Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	246	0	246	0	0	0	246	0	246	0	0	0
30102	119 247	0	119 247	120 559 012	0	120 559 012	120 411 391	0	120 411 391	266 868	0	266 868
30110	186	0	186	10 898	0	10 898	10 796	0	10 796	288	0	288
30114	0	994 500	994 500	0	140 758 374	140 758 374	0	138 391 873	138 391 873	0	3 361 001	3 361 001
30202	25 900	0	25 900	17 846	0	17 846	0	0	0	43 746	0	43 746
30204	87 140	0	87 140	7 391	0	7 391	0	0	0	94 531	0	94 531
30413	58	0	58	207 566	0	207 566	207 300	0	207 300	324	0	324
30424	30 369	0	30 369	16 257 061	0	16 257 061	16 285 560	0	16 285 560	1 870	0	1 870
30425	3 000	2 690	5 690	0	261	261	0	93	93	3 000	2 858	5 858
32002	0	672 612	672 612	3 730 000	1 479 408	5 209 408	3 730 000	2 152 020	5 882 020	0	0	0
32003	0	0	0	2 030 000	703 254	2 733 254	1 680 000	703 254	2 383 254	350 000	0	350 000
32004	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
32005	300 000	672 612	972 612	0	51 782	51 782	300 000	724 394	1 024 394	0	0	0
32006	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
32102	0	0	0	4 300 000	6 686 932	10 986 932	3 500 000	6 686 932	10 186 932	800 000	0	800 000
32103	0	0	0	300 000	1 702 910	2 002 910	300 000	1 702 910	2 002 910	0	0	0
32107	0	2 185 989	2 185 989	0	212 076	212 076	0	75 803	75 803	0	2 322 262	2 322 262
32201	75 518	0	75 518	67 861	0	67 861	143 379	0	143 379	0	0	0
45201	198 900	0	198 900	0	0	0	198 900	0	198 900	0	0	0
45205	550 000	336 306	886 306	0	6 190	6 190	0	342 496	342 496	550 000	0	550 000
45206	0	672 612	672 612	0	65 253	65 253	0	23 324	23 324	0	714 541	714 541
45207	0	1 008 918	1 008 918	0	6 384	6 384	0	1 015 302	1 015 302	0	0	0
45208	0	2 107 518	2 107 518	0	1 310 947	1 310 947	0	119 663	119 663	0	3 298 802	3 298 802
45605	0	1 625 479	1 625 479	0	157 697	157 697	0	56 366	56 366	0	1 726 810	1 726 810
47404	0	107 295	107 295	20 880 836	22 883 809	43 764 645	20 880 836	22 086 839	42 967 675	0	904 265	904 265
47408	0	0	0	125 604 278	131 169 100	256 773 378	125 604 278	131 169 100	256 773 378	0	0	0
47423	288	0	288	4 171	3 377	7 548	4 158	20	4 178	301	3 357	3 658
47427	9 402	15 251	24 653	15 965	18 226	34 191	16 825	11 487	28 312	8 542	21 990	30 532
47802	0	327 567	327 567	0	753 876	753 876	0	47 912	47 912	0	1 033 531	1 033 531
50107	204 846	0	204 846	414	0	414	205 260	0	205 260	0	0	0
52601	1 195 581	0	1 195 581	1 186 975	0	1 186 975	424 299	0	424 299	1 958 257	0	1 958 257
60302	11 557	0	11 557	0	0	0	0	0	0	11 557	0	11 557
60306	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
60308	146	0	146	373	0	373	484	0	484	35	0	35
60310	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
60312	32 552	0	32 552	42 596	0	42 596	6 496	0	6 496	68 652	0	68 652
60314	275	702	977	9 722	1 364	11 086	9 722	464	10 186	275	1 602	1 877
60323	27	0	27	20	0	20	25	0	25	22	0	22
60401	23 839	0	23 839	2 920	0	2 920	2 523	0	2 523	24 236	0	24 236
60701	0	0	0	3 446	0	3 446	3 446	0	3 446	0	0	0
61008	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61009	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61209	0	0	0	2 623	0	2 623	2 623	0	2 623	0	0	0
61210	0	0	0	205 262	0	205 262	205 262	0	205 262	0	0	0
61212	0	0	0	0	28 999	28 999	0	28 999	28 999	0	0	0
61403	12 734	0	12 734	9 692	0	9 692	2 006	0	2 006	20 420	0	20 420
61601	0	0	0	20 305 235	0	20 305 235	20 305 235	0	20 305 235	0	0	0
70606	2 787 193	0	2 787 193	544 495	0	544 495	0	0	0	3 331 688	0	3 331 688
70607	4 563	0	4 563	0	0	0	2 200	0	2 200	2 363	0	2 363
70608	6 964 910	0	6 964 910	1 297 023	0	1 297 023	0	0	0	8 261 933	0	8 261 933
70611	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
70614	1 029 741	0	1 029 741	1 141 090	0	1 141 090	126 434	0	126 434	2 044 397	0	2 044 397
70616	27 266	0	27 266	0	0	0	0	0	0	27 266	0	27 266
Итого по активу (баланс)	14 925 804	10 730 051	25 655 855	321 047 537	308 000 219	629 047 756	315 802 450	305 339 251	621 141 701	20 170 891	13 391 019	33 561 910
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	85 390	0	85 390	0	0	0	10 011	0	10 011	95 401	0	95 401
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30220	0	0	0	0	11 021	11 021	0	11 021	11 021	0	0	0
31302	500 000	0	500 000	10 270 000	3 598 718	13 868 718	11 490 000	3 598 718	15 088 718	1 720 000	0	1 720 000
31303	0	0	0	3 790 000	2 565 380	6 355 380	3 790 000	2 565 380	6 355 380	0	0	0
31402	0	0	0	1 500 000	13 769 725	15 269 725	1 630 000	18 950 155	20 580 155	130 000	5 180 430	5 310 430
31403	0	0	0	1 500 000	2 878 127	4 378 127	1 500 000	2 878 127	4 378 127	0	0	0
31406	0	2 455 034	2 455 034	0	1 586 526	1 586 526	0	203 304	203 304	0	1 071 812	1 071 812
31408	0	1 625 479	1 625 479	0	56 367	56 367	0	157 697	157 697	0	1 726 809	1 726 809
31409	0	3 649 450	3 649 450	0	179 315	179 315	0	1 059 624	1 059 624	0	4 529 759	4 529 759
31501	0	0	0	34 507	0	34 507	206 640	0	206 640	172 133	0	172 133
40702	231 416	894 199	1 125 615	27 441 914	10 692 373	38 134 287	27 229 898	10 074 230	37 304 128	19 400	276 056	295 456
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	10 468	19 340	29 808	13 252	13 308	26 560	40 444	2 265	42 709	37 660	8 297	45 957
42102	1 622 100	0	1 622 100	19 375 008	1 154 915	20 529 923	18 147 658	1 154 915	19 302 573	394 750	0	394 750
42103	135 070	229 126	364 196	0	235 492	235 492	175 000	245 845	420 845	310 070	239 479	549 549
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47405	0	0	0	0	932 795	932 795	0	932 795	932 795	0	0	0
47407	0	0	0	124 048 586	132 764 349	256 812 935	124 048 586	132 764 349	256 812 935	0	0	0
47416	0	1 671	1 671	7 627 414	92 467	7 719 881	7 627 414	90 796	7 718 210	0	0	0
47422	0	6 652	6 652	0	4 327	4 327	0	6 020	6 020	0	8 345	8 345
47425	288	0	288	0	0	0	14	0	14	302	0	302
47426	500	14 167	14 667	815	14 618	15 433	2 526	7 092	9 618	2 211	6 641	8 852
50120	2 423	0	2 423	2 423	0	2 423	0	0	0	0	0	0
52602	1 073 685	0	1 073 685	421 089	0	421 089	1 199 557	0	1 199 557	1 852 153	0	1 852 153
60301	486	0	486	12 910	0	12 910	12 424	0	12 424	0	0	0
60305	0	0	0	12 270	0	12 270	12 270	0	12 270	0	0	0
60307	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	191	0	191	191	0	191
60320	0	0	0	190 199	0	190 199	190 199	0	190 199	0	0	0
60601	20 633	0	20 633	2 423	0	2 423	143	0	143	18 353	0	18 353
61701	27 266	0	27 266	0	0	0	0	0	0	27 266	0	27 266
70601	2 778 501	0	2 778 501	0	0	0	496 272	0	496 272	3 274 773	0	3 274 773
70602	14 873	0	14 873	0	0	0	223	0	223	15 096	0	15 096
70603	6 843 368	0	6 843 368	0	0	0	1 411 790	0	1 411 790	8 255 158	0	8 255 158
70613	1 105 472	0	1 105 472	295 362	0	295 362	1 270 666	0	1 270 666	2 080 776	0	2 080 776
70801	200 209	0	200 209	200 209	0	200 209	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 760 734	8 895 121	25 655 855	196 738 554	170 549 823	367 288 377	200 492 099	174 702 333	375 194 432	20 514 279	13 047 631	33 561 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	360	0	360	7	0	7	0	0	0	367	0	367
90902	393	0	393	7	0	7	0	0	0	400	0	400
91414	4 090 713	11 408 276	15 498 989	1 199 145	3 946 275	5 145 420	2 735 634	4 053 521	6 789 155	2 554 224	11 301 030	13 855 254
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	327 567	327 567	0	753 875	753 875	0	47 911	47 911	0	1 033 531	1 033 531
99998	9 113 965	0	9 113 965	2 771 168	0	2 771 168	5 190 167	0	5 190 167	6 694 966	0	6 694 966
Итого по активу (баланс)	14 205 431	11 735 843	25 941 274	3 970 327	4 700 150	8 670 477	7 925 801	4 101 432	12 027 233	10 249 957	12 334 561	22 584 518
Пассив
91003	0	0	0	17 846	0	17 846	17 846	0	17 846	0	0	0
91004	0	0	0	7 391	0	7 391	7 391	0	7 391	0	0	0
91312	3 766 122	0	3 766 122	2 411 044	0	2 411 044	1 196 549	0	1 196 549	2 551 627	0	2 551 627
91315	3 390 669	1 511 652	4 902 321	2 039 976	76 229	2 116 205	1 195 787	145 450	1 341 237	2 546 480	1 580 873	4 127 353
91317	429 536	0	429 536	628 436	0	628 436	198 900	0	198 900	0	0	0
91507	15 986	0	15 986	9 244	0	9 244	9 244	0	9 244	15 986	0	15 986
99999	16 827 309	0	16 827 309	6 837 067	0	6 837 067	5 899 310	0	5 899 310	15 889 552	0	15 889 552
Итого по пассиву (баланс)	24 429 622	1 511 652	25 941 274	11 951 004	76 229	12 027 233	8 525 027	145 450	8 670 477	21 003 645	1 580 873	22 584 518
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 666 105	239 318	3 905 423	3 666 105	239 318	3 905 423	0	0	0
93302	0	0	0	3 666 105	239 920	3 906 025	3 666 105	239 920	3 906 025	0	0	0
93303	232 625	229 125	461 750	3 433 480	555 672	3 989 152	3 666 105	248 891	3 914 996	0	535 906	535 906
93304	0	504 459	504 459	0	6 808 022	6 808 022	0	524 332	524 332	0	6 788 149	6 788 149
93305	1 817 045	11 770 710	13 587 755	0	12 150 998	12 150 998	1	7 129 971	7 129 972	1 817 044	16 791 737	18 608 781
93306	0	0	0	737 700	687 706	1 425 406	737 700	687 706	1 425 406	0	0	0
93307	0	0	0	1 463 925	692 256	2 156 181	737 700	692 256	1 429 956	726 225	0	726 225
93308	737 700	672 612	1 410 312	1 265 062	19 865	1 284 927	1 463 925	692 476	2 156 401	538 837	1	538 838
93309	1 265 063	0	1 265 063	6 795 038	0	6 795 038	1 265 063	0	1 265 063	6 795 038	0	6 795 038
93310	13 406 536	2 745 687	16 152 223	11 231 938	266 694	11 498 632	6 795 038	96 089	6 891 127	17 843 436	2 916 292	20 759 728
93901	1 018 858	672 612	1 691 470	48 230 811	52 022 131	100 252 942	45 870 147	51 801 566	97 671 713	3 379 522	893 177	4 272 699
93902	1 178 000	687 377	1 865 377	22 527 000	12 767 665	35 294 665	23 705 000	10 954 145	34 659 145	0	2 500 897	2 500 897
99996	25 510 638	0	25 510 638	160 778 730	0	160 778 730	140 366 823	0	140 366 823	45 922 545	0	45 922 545
Итого по активу (баланс)	45 166 465	17 282 582	62 449 047	263 795 894	86 450 247	350 246 141	231 939 712	73 306 670	305 246 382	77 022 647	30 426 159	107 448 806
Пассив
96301	0	0	0	232 813	3 709 868	3 942 681	232 813	3 709 868	3 942 681	0	0	0
96302	0	0	0	232 813	3 743 255	3 976 068	232 813	3 743 255	3 976 068	0	0	0
96303	232 812	229 126	461 938	232 813	3 720 470	3 953 283	538 838	3 491 344	4 030 182	538 837	0	538 837
96304	538 838	0	538 838	538 838	0	538 838	6 793 276	0	6 793 276	6 793 276	0	6 793 276
96305	12 535 626	1 681 530	14 217 156	6 793 276	58 309	6 851 585	11 234 468	163 135	11 397 603	16 976 818	1 786 356	18 763 174
96306	0	0	0	735 600	687 706	1 423 306	735 600	687 706	1 423 306	0	0	0
96307	0	0	0	735 600	692 256	1 427 856	735 600	1 406 798	2 142 398	0	714 542	714 542
96308	735 600	672 612	1 408 212	735 600	1 421 441	2 157 041	0	1 284 736	1 284 736	0	535 907	535 907
96309	0	1 177 071	1 177 071	0	1 211 898	1 211 898	0	6 822 976	6 822 976	0	6 788 149	6 788 149
96310	3 048 674	12 453 670	15 502 344	0	7 153 957	7 153 957	0	12 217 309	12 217 309	3 048 674	17 517 022	20 565 696
96901	678 779	1 008 918	1 687 697	50 275 422	47 406 974	97 682 396	50 483 945	49 792 130	100 276 075	887 302	3 394 074	4 281 376
96902	0	1 855 573	1 855 573	8 410 175	26 228 580	34 638 755	10 894 875	24 373 007	35 267 882	2 484 700	0	2 484 700
99997	25 600 218	0	25 600 218	140 449 973	0	140 449 973	160 832 904	0	160 832 904	45 983 149	0	45 983 149
Итого по пассиву (баланс)	43 370 547	19 078 500	62 449 047	209 372 923	96 034 714	305 407 637	242 715 132	107 692 264	350 407 396	76 712 756	30 736 050	107 448 806
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	199 999,0000	0	0	0,0000	0	0	199 999,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	199 999,0000	0	0	0,0000	0	0	199 999,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	199 999,0000	0	0	199 999,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	199 999,0000	0	0	199 999,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?