• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 4 963 642 5 605 7 012 25 7 037 6 429 22 6 451 5 546 645 6 191
30102 1 094 331 0 1 094 331 120 287 236 0 120 287 236 120 324 715 0 120 324 715 1 056 852 0 1 056 852
30110 316 0 316 3 408 0 3 408 3 235 0 3 235 489 0 489
30114 0 4 333 783 4 333 783 0 236 719 400 236 719 400 0 237 527 510 237 527 510 0 3 525 673 3 525 673
30202 42 509 0 42 509 40 062 0 40 062 0 0 0 82 571 0 82 571
30204 109 842 0 109 842 0 0 0 11 800 0 11 800 98 042 0 98 042
30235 0 0 0 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0
30413 712 0 712 4 101 214 0 4 101 214 4 099 787 0 4 099 787 2 139 0 2 139
30424 18 513 0 18 513 48 888 336 0 48 888 336 48 893 254 0 48 893 254 13 595 0 13 595
30425 2 000 2 617 4 617 0 107 107 0 93 93 2 000 2 631 4 631
32002 0 0 0 10 290 000 659 570 10 949 570 9 990 000 659 570 10 649 570 300 000 0 300 000
32003 2 000 000 654 180 2 654 180 3 540 000 167 305 3 707 305 5 220 000 657 034 5 877 034 320 000 164 451 484 451
32004 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000 0 300 000 0 0 0
32005 0 0 0 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000 0 300 000
32006 500 000 654 180 1 154 180 0 26 732 26 732 300 000 23 110 323 110 200 000 657 802 857 802
32007 100 000 0 100 000 150 000 0 150 000 0 0 0 250 000 0 250 000
32102 0 0 0 5 080 000 31 592 363 36 672 363 4 210 000 28 632 254 32 842 254 870 000 2 960 109 3 830 109
32103 2 900 000 0 2 900 000 8 200 15 005 789 15 013 989 2 908 200 15 005 789 17 913 989 0 0 0
32201 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
32203 0 0 0 21 418 0 21 418 21 418 0 21 418 0 0 0
45201 141 900 0 141 900 0 0 0 141 900 0 141 900 0 0 0
45205 0 965 243 965 243 0 1 789 644 1 789 644 0 416 305 416 305 0 2 338 582 2 338 582
45206 0 2 760 640 2 760 640 0 112 809 112 809 0 97 525 97 525 0 2 775 924 2 775 924
45207 0 2 921 225 2 921 225 0 119 371 119 371 0 103 197 103 197 0 2 937 399 2 937 399
45208 0 218 060 218 060 0 8 708 8 708 0 18 464 18 464 0 208 304 208 304
45605 0 790 468 790 468 0 32 301 32 301 0 127 280 127 280 0 695 489 695 489
47002 205 508 0 205 508 4 662 245 0 4 662 245 4 651 138 0 4 651 138 216 615 0 216 615
47404 0 103 623 103 623 97 482 036 17 976 933 115 458 969 97 482 036 17 976 360 115 458 396 0 104 196 104 196
47408 0 0 0 208 279 947 213 240 040 421 519 987 208 279 947 213 240 040 421 519 987 0 0 0
47423 498 0 498 7 220 2 675 9 895 7 410 15 7 425 308 2 660 2 968
47427 8 129 33 438 41 567 7 419 32 491 39 910 11 477 39 854 51 331 4 071 26 075 30 146
47802 0 2 333 377 2 333 377 0 95 350 95 350 0 109 127 109 127 0 2 319 600 2 319 600
50106 61 072 0 61 072 18 636 300 0 18 636 300 18 697 372 0 18 697 372 0 0 0
50107 307 310 0 307 310 22 475 904 0 22 475 904 22 700 746 0 22 700 746 82 468 0 82 468
50118 1 904 987 0 1 904 987 41 409 247 0 41 409 247 41 115 255 0 41 115 255 2 198 979 0 2 198 979
50121 638 0 638 5 633 0 5 633 2 681 0 2 681 3 590 0 3 590
52601 864 655 0 864 655 30 453 0 30 453 31 958 0 31 958 863 150 0 863 150
60302 84 027 0 84 027 5 641 0 5 641 5 627 0 5 627 84 041 0 84 041
60306 0 0 0 1 765 0 1 765 1 765 0 1 765 0 0 0
60308 247 0 247 537 0 537 483 0 483 301 0 301
60310 0 0 0 1 261 0 1 261 1 261 0 1 261 0 0 0
60312 6 597 0 6 597 3 428 0 3 428 6 277 0 6 277 3 748 0 3 748
60314 747 770 1 517 2 657 2 766 5 423 0 1 378 1 378 3 404 2 158 5 562
60323 33 0 33 17 0 17 26 0 26 24 0 24
60401 24 833 0 24 833 276 0 276 0 0 0 25 109 0 25 109
60701 0 0 0 325 0 325 325 0 325 0 0 0
61002 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
61008 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0
61009 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61212 0 0 0 0 26 696 26 696 0 26 696 26 696 0 0 0
61403 9 563 0 9 563 0 0 0 1 730 0 1 730 7 833 0 7 833
61601 0 0 0 1 003 0 1 003 1 003 0 1 003 0 0 0
70606 2 331 316 0 2 331 316 668 303 0 668 303 0 0 0 2 999 619 0 2 999 619
70607 15 229 0 15 229 5 484 0 5 484 7 884 0 7 884 12 829 0 12 829
70608 5 301 324 0 5 301 324 1 080 104 0 1 080 104 0 0 0 6 381 428 0 6 381 428
70611 24 317 0 24 317 35 762 0 35 762 0 0 0 60 079 0 60 079
70614 1 098 292 0 1 098 292 20 210 0 20 210 20 008 0 20 008 1 098 494 0 1 098 494
Итого по активу (баланс) 19 465 408 15 772 246 35 237 654 587 547 123 517 611 075 1 105 158 198 589 464 207 514 661 623 1 104 125 830 17 548 324 18 721 698 36 270 022
Пассив
10207 1 116 180 0 1 116 180 0 0 0 0 0 0 1 116 180 0 1 116 180
10602 48 476 0 48 476 0 0 0 0 0 0 48 476 0 48 476
10701 62 343 0 62 343 0 0 0 23 047 0 23 047 85 390 0 85 390
10801 913 930 0 913 930 0 0 0 0 0 0 913 930 0 913 930
30111 3 192 056 0 3 192 056 166 677 691 0 166 677 691 164 489 526 0 164 489 526 1 003 891 0 1 003 891
30220 0 0 0 0 12 956 12 956 0 12 956 12 956 0 0 0
31302 0 0 0 23 050 000 13 566 683 36 616 683 26 900 000 13 764 024 40 664 024 3 850 000 197 341 4 047 341
31303 3 040 000 3 369 027 6 409 027 12 940 000 14 147 243 27 087 243 9 900 000 13 902 776 23 802 776 0 3 124 560 3 124 560
31304 0 2 616 720 2 616 720 800 000 3 568 549 4 368 549 800 000 2 925 235 3 725 235 0 1 973 406 1 973 406
31402 0 0 0 8 897 000 2 786 960 11 683 960 8 897 000 2 786 960 11 683 960 0 0 0
31403 0 0 0 2 690 000 0 2 690 000 2 690 000 0 2 690 000 0 0 0
31404 0 0 0 0 1 068 998 1 068 998 0 1 068 998 1 068 998 0 0 0
31405 0 0 0 0 79 994 79 994 0 3 420 116 3 420 116 0 3 340 122 3 340 122
31406 0 854 359 854 359 0 861 907 861 907 0 7 548 7 548 0 0 0
31408 0 2 791 168 2 791 168 0 197 958 197 958 0 114 056 114 056 0 2 707 266 2 707 266
31409 0 1 987 269 1 987 269 0 102 875 102 875 0 93 562 93 562 0 1 977 956 1 977 956
31501 71 388 0 71 388 142 567 0 142 567 100 768 0 100 768 29 589 0 29 589
31503 0 0 0 21 418 0 21 418 21 418 0 21 418 0 0 0
32901 1 624 347 0 1 624 347 35 047 614 0 35 047 614 35 299 810 0 35 299 810 1 876 543 0 1 876 543
40702 316 915 691 909 1 008 824 39 004 147 10 941 328 49 945 475 38 737 255 10 940 558 49 677 813 50 023 691 139 741 162
40703 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
40807 11 537 5 357 16 894 5 637 5 298 10 935 29 738 13 574 43 312 35 638 13 633 49 271
42102 2 396 190 0 2 396 190 23 864 441 0 23 864 441 22 839 591 0 22 839 591 1 371 340 0 1 371 340
42103 0 0 0 0 8 947 8 947 200 000 264 466 464 466 200 000 255 519 455 519
47405 0 0 0 0 347 241 347 241 0 347 241 347 241 0 0 0
47407 0 0 0 209 240 314 212 268 324 421 508 638 209 240 314 212 268 324 421 508 638 0 0 0
47416 0 0 0 808 665 7 382 816 047 808 665 9 456 818 121 0 2 074 2 074
47422 0 2 024 2 024 8 754 2 854 11 608 8 754 3 755 12 509 0 2 925 2 925
47425 298 0 298 0 0 0 10 0 10 308 0 308
47426 3 219 14 908 18 127 12 045 16 123 28 168 10 307 9 060 19 367 1 481 7 845 9 326
50120 9 990 0 9 990 8 369 0 8 369 5 836 0 5 836 7 457 0 7 457
52602 864 809 0 864 809 85 166 0 85 166 19 182 0 19 182 798 825 0 798 825
60301 429 0 429 61 013 0 61 013 60 584 0 60 584 0 0 0
60305 0 0 0 11 819 0 11 819 11 819 0 11 819 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 159 0 159 159 0 159
60320 0 0 0 437 889 0 437 889 437 889 0 437 889 0 0 0
60601 21 854 0 21 854 0 0 0 213 0 213 22 067 0 22 067
70601 2 303 940 0 2 303 940 1 0 1 613 111 0 613 111 2 917 050 0 2 917 050
70602 1 712 0 1 712 3 035 0 3 035 6 118 0 6 118 4 795 0 4 795
70603 5 544 491 0 5 544 491 0 0 0 1 181 970 0 1 181 970 6 726 461 0 6 726 461
70613 899 870 0 899 870 25 914 0 25 914 42 674 0 42 674 916 630 0 916 630
70801 460 936 0 460 936 460 936 0 460 936 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 22 904 910 12 332 744 35 237 654 524 304 435 259 991 620 784 296 055 523 375 758 261 952 665 785 328 423 21 976 233 14 293 789 36 270 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 359 0 359 6 0 6 0 0 0 365 0 365
90902 170 0 170 169 0 169 0 0 0 339 0 339
91414 650 000 10 141 753 10 791 753 0 3 393 676 3 393 676 650 000 2 515 355 3 165 355 0 11 020 074 11 020 074
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91418 0 2 333 377 2 333 377 0 95 350 95 350 0 109 127 109 127 0 2 319 600 2 319 600
99998 4 852 774 0 4 852 774 7 513 727 0 7 513 727 7 223 975 0 7 223 975 5 142 526 0 5 142 526
Итого по активу (баланс) 6 503 303 12 475 130 18 978 433 7 513 902 3 489 026 11 002 928 7 873 975 2 624 482 10 498 457 6 143 230 13 339 674 19 482 904
Пассив
91003 0 0 0 28 262 0 28 262 28 262 0 28 262 0 0 0
91312 180 771 1 119 263 1 300 034 180 771 1 745 374 1 926 145 0 2 174 349 2 174 349 0 1 548 238 1 548 238
91314 231 696 0 231 696 5 225 371 0 5 225 371 5 236 994 0 5 236 994 243 319 0 243 319
91315 68 000 1 245 904 1 313 904 0 44 196 44 196 0 74 121 74 121 68 000 1 275 829 1 343 829
91317 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
91507 7 140 0 7 140 0 0 0 0 0 0 7 140 0 7 140
99999 14 125 659 0 14 125 659 3 274 482 0 3 274 482 3 489 201 0 3 489 201 14 340 378 0 14 340 378
Итого по пассиву (баланс) 16 613 266 2 365 167 18 978 433 8 708 886 1 789 570 10 498 456 8 754 457 2 248 470 11 002 927 16 658 837 2 824 067 19 482 904
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 2 376 967 5 724 075 8 101 042 25 182 769 57 647 911 82 830 680 27 229 579 60 839 448 88 069 027 330 157 2 532 538 2 862 695
93002 3 386 000 0 3 386 000 121 064 995 1 359 488 122 424 483 118 607 995 1 359 488 119 967 483 5 843 000 0 5 843 000
93301 0 0 0 2 067 904 2 284 597 4 352 501 2 067 904 2 284 597 4 352 501 0 0 0
93302 961 155 0 961 155 1 106 749 2 292 871 3 399 620 2 067 904 2 292 871 4 360 775 0 0 0
93303 0 0 0 1 106 749 2 342 627 3 449 376 1 106 749 2 342 627 3 449 376 0 0 0
93304 1 106 749 2 289 630 3 396 379 0 1 683 750 1 683 750 1 106 749 2 328 875 3 435 624 0 1 644 505 1 644 505
93305 485 165 12 635 337 13 120 502 1 485 950 485 951 0 2 055 601 2 055 601 485 166 11 065 686 11 550 852
93306 0 0 0 2 748 678 757 2 749 435 2 748 678 757 2 749 435 0 0 0
93307 0 0 0 2 748 678 518 2 749 196 2 748 678 518 2 749 196 0 0 0
93308 1 637 515 0 1 637 515 1 744 933 529 1 745 462 2 748 678 529 2 749 207 633 770 0 633 770
93309 1 744 933 818 346 2 563 279 3 291 014 885 088 4 176 102 1 744 933 58 296 1 803 229 3 291 014 1 645 138 4 936 152
93310 16 470 781 2 822 806 19 293 587 15 480 81 933 97 413 3 282 261 888 576 4 170 837 13 204 000 2 016 163 15 220 163
93801 1 225 875 0 1 225 875 2 386 749 0 2 386 749 2 493 854 0 2 493 854 1 118 770 0 1 118 770
93804 112 900 0 112 900 29 717 0 29 717 11 178 0 11 178 131 439 0 131 439
Итого по активу (баланс) 29 508 040 24 290 194 53 798 234 163 494 416 69 066 019 232 560 435 167 965 140 74 452 183 242 417 323 25 037 316 18 904 030 43 941 346
Пассив
96001 5 732 910 2 371 403 8 104 313 59 786 047 28 152 734 87 938 781 56 587 763 26 110 232 82 697 995 2 534 626 328 901 2 863 527
96002 0 3 379 945 3 379 945 285 000 120 149 662 120 434 662 285 000 122 599 282 122 884 282 0 5 829 565 5 829 565
96301 0 0 0 2 217 912 2 130 724 4 348 636 2 217 912 2 130 724 4 348 636 0 0 0
96302 0 981 270 981 270 2 217 912 2 131 987 4 349 899 2 217 912 1 150 717 3 368 629 0 0 0
96303 0 0 0 2 217 912 1 171 314 3 389 226 2 217 912 1 171 314 3 389 226 0 0 0
96304 2 217 912 1 144 815 3 362 727 2 217 912 1 144 815 3 362 727 1 635 329 0 1 635 329 1 635 329 0 1 635 329
96305 13 136 359 490 635 13 626 994 1 635 329 17 333 1 652 662 7 644 20 049 27 693 11 508 674 493 351 12 002 025
96306 0 0 0 0 2 793 103 2 793 103 0 2 793 103 2 793 103 0 0 0
96307 0 0 0 0 2 791 313 2 791 313 0 2 791 313 2 791 313 0 0 0
96308 0 1 635 450 1 635 450 0 2 839 238 2 839 238 0 1 862 053 1 862 053 0 658 265 658 265
96309 836 478 1 799 462 2 635 940 0 1 911 571 1 911 571 848 490 3 401 681 4 250 171 1 684 968 3 289 572 4 974 540
96310 2 754 626 15 905 902 18 660 528 839 538 3 755 972 4 595 510 6 861 559 485 566 346 1 921 949 12 709 415 14 631 364
96801 1 317 292 0 1 317 292 2 493 853 0 2 493 853 2 410 325 0 2 410 325 1 233 764 0 1 233 764
96804 93 775 0 93 775 11 690 0 11 690 30 882 0 30 882 112 967 0 112 967
Итого по пассиву (баланс) 26 089 352 27 708 882 53 798 234 73 923 105 168 989 766 242 912 871 68 466 030 164 589 953 233 055 983 20 632 277 23 309 069 43 941 346
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 607 143,0000 0 0 2 569 768,0000 0 0 2 839 811,0000 0 0 337 100,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 607 143,0000 0 0 2 569 768,0000 0 0 2 839 811,0000 0 0 337 100,0000
Пассив
98050 0 0 607 143,0000 0 0 2 839 811,0000 0 0 2 569 768,0000 0 0 337 100,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 607 143,0000 0 0 2 839 811,0000 0 0 2 569 768,0000 0 0 337 100,0000
Страница была полезной?