• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 3 852 637 4 489 6 091 74 6 165 5 634 67 5 701 4 309 644 4 953
30102 177 647 0 177 647 97 145 122 0 97 145 122 96 697 107 0 96 697 107 625 662 0 625 662
30110 253 2 596 2 849 2 366 303 2 669 2 335 274 2 609 284 2 625 2 909
30114 0 775 781 775 781 0 82 667 716 82 667 716 0 81 975 822 81 975 822 0 1 467 675 1 467 675
30202 41 388 0 41 388 35 315 0 35 315 0 0 0 76 703 0 76 703
30204 129 518 0 129 518 6 748 0 6 748 0 0 0 136 266 0 136 266
30402 2 763 0 2 763 2 659 893 0 2 659 893 2 658 050 0 2 658 050 4 606 0 4 606
30404 0 0 0 25 625 411 0 25 625 411 25 625 411 0 25 625 411 0 0 0
30409 0 0 0 24 730 366 0 24 730 366 24 730 366 0 24 730 366 0 0 0
32002 0 0 0 2 300 000 0 2 300 000 2 300 000 0 2 300 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 600 000 0 1 600 000 1 600 000 0 1 600 000 0 0 0
32004 0 0 0 760 000 0 760 000 0 0 0 760 000 0 760 000
32005 1 330 000 0 1 330 000 300 000 0 300 000 580 000 0 580 000 1 050 000 0 1 050 000
32006 2 330 000 0 2 330 000 0 0 0 0 0 0 2 330 000 0 2 330 000
32102 0 0 0 4 780 000 0 4 780 000 4 780 000 0 4 780 000 0 0 0
32103 0 0 0 1 670 000 0 1 670 000 1 670 000 0 1 670 000 0 0 0
32109 30 283 0 30 283 0 0 0 19 662 0 19 662 10 621 0 10 621
32201 0 0 0 47 698 0 47 698 33 446 0 33 446 14 252 0 14 252
32202 0 0 0 7 894 0 7 894 7 894 0 7 894 0 0 0
32203 0 0 0 97 343 0 97 343 89 447 0 89 447 7 896 0 7 896
45205 300 000 649 018 949 018 0 2 211 358 2 211 358 300 000 149 963 449 963 0 2 710 413 2 710 413
45206 0 1 784 800 1 784 800 0 208 357 208 357 0 188 227 188 227 0 1 804 930 1 804 930
45207 0 2 190 436 2 190 436 0 255 710 255 710 0 231 005 231 005 0 2 215 141 2 215 141
45208 0 330 749 330 749 0 38 612 38 612 0 34 880 34 880 0 334 481 334 481
47001 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
47002 506 924 0 506 924 5 604 989 0 5 604 989 6 040 846 0 6 040 846 71 067 0 71 067
47404 543 0 543 48 712 883 0 48 712 883 48 712 883 0 48 712 883 543 0 543
47406 22 110 86 579 108 689 5 865 294 5 836 051 11 701 345 5 869 655 5 835 075 11 704 730 17 749 87 555 105 304
47408 0 0 0 89 433 028 88 109 863 177 542 891 89 433 028 88 109 863 177 542 891 0 0 0
47423 210 3 789 3 999 21 629 2 335 23 964 21 633 6 066 27 699 206 58 264
47427 28 540 21 785 50 325 24 604 34 021 58 625 22 066 23 123 45 189 31 078 32 683 63 761
47802 0 3 867 748 3 867 748 0 446 875 446 875 0 545 842 545 842 0 3 768 781 3 768 781
50104 0 0 0 249 844 0 249 844 249 844 0 249 844 0 0 0
50106 167 601 0 167 601 9 694 058 0 9 694 058 9 861 659 0 9 861 659 0 0 0
50107 307 594 0 307 594 11 288 411 0 11 288 411 11 466 130 0 11 466 130 129 875 0 129 875
50118 2 172 482 0 2 172 482 21 114 250 0 21 114 250 21 093 253 0 21 093 253 2 193 479 0 2 193 479
50121 433 0 433 1 926 0 1 926 1 113 0 1 113 1 246 0 1 246
52601 1 380 959 0 1 380 959 198 190 0 198 190 112 498 0 112 498 1 466 651 0 1 466 651
60302 141 013 0 141 013 30 0 30 5 268 0 5 268 135 775 0 135 775
60306 0 0 0 1 436 0 1 436 1 436 0 1 436 0 0 0
60308 238 0 238 477 0 477 552 0 552 163 0 163
60310 0 0 0 830 0 830 830 0 830 0 0 0
60312 5 708 0 5 708 8 822 0 8 822 8 272 0 8 272 6 258 0 6 258
60314 224 842 1 066 69 91 160 25 500 525 268 433 701
60323 32 0 32 39 0 39 25 0 25 46 0 46
60401 27 080 0 27 080 0 0 0 0 0 0 27 080 0 27 080
61008 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
61210 0 0 0 553 402 0 553 402 553 402 0 553 402 0 0 0
61212 0 0 0 0 141 549 141 549 0 141 549 141 549 0 0 0
61403 6 587 0 6 587 4 586 0 4 586 1 744 0 1 744 9 429 0 9 429
61601 0 0 0 3 444 414 0 3 444 414 3 444 414 0 3 444 414 0 0 0
70606 1 542 626 0 1 542 626 532 586 0 532 586 0 0 0 2 075 212 0 2 075 212
70607 13 059 0 13 059 16 868 0 16 868 17 294 0 17 294 12 633 0 12 633
70608 4 913 141 0 4 913 141 2 314 058 0 2 314 058 0 0 0 7 227 199 0 7 227 199
70611 38 186 0 38 186 4 976 0 4 976 0 0 0 43 162 0 43 162
70614 443 087 0 443 087 226 031 0 226 031 277 132 0 277 132 391 986 0 391 986
70706 5 647 054 0 5 647 054 0 0 0 5 647 054 0 5 647 054 0 0 0
70707 47 124 0 47 124 0 0 0 47 124 0 47 124 0 0 0
70708 14 736 658 0 14 736 658 0 0 0 14 736 658 0 14 736 658 0 0 0
70711 12 522 0 12 522 0 0 0 12 522 0 12 522 0 0 0
Итого по активу (баланс) 36 508 439 9 714 760 46 223 199 361 092 018 179 952 915 541 044 933 378 737 753 177 242 256 555 980 009 18 862 704 12 425 419 31 288 123
Пассив
10207 1 116 180 0 1 116 180 0 0 0 0 0 0 1 116 180 0 1 116 180
10602 48 476 0 48 476 0 0 0 0 0 0 48 476 0 48 476
10701 53 896 0 53 896 0 0 0 8 447 0 8 447 62 343 0 62 343
10801 913 930 0 913 930 0 0 0 0 0 0 913 930 0 913 930
30111 102 996 0 102 996 72 907 177 0 72 907 177 72 958 103 0 72 958 103 153 922 0 153 922
30408 0 0 0 23 982 517 0 23 982 517 23 982 517 0 23 982 517 0 0 0
31302 2 270 000 356 960 2 626 960 21 910 000 17 377 104 39 287 104 19 640 000 17 020 144 36 660 144 0 0 0
31303 1 580 000 0 1 580 000 13 440 000 10 155 429 23 595 429 14 910 000 13 076 133 27 986 133 3 050 000 2 920 704 5 970 704
31304 0 0 0 400 000 2 218 230 2 618 230 400 000 3 038 653 3 438 653 0 820 423 820 423
31305 0 1 135 782 1 135 782 0 1 214 081 1 214 081 0 78 299 78 299 0 0 0
31306 0 324 508 324 508 0 34 222 34 222 0 37 883 37 883 0 328 169 328 169
31402 350 000 0 350 000 6 570 000 2 492 021 9 062 021 6 220 000 2 492 021 8 712 021 0 0 0
31403 0 0 0 1 530 000 424 193 1 954 193 1 530 000 1 408 700 2 938 700 0 984 507 984 507
31406 0 0 0 0 28 605 28 605 0 1 061 680 1 061 680 0 1 033 075 1 033 075
31408 0 2 844 502 2 844 502 0 380 676 380 676 0 329 621 329 621 0 2 793 447 2 793 447
31409 0 3 219 923 3 219 923 0 396 830 396 830 0 373 693 373 693 0 3 196 786 3 196 786
31503 0 0 0 99 405 0 99 405 99 405 0 99 405 0 0 0
32901 1 855 135 0 1 855 135 18 130 792 0 18 130 792 18 143 251 0 18 143 251 1 867 594 0 1 867 594
40702 163 895 337 997 501 892 8 549 560 4 959 531 13 509 091 8 545 449 4 995 200 13 540 649 159 784 373 666 533 450
40703 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
40807 7 906 16 926 24 832 3 301 3 068 6 369 2 951 3 702 6 653 7 556 17 560 25 116
42102 340 900 0 340 900 4 809 720 0 4 809 720 4 503 390 0 4 503 390 34 570 0 34 570
42103 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
47405 0 0 0 0 397 251 397 251 0 397 251 397 251 0 0 0
47407 0 0 0 87 979 386 89 710 031 177 689 417 87 979 386 89 710 031 177 689 417 0 0 0
47416 0 161 161 62 058 230 74 853 132 136 911 362 62 058 230 74 852 978 136 911 208 0 7 7
47422 0 4 194 4 194 15 595 4 819 20 414 15 595 4 791 20 386 0 4 166 4 166
47425 211 0 211 12 0 12 6 0 6 205 0 205
47426 388 6 435 6 823 7 315 7 302 14 617 8 077 7 077 15 154 1 150 6 210 7 360
50120 20 306 0 20 306 21 745 0 21 745 17 818 0 17 818 16 379 0 16 379
52602 1 374 181 0 1 374 181 203 821 0 203 821 189 275 0 189 275 1 359 635 0 1 359 635
60301 0 0 0 15 310 0 15 310 15 810 0 15 810 500 0 500
60305 14 0 14 9 762 0 9 762 9 790 0 9 790 42 0 42
60309 313 0 313 465 0 465 152 0 152 0 0 0
60320 0 0 0 160 496 0 160 496 160 496 0 160 496 0 0 0
60601 21 249 0 21 249 0 0 0 300 0 300 21 549 0 21 549
70601 1 775 934 0 1 775 934 0 0 0 503 927 0 503 927 2 279 861 0 2 279 861
70602 44 458 0 44 458 2 062 0 2 062 6 376 0 6 376 48 772 0 48 772
70603 5 141 227 0 5 141 227 0 0 0 2 323 684 0 2 323 684 7 464 911 0 7 464 911
70613 181 912 0 181 912 277 132 0 277 132 277 261 0 277 261 182 041 0 182 041
70701 5 335 131 0 5 335 131 5 335 131 0 5 335 131 0 0 0 0 0 0
70702 26 975 0 26 975 26 975 0 26 975 0 0 0 0 0 0
70703 15 250 195 0 15 250 195 15 250 195 0 15 250 195 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 20 612 301 0 20 612 301 20 612 301 0 20 612 301 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 37 975 808 8 247 391 46 223 199 364 308 405 204 656 525 568 964 930 345 141 997 208 887 857 554 029 854 18 809 400 12 478 723 31 288 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 280 0 280 3 0 3 0 0 0 283 0 283
90902 156 0 156 8 0 8 11 0 11 153 0 153
90908 0 909 957 909 957 0 106 228 106 228 0 95 965 95 965 0 920 220 920 220
91414 0 11 601 514 11 601 514 0 5 137 443 5 137 443 0 2 176 021 2 176 021 0 14 562 936 14 562 936
91418 0 3 867 748 3 867 748 0 446 875 446 875 0 545 842 545 842 0 3 768 781 3 768 781
99998 3 572 522 0 3 572 522 6 622 097 0 6 622 097 7 026 836 0 7 026 836 3 167 783 0 3 167 783
Итого по активу (баланс) 3 572 958 16 379 219 19 952 177 6 622 108 5 690 546 12 312 654 7 026 847 2 817 828 9 844 675 3 168 219 19 251 937 22 420 156
Пассив
91003 0 0 0 35 315 0 35 315 35 315 0 35 315 0 0 0
91004 0 0 0 6 748 0 6 748 6 748 0 6 748 0 0 0
91312 0 999 013 999 013 0 105 357 105 357 0 116 625 116 625 0 1 010 281 1 010 281
91314 568 753 0 568 753 6 879 416 0 6 879 416 6 399 409 0 6 399 409 88 746 0 88 746
91315 0 0 0 0 0 0 64 000 0 64 000 64 000 0 64 000
91317 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
91507 4 756 0 4 756 0 0 0 0 0 0 4 756 0 4 756
99999 16 379 655 0 16 379 655 2 817 840 0 2 817 840 5 690 558 0 5 690 558 19 252 373 0 19 252 373
Итого по пассиву (баланс) 18 953 164 999 013 19 952 177 9 739 319 105 357 9 844 676 12 196 030 116 625 12 312 655 21 409 875 1 010 281 22 420 156
Г. Срочные сделки
Актив
93001 935 792 1 038 429 1 974 221 17 421 042 51 290 712 68 711 754 17 050 331 46 389 282 63 439 613 1 306 503 5 939 859 7 246 362
93002 0 918 899 918 899 26 902 820 1 109 102 28 011 922 22 490 820 2 028 001 24 518 821 4 412 000 0 4 412 000
93301 623 090 0 623 090 0 1 391 221 1 391 221 623 090 1 391 221 2 014 311 0 0 0
93302 0 27 861 27 861 1 633 470 2 046 320 3 679 790 622 300 1 417 843 2 040 143 1 011 170 656 338 1 667 508
93303 622 300 324 509 946 809 1 347 795 2 141 237 3 489 032 1 633 470 2 137 577 3 771 047 336 625 328 169 664 794
93304 331 250 0 331 250 813 999 1 008 278 1 822 277 1 011 170 1 008 278 2 019 448 134 079 0 134 079
93305 0 10 422 138 10 422 138 134 079 1 494 339 1 628 418 134 079 1 104 662 1 238 741 0 10 811 815 10 811 815
93306 625 170 0 625 170 710 491 2 014 712 505 1 335 661 2 014 1 337 675 0 0 0
93307 43 541 0 43 541 1 342 820 1 444 1 344 264 1 386 361 1 444 1 387 805 0 0 0
93308 665 720 1 398 667 118 677 100 197 677 297 1 342 820 1 505 1 344 325 0 90 90
93309 0 47 47 0 79 79 0 52 52 0 74 74
93310 12 675 442 1 729 633 14 405 075 14 596 201 916 216 512 0 182 409 182 409 12 690 038 1 749 140 14 439 178
93801 1 171 573 0 1 171 573 4 072 302 0 4 072 302 4 204 143 0 4 204 143 1 039 732 0 1 039 732
93804 87 730 0 87 730 51 519 0 51 519 54 675 0 54 675 84 574 0 84 574
Итого по активу (баланс) 17 781 608 14 462 914 32 244 522 55 122 033 60 686 859 115 808 892 51 888 920 55 664 288 107 553 208 21 014 721 19 485 485 40 500 206
Пассив
96001 1 053 996 922 157 1 976 153 45 867 565 17 243 848 63 111 413 50 762 095 17 627 068 68 389 163 5 948 526 1 305 377 7 253 903
96002 938 000 0 938 000 2 008 771 22 691 384 24 700 155 1 070 771 27 099 234 28 170 005 0 4 407 850 4 407 850
96301 0 649 018 649 018 1 402 196 658 346 2 060 542 1 402 196 9 328 1 411 524 0 0 0
96302 43 541 0 43 541 1 400 966 665 237 2 066 203 2 033 541 1 649 744 3 683 285 676 116 984 507 1 660 623
96303 331 075 649 018 980 093 2 033 541 1 791 375 3 824 916 2 028 606 1 470 526 3 499 132 326 140 328 169 654 309
96304 0 324 509 324 509 1 002 256 1 023 823 2 026 079 1 002 256 830 582 1 832 838 0 131 268 131 268
96305 10 944 200 0 10 944 200 0 134 490 134 490 278 310 134 490 412 800 11 222 510 0 11 222 510
96306 0 649 018 649 018 0 1 355 480 1 355 480 0 706 462 706 462 0 0 0
96307 0 25 493 25 493 0 1 368 442 1 368 442 0 1 343 737 1 343 737 0 788 788
96308 0 649 810 649 810 0 1 392 212 1 392 212 0 742 402 742 402 0 0 0
96309 0 118 118 0 119 119 79 986 10 79 996 79 986 9 79 995
96310 1 765 609 12 044 683 13 810 292 71 346 1 270 258 1 341 604 528 1 409 833 1 410 361 1 694 791 12 184 258 13 879 049
96801 1 192 083 0 1 192 083 4 204 143 0 4 204 143 4 166 847 0 4 166 847 1 154 787 0 1 154 787
96804 62 194 0 62 194 103 407 0 103 407 96 337 0 96 337 55 124 0 55 124
Итого по пассиву (баланс) 16 330 698 15 913 824 32 244 522 58 094 191 49 595 014 107 689 205 62 921 473 53 023 416 115 944 889 21 157 980 19 342 226 40 500 206
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 1 090 790,0000 0 0 1 580 380,0000 0 0 2 441 170,0000 0 0 230 000,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 090 790,0000 0 0 1 580 380,0000 0 0 2 441 170,0000 0 0 230 000,0000
Пассив
98050 0 0 1 090 790,0000 0 0 2 441 170,0000 0 0 1 580 380,0000 0 0 230 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 090 790,0000 0 0 2 441 170,0000 0 0 1 580 380,0000 0 0 230 000,0000
Страница была полезной?