Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 385	625	6 010	4 128	32	4 160	5 934	70	6 004	3 579	587	4 166
30102	31 534	0	31 534	114 890 568	0	114 890 568	114 794 509	0	114 794 509	127 593	0	127 593
30110	342	1 912	2 254	2 185	94	2 279	2 211	212	2 423	316	1 794	2 110
30114	0	647 654	647 654	0	65 636 998	65 636 998	0	65 416 323	65 416 323	0	868 329	868 329
30202	29 438	0	29 438	98 080	0	98 080	0	0	0	127 518	0	127 518
30204	207 337	0	207 337	254 278	0	254 278	0	0	0	461 615	0	461 615
30402	679	0	679	4 056 562	0	4 056 562	4 055 934	0	4 055 934	1 307	0	1 307
30404	0	0	0	30 772 633	0	30 772 633	30 772 633	0	30 772 633	0	0	0
30409	0	0	0	29 491 704	0	29 491 704	29 491 704	0	29 491 704	0	0	0
32002	0	0	0	9 100 000	219 353	9 319 353	8 600 000	219 353	8 819 353	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32004	0	159 376	159 376	0	7 832	7 832	0	167 208	167 208	0	0	0
32005	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32006	139 000	956 253	1 095 253	600 000	366 175	966 175	139 000	724 474	863 474	600 000	597 954	1 197 954
32101	0	0	0	38 366	0	38 366	38 366	0	38 366	0	0	0
32102	0	0	0	3 950 000	1 113 678	5 063 678	3 730 000	816 997	4 546 997	220 000	296 681	516 681
32103	200 000	0	200 000	3 350 000	2 420 249	5 770 249	3 550 000	17 909	3 567 909	0	2 402 340	2 402 340
32104	0	478 127	478 127	0	1 233 180	1 233 180	0	515 399	515 399	0	1 195 908	1 195 908
32105	0	0	0	0	305 732	305 732	0	6 755	6 755	0	298 977	298 977
32107	0	1 214 694	1 214 694	0	48 172	48 172	0	101 218	101 218	0	1 161 648	1 161 648
32109	738 125	0	738 125	0	0	0	0	0	0	738 125	0	738 125
32201	0	0	0	8 867	0	8 867	8 867	0	8 867	0	0	0
32202	0	0	0	9 447 010	0	9 447 010	8 847 057	0	8 847 057	599 953	0	599 953
32203	983 454	0	983 454	3 579 514	0	3 579 514	4 562 968	0	4 562 968	0	0	0
45203	0	478 127	478 127	0	23 496	23 496	0	501 623	501 623	0	0	0
45204	0	478 127	478 127	0	23 496	23 496	0	53 157	53 157	0	448 466	448 466
45205	0	956 253	956 253	0	465 645	465 645	0	973 432	973 432	0	448 466	448 466
45206	0	1 275 004	1 275 004	0	1 065 901	1 065 901	0	248 066	248 066	0	2 092 839	2 092 839
45207	0	1 912 506	1 912 506	0	93 984	93 984	0	212 628	212 628	0	1 793 862	1 793 862
45208	0	176 305	176 305	0	8 563	8 563	0	25 249	25 249	0	159 619	159 619
45912	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
47001	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47002	985 783	0	985 783	15 145 427	0	15 145 427	15 909 342	0	15 909 342	221 868	0	221 868
47404	543	0	543	57 663 776	0	57 663 776	57 663 776	0	57 663 776	543	0	543
47406	29 002	85 043	114 045	5 930 672	5 963 606	11 894 278	5 938 178	5 968 882	11 907 060	21 496	79 767	101 263
47408	0	0	0	82 845 507	86 299 375	169 144 882	82 845 507	86 299 375	169 144 882	0	0	0
47423	173	140	313	14 225	5 345	19 570	14 223	3 876	18 099	175	1 609	1 784
47427	2 167	37 312	39 479	15 733	33 370	49 103	16 498	26 968	43 466	1 402	43 714	45 116
47802	0	4 843 352	4 843 352	0	237 165	237 165	0	637 635	637 635	0	4 442 882	4 442 882
50106	978 553	0	978 553	5 731	0	5 731	137 222	0	137 222	847 062	0	847 062
50107	1 041 152	0	1 041 152	7 806	0	7 806	52 348	0	52 348	996 610	0	996 610
50121	1 141	0	1 141	96	0	96	1 237	0	1 237	0	0	0
60302	121	0	121	9	0	9	0	0	0	130	0	130
60306	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	0	0	0
60308	330	0	330	822	0	822	1 031	0	1 031	121	0	121
60310	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
60312	6 424	0	6 424	6 054	0	6 054	6 458	0	6 458	6 020	0	6 020
60314	181	723	904	126	1 878	2 004	0	723	723	307	1 878	2 185
60323	10	0	10	5	0	5	10	0	10	5	0	5
60401	26 604	0	26 604	0	0	0	0	0	0	26 604	0	26 604
61008	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	182 405	0	182 405	182 405	0	182 405	0	0	0
61212	0	0	0	0	102 355	102 355	0	102 355	102 355	0	0	0
61403	9 019	0	9 019	2 818	0	2 818	1 737	0	1 737	10 100	0	10 100
70606	3 889 232	0	3 889 232	813 211	0	813 211	0	0	0	4 702 443	0	4 702 443
70607	46 887	0	46 887	22 018	0	22 018	28 996	0	28 996	39 909	0	39 909
70608	8 984 517	0	8 984 517	2 036 725	0	2 036 725	0	0	0	11 021 242	0	11 021 242
70611	29 595	0	29 595	73 070	0	73 070	0	0	0	102 665	0	102 665
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	53 896	0	53 896	0	0	0	0	0	0	53 896	0	53 896
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	166 430	0	166 430	50 983 868	0	50 983 868	50 827 063	0	50 827 063	9 625	0	9 625
30220	0	0	0	0	21 824	21 824	0	21 824	21 824	0	0	0
30408	0	0	0	28 172 072	0	28 172 072	28 172 072	0	28 172 072	0	0	0
31302	0	0	0	31 937 000	4 629 098	36 566 098	34 327 000	4 928 075	39 255 075	2 390 000	298 977	2 688 977
31303	2 990 000	0	2 990 000	21 595 000	4 467 171	26 062 171	19 757 000	4 467 171	24 224 171	1 152 000	0	1 152 000
31304	550 000	0	550 000	1 550 000	0	1 550 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31305	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
31402	0	0	0	3 700 000	2 084 206	5 784 206	3 700 000	2 084 206	5 784 206	0	0	0
31403	1 000 000	1 789 345	2 789 345	2 830 000	1 824 188	4 654 188	1 830 000	34 843	1 864 843	0	0	0
31405	0	0	0	0	106 314	106 314	0	1 003 245	1 003 245	0	896 931	896 931
31406	0	0	0	0	105 039	105 039	0	1 001 970	1 001 970	0	896 931	896 931
31407	0	1 275 004	1 275 004	0	141 752	141 752	0	62 656	62 656	0	1 195 908	1 195 908
31408	0	4 157 221	4 157 221	0	537 085	537 085	0	203 448	203 448	0	3 823 584	3 823 584
31409	0	3 412 444	3 412 444	0	409 303	409 303	0	167 592	167 592	0	3 170 733	3 170 733
31501	0	0	0	10 987	0	10 987	10 987	0	10 987	0	0	0
40702	130 513	169 022	299 535	14 129 106	2 741 183	16 870 289	14 094 371	2 810 829	16 905 200	95 778	238 668	334 446
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	9 185	2 240	11 425	10 924	9 425	20 349	10 056	11 728	21 784	8 317	4 543	12 860
42102	125 000	0	125 000	6 548 400	0	6 548 400	11 129 050	0	11 129 050	4 705 650	0	4 705 650
42103	0	0	0	0	653	653	140 000	20 507	160 507	140 000	19 854	159 854
42104	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
47405	0	0	0	0	715 652	715 652	0	715 652	715 652	0	0	0
47407	0	0	0	86 042 086	83 421 269	169 463 355	86 042 086	83 421 269	169 463 355	0	0	0
47416	0	0	0	79 516 382	60 106 936	139 623 318	79 516 382	60 106 936	139 623 318	0	0	0
47422	0	28	28	10 223	578	10 801	10 223	1 333	11 556	0	783	783
47425	173	0	173	0	0	0	2	0	2	175	0	175
47426	1 115	7 467	8 582	4 080	3 443	7 523	6 342	8 072	14 414	3 377	12 096	15 473
50120	48 009	0	48 009	30 281	0	30 281	26 138	0	26 138	43 866	0	43 866
60301	576	0	576	75 159	0	75 159	74 583	0	74 583	0	0	0
60305	28	0	28	9 620	0	9 620	9 633	0	9 633	41	0	41
60309	0	0	0	0	0	0	184	0	184	184	0	184
60601	18 831	0	18 831	0	0	0	304	0	304	19 135	0	19 135
70601	3 699 453	0	3 699 453	0	0	0	584 012	0	584 012	4 283 465	0	4 283 465
70602	31 142	0	31 142	5 357	0	5 357	1 380	0	1 380	27 165	0	27 165
70603	9 541 550	0	9 541 550	0	0	0	1 943 207	0	1 943 207	11 484 757	0	11 484 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	267	0	267	1	0	1	0	0	0	268	0	268
90902	88	0	88	1	0	1	0	0	0	89	0	89
90908	0	714 605	714 605	0	35 117	35 117	0	79 448	79 448	0	670 274	670 274
91414	0	14 250 934	14 250 934	0	4 221 014	4 221 014	0	4 645 281	4 645 281	0	13 826 667	13 826 667
91418	0	4 843 352	4 843 352	0	237 165	237 165	0	637 635	637 635	0	4 442 882	4 442 882
99998	4 665 417	0	4 665 417	31 963 400	0	31 963 400	33 274 175	0	33 274 175	3 354 642	0	3 354 642
Пассив
91003	0	0	0	98 080	0	98 080	98 080	0	98 080	0	0	0
91004	0	0	0	254 278	0	254 278	254 278	0	254 278	0	0	0
91312	0	167 259	167 259	0	18 595	18 595	0	8 219	8 219	0	156 883	156 883
91314	2 198 937	0	2 198 937	32 832 117	0	32 832 117	31 549 985	0	31 549 985	916 805	0	916 805
91315	0	127 500	127 500	0	14 175	14 175	0	6 266	6 266	0	119 591	119 591
91316	0	166 965	166 965	0	18 563	18 563	0	8 205	8 205	0	156 607	156 607
91317	2 000 000	0	2 000 000	38 366	0	38 366	38 366	0	38 366	2 000 000	0	2 000 000
91507	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
99999	19 809 246	0	19 809 246	5 362 364	0	5 362 364	4 493 298	0	4 493 298	18 940 180	0	18 940 180
Г. Срочные сделки
Актив
93001	963 414	1 912 506	2 875 920	34 433 471	45 048 543	79 482 014	34 800 547	46 312 986	81 113 533	596 338	648 063	1 244 401
93002	0	81 342	81 342	10 519 407	7 393 755	17 913 162	10 519 407	5 779 777	16 299 184	0	1 695 320	1 695 320
93301	0	0	0	282 260	324 925	607 185	282 260	324 925	607 185	0	0	0
93302	140 620	0	140 620	1 607 350	313 788	1 921 138	902 770	313 788	1 216 558	845 200	0	845 200
93303	141 640	318 751	460 391	1 043 120	10 372	1 053 492	762 150	329 123	1 091 273	422 610	0	422 610
93304	0	889 537	889 537	0	1 018 925	1 018 925	0	168 126	168 126	0	1 740 336	1 740 336
93305	305 275	10 720 082	11 025 357	0	503 843	503 843	0	2 070 255	2 070 255	305 275	9 153 670	9 458 945
93306	0	0	0	3 610 985	65	3 611 050	3 610 985	65	3 611 050	0	0	0
93307	2 148 790	0	2 148 790	3 655 015	47	3 655 062	3 610 985	47	3 611 032	2 192 820	0	2 192 820
93308	1 462 195	47	1 462 242	4 873 923	611 466	5 485 389	2 083 015	13 559	2 096 574	4 253 103	597 954	4 851 057
93309	3 560 626	2 231 313	5 791 939	2 266 651	108 591	2 375 242	1 349 462	844 504	2 193 966	4 477 815	1 495 400	5 973 215
93310	14 166 490	4 211 518	18 378 008	338 032	275 096	613 128	1 490 745	499 137	1 989 882	13 013 777	3 987 477	17 001 254
93801	157 406	0	157 406	4 171 589	0	4 171 589	4 328 995	0	4 328 995	0	0	0
95001	32 400	16 219	48 619	17 143	5 285	22 428	0	1 804	1 804	49 543	19 700	69 243
95003	0	0	0	0	29 870	29 870	0	29 870	29 870	0	0	0
Пассив
96001	1 928 631	956 253	2 884 884	45 860 962	35 145 772	81 006 734	44 578 797	34 785 177	79 363 974	646 466	595 658	1 242 124
96002	82 000	0	82 000	5 739 710	10 635 073	16 374 783	7 346 510	10 635 073	17 981 583	1 688 800	0	1 688 800
96301	0	0	0	324 925	320 475	645 400	324 925	320 475	645 400	0	0	0
96302	0	159 375	159 375	324 925	976 742	1 301 667	324 925	1 665 027	1 989 952	0	847 660	847 660
96303	324 925	159 375	484 300	324 925	801 137	1 126 062	0	1 065 592	1 065 592	0	423 830	423 830
96304	862 729	0	862 729	0	0	0	876 069	0	876 069	1 738 798	0	1 738 798
96305	11 328 325	318 751	11 647 076	868 425	35 438	903 863	0	15 664	15 664	10 459 900	298 977	10 758 877
96306	0	0	0	0	3 918 114	3 918 114	0	3 918 114	3 918 114	0	0	0
96307	0	2 390 633	2 390 633	0	3 895 294	3 895 294	0	3 672 971	3 672 971	0	2 168 310	2 168 310
96308	0	1 434 380	1 434 380	0	2 152 988	2 152 988	580 650	4 955 233	5 535 883	580 650	4 236 625	4 817 275
96309	2 060 000	3 681 856	5 741 856	580 650	1 890 483	2 471 133	0	2 563 494	2 563 494	1 479 350	4 354 867	5 834 217
96310	4 130 773	13 523 786	17 654 559	0	2 967 659	2 967 659	9 499	955 099	964 598	4 140 272	11 511 226	15 651 498
96801	48 370	0	48 370	4 328 994	0	4 328 994	4 480 834	0	4 480 834	200 210	0	200 210
97101	27 682	17 820	45 502	0	2 045	2 045	13 177	5 959	19 136	40 859	21 734	62 593
97103	0	24 507	24 507	0	33 635	33 635	0	69 337	69 337	0	60 209	60 209
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 105 966,0000	0	0	2 968 786,0000	0	0	4 429 186,0000	0	0	2 645 566,0000
Пассив
98050	0	0	4 105 966,0000	0	0	4 429 186,0000	0	0	2 968 786,0000	0	0	2 645 566,0000

Страница была полезной?