955
32002 0 0 0 2 450 000 1 081 752 3 531 752 2 450 000 1 081 752 3 531 752 0 0 0
32003 350 000 0 350 000 2 700 000 728 922 3 428 922 2 400 000 728 922 3 128 922 650 000 0 650 000
32004 0 0 0 350 000 0 350 000 350 000 0 350 000 0 0 0
32005 0 0 0 0 738 632 738 632 0 0 0 0 738 632 738 632
32006 2 300 000 0 2 300 000 0 0 0 300 000 0 300 000 2 000 000 0 2 000 000
32102 800 000 0 800 000 800 000 0 800 000 1 600 000 0 1 600 000 0 0 0
32103 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
32107 0 2 322 262 2 322 262 0 85 006 85 006 0 1 299 320 1 299 320 0 1 107 948 1 107 948
45204 0 0 0 0 2 846 003 2 846 003 0 76 133 76 133 0 2 769 870 2 769 870
45205 550 000 0 550 000 300 000 0 300 000 250 000 0 250 000 600 000 0 600 000
45206 0 714 541 714 541 0 50 059 50 059 0 25 967 25 967 0 738 633 738 633
45208 0 3 298 802 3 298 802 0 230 756 230 756 0 131 851 131 851 0 3 397 707 3 397 707
45605 0 1 726 810 1 726 810 0 120 973 120 973 0 62 756 62 756 0 1 785 027 1 785 027
47404 0 904 265 904 265 15 199 826 15 692 623 30 892 449 15 199 826 15 238 693 30 438 519 0 1 358 195 1 358 195
47408 0 0 0 82 979 613 98 203 105 181 182 718 82 979 613 98 203 105 181 182 718 0 0 0
47423 301 3 357 3 658 3 000 3 704 6 704 2 797 122 2 919 504 6 939 7 443
47427 8 542 21 990 30 532 23 728 24 659 48 387 8 385 11 615 20 000 23 885 35 034 58 919
47802 0 1 033 531 1 033 531 0 1 549 160 1 549 160 0 67 029 67 029 0 2 515 662 2 515 662
52601 1 958 257 0 1 958 257 1 092 692 0 1 092 692 120 382 0 120 382 2 930 567 0 2 930 567
60302 11 557 0 11 557 2 0 2 0 0 0 11 559 0 11 559
60306 0 0 0 1 605 0 1 605 1 605 0 1 605 0 0 0
60308 35 0 35 258 0 258 236 0 236 57 0 57
60310 0 0 0 9 505 0 9 505 9 505 0 9 505 0 0 0
60312 68 652 0 68 652 3 081 0 3 081 57 594 0 57 594 14 139 0 14 139
60314 275 1 602 1 877 10 817 1 605 12 422 10 730 2 079 12 809 362 1 128 1 490
60323 22 0 22 30 0 30 0 0 0 52 0 52
60401 24 236 0 24 236 44 890 0 44 890 0 0 0 69 126 0 69 126
60701 0 0 0 52 970 0 52 970 52 970 0 52 970 0 0 0
61002 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0
61008 0 0 0 264 0 264 264 0 264 0 0 0
61212 0 0 0 0 29 468 29 468 0 29 468 29 468 0 0 0
61403 20 420 0 20 420 10 176 0 10 176 13 203 0 13 203 17 393 0 17 393
61601 0 0 0 24 535 604 0 24 535 604 24 535 604 0 24 535 604 0 0 0
70606 3 331 688 0 3 331 688 258 756 0 258 756 0 0 0 3 590 444 0 3 590 444
70607 2 363 0 2 363 0 0 0 0 0 0 2 363 0 2 363
70608 8 261 933 0 8 261 933 1 459 701 0 1 459 701 0 0 0 9 721 634 0 9 721 634
70611 320 0 320 0 0 0 0 0 0 320 0 320
70614 2 044 397 0 2 044 397 1 032 767 0 1 032 767 44 593 0 44 593 3 032 571 0 3 032 571
70616 27 266 0 27 266 23 915 0 23 915 27 266 0 27 266 23 915 0 23 915
Итого по активу (баланс) 20 170 891 13 391 019 33 561 910 221 616 075 245 581 024 467 197 099 217 456 173 243 713 614 461 169 787 24 330 793 15 258 429 39 589 222
Пассив
10207 1 116 180 0 1 116 180 0 0 0 0 0 0 1 116 180 0 1 116 180
10602 48 476 0 48 476 0 0 0 0 0 0 48 476 0 48 476
10701 95 401 0 95 401 0 0 0 0 0 0 95 401 0 95 401
10801 913 930 0 913 930 0 0 0 0 0 0 913 930 0 913 930
30220 0 0 0 0 6 048 6 048 0 6 048 6 048 0 0 0
31302 1 720 000 0 1 720 000 5 340 000 1 617 299 6 957 299 3 620 000 1 617 299 5 237 299 0 0 0
31303 0 0 0 920 000 1 807 511 2 727 511 1 840 000 3 838 749 5 678 749 920 000 2 031 238 2 951 238
31402 130 000 5 180 430 5 310 430 130 000 39 874 909 40 004 909 0 34 694 479 34 694 479 0 0 0
31403 0 0 0 0 10 387 917 10 387 917 0 11 865 181 11 865 181 0 1 477 264 1 477 264
31405 0 0 0 0 76 132 76 132 0 2 846 002 2 846 002 0 2 769 870 2 769 870
31406 0 1 071 812 1 071 812 0 38 951 38 951 0 75 088 75 088 0 1 107 949 1 107 949
31408 0 1 726 809 1 726 809 0 62 756 62 756 0 120 974 120 974 0 1 785 027 1 785 027
31409 0 4 529 759 4 529 759 0 211 052 211 052 0 1 775 449 1 775 449 0 6 094 156 6 094 156
31501 172 133 0 172 133 505 875 0 505 875 913 540 0 913 540 579 798 0 579 798
40702 19 400 276 056 295 456 10 052 891 16 836 473 26 889 364 10 054 950 16 890 741 26 945 691 21 459 330 324 351 783
40703 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
40807 37 660 8 297 45 957 26 799 22 282 49 081 1 304 21 778 23 082 12 165 7 793 19 958
42102 394 750 0 394 750 4 751 620 0 4 751 620 4 716 270 0 4 716 270 359 400 0 359 400
42103 310 070 239 479 549 549 135 070 9 660 144 730 0 256 496 256 496 175 000 486 315 661 315
42104 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
47405 0 0 0 0 1 317 757 1 317 757 0 1 317 757 1 317 757 0 0 0
47407 0 0 0 81 771 011 99 421 261 181 192 272 81 771 011 99 421 261 181 192 272 0 0 0
47416 0 0 0 1 617 704 170 962 1 788 666 1 617 704 170 962 1 788 666 0 0 0
47422 0 8 345 8 345 0 4 258 4 258 0 7 719 7 719 0 11 806 11 806
47425 302 0 302 0 0 0 12 0 12 314 0 314
47426 2 211 6 641 8 852 1 944 419 2 363 2 626 8 096 10 722 2 893 14 318 17 211
52602 1 852 153 0 1 852 153 171 905 0 171 905 1 126 417 0 1 126 417 2 806 665 0 2 806 665
60301 0 0 0 3 193 0 3 193 3 193 0 3 193 0 0 0
60305 0 0 0 20 046 0 20 046 20 046 0 20 046 0 0 0
60307 0 0 0 168 0 168 168 0 168 0 0 0
60309 191 0 191 3 0 3 147 0 147 335 0 335
60601 18 353 0 18 353 0 0 0 205 0 205 18 558 0 18 558
61701 27 266 0 27 266 27 266 0 27 266 23 915 0 23 915 23 915 0 23 915
70601 3 274 773 0 3 274 773 16 0 16 270 609 0 270 609 3 545 366 0 3 545 366
70602 15 096 0 15 096 0 0 0 0 0 0 15 096 0 15 096
70603 8 255 158 0 8 255 158 0 0 0 1 436 689 0 1 436 689 9 691 847 0 9 691 847
70613 2 080 776 0 2 080 776 32 047 0 32 047 1 047 632 0 1 047 632 3 096 361 0 3 096 361
Итого по пассиву (баланс) 20 514 279 13 047 631 33 561 910 105 507 558 171 865 647 277 373 205 108 466 438 174 934 079 283 400 517 23 473 159 16 116 063 39 589 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 367 0 367 6 0 6 0 0 0 373 0 373
90902 400 0 400 6 0 6 0 0 0 406 0 406
91414 2 554 224 11 301 030 13 855 254 1 471 675 6 155 325 7 627 000 1 355 079 1 822 641 3 177 720 2 670 820 15 633 714 18 304 534
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91418 0 1 033 531 1 033 531 0 71 896 71 896 0 67 029 67 029 0 1 038 398 1 038 398
99998 6 694 966 0 6 694 966 3 059 498 0 3 059 498 2 764 036 0 2 764 036 6 990 428 0 6 990 428
Итого по активу (баланс) 10 249 957 12 334 561 22 584 518 4 531 185 6 227 221 10 758 406 4 119 115 1 889 670 6 008 785 10 662 027 16 672 112 27 334 139
Пассив
91004 0 0 0 813 0 813 813 0 813 0 0 0
91312 2 551 627 0 2 551 627 1 355 078 0 1 355 078 1 479 605 0 1 479 605 2 676 154 0 2 676 154
91315 2 546 480 1 580 873 4 127 353 1 350 693 57 453 1 408 146 1 467 399 110 750 1 578 149 2 663 186 1 634 170 4 297 356
91507 15 986 0 15 986 0 0 0 932 0 932 16 918 0 16 918
99999 15 889 552 0 15 889 552 3 244 749 0 3 244 749 7 698 908 0 7 698 908 20 343 711 0 20 343 711
Итого по пассиву (баланс) 21 003 645 1 580 873 22 584 518 5 951 333 57 453 6 008 786 10 647 657 110 750 10 758 407 25 699 969 1 634 170 27 334 139
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 541 335 541 335 0 541 335 541 335 0 0 0
93302 0 0 0 0 546 692 546 692 0 546 692 546 692 0 0 0
93303 0 535 906 535 906 0 1 900 324 1 900 324 0 589 650 589 650 0 1 846 580 1 846 580
93304 0 6 788 149 6 788 149 904 970 10 940 054 11 845 024 0 2 216 931 2 216 931 904 970 15 511 272 16 416 242
93305 1 817 044 16 791 737 18 608 781 0 8 274 593 8 274 593 904 970 8 077 794 8 982 764 912 074 16 988 536 17 900 610
93306 0 0 0 538 838 0 538 838 538 838 0 538 838 0 0 0
93307 726 225 0 726 225 538 838 0 538 838 1 265 063 0 1 265 063 0 0 0
93308 538 837 1 538 838 1 824 600 0 1 824 600 538 837 1 538 838 1 824 600 0 1 824 600
93309 6 795 038 0 6 795 038 9 300 224 0 9 300 224 1 824 600 0 1 824 600 14 270 662 0 14 270 662
93310 17 843 436 2 916 292 20 759 728 7 392 475 204 304 7 596 779 6 567 525 105 984 6 673 509 18 668 386 3 014 612 21 682 998
93901 3 379 522 893 177 4 272 699 41 425 911 35 979 284 77 405 195 44 805 433 35 395 197 80 200 630 0 1 477 264 1 477 264
93902 0 2 500 897 2 500 897 1 018 000 13 981 046 14 999 046 0 16 481 943 16 481 943 1 018 000 0 1 018 000
99996 45 922 545 0 45 922 545 112 009 035 0 112 009 035 102 332 465 0 102 332 465 55 599 115 0 55 599 115
Итого по активу (баланс) 77 022 647 30 426 159 107 448 806 174 952 891 72 367 632 247 320 523 158 777 731 63 955 527 222 733 258 93 197 807 38 838 264 132 036 071
Пассив
96301 0 0 0 538 838 0 538 838 538 838 0 538 838 0 0 0
96302 0 0 0 538 838 0 538 838 538 838 0 538 838 0 0 0
96303 538 837 0 538 837 538 837 0 538 837 1 824 250 0 1 824 250 1 824 250 0 1 824 250
96304 6 793 276 0 6 793 276 1 824 250 8 225 1 832 475 10 204 018 931 515 11 135 533 15 173 044 923 290 16 096 334
96305 16 976 818 1 786 356 18 763 174 7 471 894 964 988 8 436 882 7 377 263 101 922 7 479 185 16 882 187 923 290 17 805 477
96306 0 0 0 0 541 335 541 335 0 541 335 541 335 0 0 0
96307 0 714 542 714 542 0 1 266 902 1 266 902 0 552 360 552 360 0 0 0
96308 0 535 907 535 907 0 589 651 589 651 0 1 900 324 1 900 324 0 1 846 580 1 846 580
96309 0 6 788 149 6 788 149 0 2 208 706 2 208 706 0 10 008 539 10 008 539 0 14 587 982 14 587 982
96310 3 048 674 17 517 022 20 565 696 0 7 204 709 7 204 709 0 8 348 850 8 348 850 3 048 674 18 661 163 21 709 837
96901 887 302 3 394 074 4 281 376 27 162 286 53 061 851 80 224 137 27 751 138 49 667 777 77 418 915 1 476 154 0 1 476 154
96902 2 484 700 0 2 484 700 16 460 250 0 16 460 250 13 975 550 1 019 129 14 994 679 0 1 019 129 1 019 129
99997 45 983 149 0 45 983 149 102 320 499 0 102 320 499 112 007 678 0 112 007 678 55 670 328 0 55 670 328
Итого по пассиву (баланс) 76 712 756 30 736 050 107 448 806 156 855 692 65 846 367 222 702 059 174 217 573 73 071 751 247 289 324 94 074 637 37 961 434 132 036 071
Страница была полезной?