Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 622	605	7 227	6 340	26	6 366	5 773	17	5 790	7 189	614	7 803
30102	370 687	0	370 687	91 830 653	0	91 830 653	92 007 717	0	92 007 717	193 623	0	193 623
30110	557	1 847	2 404	2 139	82	2 221	2 193	51	2 244	503	1 878	2 381
30114	0	1 281 401	1 281 401	0	83 496 688	83 496 688	0	84 000 103	84 000 103	0	777 986	777 986
30202	9 277	0	9 277	0	0	0	5 707	0	5 707	3 570	0	3 570
30204	98 535	0	98 535	4 607	0	4 607	0	0	0	103 142	0	103 142
30402	2 506	0	2 506	396 491	0	396 491	395 002	0	395 002	3 995	0	3 995
30404	0	0	0	396 502	0	396 502	396 502	0	396 502	0	0	0
30409	0	0	0	396 502	0	396 502	396 502	0	396 502	0	0	0
32002	0	0	0	5 100 000	313 061	5 413 061	4 200 000	0	4 200 000	900 000	313 061	1 213 061
32003	300 000	1 539 105	1 839 105	1 850 000	308 870	2 158 870	2 150 000	1 847 975	3 997 975	0	0	0
32004	900 000	307 821	1 207 821	300 000	0	300 000	900 000	307 821	1 207 821	300 000	0	300 000
32005	600 000	0	600 000	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32006	1 650 000	307 821	1 957 821	1 200 000	13 622	1 213 622	0	8 382	8 382	2 850 000	313 061	3 163 061
32007	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
32101	0	0	0	1 035 624	0	1 035 624	0	0	0	1 035 624	0	1 035 624
32102	0	0	0	0	4 117 224	4 117 224	0	4 117 224	4 117 224	0	0	0
32103	0	0	0	0	4 430 482	4 430 482	0	4 430 482	4 430 482	0	0	0
32107	0	461 732	461 732	0	20 433	20 433	0	12 573	12 573	0	469 592	469 592
32108	0	153 911	153 911	0	6 811	6 811	0	4 191	4 191	0	156 531	156 531
32109	745 989	61 565	807 554	1	2 689	2 690	0	17 295	17 295	745 990	46 959	792 949
45205	0	0	0	0	627 252	627 252	0	1 130	1 130	0	626 122	626 122
45207	0	2 509 415	2 509 415	0	106 137	106 137	0	180 817	180 817	0	2 434 735	2 434 735
45208	0	525 156	525 156	0	23 240	23 240	0	29 208	29 208	0	519 188	519 188
45606	0	285 834	285 834	0	12 649	12 649	0	18 964	18 964	0	279 519	279 519
47001	250	0	250	750	0	750	0	0	0	1 000	0	1 000
47404	417	0	417	396 724	0	396 724	396 598	0	396 598	543	0	543
47406	29 002	94 070	123 072	11 453 556	11 466 276	22 919 832	11 453 556	11 466 559	22 920 115	29 002	93 787	122 789
47408	0	0	0	84 699 032	86 836 841	171 535 873	84 699 032	86 836 841	171 535 873	0	0	0
47423	254	1 854	2 108	6 052	4 214	10 266	6 131	2 433	8 564	175	3 635	3 810
47427	48 258	22 836	71 094	19 687	21 764	41 451	31 148	24 290	55 438	36 797	20 310	57 107
47802	0	95 278	95 278	0	2 414 416	2 414 416	0	68 564	68 564	0	2 441 130	2 441 130
50106	592 039	0	592 039	4 987	0	4 987	9 220	0	9 220	587 806	0	587 806
50107	1 373 621	0	1 373 621	13 322	0	13 322	403 638	0	403 638	983 305	0	983 305
50121	1 669	0	1 669	856	0	856	1 998	0	1 998	527	0	527
60302	187	0	187	20	0	20	0	0	0	207	0	207
60306	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
60308	120	0	120	345	0	345	301	0	301	164	0	164
60310	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
60312	6 059	0	6 059	2 805	0	2 805	5 105	0	5 105	3 759	0	3 759
60314	338	1 556	1 894	0	55	55	0	574	574	338	1 037	1 375
60323	35	0	35	0	0	0	10	0	10	25	0	25
60401	24 958	0	24 958	0	0	0	44	0	44	24 914	0	24 914
61008	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61210	0	0	0	403 647	0	403 647	403 647	0	403 647	0	0	0
61212	0	0	0	0	3 727	3 727	0	3 727	3 727	0	0	0
61403	7 463	0	7 463	2 291	0	2 291	2 106	0	2 106	7 648	0	7 648
70606	2 325 681	0	2 325 681	284 465	0	284 465	0	0	0	2 610 146	0	2 610 146
70607	31 911	0	31 911	17 031	0	17 031	11 560	0	11 560	37 382	0	37 382
70608	9 817 741	0	9 817 741	796 246	0	796 246	0	0	0	10 613 987	0	10 613 987
70611	74 534	0	74 534	9 865	0	9 865	0	0	0	84 399	0	84 399
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	48 282	0	48 282	0	0	0	0	0	0	48 282	0	48 282
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	22 187	0	22 187	41 719 398	0	41 719 398	41 697 211	0	41 697 211	0	0	0
30220	0	0	0	0	7 825	7 825	0	7 825	7 825	0	0	0
30408	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
31302	0	0	0	11 810 000	0	11 810 000	13 310 000	0	13 310 000	1 500 000	0	1 500 000
31303	900 000	0	900 000	6 010 000	0	6 010 000	5 420 000	0	5 420 000	310 000	0	310 000
31305	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
31401	0	0	0	0	398 603	398 603	0	398 603	398 603	0	0	0
31402	0	0	0	1 170 000	12 534 477	13 704 477	1 170 000	13 316 610	14 486 610	0	782 133	782 133
31403	0	3 031 114	3 031 114	200 000	11 070 374	11 270 374	200 000	8 039 260	8 239 260	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31405	0	2 154 747	2 154 747	0	960 309	960 309	0	527 398	527 398	0	1 721 836	1 721 836
31406	0	615 642	615 642	0	17 894	17 894	0	654 496	654 496	0	1 252 244	1 252 244
31407	0	1 908 490	1 908 490	0	360 893	360 893	0	80 320	80 320	0	1 627 917	1 627 917
31408	0	2 509 415	2 509 415	0	205 933	205 933	0	1 070 436	1 070 436	0	3 373 918	3 373 918
31409	0	1 583 474	1 583 474	0	125 897	125 897	0	1 516 158	1 516 158	0	2 973 735	2 973 735
31702	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40702	94 692	375 037	469 729	7 478 650	4 646 155	12 124 805	7 518 635	4 510 907	12 029 542	134 677	239 789	374 466
40703	210	2	212	330	0	330	120	1	121	0	3	3
40807	8 720	3 701	12 421	4 721	3 724	8 445	6 098	2 709	8 807	10 097	2 686	12 783
42102	100 000	0	100 000	3 696 310	0	3 696 310	3 596 310	0	3 596 310	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
45215	2 344	0	2 344	32	0	32	0	0	0	2 312	0	2 312
45615	572	0	572	13	0	13	0	0	0	559	0	559
47405	0	0	0	0	4 024	4 024	0	4 024	4 024	0	0	0
47407	0	0	0	85 799 713	85 719 609	171 519 322	85 799 713	85 719 609	171 519 322	0	0	0
47416	33	127	160	56 623 689	69 521 048	126 144 737	56 623 656	69 521 045	126 144 701	0	124	124
47422	0	804	804	0	1 606	1 606	0	1 218	1 218	0	416	416
47425	2 104	0	2 104	1	0	1	44	0	44	2 147	0	2 147
47426	166	18 070	18 236	307	11 386	11 693	141	9 084	9 225	0	15 768	15 768
47804	953	0	953	21	0	21	0	0	0	932	0	932
50120	21 702	0	21 702	11 455	0	11 455	16 966	0	16 966	27 213	0	27 213
60301	0	0	0	11 253	0	11 253	11 253	0	11 253	0	0	0
60305	80	0	80	9 526	0	9 526	9 526	0	9 526	80	0	80
60309	152	0	152	0	0	0	171	0	171	323	0	323
60311	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60601	15 878	0	15 878	44	0	44	347	0	347	16 181	0	16 181
70601	2 656 449	0	2 656 449	0	0	0	328 619	0	328 619	2 985 068	0	2 985 068
70602	2 756	0	2 756	1 932	0	1 932	750	0	750	1 574	0	1 574
70603	9 683 998	0	9 683 998	0	0	0	722 277	0	722 277	10 406 275	0	10 406 275
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	249	0	249	2	0	2	0	0	0	251	0	251
90902	136	0	136	6	0	6	0	0	0	142	0	142
90904	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
90908	0	540 983	540 983	0	31 971	31 971	0	14 891	14 891	0	558 063	558 063
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	4 207 149	4 207 149	0	6 806 572	6 806 572	0	1 528 171	1 528 171	0	9 485 550	9 485 550
91418	0	95 278	95 278	0	2 414 416	2 414 416	0	68 564	68 564	0	2 441 130	2 441 130
99998	2 199 698	0	2 199 698	794 981	0	794 981	1 042 294	0	1 042 294	1 952 385	0	1 952 385
Пассив
91312	0	0	0	0	1 417	1 417	0	786 444	786 444	0	785 027	785 027
91315	0	192 934	192 934	0	5 254	5 254	0	8 538	8 538	0	196 218	196 218
91317	2 000 000	0	2 000 000	1 035 624	0	1 035 624	0	0	0	964 376	0	964 376
91507	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99999	4 843 796	0	4 843 796	1 611 626	0	1 611 626	9 302 967	0	9 302 967	12 535 137	0	12 535 137
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 627 402	1 470 646	3 098 048	46 424 521	38 571 923	84 996 444	45 807 884	38 900 241	84 708 125	2 244 039	1 142 328	3 386 367
93002	0	394 558	394 558	4 868 314	8 740 322	13 608 636	4 868 314	8 835 764	13 704 078	0	299 116	299 116
93301	0	0	0	1 086 631	2 558 697	3 645 328	1 086 631	2 558 697	3 645 328	0	0	0
93302	0	0	0	1 867 891	4 440 024	6 307 915	1 713 391	3 813 902	5 527 293	154 500	626 122	780 622
93303	0	2 154 747	2 154 747	782 220	4 401 304	5 183 524	154 500	4 051 563	4 206 063	627 720	2 504 488	3 132 208
93304	457 900	1 846 926	2 304 826	938 510	1 782 543	2 721 053	782 220	3 159 878	3 942 098	614 190	469 591	1 083 781
93305	0	0	0	465 862	0	465 862	0	0	0	465 862	0	465 862
93306	0	0	0	3 241 922	621 120	3 863 042	3 241 922	621 120	3 863 042	0	0	0
93307	0	0	0	3 546 797	1 723 747	5 270 544	3 546 797	784 564	4 331 361	0	939 183	939 183
93308	1 061 525	0	1 061 525	2 485 272	3 048 783	5 534 055	3 546 797	1 788 371	5 335 168	0	1 260 412	1 260 412
93309	0	2 005 729	2 005 729	1 098 012	2 447 343	3 545 355	0	2 386 869	2 386 869	1 098 012	2 066 203	3 164 215
93310	792 163	677 205	1 469 368	775 538	504 174	1 279 712	1 098 013	492 645	1 590 658	469 688	688 734	1 158 422
93801	106 296	0	106 296	1 025 973	0	1 025 973	1 110 199	0	1 110 199	22 070	0	22 070
95003	0	1 350	1 350	0	88 911	88 911	0	81 853	81 853	0	8 408	8 408
Пассив
96001	1 473 033	1 624 557	3 097 590	38 052 358	46 682 804	84 735 162	37 721 331	47 300 984	85 022 315	1 142 006	2 242 737	3 384 743
96002	395 000	0	395 000	8 537 665	5 141 722	13 679 387	8 441 665	5 141 722	13 583 387	299 000	0	299 000
96301	0	0	0	2 536 022	1 088 806	3 624 828	2 536 022	1 088 806	3 624 828	0	0	0
96302	0	0	0	3 758 062	1 726 278	5 484 340	4 374 822	1 882 808	6 257 630	616 760	156 530	773 290
96303	2 122 130	0	2 122 130	3 974 135	161 694	4 135 829	4 322 630	787 816	5 110 446	2 470 625	626 122	3 096 747
96304	1 857 325	461 731	2 319 056	3 087 385	802 436	3 889 821	1 702 897	966 827	2 669 724	472 837	626 122	1 098 959
96305	0	0	0	0	15 045	15 045	0	484 637	484 637	0	469 592	469 592
96306	0	0	0	617 904	3 285 755	3 903 659	617 904	3 285 755	3 903 659	0	0	0
96307	0	0	0	776 717	3 624 018	4 400 735	1 701 887	3 624 018	5 325 905	925 170	0	925 170
96308	0	1 077 373	1 077 373	1 701 887	3 629 646	5 331 533	2 967 387	2 561 791	5 529 178	1 265 500	9 518	1 275 018
96309	2 037 912	6 243	2 044 155	2 349 482	54 355	2 403 837	2 356 950	1 150 884	3 507 834	2 045 380	1 102 772	3 148 152
96310	684 408	769 552	1 453 960	470 950	1 097 545	1 568 495	465 825	797 584	1 263 409	679 283	469 591	1 148 874
96801	87 183	0	87 183	1 110 199	0	1 110 199	1 104 137	0	1 104 137	81 121	0	81 121
97103	0	0	0	0	81 773	81 773	0	81 773	81 773	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 793 648,0000	0	0	0,0000	0	0	350 000,0000	0	0	1 443 648,0000
Пассив
98050	0	0	1 793 648,0000	0	0	350 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 443 648,0000

Страница была полезной?