Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Рапида"

Регистрационный номер

3371

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
30104	180 072	0	180 072	65 991 988	0	65 991 988	66 050 299	0	66 050 299	121 761	0	121 761
30110	224 316	867 992	1 092 308	10 724 261	6 930 194	17 654 455	10 594 851	6 901 615	17 496 466	353 726	896 571	1 250 297
30114	0	1 450	1 450	0	4 122	4 122	0	4 066	4 066	0	1 506	1 506
30202	91 877	0	91 877	0	0	0	14 613	0	14 613	77 264	0	77 264
30204	44 504	0	44 504	7 171	0	7 171	0	0	0	51 675	0	51 675
30218	0	0	0	6 938 002	4 492 242	11 430 244	6 938 002	4 492 242	11 430 244	0	0	0
30221	0	579	579	9 426	4 231 521	4 240 947	9 426	4 232 100	4 241 526	0	0	0
30233	39 301	6 322	45 623	4 647 945	132 546	4 780 491	4 657 826	133 980	4 791 806	29 420	4 888	34 308
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	2 600 000	0	2 600 000	20 700 000	0	20 700 000	23 300 000	0	23 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	11 350 000	0	11 350 000	9 100 000	0	9 100 000	2 250 000	0	2 250 000
31904	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
47408	0	0	0	539 426	800 509	1 339 935	539 426	800 509	1 339 935	0	0	0
47423	47 782	93 565	141 347	305 744	640 342	946 086	295 251	642 411	937 662	58 275	91 496	149 771
47427	875	416	1 291	1 350	436	1 786	875	417	1 292	1 350	435	1 785
60302	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	7 400	0	7 400	7 778	0	7 778	8 226	0	8 226	6 952	0	6 952
60312	31 242	0	31 242	8 465	0	8 465	29 621	0	29 621	10 086	0	10 086
60314	700	1 958	2 658	0	23	23	0	23	23	700	1 958	2 658
60323	605	0	605	194	0	194	211	0	211	588	0	588
60401	36 987	0	36 987	0	0	0	0	0	0	36 987	0	36 987
60901	23 686	0	23 686	0	0	0	0	0	0	23 686	0	23 686
60906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61008	131	0	131	388	0	388	388	0	388	131	0	131
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	5 970	0	5 970	660	0	660	965	0	965	5 665	0	5 665
70606	494 957	0	494 957	237 616	0	237 616	0	0	0	732 573	0	732 573
70608	195 194	0	195 194	115 582	0	115 582	0	0	0	310 776	0	310 776
70610	1 011	0	1 011	835	0	835	0	0	0	1 846	0	1 846
70611	7 170	0	7 170	3 585	0	3 585	0	0	0	10 755	0	10 755
Итого по активу (баланс)	4 034 303	972 282	5 006 585	122 585 480	17 231 935	139 817 415	122 535 044	17 207 363	139 742 407	4 084 739	996 854	5 081 593
Пассив
10208	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
10701	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
10801	648 427	0	648 427	195 000	0	195 000	211 850	0	211 850	665 277	0	665 277
30109	552 191	169 890	722 081	4 513 903	743 196	5 257 099	4 583 762	751 705	5 335 467	622 050	178 399	800 449
30111	22 206	61 468	83 674	298 323	335 670	633 993	301 425	342 811	644 236	25 308	68 609	93 917
30126	7 759	0	7 759	17 946	0	17 946	17 391	0	17 391	7 204	0	7 204
30222	205 836	143 746	349 582	4 227 295	7 679 865	11 907 160	4 178 441	7 660 546	11 838 987	156 982	124 427	281 409
30226	2 684	0	2 684	13 541	0	13 541	12 881	0	12 881	2 024	0	2 024
30232	601 421	18 023	619 444	30 480 853	2 460 358	32 941 211	30 217 342	2 462 236	32 679 578	337 910	19 901	357 811
407	279 352	0	279 352	16 585 341	0	16 585 341	16 635 983	0	16 635 983	329 994	0	329 994
408.1	89 376	293 367	382 743	572 440	202 908	775 348	575 945	206 307	782 252	92 881	296 766	389 647
40903	178 511	0	178 511	2 439 245	0	2 439 245	2 451 123	0	2 451 123	190 389	0	190 389
40905	47 933	0	47 933	19 567	0	19 567	18 884	0	18 884	47 250	0	47 250
40911	116	0	116	1 352 960	0	1 352 960	1 352 956	0	1 352 956	112	0	112
47407	0	0	0	790 753	547 250	1 338 003	790 753	547 250	1 338 003	0	0	0
47416	0	0	0	5 370	0	5 370	5 370	0	5 370	0	0	0
47422	190 303	256 783	447 086	8 678 034	6 809 849	15 487 883	8 674 514	6 834 054	15 508 568	186 783	280 988	467 771
47425	5 166	0	5 166	19 139	0	19 139	18 843	0	18 843	4 870	0	4 870
60301	9 266	0	9 266	15 441	0	15 441	6 199	0	6 199	24	0	24
60305	19 819	0	19 819	27 748	0	27 748	21 363	0	21 363	13 434	0	13 434
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	12 112	0	12 112	0	0	0	84	0	84	12 196	0	12 196
60311	33 483	0	33 483	40 745	0	40 745	11 562	0	11 562	4 300	0	4 300
60320	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
60322	0	0	0	45	329	374	45	329	374	0	0	0
60324	4 115	0	4 115	1 812	0	1 812	1 791	0	1 791	4 094	0	4 094
60335	8 431	0	8 431	10 219	0	10 219	5 172	0	5 172	3 384	0	3 384
60414	24 083	0	24 083	0	0	0	637	0	637	24 720	0	24 720
60903	7 992	0	7 992	0	0	0	350	0	350	8 342	0	8 342
70601	703 223	0	703 223	350	0	350	357 135	0	357 135	1 060 008	0	1 060 008
70603	192 959	0	192 959	0	0	0	114 539	0	114 539	307 498	0	307 498
70605	1 153	0	1 153	0	0	0	775	0	775	1 928	0	1 928
70801	211 850	0	211 850	211 850	0	211 850	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 063 308	943 277	5 006 585	70 712 987	18 779 425	89 492 412	70 762 182	18 805 238	89 567 420	4 112 503	969 090	5 081 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
90902	113	0	113	8	0	8	11	0	11	110	0	110
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
99998	4 527	0	4 527	0	0	0	1 037	0	1 037	3 490	0	3 490
Итого по активу (баланс)	4 645	0	4 645	23	0	23	1 049	0	1 049	3 619	0	3 619
Пассив
91508	4 527	0	4 527	1 037	0	1 037	0	0	0	3 490	0	3 490
99999	118	0	118	12	0	12	23	0	23	129	0	129
Итого по пассиву (баланс)	4 645	0	4 645	1 049	0	1 049	23	0	23	3 619	0	3 619
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	62 764	66 716	129 480	62 062	54 734	116 796	702	11 982	12 684
99996	0	0	0	128 966	0	128 966	116 380	0	116 380	12 586	0	12 586
Итого по активу (баланс)	0	0	0	191 730	66 716	258 446	178 442	54 734	233 176	13 288	11 982	25 270
Пассив
96901	0	0	0	48 684	67 696	116 380	59 870	69 096	128 966	11 186	1 400	12 586
99997	0	0	0	116 796	0	116 796	129 480	0	129 480	12 684	0	12 684
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	165 480	67 696	233 176	189 350	69 096	258 446	23 870	1 400	25 270

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?