• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 6 086 607 6 693 4 064 32 4 096 5 620 20 5 640 4 530 619 5 149
30102 359 119 0 359 119 95 718 147 0 95 718 147 95 880 064 0 95 880 064 197 202 0 197 202
30110 346 2 473 2 819 3 766 130 3 896 3 968 81 4 049 144 2 522 2 666
30114 0 2 382 385 2 382 385 0 100 978 643 100 978 643 0 97 781 824 97 781 824 0 5 579 204 5 579 204
30202 46 630 0 46 630 1 605 0 1 605 0 0 0 48 235 0 48 235
30204 172 454 0 172 454 33 660 0 33 660 0 0 0 206 114 0 206 114
30402 2 084 0 2 084 1 970 465 0 1 970 465 1 972 025 0 1 972 025 524 0 524
30404 0 0 0 12 080 259 0 12 080 259 12 080 259 0 12 080 259 0 0 0
30409 0 0 0 11 060 239 0 11 060 239 11 060 239 0 11 060 239 0 0 0
32002 0 0 0 2 650 000 0 2 650 000 2 350 000 0 2 350 000 300 000 0 300 000
32003 0 0 0 2 800 000 0 2 800 000 2 800 000 0 2 800 000 0 0 0
32004 150 000 0 150 000 100 000 0 100 000 150 000 0 150 000 100 000 0 100 000
32005 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000
32006 2 610 000 0 2 610 000 900 000 0 900 000 600 000 0 600 000 2 910 000 0 2 910 000
32007 0 0 0 600 000 0 600 000 0 0 0 600 000 0 600 000
32102 0 0 0 6 620 000 0 6 620 000 6 570 000 0 6 570 000 50 000 0 50 000
32103 450 000 0 450 000 760 000 0 760 000 1 210 000 0 1 210 000 0 0 0
32201 25 306 0 25 306 35 244 0 35 244 60 550 0 60 550 0 0 0
45203 0 0 0 0 316 089 316 089 0 316 089 316 089 0 0 0
45204 0 772 923 772 923 320 000 18 222 338 222 0 791 145 791 145 320 000 0 320 000
45205 0 3 118 340 3 118 340 0 921 798 921 798 0 887 618 887 618 0 3 152 520 3 152 520
45206 0 2 473 352 2 473 352 0 2 861 151 2 861 151 0 132 845 132 845 0 5 201 658 5 201 658
45207 0 2 782 521 2 782 521 0 146 637 146 637 0 91 890 91 890 0 2 837 268 2 837 268
45208 0 298 863 298 863 0 15 450 15 450 0 20 078 20 078 0 294 235 294 235
45605 0 1 120 738 1 120 738 0 59 062 59 062 0 37 011 37 011 0 1 142 789 1 142 789
47001 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
47002 95 456 0 95 456 0 0 0 95 456 0 95 456 0 0 0
47404 543 0 543 22 528 033 0 22 528 033 22 528 033 0 22 528 033 543 0 543
47406 6 175 82 486 88 661 6 907 072 6 994 388 13 901 460 6 892 532 6 992 765 13 885 297 20 715 84 109 104 824
47408 0 0 0 46 469 329 49 180 200 95 649 529 46 469 329 49 180 200 95 649 529 0 0 0
47423 221 0 221 4 105 2 128 6 233 4 097 0 4 097 229 2 128 2 357
47427 29 620 46 610 76 230 21 080 46 995 68 075 13 668 59 838 73 506 37 032 33 767 70 799
47802 0 3 147 577 3 147 577 0 163 490 163 490 0 238 538 238 538 0 3 072 529 3 072 529
50106 405 717 0 405 717 2 871 150 0 2 871 150 2 973 103 0 2 973 103 303 764 0 303 764
50107 472 429 0 472 429 10 465 621 0 10 465 621 9 932 465 0 9 932 465 1 005 585 0 1 005 585
50118 521 099 0 521 099 12 889 584 0 12 889 584 12 418 964 0 12 418 964 991 719 0 991 719
50121 2 143 0 2 143 2 166 0 2 166 2 062 0 2 062 2 247 0 2 247
52601 702 405 0 702 405 48 397 0 48 397 71 145 0 71 145 679 657 0 679 657
60302 123 879 0 123 879 22 0 22 6 984 0 6 984 116 917 0 116 917
60306 0 0 0 1 404 0 1 404 1 404 0 1 404 0 0 0
60308 165 0 165 492 0 492 444 0 444 213 0 213
60310 0 0 0 1 061 0 1 061 1 061 0 1 061 0 0 0
60312 2 973 0 2 973 8 849 0 8 849 6 918 0 6 918 4 904 0 4 904
60314 582 450 1 032 905 954 1 859 1 337 1 404 2 741 150 0 150
60323 32 0 32 25 0 25 5 0 5 52 0 52
60401 27 214 0 27 214 0 0 0 0 0 0 27 214 0 27 214
61008 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0
61009 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61212 0 0 0 0 136 033 136 033 0 136 033 136 033 0 0 0
61403 9 750 0 9 750 3 519 0 3 519 2 291 0 2 291 10 978 0 10 978
61601 0 0 0 3 320 921 0 3 320 921 3 320 921 0 3 320 921 0 0 0
70606 3 202 774 0 3 202 774 220 768 0 220 768 0 0 0 3 423 542 0 3 423 542
70607 38 0 38 6 891 0 6 891 5 306 0 5 306 1 623 0 1 623
70608 12 863 535 0 12 863 535 1 466 416 0 1 466 416 0 0 0 14 329 951 0 14 329 951
70611 55 267 0 55 267 6 984 0 6 984 0 0 0 62 251 0 62 251
70614 1 220 386 0 1 220 386 72 856 0 72 856 56 587 0 56 587 1 236 655 0 1 236 655
Итого по активу (баланс) 23 865 428 16 229 325 40 094 753 243 275 161 161 841 402 405 116 563 239 846 899 156 667 379 396 514 278 27 293 690 21 403 348 48 697 038
Пассив
10207 1 116 180 0 1 116 180 0 0 0 0 0 0 1 116 180 0 1 116 180
10602 48 476 0 48 476 0 0 0 0 0 0 48 476 0 48 476
10701 62 343 0 62 343 0 0 0 0 0 0 62 343 0 62 343
10801 913 930 0 913 930 0 0 0 0 0 0 913 930 0 913 930
30111 629 276 0 629 276 52 930 603 0 52 930 603 52 590 916 0 52 590 916 289 589 0 289 589
30220 0 0 0 0 6 763 6 763 0 6 763 6 763 0 0 0
30408 0 0 0 11 467 794 0 11 467 794 11 467 794 0 11 467 794 0 0 0
31302 0 0 0 20 980 000 34 410 367 55 390 367 22 230 000 37 405 261 59 635 261 1 250 000 2 994 894 4 244 894
31303 1 100 000 3 864 613 4 964 613 10 230 000 19 060 997 29 290 997 11 230 000 17 087 896 28 317 896 2 100 000 1 891 512 3 991 512
31304 0 3 215 358 3 215 358 350 000 8 286 091 8 636 091 570 000 7 813 425 8 383 425 220 000 2 742 692 2 962 692
31305 0 0 0 0 15 533 15 533 0 772 138 772 138 0 756 605 756 605
31402 0 0 0 3 350 000 9 480 307 12 830 307 3 350 000 11 108 899 14 458 899 0 1 628 592 1 628 592
31403 0 0 0 720 000 2 143 385 2 863 385 720 000 2 143 385 2 863 385 0 0 0
31406 0 1 817 696 1 817 696 0 669 725 669 725 0 2 923 509 2 923 509 0 4 071 480 4 071 480
31407 0 799 572 799 572 0 10 462 10 462 0 25 186 25 186 0 814 296 814 296
31408 0 3 285 608 3 285 608 0 187 113 187 113 0 171 894 171 894 0 3 270 389 3 270 389
31409 0 2 827 415 2 827 415 0 159 564 159 564 0 147 573 147 573 0 2 815 424 2 815 424
31501 0 0 0 13 138 0 13 138 17 536 0 17 536 4 398 0 4 398
32901 436 188 0 436 188 10 555 218 0 10 555 218 10 964 732 0 10 964 732 845 702 0 845 702
40702 286 129 398 134 684 263 23 159 256 15 550 026 38 709 282 22 895 590 15 608 138 38 503 728 22 463 456 246 478 709
40703 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
40807 11 463 8 457 19 920 7 549 6 484 14 033 31 095 973 32 068 35 009 2 946 37 955
42102 961 866 0 961 866 12 663 585 717 471 13 381 056 12 037 609 717 471 12 755 080 335 890 0 335 890
42103 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0
42104 0 7 129 7 129 0 93 93 0 225 225 0 7 261 7 261
47405 0 0 0 0 712 961 712 961 0 712 961 712 961 0 0 0
47407 0 0 0 46 369 026 49 283 097 95 652 123 46 369 026 49 283 097 95 652 123 0 0 0
47416 0 0 0 50 826 962 76 782 456 127 609 418 50 826 962 76 782 456 127 609 418 0 0 0
47422 0 8 710 8 710 0 9 374 9 374 0 8 910 8 910 0 8 246 8 246
47425 221 0 221 2 0 2 10 0 10 229 0 229
47426 892 7 789 8 681 4 110 9 142 13 252 3 363 9 698 13 061 145 8 345 8 490
50120 107 0 107 5 403 0 5 403 7 037 0 7 037 1 741 0 1 741
52602 556 909 0 556 909 29 031 0 29 031 52 351 0 52 351 580 229 0 580 229
60301 1 343 0 1 343 11 384 0 11 384 10 041 0 10 041 0 0 0
60305 58 0 58 13 394 0 13 394 13 355 0 13 355 19 0 19
60309 0 0 0 0 0 0 188 0 188 188 0 188
60601 22 448 0 22 448 0 0 0 295 0 295 22 743 0 22 743
70601 3 406 694 0 3 406 694 0 0 0 214 395 0 214 395 3 621 089 0 3 621 089
70602 53 347 0 53 347 2 210 0 2 210 2 263 0 2 263 53 400 0 53 400
70603 13 144 299 0 13 144 299 0 0 0 1 474 365 0 1 474 365 14 618 664 0 14 618 664
70613 1 072 100 0 1 072 100 57 044 0 57 044 70 624 0 70 624 1 085 680 0 1 085 680
Итого по пассиву (баланс) 23 854 269 16 240 484 40 094 753 243 775 709 217 501 411 461 277 120 247 149 547 222 729 858 469 879 405 27 228 107 21 468 931 48 697 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 301 0 301 7 0 7 0 0 0 308 0 308
90902 151 0 151 3 0 3 15 0 15 139 0 139
91414 0 17 947 427 17 947 427 0 6 908 544 6 908 544 0 2 473 123 2 473 123 0 22 382 848 22 382 848
91418 0 3 216 642 3 216 642 0 167 130 167 130 0 240 819 240 819 0 3 142 953 3 142 953
99998 4 077 455 0 4 077 455 159 451 0 159 451 205 722 0 205 722 4 031 184 0 4 031 184
Итого по активу (баланс) 4 077 907 21 164 069 25 241 976 159 461 7 075 674 7 235 135 205 737 2 713 942 2 919 679 4 031 631 25 525 801 29 557 432
Пассив
91003 0 0 0 1 605 0 1 605 1 605 0 1 605 0 0 0
91004 0 0 0 33 660 0 33 660 33 660 0 33 660 0 0 0
91312 0 927 925 927 925 0 30 644 30 644 0 48 901 48 901 0 946 182 946 182
91314 107 325 0 107 325 107 325 0 107 325 0 0 0 0 0 0
91315 64 000 973 449 1 037 449 0 32 488 32 488 0 75 285 75 285 64 000 1 016 246 1 080 246
91317 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
91507 4 756 0 4 756 0 0 0 0 0 0 4 756 0 4 756
99999 21 164 521 0 21 164 521 2 713 957 0 2 713 957 7 075 684 0 7 075 684 25 526 248 0 25 526 248
Итого по пассиву (баланс) 23 340 602 1 901 374 25 241 976 2 856 547 63 132 2 919 679 7 110 949 124 186 7 235 135 27 595 004 1 962 428 29 557 432
Г. Срочные сделки
Актив
93001 1 910 244 1 978 682 3 888 926 22 280 632 15 625 305 37 905 937 23 940 752 17 603 987 41 544 739 250 124 0 250 124
93002 0 159 914 159 914 2 927 423 9 100 930 12 028 353 2 927 423 9 018 850 11 946 273 0 241 994 241 994
93301 0 0 0 322 445 1 585 131 1 907 576 322 445 1 585 131 1 907 576 0 0 0
93302 322 445 618 338 940 783 0 1 088 602 1 088 602 322 445 1 564 438 1 886 883 0 142 502 142 502
93303 0 0 0 0 1 191 009 1 191 009 0 1 086 976 1 086 976 0 104 033 104 033
93304 0 259 596 259 596 0 10 404 10 404 0 247 314 247 314 0 22 686 22 686
93305 0 10 393 222 10 393 222 0 1 233 254 1 233 254 0 398 260 398 260 0 11 228 216 11 228 216
93306 0 0 0 1 458 087 117 1 458 204 1 458 087 117 1 458 204 0 0 0
93307 518 976 0 518 976 1 080 704 80 1 080 784 1 458 087 80 1 458 167 141 593 0 141 593
93308 0 0 0 1 187 401 81 1 187 482 1 080 704 81 1 080 785 106 697 0 106 697
93309 135 468 133 135 601 149 216 501 149 717 248 290 81 248 371 36 394 553 36 947
93310 13 127 376 1 647 870 14 775 246 669 079 1 736 358 2 405 437 0 75 342 75 342 13 796 455 3 308 886 17 105 341
93801 1 402 336 0 1 402 336 1 552 054 0 1 552 054 1 685 672 0 1 685 672 1 268 718 0 1 268 718
93804 16 290 0 16 290 23 402 0 23 402 11 767 0 11 767 27 925 0 27 925
Итого по активу (баланс) 17 433 135 15 057 755 32 490 890 31 650 443 31 571 772 63 222 215 33 455 672 31 580 657 65 036 329 15 627 906 15 048 870 30 676 776
Пассив
96001 1 981 277 1 904 853 3 886 130 16 651 480 24 914 705 41 566 185 14 670 203 23 262 054 37 932 257 0 252 202 252 202
96002 0 159 278 159 278 7 088 275 4 833 271 11 921 546 7 328 275 4 673 993 12 002 268 240 000 0 240 000
96301 0 0 0 1 581 342 323 186 1 904 528 1 581 342 323 186 1 904 528 0 0 0
96302 649 362 309 169 958 531 1 581 342 313 139 1 894 481 1 073 650 3 970 1 077 620 141 670 0 141 670
96303 0 0 0 1 073 650 0 1 073 650 1 180 263 0 1 180 263 106 613 0 106 613
96304 277 053 0 277 053 248 283 0 248 283 7 623 0 7 623 36 393 0 36 393
96305 11 437 364 0 11 437 364 0 0 0 659 690 0 659 690 12 097 054 0 12 097 054
96306 0 0 0 0 1 458 828 1 458 828 0 1 458 828 1 458 828 0 0 0
96307 0 494 670 494 670 0 1 440 057 1 440 057 0 1 087 889 1 087 889 0 142 502 142 502
96308 0 0 0 0 1 093 543 1 093 543 0 1 197 576 1 197 576 0 104 033 104 033
96309 0 118 171 118 171 0 248 124 248 124 4 840 151 234 156 074 4 840 21 281 26 121
96310 1 697 413 11 939 098 13 636 511 4 295 487 411 491 706 8 928 2 989 120 2 998 048 1 702 046 14 440 807 16 142 853
96801 1 510 024 0 1 510 024 1 685 671 0 1 685 671 1 538 576 0 1 538 576 1 362 929 0 1 362 929
96804 13 158 0 13 158 11 884 0 11 884 23 132 0 23 132 24 406 0 24 406
Итого по пассиву (баланс) 17 565 651 14 925 239 32 490 890 29 926 222 35 112 264 65 038 486 28 076 522 35 147 850 63 224 372 15 715 951 14 960 825 30 676 776
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 986 710,0000 0 0 1 600 000,0000 0 0 1 286 710,0000 0 0 1 300 000,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 986 710,0000 0 0 1 600 000,0000 0 0 1 286 710,0000 0 0 1 300 000,0000
Пассив
98050 0 0 986 710,0000 0 0 1 286 710,0000 0 0 1 600 000,0000 0 0 1 300 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 986 710,0000 0 0 1 286 710,0000 0 0 1 600 000,0000 0 0 1 300 000,0000
Страница была полезной?