• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 4 513 701 5 214 4 258 34 4 292 3 006 35 3 041 5 765 700 6 465
30102 3 943 706 0 3 943 706 104 541 166 0 104 541 166 107 535 507 0 107 535 507 949 365 0 949 365
30110 386 0 386 7 858 0 7 858 7 973 0 7 973 271 0 271
30114 0 411 488 411 488 0 116 384 196 116 384 196 0 116 003 208 116 003 208 0 792 476 792 476
30202 28 613 0 28 613 6 749 0 6 749 0 0 0 35 362 0 35 362
30204 134 040 0 134 040 0 0 0 12 399 0 12 399 121 641 0 121 641
30235 0 0 0 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0
30413 549 0 549 174 121 0 174 121 173 830 0 173 830 840 0 840
30424 38 452 0 38 452 5 860 616 0 5 860 616 5 856 050 0 5 856 050 43 018 0 43 018
30425 3 000 2 855 5 855 0 146 146 0 145 145 3 000 2 856 5 856
32002 300 000 0 300 000 4 080 000 2 506 539 6 586 539 4 380 000 2 506 539 6 886 539 0 0 0
32003 0 0 0 1 570 000 898 610 2 468 610 1 270 000 184 644 1 454 644 300 000 713 966 1 013 966
32004 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
32005 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000 0 300 000 0 0 0
32007 900 000 0 900 000 0 0 0 0 0 0 900 000 0 900 000
32102 0 1 427 484 1 427 484 8 100 000 2 318 472 10 418 472 8 100 000 3 745 956 11 845 956 0 0 0
32103 0 0 0 1 000 000 2 327 100 3 327 100 0 2 327 100 2 327 100 1 000 000 0 1 000 000
32107 0 2 319 662 2 319 662 0 118 502 118 502 0 117 774 117 774 0 2 320 390 2 320 390
45201 548 500 0 548 500 0 0 0 59 500 0 59 500 489 000 0 489 000
45205 299 999 535 308 835 307 2 22 094 22 096 0 200 420 200 420 300 001 356 982 656 983
45206 0 2 305 725 2 305 725 0 129 856 129 856 0 115 520 115 520 0 2 320 061 2 320 061
45207 0 1 070 613 1 070 613 0 54 693 54 693 0 54 357 54 357 0 1 070 949 1 070 949
45208 0 2 272 079 2 272 079 0 115 903 115 903 0 127 090 127 090 0 2 260 892 2 260 892
45605 0 1 724 876 1 724 876 0 88 117 88 117 0 87 575 87 575 0 1 725 418 1 725 418
47404 0 113 856 113 856 6 951 897 6 895 265 13 847 162 6 951 897 6 895 227 13 847 124 0 113 894 113 894
47408 0 0 0 109 935 917 115 455 989 225 391 906 109 935 917 115 455 989 225 391 906 0 0 0
47423 396 0 396 125 3 192 3 317 257 36 293 264 3 156 3 420
47427 13 099 8 324 21 423 13 499 19 056 32 555 11 847 11 453 23 300 14 751 15 927 30 678
47802 0 969 803 969 803 0 40 252 40 252 0 604 397 604 397 0 405 658 405 658
50107 483 477 0 483 477 3 405 0 3 405 181 977 0 181 977 304 905 0 304 905
52601 2 065 806 0 2 065 806 196 636 0 196 636 69 437 0 69 437 2 193 005 0 2 193 005
60302 11 878 0 11 878 0 0 0 321 0 321 11 557 0 11 557
60306 0 0 0 1 595 0 1 595 1 595 0 1 595 0 0 0
60308 72 0 72 190 0 190 187 0 187 75 0 75
60310 0 0 0 1 097 0 1 097 1 097 0 1 097 0 0 0
60312 8 279 0 8 279 16 588 0 16 588 3 946 0 3 946 20 921 0 20 921
60314 218 899 1 117 615 2 829 3 444 614 2 096 2 710 219 1 632 1 851
60323 32 0 32 25 0 25 25 0 25 32 0 32
60401 24 030 0 24 030 0 0 0 0 0 0 24 030 0 24 030
61008 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
61210 0 0 0 171 208 0 171 208 171 208 0 171 208 0 0 0
61212 0 0 0 0 568 811 568 811 0 568 811 568 811 0 0 0
61403 18 972 0 18 972 282 0 282 2 370 0 2 370 16 884 0 16 884
61601 0 0 0 3 603 836 0 3 603 836 3 603 836 0 3 603 836 0 0 0
70606 1 645 726 0 1 645 726 367 644 0 367 644 0 0 0 2 013 370 0 2 013 370
70607 7 946 0 7 946 3 700 0 3 700 5 323 0 5 323 6 323 0 6 323
70608 3 864 671 0 3 864 671 1 076 887 0 1 076 887 0 0 0 4 941 558 0 4 941 558
70611 0 0 0 320 0 320 0 0 0 320 0 320
70614 1 561 355 0 1 561 355 174 021 0 174 021 38 367 0 38 367 1 697 009 0 1 697 009
Итого по активу (баланс) 16 207 715 13 163 673 29 371 388 248 168 273 247 949 656 496 117 929 248 982 502 249 008 372 497 990 874 15 393 486 12 104 957 27 498 443
Пассив
10207 1 116 180 0 1 116 180 0 0 0 0 0 0 1 116 180 0 1 116 180
10602 48 476 0 48 476 0 0 0 0 0 0 48 476 0 48 476
10701 85 390 0 85 390 0 0 0 0 0 0 85 390 0 85 390
10801 913 930 0 913 930 0 0 0 0 0 0 913 930 0 913 930
31302 100 000 785 116 885 116 10 250 000 5 349 299 15 599 299 10 150 000 4 564 183 14 714 183 0 0 0
31303 0 0 0 3 760 000 2 698 550 6 458 550 4 800 000 2 946 082 7 746 082 1 040 000 247 532 1 287 532
31305 1 600 000 0 1 600 000 0 0 0 0 0 0 1 600 000 0 1 600 000
31306 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
31402 0 0 0 0 11 943 939 11 943 939 0 11 943 939 11 943 939 0 0 0
31403 0 0 0 0 1 950 996 1 950 996 0 1 950 996 1 950 996 0 0 0
31406 0 0 0 0 22 143 22 143 0 1 557 169 1 557 169 0 1 535 026 1 535 026
31408 0 2 260 183 2 260 183 0 640 937 640 937 0 106 172 106 172 0 1 725 418 1 725 418
31409 0 4 006 452 4 006 452 0 242 763 242 763 0 214 781 214 781 0 3 978 470 3 978 470
31501 12 103 0 12 103 56 933 0 56 933 61 540 0 61 540 16 710 0 16 710
40702 123 080 310 063 433 143 23 624 266 14 981 965 38 606 231 23 533 467 15 908 569 39 442 036 32 281 1 236 667 1 268 948
40703 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
40807 17 071 14 643 31 714 8 170 7 260 15 430 26 600 1 806 28 406 35 501 9 189 44 690
42102 3 286 734 713 920 4 000 654 18 950 378 7 299 881 26 250 259 17 431 604 6 585 961 24 017 565 1 767 960 0 1 767 960
42103 34 000 0 34 000 34 000 0 34 000 34 700 0 34 700 34 700 0 34 700
42104 160 000 0 160 000 0 0 0 0 0 0 160 000 0 160 000
47405 0 0 0 0 1 782 053 1 782 053 0 1 782 053 1 782 053 0 0 0
47407 0 0 0 108 200 630 117 146 043 225 346 673 108 200 630 117 146 043 225 346 673 0 0 0
47416 3 585 900 0 3 585 900 11 723 175 76 274 11 799 449 8 140 335 76 274 8 216 609 3 060 0 3 060
47422 0 3 814 3 814 10 771 3 243 14 014 10 771 4 751 15 522 0 5 322 5 322
47425 396 0 396 159 0 159 27 0 27 264 0 264
47426 14 878 14 849 29 727 3 068 18 329 21 397 20 404 9 676 30 080 32 214 6 196 38 410
50120 14 679 0 14 679 13 254 0 13 254 3 700 0 3 700 5 125 0 5 125
52602 1 914 795 0 1 914 795 42 935 0 42 935 170 666 0 170 666 2 042 526 0 2 042 526
60301 519 0 519 4 093 0 4 093 3 574 0 3 574 0 0 0
60305 0 0 0 12 377 0 12 377 12 377 0 12 377 0 0 0
60309 0 0 0 5 0 5 150 0 150 145 0 145
60601 20 364 0 20 364 0 0 0 153 0 153 20 517 0 20 517
70601 1 593 878 0 1 593 878 0 0 0 339 633 0 339 633 1 933 511 0 1 933 511
70602 6 000 0 6 000 0 0 0 7 931 0 7 931 13 931 0 13 931
70603 3 928 642 0 3 928 642 0 0 0 1 074 686 0 1 074 686 5 003 328 0 5 003 328
70613 1 485 121 0 1 485 121 36 273 0 36 273 199 814 0 199 814 1 648 662 0 1 648 662
70801 200 209 0 200 209 0 0 0 0 0 0 200 209 0 200 209
Итого по пассиву (баланс) 21 262 345 8 109 043 29 371 388 176 730 487 164 163 675 340 894 162 174 222 762 164 798 455 339 021 217 18 754 620 8 743 823 27 498 443
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 411 0 411 13 0 13 78 0 78 346 0 346
90902 450 0 450 13 0 13 81 0 81 382 0 382
91414 1 510 000 10 039 256 11 549 256 0 756 801 756 801 0 828 267 828 267 1 510 000 9 967 790 11 477 790
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91418 0 969 804 969 804 0 40 252 40 252 0 604 398 604 398 0 405 658 405 658
99998 26 873 562 0 26 873 562 2 188 833 0 2 188 833 25 490 916 0 25 490 916 3 571 479 0 3 571 479
Итого по активу (баланс) 29 384 423 11 009 060 40 393 483 2 188 859 797 053 2 985 912 25 491 075 1 432 665 26 923 740 6 082 207 10 373 448 16 455 655
Пассив
91312 0 24 341 769 24 341 769 0 25 343 684 25 343 684 603 691 1 445 920 2 049 611 603 691 444 005 1 047 696
91315 68 000 1 560 544 1 628 544 68 000 79 232 147 232 0 79 721 79 721 0 1 561 033 1 561 033
91317 887 263 0 887 263 0 0 0 59 501 0 59 501 946 764 0 946 764
91507 15 986 0 15 986 0 0 0 0 0 0 15 986 0 15 986
99999 13 519 921 0 13 519 921 1 432 825 0 1 432 825 797 080 0 797 080 12 884 176 0 12 884 176
Итого по пассиву (баланс) 14 491 170 25 902 313 40 393 483 1 500 825 25 422 916 26 923 741 1 460 272 1 525 641 2 985 913 14 450 617 2 005 038 16 455 655
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 1 322 205 246 489 1 568 694 1 322 205 246 489 1 568 694 0 0 0
93302 732 240 0 732 240 1 322 205 249 430 1 571 635 2 054 445 249 430 2 303 875 0 0 0
93303 1 073 355 0 1 073 355 1 085 555 1 097 487 2 183 042 1 073 355 26 538 1 099 893 1 085 555 1 070 949 2 156 504
93304 939 846 1 323 084 2 262 930 1 085 555 1 147 261 2 232 816 1 085 555 1 146 846 2 232 401 939 846 1 323 499 2 263 345
93305 912 075 9 278 645 10 190 720 0 474 006 474 006 0 471 094 471 094 912 075 9 281 557 10 193 632
93306 0 535 307 535 307 0 359 332 359 332 0 894 639 894 639 0 0 0
93307 0 0 0 534 525 347 004 881 529 0 347 004 347 004 534 525 0 534 525
93308 0 343 066 343 066 534 525 0 534 525 534 525 343 066 877 591 0 0 0
93309 1 656 172 0 1 656 172 737 700 728 606 1 466 306 610 556 14 640 625 196 1 783 316 713 966 2 497 282
93310 12 301 546 2 404 676 14 706 222 812 690 1 391 946 2 204 636 737 700 881 742 1 619 442 12 376 536 2 914 880 15 291 416
93901 355 878 2 026 634 2 382 512 44 678 969 32 959 100 77 638 069 43 110 802 33 776 704 76 887 506 1 924 045 1 209 030 3 133 075
93902 949 000 1 667 765 2 616 765 20 012 200 8 301 430 28 313 630 20 609 200 9 969 195 30 578 395 352 000 0 352 000
99996 29 540 207 0 29 540 207 110 568 895 0 110 568 895 112 375 397 0 112 375 397 27 733 705 0 27 733 705
Итого по активу (баланс) 48 460 319 17 579 177 66 039 496 182 695 024 47 302 091 229 997 115 183 513 740 48 367 387 231 881 127 47 641 603 16 513 881 64 155 484
Пассив
96301 0 0 0 248 825 1 312 914 1 561 739 248 825 1 312 914 1 561 739 0 0 0
96302 0 713 742 713 742 248 825 2 038 462 2 287 287 248 825 1 324 720 1 573 545 0 0 0
96303 0 1 070 613 1 070 613 0 1 097 151 1 097 151 1 085 550 1 097 487 2 183 037 1 085 550 1 070 949 2 156 499
96304 1 045 616 892 178 1 937 794 1 085 550 1 124 968 2 210 518 1 085 550 1 125 248 2 210 798 1 045 616 892 458 1 938 074
96305 9 271 550 892 177 10 163 727 0 45 298 45 298 0 45 578 45 578 9 271 550 892 457 10 164 007
96306 570 700 0 570 700 570 700 340 505 911 205 0 340 505 340 505 0 0 0
96307 0 0 0 0 352 035 352 035 0 887 510 887 510 0 535 475 535 475
96308 0 343 363 343 363 0 894 420 894 420 0 551 057 551 057 0 0 0
96309 0 1 855 634 1 855 634 0 624 353 624 353 735 600 803 427 1 539 027 735 600 2 034 708 2 770 308
96310 2 477 974 12 168 393 14 646 367 735 600 1 361 065 2 096 665 1 306 300 1 342 112 2 648 412 3 048 674 12 149 440 15 198 114
96901 355 878 2 024 636 2 380 514 31 157 453 45 777 852 76 935 305 32 009 871 45 676 212 77 686 083 1 208 296 1 922 996 3 131 292
96902 0 2 621 488 2 621 488 7 201 200 23 377 158 30 578 358 7 201 200 21 106 972 28 308 172 0 351 302 351 302
99997 29 735 554 0 29 735 554 112 475 415 0 112 475 415 110 650 274 0 110 650 274 27 910 413 0 27 910 413
Итого по пассиву (баланс) 43 457 272 22 582 224 66 039 496 153 723 568 78 346 181 232 069 749 154 571 995 75 613 742 230 185 737 44 305 699 19 849 785 64 155 484
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 460 000,0000 0 0 160 000,0000 0 0 320 000,0000 0 0 300 000,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 460 000,0000 0 0 160 000,0000 0 0 320 000,0000 0 0 300 000,0000
Пассив
98050 0 0 200 000,0000 0 0 320 000,0000 0 0 320 000,0000 0 0 200 000,0000
98070 0 0 260 000,0000 0 0 160 000,0000 0 0 0,0000 0 0 100 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 460 000,0000 0 0 480 000,0000 0 0 320 000,0000 0 0 300 000,0000
Страница была полезной?