• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 4 082 651 4 733 5 079 10 5 089 6 106 18 6 124 3 055 643 3 698
30102 145 090 0 145 090 116 794 590 0 116 794 590 116 517 484 0 116 517 484 422 196 0 422 196
30110 295 0 295 3 450 0 3 450 3 417 0 3 417 328 0 328
30114 0 3 119 235 3 119 235 0 173 937 948 173 937 948 0 175 722 878 175 722 878 0 1 334 305 1 334 305
30202 75 677 0 75 677 0 0 0 42 177 0 42 177 33 500 0 33 500
30204 111 092 0 111 092 0 0 0 1 023 0 1 023 110 069 0 110 069
30235 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
30413 3 643 0 3 643 3 076 292 0 3 076 292 3 075 355 0 3 075 355 4 580 0 4 580
30424 27 197 0 27 197 27 216 775 0 27 216 775 27 228 853 0 27 228 853 15 119 0 15 119
30425 2 000 2 655 4 655 0 41 41 0 78 78 2 000 2 618 4 618
32002 0 0 0 1 820 000 553 280 2 373 280 1 820 000 553 280 2 373 280 0 0 0
32003 0 0 0 0 660 448 660 448 0 660 448 660 448 0 0 0
32004 0 0 0 600 000 715 788 1 315 788 0 0 0 600 000 715 788 1 315 788
32005 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000
32006 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
32201 1 000 0 1 000 9 420 0 9 420 4 895 0 4 895 5 525 0 5 525
32202 0 0 0 1 897 066 0 1 897 066 1 897 066 0 1 897 066 0 0 0
32203 0 0 0 948 452 0 948 452 948 452 0 948 452 0 0 0
32204 0 0 0 774 487 0 774 487 0 0 0 774 487 0 774 487
45201 532 651 0 532 651 112 318 0 112 318 90 0 90 644 879 0 644 879
45204 0 796 599 796 599 300 000 9 940 309 940 0 806 539 806 539 300 000 0 300 000
45205 0 4 148 950 4 148 950 0 56 938 56 938 0 2 487 278 2 487 278 0 1 718 610 1 718 610
45206 0 2 396 545 2 396 545 0 40 548 40 548 0 715 734 715 734 0 1 721 359 1 721 359
45207 0 2 655 328 2 655 328 0 34 035 34 035 0 1 707 488 1 707 488 0 981 875 981 875
45208 0 165 959 165 959 0 1 968 809 1 968 809 0 18 280 18 280 0 2 116 488 2 116 488
45605 0 1 905 060 1 905 060 0 29 570 29 570 0 154 980 154 980 0 1 779 650 1 779 650
47002 461 750 0 461 750 4 400 200 0 4 400 200 4 861 950 0 4 861 950 0 0 0
47404 0 105 896 105 896 50 433 211 10 981 741 61 414 952 50 433 211 10 983 218 61 416 429 0 104 419 104 419
47408 0 0 0 123 063 569 154 725 549 277 789 118 123 063 569 154 725 549 277 789 118 0 0 0
47423 358 5 375 5 733 312 2 852 3 164 301 8 227 8 528 369 0 369
47427 10 680 42 507 53 187 19 641 34 267 53 908 11 199 62 017 73 216 19 122 14 757 33 879
47802 0 2 160 394 2 160 394 0 33 452 33 452 0 90 114 90 114 0 2 103 732 2 103 732
50106 599 408 0 599 408 7 363 433 0 7 363 433 7 514 349 0 7 514 349 448 492 0 448 492
50107 1 044 243 0 1 044 243 6 777 856 0 6 777 856 6 924 575 0 6 924 575 897 524 0 897 524
50118 411 529 0 411 529 14 441 540 0 14 441 540 14 130 819 0 14 130 819 722 250 0 722 250
50121 2 511 0 2 511 3 053 0 3 053 3 201 0 3 201 2 363 0 2 363
52601 836 256 0 836 256 18 337 0 18 337 159 818 0 159 818 694 775 0 694 775
60302 38 528 0 38 528 3 0 3 0 0 0 38 531 0 38 531
60306 0 0 0 1 170 0 1 170 1 170 0 1 170 0 0 0
60308 142 0 142 415 0 415 507 0 507 50 0 50
60310 0 0 0 2 135 0 2 135 2 135 0 2 135 0 0 0
60312 5 838 0 5 838 16 455 0 16 455 16 408 0 16 408 5 885 0 5 885
60314 847 1 915 2 762 12 040 31 12 071 12 681 669 13 350 206 1 277 1 483
60323 23 0 23 50 0 50 65 0 65 8 0 8
60401 23 216 0 23 216 162 0 162 0 0 0 23 378 0 23 378
60701 0 0 0 191 0 191 191 0 191 0 0 0
61002 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61008 0 0 0 323 0 323 323 0 323 0 0 0
61009 0 0 0 219 0 219 219 0 219 0 0 0
61212 0 0 0 0 26 484 26 484 0 26 484 26 484 0 0 0
61403 9 956 0 9 956 17 015 0 17 015 2 622 0 2 622 24 349 0 24 349
61601 0 0 0 1 516 125 0 1 516 125 1 516 125 0 1 516 125 0 0 0
70606 4 330 834 0 4 330 834 275 723 0 275 723 0 0 0 4 606 557 0 4 606 557
70607 17 450 0 17 450 15 498 0 15 498 12 352 0 12 352 20 596 0 20 596
70608 10 392 026 0 10 392 026 704 332 0 704 332 0 0 0 11 096 358 0 11 096 358
70611 45 614 0 45 614 1 0 1 0 0 0 45 615 0 45 615
70614 1 131 241 0 1 131 241 14 258 0 14 258 175 224 0 175 224 970 275 0 970 275
Итого по активу (баланс) 22 065 177 17 507 069 39 572 246 362 960 199 343 811 731 706 771 930 360 692 935 348 723 279 709 416 214 24 332 441 12 595 521 36 927 962
Пассив
10207 1 116 180 0 1 116 180 0 0 0 0 0 0 1 116 180 0 1 116 180
10602 48 476 0 48 476 0 0 0 0 0 0 48 476 0 48 476
10701 85 390 0 85 390 0 0 0 0 0 0 85 390 0 85 390
10801 913 930 0 913 930 0 0 0 0 0 0 913 930 0 913 930
30111 241 416 0 241 416 5 958 955 0 5 958 955 5 717 539 0 5 717 539 0 0 0
30220 0 0 0 0 108 513 108 513 0 108 513 108 513 0 0 0
31201 0 0 0 291 415 0 291 415 291 415 0 291 415 0 0 0
31302 0 0 0 18 090 000 8 882 352 26 972 352 18 090 000 8 882 352 26 972 352 0 0 0
31303 1 350 000 2 987 244 4 337 244 10 840 000 9 418 107 20 258 107 9 490 000 6 430 863 15 920 863 0 0 0
31304 0 3 485 118 3 485 118 0 5 983 449 5 983 449 3 250 000 3 349 290 6 599 290 3 250 000 850 959 4 100 959
31305 0 1 991 496 1 991 496 0 3 336 352 3 336 352 0 1 344 856 1 344 856 0 0 0
31402 0 0 0 0 20 685 111 20 685 111 0 20 685 111 20 685 111 0 0 0
31403 0 903 740 903 740 0 10 676 904 10 676 904 0 9 773 164 9 773 164 0 0 0
31404 0 0 0 0 0 0 0 1 963 752 1 963 752 0 1 963 752 1 963 752
31405 0 1 581 545 1 581 545 0 1 597 253 1 597 253 0 15 708 15 708 0 0 0
31406 0 677 805 677 805 0 19 270 19 270 0 16 014 16 014 0 674 549 674 549
31408 0 3 553 576 3 553 576 0 1 323 968 1 323 968 0 40 980 40 980 0 2 270 588 2 270 588
31409 0 1 875 292 1 875 292 0 115 461 115 461 0 3 161 153 3 161 153 0 4 920 984 4 920 984
31501 7 773 0 7 773 9 863 0 9 863 2 090 0 2 090 0 0 0
31802 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0
32901 354 693 0 354 693 12 056 806 0 12 056 806 12 309 178 0 12 309 178 607 065 0 607 065
40702 32 723 394 641 427 364 25 752 216 44 185 542 69 937 758 25 897 012 44 110 808 70 007 820 177 519 319 907 497 426
40703 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
40807 9 753 7 907 17 660 4 581 4 899 9 480 7 576 1 479 9 055 12 748 4 487 17 235
42102 931 550 0 931 550 15 921 889 2 158 985 18 080 874 15 171 910 4 122 737 19 294 647 181 571 1 963 752 2 145 323
42103 170 000 0 170 000 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0
47405 0 0 0 0 563 787 563 787 0 563 787 563 787 0 0 0
47407 0 0 0 122 594 981 155 192 271 277 787 252 122 594 981 155 192 271 277 787 252 0 0 0
47416 0 1 873 1 873 25 496 730 4 872 25 501 602 25 496 738 2 999 25 499 737 8 0 8
47422 0 7 570 7 570 2 231 8 894 11 125 2 231 6 038 8 269 0 4 714 4 714
47425 358 0 358 0 0 0 11 0 11 369 0 369
47426 2 923 10 697 13 620 7 646 4 373 12 019 5 716 8 935 14 651 993 15 259 16 252
50120 12 417 0 12 417 12 268 0 12 268 14 947 0 14 947 15 096 0 15 096
52602 713 958 0 713 958 205 571 0 205 571 32 964 0 32 964 541 351 0 541 351
60301 0 0 0 2 746 0 2 746 3 206 0 3 206 460 0 460
60305 0 0 0 11 898 0 11 898 11 898 0 11 898 0 0 0
60309 273 0 273 447 0 447 174 0 174 0 0 0
60601 20 226 0 20 226 0 0 0 182 0 182 20 408 0 20 408
70601 4 627 917 0 4 627 917 0 0 0 343 963 0 343 963 4 971 880 0 4 971 880
70602 3 379 0 3 379 2 650 0 2 650 2 968 0 2 968 3 697 0 3 697
70603 10 535 483 0 10 535 483 0 0 0 691 593 0 691 593 11 227 076 0 11 227 076
70613 914 921 0 914 921 163 657 0 163 657 13 527 0 13 527 764 791 0 764 791
Итого по пассиву (баланс) 22 093 739 17 478 507 39 572 246 237 596 550 264 270 376 501 866 926 239 441 819 259 780 823 499 222 642 23 939 008 12 988 954 36 927 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 391 0 391 6 0 6 0 0 0 397 0 397
90902 432 0 432 6 0 6 0 0 0 438 0 438
91411 0 0 0 335 854 0 335 854 335 854 0 335 854 0 0 0
91414 1 510 000 15 033 061 16 543 061 0 4 475 113 4 475 113 0 10 187 392 10 187 392 1 510 000 9 320 782 10 830 782
91417 1 000 000 0 1 000 000 291 415 0 291 415 291 415 0 291 415 1 000 000 0 1 000 000
91418 0 2 160 394 2 160 394 0 33 451 33 451 0 90 114 90 114 0 2 103 731 2 103 731
99998 7 217 011 0 7 217 011 12 164 552 0 12 164 552 14 824 020 0 14 824 020 4 557 543 0 4 557 543
Итого по активу (баланс) 9 727 834 17 193 455 26 921 289 12 791 833 4 508 564 17 300 397 15 451 289 10 277 506 25 728 795 7 068 378 11 424 513 18 492 891
Пассив
91312 244 406 2 129 078 2 373 484 244 406 1 749 827 1 994 233 613 784 500 856 1 114 640 613 784 880 107 1 493 891
91314 536 462 0 536 462 8 700 077 0 8 700 077 9 050 942 0 9 050 942 887 327 0 887 327
91315 68 000 1 328 812 1 396 812 0 39 137 39 137 0 20 626 20 626 68 000 1 310 301 1 378 301
91316 0 0 0 0 1 978 254 1 978 254 0 1 978 254 1 978 254 0 0 0
91317 2 903 113 0 2 903 113 2 112 318 0 2 112 318 89 0 89 790 884 0 790 884
91507 7 140 0 7 140 0 0 0 0 0 0 7 140 0 7 140
99999 19 704 278 0 19 704 278 10 904 775 0 10 904 775 5 135 845 0 5 135 845 13 935 348 0 13 935 348
Итого по пассиву (баланс) 23 463 399 3 457 890 26 921 289 21 961 576 3 767 218 25 728 794 14 800 660 2 499 736 17 300 396 16 302 483 2 190 408 18 492 891
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 1 899 073 3 361 079 5 260 152 37 064 910 60 306 521 97 371 431 33 599 218 57 743 615 91 342 833 5 364 765 5 923 985 11 288 750
93002 350 000 0 350 000 21 587 000 18 002 593 39 589 593 21 436 000 18 002 593 39 438 593 501 000 0 501 000
93301 0 0 0 326 256 1 182 784 1 509 040 326 256 1 182 784 1 509 040 0 0 0
93302 0 28 991 28 991 326 256 1 165 731 1 491 987 326 256 1 194 722 1 520 978 0 0 0
93303 326 256 1 161 706 1 487 962 158 909 0 158 909 326 256 1 161 706 1 487 962 158 909 0 158 909
93304 158 909 497 874 656 783 0 835 083 835 083 158 909 23 789 182 698 0 1 309 168 1 309 168
93305 0 9 498 319 9 498 319 0 989 771 989 771 0 1 117 708 1 117 708 0 9 370 382 9 370 382
93306 0 0 0 2 433 311 329 796 2 763 107 2 433 311 329 796 2 763 107 0 0 0
93307 693 027 166 693 193 1 739 544 332 730 2 072 274 2 432 571 332 896 2 765 467 0 0 0
93308 1 139 544 332 014 1 471 558 16 759 164 107 180 866 1 139 544 332 014 1 471 558 16 759 164 107 180 866
93309 494 483 166 200 660 683 328 960 2 144 331 104 14 408 168 273 182 681 809 035 71 809 106
93310 11 917 716 1 536 771 13 454 487 5 725 23 854 29 579 320 485 45 263 365 748 11 602 956 1 515 362 13 118 318
93801 990 378 0 990 378 1 002 656 0 1 002 656 1 000 915 0 1 000 915 992 119 0 992 119
93804 80 092 0 80 092 75 431 0 75 431 81 224 0 81 224 74 299 0 74 299
Итого по активу (баланс) 18 049 478 16 583 120 34 632 598 65 065 717 83 335 114 148 400 831 63 595 353 81 635 159 145 230 512 19 519 842 18 283 075 37 802 917
Пассив
96001 3 357 425 1 899 488 5 256 913 57 436 283 33 853 339 91 289 622 60 002 286 37 318 167 97 320 453 5 923 428 5 364 316 11 287 744
96002 0 350 250 350 250 2 001 000 37 494 022 39 495 022 2 001 000 37 644 267 39 645 267 0 500 495 500 495
96301 0 0 0 1 184 421 329 514 1 513 935 1 184 421 329 514 1 513 935 0 0 0
96302 44 137 0 44 137 1 183 681 332 632 1 516 313 1 139 544 332 632 1 472 176 0 0 0
96303 1 139 544 331 916 1 471 460 1 139 544 331 916 1 471 460 0 163 646 163 646 0 163 646 163 646
96304 480 075 165 958 646 033 0 168 029 168 029 837 275 2 071 839 346 1 317 350 0 1 317 350
96305 9 875 000 0 9 875 000 837 275 0 837 275 844 179 0 844 179 9 881 904 0 9 881 904
96306 0 0 0 326 256 2 445 865 2 772 121 326 256 2 445 865 2 772 121 0 0 0
96307 0 690 564 690 564 326 256 2 459 767 2 786 023 326 256 1 769 203 2 095 459 0 0 0
96308 326 256 1 161 797 1 488 053 326 256 1 161 797 1 488 053 212 427 208 212 635 212 427 208 212 635
96309 207 504 498 049 705 553 207 504 24 118 231 622 18 794 348 600 367 394 18 794 822 531 841 325
96310 1 415 191 11 489 816 12 905 007 16 856 661 703 678 559 0 174 400 174 400 1 398 335 11 002 513 12 400 848
96801 1 127 265 0 1 127 265 1 000 915 0 1 000 915 1 003 410 0 1 003 410 1 129 760 0 1 129 760
96804 72 363 0 72 363 83 687 0 83 687 78 534 0 78 534 67 210 0 67 210
Итого по пассиву (баланс) 18 044 760 16 587 838 34 632 598 66 069 934 79 262 702 145 332 636 67 974 382 80 528 573 148 502 955 19 949 208 17 853 709 37 802 917
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 2 189 000,0000 0 0 1 712 831,0000 0 0 1 726 320,0000 0 0 2 175 511,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 189 000,0000 0 0 1 712 831,0000 0 0 1 726 320,0000 0 0 2 175 511,0000
Пассив
98050 0 0 1 024 000,0000 0 0 1 726 320,0000 0 0 1 712 831,0000 0 0 1 010 511,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 1 165 000,0000 0 0 661 104,0000 0 0 661 104,0000 0 0 1 165 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 189 000,0000 0 0 2 387 424,0000 0 0 2 373 935,0000 0 0 2 175 511,0000
Страница была полезной?