Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	339 493	0	339 493	0	0	0	0	0	0	339 493	0	339 493
10901	5 279 939	0	5 279 939	2 685	0	2 685	0	0	0	5 282 624	0	5 282 624
20202	1 729 791	3 557 062	5 286 853	27 301 549	4 975 180	32 276 729	25 549 028	4 865 398	30 414 426	3 482 312	3 666 844	7 149 156
20208	691 017	0	691 017	2 396 986	0	2 396 986	2 446 596	0	2 446 596	641 407	0	641 407
20209	157 004	37 345	194 349	9 957 651	1 631 368	11 589 019	9 961 525	1 632 995	11 594 520	153 130	35 718	188 848
20302	0	140 266	140 266	0	5 531	5 531	0	5 363	5 363	0	140 434	140 434
20303	0	9 492	9 492	0	399	399	0	1 198	1 198	0	8 693	8 693
20308	0	8 760	8 760	0	385	385	0	431	431	0	8 714	8 714
30102	12 315 497	0	12 315 497	249 593 383	0	249 593 383	251 672 997	0	251 672 997	10 235 883	0	10 235 883
30110	318 640	14 568	333 208	1 427 328	1 643 556	3 070 884	1 432 946	1 644 576	3 077 522	313 022	13 548	326 570
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30118	0	14 240	14 240	0	646	646	0	1 289	1 289	0	13 597	13 597
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45814	61 057	0	61 057	591	0	591	434	0	434	61 214	0	61 214
45815	2 585 112	86 669	2 671 781	151 814	8 298	160 112	66 074	50 718	116 792	2 670 852	44 249	2 715 101
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45912	385 209	12 606	397 815	27 486	10 024	37 510	15 108	1 853	16 961	397 587	20 777	418 364
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47415	153 405	0	153 405	169	0	169	70 712	0	70 712	82 862	0	82 862
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47447	632 953	0	632 953	672 074	0	672 074	1 205 997	0	1 205 997	99 030	0	99 030
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70608	45 029 146	0	45 029 146	7 777 925	0	7 777 925	9 421	0	9 421	52 797 650	0	52 797 650
70609	57 683	0	57 683	10 050	0	10 050	0	0	0	67 733	0	67 733
70611	794 485	0	794 485	205 286	0	205 286	0	0	0	999 771	0	999 771
70614	105 902	0	105 902	27 878	0	27 878	34 942	0	34 942	98 838	0	98 838
Итого по активу (баланс)	443 685 847	162 955 868	606 641 715	1 730 360 298	2 456 878 707	4 187 239 005	1 725 056 336	2 456 191 119	4 181 247 455	448 989 809	163 643 456	612 633 265
Пассив
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10601	1 697 464	0	1 697 464	0	0	0	0	0	0	1 697 464	0	1 697 464
10701	1 864 949	0	1 864 949	0	0	0	0	0	0	1 864 949	0	1 864 949
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20309	0	44 572	44 572	0	2 175	2 175	0	1 776	1 776	0	44 173	44 173
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31503	0	53 087 774	53 087 774	1 060 815	250 390 083	251 450 898	1 060 815	261 107 658	262 168 473	0	63 805 349	63 805 349
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32028	6 695	0	6 695	6 695	0	6 695	5 327	0	5 327	5 327	0	5 327
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407	33 409 451	317 446	33 726 897	196 128 120	6 328 259	202 456 379	198 776 640	6 319 690	205 096 330	36 057 971	308 877	36 366 848
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40817	5 375 277	923 883	6 299 160	18 528 411	870 641	19 399 052	18 343 140	805 766	19 148 906	5 190 006	859 008	6 049 014
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70603	42 671 042	0	42 671 042	8 013	0	8 013	7 905 580	0	7 905 580	50 568 609	0	50 568 609
70604	50 542	0	50 542	0	0	0	9 016	0	9 016	59 558	0	59 558
70613	49 372	0	49 372	660 401	0	660 401	650 230	0	650 230	39 201	0	39 201
70615	0	0	0	0	0	0	27 782	0	27 782	27 782	0	27 782
70801	5 989 984	0	5 989 984	0	0	0	0	0	0	5 989 984	0	5 989 984
Итого по пассиву (баланс)	469 574 476	137 067 239	606 641 715	1 712 922 922	1 915 203 035	3 628 125 957	1 725 314 012	1 908 803 495	3 634 117 507	481 965 566	130 667 699	612 633 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	996 051	0	996 051	1 050	0	1 050	21 538	0	21 538	975 563	0	975 563
90901	14 092 824	0	14 092 824	583 430	0	583 430	381 216	0	381 216	14 295 038	0	14 295 038
90902	13 106 688	1	13 106 689	696 885	0	696 885	670 877	1	670 878	13 132 696	0	13 132 696
90907	238 132	0	238 132	245 066	0	245 066	309 990	0	309 990	173 208	0	173 208
91202	6 303	0	6 303	149 054	0	149 054	120 839	0	120 839	34 518	0	34 518
91203	732	0	732	121 297	0	121 297	121 655	0	121 655	374	0	374
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	129 754	0	129 754	0	0	0	129 754	0	129 754	0	0	0
91412	1 591 850	0	1 591 850	12 032 639	0	12 032 639	2 238 512	0	2 238 512	11 385 977	0	11 385 977
91414	331 345 975	8 970 630	340 316 605	7 979 105	259 072	8 238 177	18 900 494	208 237	19 108 731	320 424 586	9 021 465	329 446 051
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	1 929 446	43 668	1 973 114	0	1 260	1 260	16 459	1 094	17 553	1 912 987	43 834	1 956 821
91419	10 230 360	84 926 603	95 156 963	12 945 971	592 509 694	605 455 665	12 884 664	604 761 688	617 646 352	10 291 667	72 674 609	82 966 276
91501	421 932	0	421 932	0	0	0	3 364	0	3 364	418 568	0	418 568
91502	136 849	0	136 849	67 995	0	67 995	0	0	0	204 844	0	204 844
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	101 814	76 949	178 763	0	2 222	2 222	21	1 786	1 807	101 793	77 385	179 178
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	263 495	101 517	365 012	0	2 932	2 932	4	2 356	2 360	263 491	102 093	365 584
91803	183 193	17 130	200 323	0	495	495	0	398	398	183 193	17 227	200 420
99998	466 836 879	0	466 836 879	215 941 119	0	215 941 119	223 937 643	0	223 937 643	458 840 355	0	458 840 355
Итого по активу (баланс)	851 642 613	94 136 498	945 779 111	250 763 611	592 775 675	843 539 286	259 737 030	604 975 560	864 712 590	842 669 194	81 936 613	924 605 807
Пассив
91311	25 729 393	1 585 752	27 315 145	253 437	41 629	295 066	981 697	112 225	1 093 922	26 457 653	1 656 348	28 114 001
91312	144 851 900	2 416 197	147 268 097	9 181 187	56 088	9 237 275	10 933 390	69 780	11 003 170	146 604 103	2 429 889	149 033 992
91314	37 957 244	107 986 563	145 943 807	74 417 873	112 925 547	187 343 420	64 469 739	114 402 533	178 872 272	28 009 110	109 463 549	137 472 659
91315	47 507 875	16 758	47 524 633	5 664 306	391	5 664 697	1 427 209	484	1 427 693	43 270 778	16 851	43 287 629
91317	48 622 984	379 713	49 002 697	23 217 129	41 517	23 258 646	23 252 208	35 011	23 287 219	48 658 063	373 207	49 031 270
91319	48 704 194	0	48 704 194	1 802 435	0	1 802 435	3 921 592	0	3 921 592	50 823 351	0	50 823 351
91507	844 986	0	844 986	1 232	0	1 232	724	0	724	844 478	0	844 478
91508	233 320	0	233 320	345	0	345	0	0	0	232 975	0	232 975
99999	478 942 232	0	478 942 232	640 654 089	0	640 654 089	627 477 309	0	627 477 309	465 765 452	0	465 765 452
Итого по пассиву (баланс)	833 394 128	112 384 983	945 779 111	755 192 033	113 065 172	868 257 205	732 463 868	114 620 033	847 083 901	810 665 963	113 939 844	924 605 807
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 826 626	0	3 826 626	3 826 626	0	3 826 626	0	0	0
93302	0	0	0	3 826 626	0	3 826 626	3 826 626	0	3 826 626	0	0	0
93303	3 824 049	0	3 824 049	24 049	0	24 049	3 824 049	0	3 824 049	24 049	0	24 049
93304	0	0	0	52 393	0	52 393	24 049	0	24 049	28 344	0	28 344
93305	0	0	0	4 059 039	0	4 059 039	0	0	0	4 059 039	0	4 059 039
93306	0	0	0	58 732 140	0	58 732 140	58 732 140	0	58 732 140	0	0	0
93307	3 229 486	0	3 229 486	13 108 109	0	13 108 109	13 013 365	0	13 013 365	3 324 230	0	3 324 230
93311	0	4 301 675	4 301 675	0	124 233	124 233	0	99 856	99 856	0	4 326 052	4 326 052
93611	0	3 843 481	3 843 481	0	259 651	259 651	0	494 812	494 812	0	3 608 320	3 608 320
93901	27 225 135	2 877 108	30 102 243	436 451 389	3 840 493	440 291 882	431 577 951	5 869 366	437 447 317	32 098 573	848 235	32 946 808
93902	0	0	0	0	30 554	30 554	0	0	0	0	30 554	30 554
94101	0	0	0	0	838 471	838 471	0	862	862	0	837 609	837 609
99996	44 032 335	0	44 032 335	505 039 417	0	505 039 417	501 278 089	0	501 278 089	47 793 663	0	47 793 663
Итого по активу (баланс)	78 311 005	11 022 264	89 333 269	1 025 119 788	5 093 402	1 030 213 190	1 016 102 895	6 464 896	1 022 567 791	87 327 898	9 650 770	96 978 668
Пассив
96301	0	0	0	3 826 181	0	3 826 181	3 826 181	0	3 826 181	0	0	0
96302	0	0	0	3 826 181	0	3 826 181	3 826 181	0	3 826 181	0	0	0
96303	3 823 670	0	3 823 670	3 823 670	0	3 823 670	23 554	0	23 554	23 554	0	23 554
96304	0	0	0	23 437	0	23 437	51 197	0	51 197	27 760	0	27 760
96305	0	0	0	0	0	0	4 053 702	0	4 053 702	4 053 702	0	4 053 702
96306	0	0	0	0	58 833 211	58 833 211	0	58 833 211	58 833 211	0	0	0
96307	0	3 220 227	3 220 227	0	13 024 400	13 024 400	0	13 099 415	13 099 415	0	3 295 242	3 295 242
96311	0	2 998 137	2 998 137	0	69 596	69 596	0	86 586	86 586	0	3 015 127	3 015 127
96611	0	3 843 481	3 843 481	0	494 812	494 812	0	259 651	259 651	0	3 608 320	3 608 320
96901	2 872 121	27 274 699	30 146 820	5 698 084	432 347 299	438 045 383	2 833 233	437 967 271	440 800 504	7 270	32 894 671	32 901 941
97101	0	0	0	0	3 383	3 383	0	840 992	840 992	0	837 609	837 609
97102	0	0	0	0	146	146	0	30 554	30 554	0	30 408	30 408
99997	45 300 934	0	45 300 934	500 601 613	0	500 601 613	504 485 684	0	504 485 684	49 185 005	0	49 185 005
Итого по пассиву (баланс)	51 996 725	37 336 544	89 333 269	517 799 166	504 772 847	1 022 572 013	519 099 732	511 117 680	1 030 217 412	53 297 291	43 681 377	96 978 668

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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