Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	339 493	0	339 493	0	0	0	0	0	0	339 493	0	339 493
10901	1 368 043	0	1 368 043	12 102	0	12 102	5 892	0	5 892	1 374 253	0	1 374 253
20202	2 588 554	3 772 017	6 360 571	27 424 751	5 982 760	33 407 511	27 165 837	7 289 043	34 454 880	2 847 468	2 465 734	5 313 202
20208	757 171	0	757 171	1 784 276	0	1 784 276	1 881 970	0	1 881 970	659 477	0	659 477
20209	130 640	53 590	184 230	9 186 843	1 515 841	10 702 684	9 248 906	1 553 526	10 802 432	68 577	15 905	84 482
20302	0	157 471	157 471	0	13 005	13 005	0	2 820	2 820	0	167 656	167 656
20303	0	10 025	10 025	0	1 334	1 334	0	1 101	1 101	0	10 258	10 258
20305	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
20308	0	8 380	8 380	0	22	22	0	40	40	0	8 362	8 362
30102	11 810 320	0	11 810 320	234 930 900	0	234 930 900	234 200 493	0	234 200 493	12 540 727	0	12 540 727
30110	326 342	12 378	338 720	1 217 659	14 524 173	15 741 832	1 269 768	14 522 881	15 792 649	274 233	13 670	287 903
30114	0	110 164	110 164	0	5 032	5 032	0	3 021	3 021	0	112 175	112 175
30118	0	7 976	7 976	0	2 238	2 238	0	1 160	1 160	0	9 054	9 054
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30221	34 350	0	34 350	4 517 604	1 525 509	6 043 113	4 495 455	1 519 494	6 014 949	56 499	6 015	62 514
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45509	350 106	3 369	353 475	68 854	4 753	73 607	78 062	4 875	82 937	340 898	3 247	344 145
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45914	19 915	0	19 915	580	0	580	347	0	347	20 148	0	20 148
45915	1 714 302	15 741	1 730 043	110 864	54 553	165 417	76 870	54 189	131 059	1 748 296	16 105	1 764 401
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47001	0	19 676 005	19 676 005	125	3 688 507	3 688 632	0	21 847 967	21 847 967	125	1 516 545	1 516 670
47002	0	0	0	0	21 795 483	21 795 483	0	21 795 483	21 795 483	0	0	0
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47408	2 021 470	472 731	2 494 201	946 587 247	973 313 863	1 919 901 110	946 578 175	973 309 164	1 919 887 339	2 030 542	477 430	2 507 972
47415	81 940	0	81 940	172	0	172	835	0	835	81 277	0	81 277
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
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47423	211 140	86 494	297 634	12 083 820	38 483 622	50 567 442	12 206 142	38 567 816	50 773 958	88 818	2 300	91 118
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47447	48 804	0	48 804	305 266	0	305 266	304 004	0	304 004	50 066	0	50 066
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70608	124 443 009	0	124 443 009	9 231 546	0	9 231 546	124 443 009	0	124 443 009	9 231 546	0	9 231 546
70609	200 590	0	200 590	10 433	0	10 433	200 590	0	200 590	10 433	0	10 433
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70706	0	0	0	106 231 101	0	106 231 101	63 007	0	63 007	106 168 094	0	106 168 094
70707	0	0	0	247 125	0	247 125	0	0	0	247 125	0	247 125
70708	0	0	0	124 443 009	0	124 443 009	0	0	0	124 443 009	0	124 443 009
70709	0	0	0	200 590	0	200 590	0	0	0	200 590	0	200 590
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70716	0	0	0	532 255	0	532 255	0	0	0	532 255	0	532 255
Итого по активу (баланс)	596 812 959	155 623 581	752 436 540	3 312 799 838	2 911 163 757	6 223 963 595	3 311 827 367	2 901 562 330	6 213 389 697	597 785 430	165 225 008	763 010 438
Пассив
10207	12 422 661	0	12 422 661	0	0	0	0	0	0	12 422 661	0	12 422 661
10601	1 601 031	0	1 601 031	56 683	0	56 683	56 683	0	56 683	1 601 031	0	1 601 031
10701	1 864 949	0	1 864 949	0	0	0	0	0	0	1 864 949	0	1 864 949
10801	18 587 750	0	18 587 750	0	0	0	0	0	0	18 587 750	0	18 587 750
20309	0	49 995	49 995	0	1 345	1 345	0	4 589	4 589	0	53 239	53 239
30109	103 024	23 509	126 533	851 317 715	646 157 982	1 497 475 697	851 264 626	646 145 020	1 497 409 646	49 935	10 547	60 482
30126	1 326	0	1 326	78	0	78	21	0	21	1 269	0	1 269
30222	0	0	0	523 457	30 708	554 165	523 457	30 708	554 165	0	0	0
30223	0	0	0	25 707	0	25 707	25 825	0	25 825	118	0	118
30226	4 197	0	4 197	13	0	13	233	0	233	4 417	0	4 417
30232	201 429	53 649	255 078	6 517 845	164 612	6 682 457	6 502 921	163 117	6 666 038	186 505	52 154	238 659
30301	7 836 435	2 821 394	10 657 829	3 840 325	146 915	3 987 240	3 927 347	157 576	4 084 923	7 923 457	2 832 055	10 755 512
30305	11 213 697	185 403	11 399 100	11 659 241	91 363	11 750 604	15 127 119	102 823	15 229 942	14 681 575	196 863	14 878 438
30601	12 276	24 206	36 482	20 697	664	21 361	21 847	26 383	48 230	13 426	49 925	63 351
30606	12 298	0	12 298	19	0	19	0	0	0	12 279	0	12 279
31302	0	0	0	392 370 414	0	392 370 414	392 370 414	0	392 370 414	0	0	0
31303	0	0	0	194 021 922	0	194 021 922	263 704 927	0	263 704 927	69 683 005	0	69 683 005
31304	59 584 051	0	59 584 051	59 584 051	0	59 584 051	0	0	0	0	0	0
31309	4 325	0	4 325	1 339	0	1 339	0	0	0	2 986	0	2 986
31502	0	0	0	3 999 997	0	3 999 997	3 999 997	0	3 999 997	0	0	0
31503	0	0	0	0	56 254 662	56 254 662	0	78 317 003	78 317 003	0	22 062 341	22 062 341
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32015	26 700	0	26 700	26 700	0	26 700	26 700	0	26 700	26 700	0	26 700
32028	11 022	0	11 022	14 774	0	14 774	3 752	0	3 752	0	0	0
32213	988	0	988	10 222	0	10 222	9 606	0	9 606	372	0	372
405	2 508 591	515 786	3 024 377	1 712 522	14 160	1 726 682	1 435 860	24 245	1 460 105	2 231 929	525 871	2 757 800
406	247 341	0	247 341	480 928	0	480 928	549 844	0	549 844	316 257	0	316 257
407	33 304 608	60 460	33 365 068	174 945 463	64 408 030	239 353 493	178 805 728	64 429 120	243 234 848	37 164 873	81 550	37 246 423
408.1	1 789 565	1 525	1 791 090	4 891 808	43	4 891 851	4 701 900	74	4 701 974	1 599 657	1 556	1 601 213
40807	791 294	28 985	820 279	1 602 788	19 451 429	21 054 217	1 833 721	19 529 456	21 363 177	1 022 227	107 012	1 129 239
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	4 686 521	818 439	5 504 960	13 764 583	386 452	14 151 035	13 661 595	369 731	14 031 326	4 583 533	801 718	5 385 251
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52602	9 040	0	9 040	147 868	0	147 868	138 828	0	138 828	0	0	0
60105	22 556	0	22 556	0	0	0	0	0	0	22 556	0	22 556
60206	24 715	0	24 715	0	0	0	0	0	0	24 715	0	24 715
60301	40 254	0	40 254	79 140	0	79 140	80 333	0	80 333	41 447	0	41 447
60305	203 556	0	203 556	214 276	0	214 276	223 069	0	223 069	212 349	0	212 349
60307	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60309	8 402	0	8 402	9 727	0	9 727	9 825	0	9 825	8 500	0	8 500
60311	11 769	0	11 769	57 468	0	57 468	393 688	0	393 688	347 989	0	347 989
60322	20 627	65	20 692	12 630	3	12 633	8 584	3	8 587	16 581	65	16 646
60324	1 054 472	0	1 054 472	5 567	0	5 567	10 800	0	10 800	1 059 705	0	1 059 705
60335	41 122	0	41 122	61 338	0	61 338	81 414	0	81 414	61 198	0	61 198
60349	119 255	0	119 255	0	0	0	0	0	0	119 255	0	119 255
60414	2 749 055	0	2 749 055	7 536	0	7 536	32 717	0	32 717	2 774 236	0	2 774 236
60805	0	0	0	0	0	0	16 863	0	16 863	16 863	0	16 863
60806	0	0	0	101 869	0	101 869	878 461	0	878 461	776 592	0	776 592
60903	162 486	0	162 486	0	0	0	4 766	0	4 766	167 252	0	167 252
61701	609 211	0	609 211	0	0	0	0	0	0	609 211	0	609 211
62103	9 124	0	9 124	0	0	0	0	0	0	9 124	0	9 124
70601	115 910 740	0	115 910 740	115 918 281	0	115 918 281	9 617 271	0	9 617 271	9 609 730	0	9 609 730
70602	6 709 385	0	6 709 385	6 996 733	0	6 996 733	1 254 267	0	1 254 267	966 919	0	966 919
70603	118 771 552	0	118 771 552	118 771 552	0	118 771 552	10 324 830	0	10 324 830	10 324 830	0	10 324 830
70604	208 192	0	208 192	208 192	0	208 192	19 265	0	19 265	19 265	0	19 265
70613	28 494	0	28 494	555 305	0	555 305	566 086	0	566 086	39 275	0	39 275
70615	27 782	0	27 782	27 782	0	27 782	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	3 110	0	3 110	115 937 276	0	115 937 276	115 934 166	0	115 934 166
70702	0	0	0	0	0	0	6 709 385	0	6 709 385	6 709 385	0	6 709 385
70703	0	0	0	0	0	0	118 771 879	0	118 771 879	118 771 879	0	118 771 879
70704	0	0	0	0	0	0	208 192	0	208 192	208 192	0	208 192
70713	0	0	0	0	0	0	28 494	0	28 494	28 494	0	28 494
70715	0	0	0	0	0	0	27 782	0	27 782	27 782	0	27 782
Итого по пассиву (баланс)	644 426 567	108 009 973	752 436 540	3 191 495 640	1 897 855 160	5 089 350 800	3 203 521 017	1 896 403 681	5 099 924 698	656 451 944	106 558 494	763 010 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	827 803	0	827 803	1 105	0	1 105	18 177	0	18 177	810 731	0	810 731
90901	12 549 868	0	12 549 868	733 646	0	733 646	1 160 372	0	1 160 372	12 123 142	0	12 123 142
90902	7 307 151	1 498	7 308 649	995 521	69	995 590	746 941	42	746 983	7 555 731	1 525	7 557 256
90907	608 394	0	608 394	246 696	0	246 696	488 135	0	488 135	366 955	0	366 955
91104	0	25	25	0	0	0	0	25	25	0	0	0
91202	6 565	0	6 565	1 491	0	1 491	1 252	0	1 252	6 804	0	6 804
91203	1 115	0	1 115	2 918	0	2 918	3 413	0	3 413	620	0	620
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	27 991 666	0	27 991 666	0	0	0	764 885	0	764 885	27 226 781	0	27 226 781
91414	341 675 312	2 195 634	343 870 946	29 806 654	100 284	29 906 938	23 094 372	60 198	23 154 570	348 387 594	2 235 720	350 623 314
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	1 657 402	21 862	1 679 264	0	996	996	20 854	644	21 498	1 636 548	22 214	1 658 762
91419	7 281 917	25 559 228	32 841 145	48 779	68 927 515	68 976 294	7 330 696	83 183 532	90 514 228	0	11 303 211	11 303 211
91501	398 263	0	398 263	326	0	326	27 975	0	27 975	370 614	0	370 614
91502	1 469	0	1 469	311	0	311	0	0	0	1 780	0	1 780
91506	0	0	0	9 645	0	9 645	0	0	0	9 645	0	9 645
91704	126 877	73 635	200 512	2 437	3 363	5 800	16	2 019	2 035	129 298	74 979	204 277
91802	289 314	97 145	386 459	4 482	4 437	8 919	7	2 663	2 670	293 789	98 919	392 708
91803	185 607	16 392	201 999	56	749	805	0	450	450	185 663	16 691	202 354
99998	402 819 983	0	402 819 983	282 790 566	0	282 790 566	314 065 047	0	314 065 047	371 545 502	0	371 545 502
Итого по активу (баланс)	813 728 715	27 965 419	841 694 134	314 644 633	69 037 413	383 682 046	347 722 143	83 249 573	430 971 716	780 651 205	13 753 259	794 404 464
Пассив
91311	29 566 715	1 552 348	31 119 063	510 749	64 380	575 129	1 454 905	71 078	1 525 983	30 510 871	1 559 046	32 069 917
91312	119 782 330	78 521	119 860 851	9 510 017	2 153	9 512 170	6 376 756	3 586	6 380 342	116 649 069	79 954	116 729 023
91314	33 189 896	70 565 771	103 755 667	199 455 515	77 647 074	277 102 589	183 227 062	58 978 574	242 205 636	16 961 443	51 897 271	68 858 714
91315	51 364 447	0	51 364 447	5 767 807	0	5 767 807	5 362 887	0	5 362 887	50 959 527	0	50 959 527
91317	51 973 132	348 232	52 321 364	18 172 539	25 643	18 198 182	19 616 632	30 525	19 647 157	53 417 225	353 114	53 770 339
91319	43 236 386	0	43 236 386	7 313 326	0	7 313 326	13 071 850	0	13 071 850	48 994 910	0	48 994 910
91507	957 419	0	957 419	808 563	0	808 563	354	0	354	149 210	0	149 210
91508	204 786	0	204 786	190 924	0	190 924	0	0	0	13 862	0	13 862
99999	438 874 151	0	438 874 151	116 904 588	0	116 904 588	100 889 399	0	100 889 399	422 858 962	0	422 858 962
Итого по пассиву (баланс)	769 149 262	72 544 872	841 694 134	358 634 028	77 739 250	436 373 278	329 999 845	59 083 763	389 083 608	740 515 079	53 889 385	794 404 464
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	26 553	0	26 553	26 553	0	26 553	0	0	0
93302	0	0	0	26 553	0	26 553	26 553	0	26 553	0	0	0
93303	0	0	0	50 537	0	50 537	26 553	0	26 553	23 984	0	23 984
93304	50 537	0	50 537	53 106	0	53 106	50 537	0	50 537	53 106	0	53 106
93305	3 877 090	0	3 877 090	0	0	0	53 106	0	53 106	3 823 984	0	3 823 984
93306	0	0	0	50 278 161	0	50 278 161	50 278 161	0	50 278 161	0	0	0
93307	0	0	0	14 793 206	0	14 793 206	11 722 106	0	11 722 106	3 071 100	0	3 071 100
93308	2 940 742	0	2 940 742	0	0	0	2 940 742	0	2 940 742	0	0	0
93311	0	4 489 401	4 489 401	0	205 050	205 050	0	123 088	123 088	0	4 571 363	4 571 363
93611	0	3 920 339	3 920 339	0	1 133 866	1 133 866	0	1 070 941	1 070 941	0	3 983 264	3 983 264
93901	49 964 649	130 132	50 094 781	952 469 885	6 758 861	959 228 746	939 264 882	5 418 343	944 683 225	63 169 652	1 470 650	64 640 302
94101	0	0	0	0	1 043 769	1 043 769	0	1 043 769	1 043 769	0	0	0
99996	63 973 210	0	63 973 210	1 012 755 155	0	1 012 755 155	998 240 207	0	998 240 207	78 488 158	0	78 488 158
Итого по активу (баланс)	120 806 228	8 539 872	129 346 100	2 030 453 156	9 141 546	2 039 594 702	2 002 629 400	7 656 141	2 010 285 541	148 629 984	10 025 277	158 655 261
Пассив
96301	0	0	0	20 631	0	20 631	20 631	0	20 631	0	0	0
96302	0	0	0	20 631	0	20 631	20 631	0	20 631	0	0	0
96303	0	0	0	20 631	0	20 631	39 266	0	39 266	18 635	0	18 635
96304	39 266	0	39 266	39 266	0	39 266	41 262	0	41 262	41 262	0	41 262
96305	3 859 897	0	3 859 897	41 262	0	41 262	0	0	0	3 818 635	0	3 818 635
96306	0	0	0	0	50 380 690	50 380 690	0	50 380 690	50 380 690	0	0	0
96307	0	0	0	0	11 781 066	11 781 066	0	14 800 623	14 800 623	0	3 019 557	3 019 557
96308	0	2 953 910	2 953 910	0	2 955 490	2 955 490	0	1 580	1 580	0	0	0
96311	0	3 276 050	3 276 050	0	89 821	89 821	0	149 631	149 631	0	3 335 860	3 335 860
96611	0	3 920 339	3 920 339	0	776 886	776 886	0	839 811	839 811	0	3 983 264	3 983 264
96901	130 471	49 793 277	49 923 748	4 350 953	941 553 680	945 904 633	5 700 080	954 551 750	960 251 830	1 479 598	62 791 347	64 270 945
97101	0	0	0	0	1 044 909	1 044 909	0	1 044 909	1 044 909	0	0	0
99997	65 372 890	0	65 372 890	997 225 737	0	997 225 737	1 012 019 950	0	1 012 019 950	80 167 103	0	80 167 103
Итого по пассиву (баланс)	69 402 524	59 943 576	129 346 100	1 001 719 111	1 008 582 542	2 010 301 653	1 017 841 820	1 021 768 994	2 039 610 814	85 525 233	73 130 028	158 655 261

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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