Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 170	478	5 648	6 682	12	6 694	7 106	8	7 114	4 746	482	5 228
30102	21 309	0	21 309	68 286 093	0	68 286 093	68 295 878	0	68 295 878	11 524	0	11 524
30110	176	0	176	790	498	1 288	941	7	948	25	491	516
30114	0	1 446 803	1 446 803	0	82 451 367	82 451 367	0	83 384 417	83 384 417	0	513 753	513 753
30202	7 311	0	7 311	10 049	0	10 049	0	0	0	17 360	0	17 360
30204	360 517	0	360 517	35 337	0	35 337	0	0	0	395 854	0	395 854
30402	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
32002	0	0	0	8 010 000	1 843 327	9 853 327	8 010 000	1 843 327	9 853 327	0	0	0
32003	720 000	121 753	841 753	6 830 000	813 843	7 643 843	7 550 000	935 596	8 485 596	0	0	0
32004	0	0	0	1 820 000	492 902	2 312 902	240 000	1 978	241 978	1 580 000	490 924	2 070 924
32005	0	0	0	240 000	745 551	985 551	0	9 165	9 165	240 000	736 386	976 386
32006	190 000	121 753	311 753	0	3 067	3 067	0	2 089	2 089	190 000	122 731	312 731
32007	372 000	114 448	486 448	0	2 883	2 883	0	1 964	1 964	372 000	115 367	487 367
32108	0	365 259	365 259	0	8 997	8 997	0	374 256	374 256	0	0	0
32109	0	72 544	72 544	0	743 949	743 949	0	10 304	10 304	0	806 189	806 189
32302	0	0	0	0	26 533 803	26 533 803	0	26 533 803	26 533 803	0	0	0
32303	0	2 922 072	2 922 072	0	6 266 426	6 266 426	0	9 188 498	9 188 498	0	0	0
32304	0	0	0	0	1 309 888	1 309 888	0	4 438	4 438	0	1 305 450	1 305 450
32802	0	20 337	20 337	674	45 588	46 262	0	27 670	27 670	674	38 255	38 929
45201	0	142 797	142 797	0	96 909	96 909	0	3 290	3 290	0	236 416	236 416
45203	0	0	0	735 000	0	735 000	735 000	0	735 000	0	0	0
45204	0	440 746	440 746	0	254 945	254 945	0	398 682	398 682	0	297 009	297 009
45205	1 050 000	1 774 915	2 824 915	100 000	150 011	250 011	700 000	503 701	1 203 701	450 000	1 421 225	1 871 225
45206	0	783 278	783 278	0	1 216 422	1 216 422	0	269 193	269 193	0	1 730 507	1 730 507
45207	250 000	3 025 094	3 275 094	517 744	74 900	592 644	0	156 264	156 264	767 744	2 943 730	3 711 474
45208	0	1 721 172	1 721 172	0	43 259	43 259	0	52 671	52 671	0	1 711 760	1 711 760
45601	0	121 753	121 753	0	373 596	373 596	0	372 618	372 618	0	122 731	122 731
45604	0	243 506	243 506	0	6 134	6 134	0	4 178	4 178	0	245 462	245 462
45606	0	267 857	267 857	0	130 580	130 580	0	5 698	5 698	0	392 739	392 739
45912	0	1 577	1 577	0	16	16	0	1 593	1 593	0	0	0
47001	0	487	487	0	5	5	0	492	492	0	0	0
47404	0	14 732	14 732	12 928 978	12 937 574	25 866 552	12 928 978	12 952 306	25 881 284	0	0	0
47406	0	0	0	2 048 683	2 064 512	4 113 195	2 048 683	2 048 115	4 096 798	0	16 397	16 397
47408	0	0	0	95 189 301	93 950 054	189 139 355	95 189 301	93 950 054	189 139 355	0	0	0
47423	0	0	0	6 000	1 688	7 688	6 000	1 688	7 688	0	0	0
47427	10 242	31 646	41 888	15 977	63 403	79 380	9 614	54 823	64 437	16 605	40 226	56 831
47802	0	189 225	189 225	0	8 872	8 872	0	19 713	19 713	0	178 384	178 384
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60304	140	0	140	0	0	0	19	0	19	121	0	121
60306	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
60308	458	0	458	592	0	592	946	0	946	104	0	104
60310	0	0	0	2 343	0	2 343	2 343	0	2 343	0	0	0
60312	10 275	0	10 275	10 075	0	10 075	18 233	0	18 233	2 117	0	2 117
60314	979	462	1 441	361	2 370	2 731	1 027	2 534	3 561	313	298	611
60323	25	0	25	18	0	18	18	0	18	25	0	25
60401	13 519	0	13 519	5 790	0	5 790	3 373	0	3 373	15 936	0	15 936
60701	0	0	0	5 790	0	5 790	5 790	0	5 790	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61009	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61403	7 828	254	8 082	4 529	5	4 534	1 720	91	1 811	10 637	168	10 805
61406	0	0	0	732 013	0	732 013	732 013	0	732 013	0	0	0
70201	20 281	0	20 281	5 028	0	5 028	25 309	0	25 309	0	0	0
70202	105 632	0	105 632	35 757	0	35 757	141 389	0	141 389	0	0	0
70205	1 153 839	0	1 153 839	706 927	0	706 927	1 860 766	0	1 860 766	0	0	0
70206	13 786	0	13 786	9 290	0	9 290	23 076	0	23 076	0	0	0
70208	1 019	0	1 019	0	0	0	1 019	0	1 019	0	0	0
70209	65 039	0	65 039	42 702	0	42 702	107 741	0	107 741	0	0	0
70501	50 668	0	50 668	3 373	0	3 373	0	0	0	54 041	0	54 041
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	13 394	0	13 394	0	0	0	0	0	0	13 394	0	13 394
31302	0	0	0	16 170 000	1 594 806	17 764 806	16 170 000	1 594 806	17 764 806	0	0	0
31303	1 410 000	0	1 410 000	8 540 000	691 739	9 231 739	7 130 000	691 739	7 821 739	0	0	0
31304	0	0	0	700 000	102 283	802 283	1 790 000	593 207	2 383 207	1 090 000	490 924	1 580 924
31306	0	121 753	121 753	0	2 090	2 090	0	3 067	3 067	0	122 730	122 730
31409	0	487 012	487 012	0	8 356	8 356	0	12 268	12 268	0	490 924	490 924
31602	0	0	0	0	525 273	525 273	0	525 273	525 273	0	0	0
31603	0	121 753	121 753	0	640 158	640 158	0	518 405	518 405	0	0	0
31604	0	0	0	0	27 549	27 549	0	641 204	641 204	0	613 655	613 655
31605	0	389 610	389 610	0	260 612	260 612	0	1 005 517	1 005 517	0	1 134 515	1 134 515
31606	0	1 826 051	1 826 051	0	510 994	510 994	0	673 185	673 185	0	1 988 242	1 988 242
31607	0	1 400 971	1 400 971	0	279 791	279 791	0	1 231 982	1 231 982	0	2 353 162	2 353 162
31608	0	3 255 672	3 255 672	0	168 143	168 143	0	80 582	80 582	0	3 168 111	3 168 111
31609	0	2 125 740	2 125 740	0	74 026	74 026	0	919 345	919 345	0	2 971 059	2 971 059
32801	6 970	11 699	18 669	0	12 787	12 787	5 396	12 042	17 438	12 366	10 954	23 320
40702	441 208	359 512	800 720	6 374 670	39 107 393	45 482 063	6 190 438	38 877 880	45 068 318	256 976	129 999	386 975
40703	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
40807	5 362	14 809	20 171	5 066 155	755 532	5 821 687	5 065 465	742 793	5 808 258	4 672	2 070	6 742
42102	0	2 435 061	2 435 061	51 650	26 305 164	26 356 814	51 650	23 870 103	23 921 753	0	0	0
47405	0	0	0	0	165 633	165 633	0	165 633	165 633	0	0	0
47407	0	0	0	93 619 304	95 517 373	189 136 677	93 619 304	95 517 373	189 136 677	0	0	0
47416	0	946 751	946 751	57 748 950	72 226 486	129 975 436	57 748 950	72 326 493	130 075 443	0	1 046 758	1 046 758
47422	0	0	0	0	1 379 151	1 379 151	0	1 379 151	1 379 151	0	0	0
47426	0	20 337	20 337	0	27 670	27 670	674	45 588	46 262	674	38 255	38 929
47501	3 272	21 524	24 796	9 615	43 628	53 243	10 581	51 377	61 958	4 238	29 273	33 511
60301	92	0	92	4 618	0	4 618	4 689	0	4 689	163	0	163
60303	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60305	0	0	0	8 168	0	8 168	8 178	0	8 178	10	0	10
60309	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60601	7 308	0	7 308	3 028	0	3 028	1 695	0	1 695	5 975	0	5 975
61201	0	0	0	3 373	0	3 373	3 373	0	3 373	0	0	0
61207	0	0	0	0	12 193	12 193	0	12 193	12 193	0	0	0
61306	0	0	0	741 285	0	741 285	741 285	0	741 285	0	0	0
70101	170 159	0	170 159	248 359	0	248 359	78 200	0	78 200	0	0	0
70103	1 161 039	0	1 161 039	1 878 183	0	1 878 183	717 144	0	717 144	0	0	0
70106	494	0	494	494	0	494	0	0	0	0	0	0
70107	52 896	0	52 896	85 338	0	85 338	32 442	0	32 442	0	0	0
70301	148 614	0	148 614	2 159 280	0	2 159 280	2 212 374	0	2 212 374	201 708	0	201 708
70302	251 048	0	251 048	0	0	0	0	0	0	251 048	0	251 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90908	0	165 767	165 767	0	4 166	4 166	0	21 261	21 261	0	148 672	148 672
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	0	1 095 777	1 095 777	0	27 603	27 603	0	18 801	18 801	0	1 104 579	1 104 579
91305	789 096	23 660 847	24 449 943	0	3 755 048	3 755 048	0	2 331 727	2 331 727	789 096	25 084 168	25 873 264
91307	0	3 901 055	3 901 055	0	2 112 886	2 112 886	0	1 932 480	1 932 480	0	4 081 461	4 081 461
91310	0	189 225	189 225	0	4 581	4 581	0	15 422	15 422	0	178 384	178 384
91503	16 939	0	16 939	0	0	0	0	0	0	16 939	0	16 939
91604	0	421	421	0	596	596	0	427	427	0	590	590
99998	658 133	0	658 133	1 949 629	0	1 949 629	2 004 861	0	2 004 861	602 901	0	602 901
Пассив
91003	0	0	0	10 049	0	10 049	10 049	0	10 049	0	0	0
91004	0	0	0	35 337	0	35 337	35 337	0	35 337	0	0	0
91302	0	319 967	319 967	517 744	945 002	1 462 746	537 491	824 841	1 362 332	19 747	199 806	219 553
91309	0	338 166	338 166	100 000	396 730	496 730	100 000	441 912	541 912	0	383 348	383 348
99999	29 819 128	0	29 819 128	4 320 118	0	4 320 118	5 904 880	0	5 904 880	31 403 890	0	31 403 890
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 119 283	3 131 731	5 251 014	43 694 692	19 484 894	63 179 586	45 568 718	22 616 625	68 185 343	245 257	0	245 257
93002	2 257 931	791 395	3 049 326	4 159 306	23 865 628	28 024 934	6 417 237	24 288 830	30 706 067	0	368 193	368 193
93302	0	0	0	604 970	517 534	1 122 504	604 970	517 534	1 122 504	0	0	0
93303	359 945	487 012	846 957	3 825 529	747 989	4 573 518	359 945	498 615	858 560	3 825 529	736 386	4 561 915
93304	735 426	730 518	1 465 944	0	531 086	531 086	735 426	746 134	1 481 560	0	515 470	515 470
93305	0	170 454	170 454	0	519 413	519 413	0	518 044	518 044	0	171 823	171 823
93307	0	0	0	154 110	246 857	400 967	154 110	246 857	400 967	0	0	0
93308	154 110	0	154 110	0	3 585 270	3 585 270	154 110	26 071	180 181	0	3 559 199	3 559 199
93310	180 093	0	180 093	0	0	0	0	0	0	180 093	0	180 093
93801	0	0	0	312 899	0	312 899	311 491	0	311 491	1 408	0	1 408
Пассив
96001	3 135 263	2 114 606	5 249 869	22 574 456	45 659 037	68 233 493	19 439 193	43 789 893	63 229 086	0	245 462	245 462
96002	793 760	2 252 431	3 046 191	24 238 578	6 426 047	30 664 625	23 812 773	4 173 616	27 986 389	367 955	0	367 955
96302	0	0	0	515 000	608 576	1 123 576	515 000	608 576	1 123 576	0	0	0
96303	515 000	340 908	855 908	515 000	373 690	888 690	735 485	3 837 443	4 572 928	735 485	3 804 661	4 540 146
96304	735 485	730 518	1 466 003	735 485	741 201	1 476 686	513 555	10 683	524 238	513 555	0	513 555
96305	180 075	0	180 075	513 555	0	513 555	513 555	0	513 555	180 075	0	180 075
96307	0	0	0	245 025	154 870	399 895	245 025	154 870	399 895	0	0	0
96308	0	146 104	146 104	0	147 602	147 602	3 584 342	1 498	3 585 840	3 584 342	0	3 584 342
96310	0	170 454	170 454	0	2 925	2 925	0	4 294	4 294	0	171 823	171 823
96801	3 294	0	3 294	311 491	0	311 491	308 197	0	308 197	0	0	0

Страница была полезной?