Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Рапида"

Регистрационный номер

3371

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 337	0	9 337	289	0	289	165	0	165	9 461	0	9 461
20208	3	0	3	78	0	78	69	0	69	12	0	12
20209	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30104	1 783 271	0	1 783 271	37 338 376	0	37 338 376	37 205 984	0	37 205 984	1 915 663	0	1 915 663
30110	158 672	879 560	1 038 232	15 942 490	5 985 510	21 928 000	15 952 857	6 219 072	22 171 929	148 305	645 998	794 303
30114	0	6 773	6 773	0	10 483	10 483	0	16 069	16 069	0	1 187	1 187
30202	37 084	0	37 084	0	0	0	6 070	0	6 070	31 014	0	31 014
30204	30 630	0	30 630	0	0	0	1 440	0	1 440	29 190	0	29 190
30218	0	0	0	5 640 317	3 672 548	9 312 865	5 640 317	3 672 548	9 312 865	0	0	0
30221	0	338	338	13 846	3 886 341	3 900 187	13 846	3 884 651	3 898 497	0	2 028	2 028
30233	68 238	22 062	90 300	5 919 871	289 091	6 208 962	5 941 616	303 125	6 244 741	46 493	8 028	54 521
47408	0	0	0	736 194	824 379	1 560 573	736 194	824 379	1 560 573	0	0	0
47423	118 518	113 629	232 147	573 285	613 238	1 186 523	607 661	638 835	1 246 496	84 142	88 032	172 174
47427	391	405	796	420	307	727	391	408	799	420	304	724
60302	23 871	0	23 871	0	0	0	0	0	0	23 871	0	23 871
60306	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60308	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60310	9 838	0	9 838	10 945	0	10 945	9 352	0	9 352	11 431	0	11 431
60312	11 330	0	11 330	66 419	0	66 419	66 290	0	66 290	11 459	0	11 459
60314	0	979	979	0	6	6	0	6	6	0	979	979
60323	846	0	846	333	0	333	412	0	412	767	0	767
60401	31 382	0	31 382	0	0	0	0	0	0	31 382	0	31 382
60901	21 608	0	21 608	0	0	0	0	0	0	21 608	0	21 608
60906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	2	0	2	256	0	256	256	0	256	2	0	2
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	3 881	0	3 881	438	0	438	508	0	508	3 811	0	3 811
61702	17 115	0	17 115	0	0	0	0	0	0	17 115	0	17 115
70606	722 485	0	722 485	319 149	0	319 149	0	0	0	1 041 634	0	1 041 634
70608	687 622	0	687 622	195 032	0	195 032	0	0	0	882 654	0	882 654
70610	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70611	23 564	0	23 564	11 782	0	11 782	0	0	0	35 346	0	35 346
Итого по активу (баланс)	3 760 215	1 023 746	4 783 961	66 769 862	15 281 903	82 051 765	66 183 770	15 559 093	81 742 863	4 346 307	746 556	5 092 863
Пассив
10208	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
10701	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
10801	157 012	0	157 012	0	0	0	0	0	0	157 012	0	157 012
30109	544 947	312 409	857 356	3 294 076	1 220 688	4 514 764	3 240 072	1 129 176	4 369 248	490 943	220 897	711 840
30111	14 192	128 115	142 307	167 695	356 445	524 140	163 260	280 006	443 266	9 757	51 676	61 433
30126	16 936	0	16 936	11 555	0	11 555	9 008	0	9 008	14 389	0	14 389
30222	152 386	215 041	367 427	3 647 009	6 229 708	9 876 717	3 658 154	6 178 110	9 836 264	163 531	163 443	326 974
30226	2 964	0	2 964	26 154	0	26 154	24 544	0	24 544	1 354	0	1 354
30232	261 517	31 411	292 928	26 106 434	3 147 894	29 254 328	26 105 185	3 144 083	29 249 268	260 268	27 600	287 868
407	251 893	0	251 893	14 274 366	403	14 274 769	14 351 530	403	14 351 933	329 057	0	329 057
408.1	17 109	2 736	19 845	392 498	395 102	787 600	392 237	416 638	808 875	16 848	24 272	41 120
40903	150 306	0	150 306	2 732 913	0	2 732 913	2 706 352	0	2 706 352	123 745	0	123 745
40905	59 001	0	59 001	10 070	0	10 070	10 881	0	10 881	59 812	0	59 812
40911	69	0	69	2 176 113	0	2 176 113	2 176 113	0	2 176 113	69	0	69
47407	0	0	0	815 544	745 100	1 560 644	815 544	745 100	1 560 644	0	0	0
47416	0	0	0	17 074	646	17 720	17 074	2 296	19 370	0	1 650	1 650
47422	184 429	314 768	499 197	8 365 016	5 141 950	13 506 966	8 395 570	5 072 640	13 468 210	214 983	245 458	460 441
47425	69 213	0	69 213	15 293	0	15 293	15 142	0	15 142	69 062	0	69 062
60301	2 315	0	2 315	3 062	0	3 062	15 175	0	15 175	14 428	0	14 428
60305	26 832	0	26 832	28 653	0	28 653	26 283	0	26 283	24 462	0	24 462
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	255	0	255	264	0	264	9	0	9	0	0	0
60311	10 223	0	10 223	7 532	0	7 532	6 815	0	6 815	9 506	0	9 506
60322	0	0	0	17	658	675	17	658	675	0	0	0
60324	492	0	492	5	0	5	122	0	122	609	0	609
60335	10 550	0	10 550	12 527	0	12 527	6 456	0	6 456	4 479	0	4 479
60414	19 140	0	19 140	0	0	0	547	0	547	19 687	0	19 687
60903	3 830	0	3 830	0	0	0	359	0	359	4 189	0	4 189
70601	638 779	0	638 779	0	0	0	351 771	0	351 771	990 550	0	990 550
70603	690 135	0	690 135	0	0	0	194 036	0	194 036	884 171	0	884 171
70801	491 415	0	491 415	0	0	0	0	0	0	491 415	0	491 415
Итого по пассиву (баланс)	3 779 481	1 004 480	4 783 961	62 103 913	17 238 594	79 342 507	62 682 299	16 969 110	79 651 409	4 357 867	734 996	5 092 863
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	7 253	0	7 253	152	0	152	2 003	0	2 003	5 402	0	5 402
91203	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	3 246	0	3 246	2 004	0	2 004	0	0	0	5 250	0	5 250
Итого по активу (баланс)	10 799	0	10 799	2 156	0	2 156	2 003	0	2 003	10 952	0	10 952
Пассив
91507	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
91508	46	0	46	0	0	0	2 004	0	2 004	2 050	0	2 050
99999	7 553	0	7 553	2 003	0	2 003	152	0	152	5 702	0	5 702
Итого по пассиву (баланс)	10 799	0	10 799	2 003	0	2 003	2 156	0	2 156	10 952	0	10 952
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 806	7 468	14 274	8 233	35 275	43 508	15 039	40 715	55 754	0	2 028	2 028
99996	14 202	0	14 202	43 042	0	43 042	55 234	0	55 234	2 010	0	2 010
Итого по активу (баланс)	21 008	7 468	28 476	51 275	35 275	86 550	70 273	40 715	110 988	2 010	2 028	4 038
Пассив
96901	7 444	6 758	14 202	36 012	19 222	55 234	30 578	12 464	43 042	2 010	0	2 010
99997	14 274	0	14 274	55 754	0	55 754	43 508	0	43 508	2 028	0	2 028
Итого по пассиву (баланс)	21 718	6 758	28 476	91 766	19 222	110 988	74 086	12 464	86 550	4 038	0	4 038

Страница была полезной?