• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 246 0 246 0 0 0 246 0 246 0 0 0
30102 119 247 0 119 247 120 559 012 0 120 559 012 120 411 391 0 120 411 391 266 868 0 266 868
30110 186 0 186 10 898 0 10 898 10 796 0 10 796 288 0 288
30114 0 994 500 994 500 0 140 758 374 140 758 374 0 138 391 873 138 391 873 0 3 361 001 3 361 001
30202 25 900 0 25 900 17 846 0 17 846 0 0 0 43 746 0 43 746
30204 87 140 0 87 140 7 391 0 7 391 0 0 0 94 531 0 94 531
30413 58 0 58 207 566 0 207 566 207 300 0 207 300 324 0 324
30424 30 369 0 30 369 16 257 061 0 16 257 061 16 285 560 0 16 285 560 1 870 0 1 870
30425 3 000 2 690 5 690 0 261 261 0 93 93 3 000 2 858 5 858
32002 0 672 612 672 612 3 730 000 1 479 408 5 209 408 3 730 000 2 152 020 5 882 020 0 0 0
32003 0 0 0 2 030 000 703 254 2 733 254 1 680 000 703 254 2 383 254 350 000 0 350 000
32004 1 230 000 0 1 230 000 0 0 0 1 230 000 0 1 230 000 0 0 0
32005 300 000 672 612 972 612 0 51 782 51 782 300 000 724 394 1 024 394 0 0 0
32006 0 0 0 2 300 000 0 2 300 000 0 0 0 2 300 000 0 2 300 000
32102 0 0 0 4 300 000 6 686 932 10 986 932 3 500 000 6 686 932 10 186 932 800 000 0 800 000
32103 0 0 0 300 000 1 702 910 2 002 910 300 000 1 702 910 2 002 910 0 0 0
32107 0 2 185 989 2 185 989 0 212 076 212 076 0 75 803 75 803 0 2 322 262 2 322 262
32201 75 518 0 75 518 67 861 0 67 861 143 379 0 143 379 0 0 0
45201 198 900 0 198 900 0 0 0 198 900 0 198 900 0 0 0
45205 550 000 336 306 886 306 0 6 190 6 190 0 342 496 342 496 550 000 0 550 000
45206 0 672 612 672 612 0 65 253 65 253 0 23 324 23 324 0 714 541 714 541
45207 0 1 008 918 1 008 918 0 6 384 6 384 0 1 015 302 1 015 302 0 0 0
45208 0 2 107 518 2 107 518 0 1 310 947 1 310 947 0 119 663 119 663 0 3 298 802 3 298 802
45605 0 1 625 479 1 625 479 0 157 697 157 697 0 56 366 56 366 0 1 726 810 1 726 810
47404 0 107 295 107 295 20 880 836 22 883 809 43 764 645 20 880 836 22 086 839 42 967 675 0 904 265 904 265
47408 0 0 0 125 604 278 131 169 100 256 773 378 125 604 278 131 169 100 256 773 378 0 0 0
47423 288 0 288 4 171 3 377 7 548 4 158 20 4 178 301 3 357 3 658
47427 9 402 15 251 24 653 15 965 18 226 34 191 16 825 11 487 28 312 8 542 21 990 30 532
47802 0 327 567 327 567 0 753 876 753 876 0 47 912 47 912 0 1 033 531 1 033 531
50107 204 846 0 204 846 414 0 414 205 260 0 205 260 0 0 0
52601 1 195 581 0 1 195 581 1 186 975 0 1 186 975 424 299 0 424 299 1 958 257 0 1 958 257
60302 11 557 0 11 557 0 0 0 0 0 0 11 557 0 11 557
60306 0 0 0 1 300 0 1 300 1 300 0 1 300 0 0 0
60308 146 0 146 373 0 373 484 0 484 35 0 35
60310 0 0 0 1 256 0 1 256 1 256 0 1 256 0 0 0
60312 32 552 0 32 552 42 596 0 42 596 6 496 0 6 496 68 652 0 68 652
60314 275 702 977 9 722 1 364 11 086 9 722 464 10 186 275 1 602 1 877
60323 27 0 27 20 0 20 25 0 25 22 0 22
60401 23 839 0 23 839 2 920 0 2 920 2 523 0 2 523 24 236 0 24 236
60701 0 0 0 3 446 0 3 446 3 446 0 3 446 0 0 0
61008 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
61009 0 0 0 196 0 196 196 0 196 0 0 0
61209 0 0 0 2 623 0 2 623 2 623 0 2 623 0 0 0
61210 0 0 0 205 262 0 205 262 205 262 0 205 262 0 0 0
61212 0 0 0 0 28 999 28 999 0 28 999 28 999 0 0 0
61403 12 734 0 12 734 9 692 0 9 692 2 006 0 2 006 20 420 0 20 420
61601 0 0 0 20 305 235 0 20 305 235 20 305 235 0 20 305 235 0 0 0
70606 2 787 193 0 2 787 193 544 495 0 544 495 0 0 0 3 331 688 0 3 331 688
70607 4 563 0 4 563 0 0 0 2 200 0 2 200 2 363 0 2 363
70608 6 964 910 0 6 964 910 1 297 023 0 1 297 023 0 0 0 8 261 933 0 8 261 933
70611 320 0 320 0 0 0 0 0 0 320 0 320
70614 1 029 741 0 1 029 741 1 141 090 0 1 141 090 126 434 0 126 434 2 044 397 0 2 044 397
70616 27 266 0 27 266 0 0 0 0 0 0 27 266 0 27 266
Итого по активу (баланс) 14 925 804 10 730 051 25 655 855 321 047 537 308 000 219 629 047 756 315 802 450 305 339 251 621 141 701 20 170 891 13 391 019 33 561 910
Пассив
10207 1 116 180 0 1 116 180 0 0 0 0 0 0 1 116 180 0 1 116 180
10602 48 476 0 48 476 0 0 0 0 0 0 48 476 0 48 476
10701 85 390 0 85 390 0 0 0 10 011 0 10 011 95 401 0 95 401
10801 913 930 0 913 930 0 0 0 0 0 0 913 930 0 913 930
30220 0 0 0 0 11 021 11 021 0 11 021 11 021 0 0 0
31302 500 000 0 500 000 10 270 000 3 598 718 13 868 718 11 490 000 3 598 718 15 088 718 1 720 000 0 1 720 000
31303 0 0 0 3 790 000 2 565 380 6 355 380 3 790 000 2 565 380 6 355 380 0 0 0
31402 0 0 0 1 500 000 13 769 725 15 269 725 1 630 000 18 950 155 20 580 155 130 000 5 180 430 5 310 430
31403 0 0 0 1 500 000 2 878 127 4 378 127 1 500 000 2 878 127 4 378 127 0 0 0
31406 0 2 455 034 2 455 034 0 1 586 526 1 586 526 0 203 304 203 304 0 1 071 812 1 071 812
31408 0 1 625 479 1 625 479 0 56 367 56 367 0 157 697 157 697 0 1 726 809 1 726 809
31409 0 3 649 450 3 649 450 0 179 315 179 315 0 1 059 624 1 059 624 0 4 529 759 4 529 759
31501 0 0 0 34 507 0 34 507 206 640 0 206 640 172 133 0 172 133
40702 231 416 894 199 1 125 615 27 441 914 10 692 373 38 134 287 27 229 898 10 074 230 37 304 128 19 400 276 056 295 456
40703 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
40807 10 468 19 340 29 808 13 252 13 308 26 560 40 444 2 265 42 709 37 660 8 297 45 957
42102 1 622 100 0 1 622 100 19 375 008 1 154 915 20 529 923 18 147 658 1 154 915 19 302 573 394 750 0 394 750
42103 135 070 229 126 364 196 0 235 492 235 492 175 000 245 845 420 845 310 070 239 479 549 549
42104 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
47405 0 0 0 0 932 795 932 795 0 932 795 932 795 0 0 0
47407 0 0 0 124 048 586 132 764 349 256 812 935 124 048 586 132 764 349 256 812 935 0 0 0
47416 0 1 671 1 671 7 627 414 92 467 7 719 881 7 627 414 90 796 7 718 210 0 0 0
47422 0 6 652 6 652 0 4 327 4 327 0 6 020 6 020 0 8 345 8 345
47425 288 0 288 0 0 0 14 0 14 302 0 302
47426 500 14 167 14 667 815 14 618 15 433 2 526 7 092 9 618 2 211 6 641 8 852
50120 2 423 0 2 423 2 423 0 2 423 0 0 0 0 0 0
52602 1 073 685 0 1 073 685 421 089 0 421 089 1 199 557 0 1 199 557 1 852 153 0 1 852 153
60301 486 0 486 12 910 0 12 910 12 424 0 12 424 0 0 0
60305 0 0 0 12 270 0 12 270 12 270 0 12 270 0 0 0
60307 0 0 0 173 0 173 173 0 173 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 191 0 191 191 0 191
60320 0 0 0 190 199 0 190 199 190 199 0 190 199 0 0 0
60601 20 633 0 20 633 2 423 0 2 423 143 0 143 18 353 0 18 353
61701 27 266 0 27 266 0 0 0 0 0 0 27 266 0 27 266
70601 2 778 501 0 2 778 501 0 0 0 496 272 0 496 272 3 274 773 0 3 274 773
70602 14 873 0 14 873 0 0 0 223 0 223 15 096 0 15 096
70603 6 843 368 0 6 843 368 0 0 0 1 411 790 0 1 411 790 8 255 158 0 8 255 158
70613 1 105 472 0 1 105 472 295 362 0 295 362 1 270 666 0 1 270 666 2 080 776 0 2 080 776
70801 200 209 0 200 209 200 209 0 200 209 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 16 760 734 8 895 121 25 655 855 196 738 554 170 549 823 367 288 377 200 492 099 174 702 333 375 194 432 20 514 279 13 047 631 33 561 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 360 0 360 7 0 7 0 0 0 367 0 367
90902 393 0 393 7 0 7 0 0 0 400 0 400
91414 4 090 713 11 408 276 15 498 989 1 199 145 3 946 275 5 145 420 2 735 634 4 053 521 6 789 155 2 554 224 11 301 030 13 855 254
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91418 0 327 567 327 567 0 753 875 753 875 0 47 911 47 911 0 1 033 531 1 033 531
99998 9 113 965 0 9 113 965 2 771 168 0 2 771 168 5 190 167 0 5 190 167 6 694 966 0 6 694 966
Итого по активу (баланс) 14 205 431 11 735 843 25 941 274 3 970 327 4 700 150 8 670 477 7 925 801 4 101 432 12 027 233 10 249 957 12 334 561 22 584 518
Пассив
91003 0 0 0 17 846 0 17 846 17 846 0 17 846 0 0 0
91004 0 0 0 7 391 0 7 391 7 391 0 7 391 0 0 0
91312 3 766 122 0 3 766 122 2 411 044 0 2 411 044 1 196 549 0 1 196 549 2 551 627 0 2 551 627
91315 3 390 669 1 511 652 4 902 321 2 039 976 76 229 2 116 205 1 195 787 145 450 1 341 237 2 546 480 1 580 873 4 127 353
91317 429 536 0 429 536 628 436 0 628 436 198 900 0 198 900 0 0 0
91507 15 986 0 15 986 9 244 0 9 244 9 244 0 9 244 15 986 0 15 986
99999 16 827 309 0 16 827 309 6 837 067 0 6 837 067 5 899 310 0 5 899 310 15 889 552 0 15 889 552
Итого по пассиву (баланс) 24 429 622 1 511 652 25 941 274 11 951 004 76 229 12 027 233 8 525 027 145 450 8 670 477 21 003 645 1 580 873 22 584 518
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 3 666 105 239 318 3 905 423 3 666 105 239 318 3 905 423 0 0 0
93302 0 0 0 3 666 105 239 920 3 906 025 3 666 105 239 920 3 906 025 0 0 0
93303 232 625 229 125 461 750 3 433 480 555 672 3 989 152 3 666 105 248 891 3 914 996 0 535 906 535 906
93304 0 504 459 504 459 0 6 808 022 6 808 022 0 524 332 524 332 0 6 788 149 6 788 149
93305 1 817 045 11 770 710 13 587 755 0 12 150 998 12 150 998 1 7 129 971 7 129 972 1 817 044 16 791 737 18 608 781
93306 0 0 0 737 700 687 706 1 425 406 737 700 687 706 1 425 406 0 0 0
93307 0 0 0 1 463 925 692 256 2 156 181 737 700 692 256 1 429 956 726 225 0 726 225
93308 737 700 672 612 1 410 312 1 265 062 19 865 1 284 927 1 463 925 692 476 2 156 401 538 837 1 538 838
93309 1 265 063 0 1 265 063 6 795 038 0 6 795 038 1 265 063 0 1 265 063 6 795 038 0 6 795 038
93310 13 406 536 2 745 687 16 152 223 11 231 938 266 694 11 498 632 6 795 038 96 089 6 891 127 17 843 436 2 916 292 20 759 728
93901 1 018 858 672 612 1 691 470 48 230 811 52 022 131 100 252 942 45 870 147 51 801 566 97 671 713 3 379 522 893 177 4 272 699
93902 1 178 000 687 377 1 865 377 22 527 000 12 767 665 35 294 665 23 705 000 10 954 145 34 659 145 0 2 500 897 2 500 897
99996 25 510 638 0 25 510 638 160 778 730 0 160 778 730 140 366 823 0 140 366 823 45 922 545 0 45 922 545
Итого по активу (баланс) 45 166 465 17 282 582 62 449 047 263 795 894 86 450 247 350 246 141 231 939 712 73 306 670 305 246 382 77 022 647 30 426 159 107 448 806
Пассив
96301 0 0 0 232 813 3 709 868 3 942 681 232 813 3 709 868 3 942 681 0 0 0
96302 0 0 0 232 813 3 743 255 3 976 068 232 813 3 743 255 3 976 068 0 0 0
96303 232 812 229 126 461 938 232 813 3 720 470 3 953 283 538 838 3 491 344 4 030 182 538 837 0 538 837
96304 538 838 0 538 838 538 838 0 538 838 6 793 276 0 6 793 276 6 793 276 0 6 793 276
96305 12 535 626 1 681 530 14 217 156 6 793 276 58 309 6 851 585 11 234 468 163 135 11 397 603 16 976 818 1 786 356 18 763 174
96306 0 0 0 735 600 687 706 1 423 306 735 600 687 706 1 423 306 0 0 0
96307 0 0 0 735 600 692 256 1 427 856 735 600 1 406 798 2 142 398 0 714 542 714 542
96308 735 600 672 612 1 408 212 735 600 1 421 441 2 157 041 0 1 284 736 1 284 736 0 535 907 535 907
96309 0 1 177 071 1 177 071 0 1 211 898 1 211 898 0 6 822 976 6 822 976 0 6 788 149 6 788 149
96310 3 048 674 12 453 670 15 502 344 0 7 153 957 7 153 957 0 12 217 309 12 217 309 3 048 674 17 517 022 20 565 696
96901 678 779 1 008 918 1 687 697 50 275 422 47 406 974 97 682 396 50 483 945 49 792 130 100 276 075 887 302 3 394 074 4 281 376
96902 0 1 855 573 1 855 573 8 410 175 26 228 580 34 638 755 10 894 875 24 373 007 35 267 882 2 484 700 0 2 484 700
99997 25 600 218 0 25 600 218 140 449 973 0 140 449 973 160 832 904 0 160 832 904 45 983 149 0 45 983 149
Итого по пассиву (баланс) 43 370 547 19 078 500 62 449 047 209 372 923 96 034 714 305 407 637 242 715 132 107 692 264 350 407 396 76 712 756 30 736 050 107 448 806
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 199 999,0000 0 0 0,0000 0 0 199 999,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 199 999,0000 0 0 0,0000 0 0 199 999,0000 0 0 0,0000
Пассив
98050 0 0 199 999,0000 0 0 199 999,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 199 999,0000 0 0 199 999,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Страница была полезной?