Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	291 455	0	291 455	0	0	0	0	0	0	291 455	0	291 455
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20208	604 526	0	604 526	2 851 390	0	2 851 390	2 820 122	0	2 820 122	635 794	0	635 794
20209	33 910	1 574	35 484	15 658 441	2 736 641	18 395 082	15 380 154	2 731 107	18 111 261	312 197	7 108	319 305
20210	0	25	25	0	25	25	0	50	50	0	0	0
20302	0	132 099	132 099	0	11 602	11 602	0	7 152	7 152	0	136 549	136 549
20303	0	8 907	8 907	0	687	687	0	432	432	0	9 162	9 162
20308	0	9 110	9 110	0	1 511	1 511	0	1 236	1 236	0	9 385	9 385
30102	10 270 535	0	10 270 535	274 528 704	0	274 528 704	274 769 125	0	274 769 125	10 030 114	0	10 030 114
30110	283 995	16 439	300 434	5 303 526	3 687 061	8 990 587	5 292 180	3 682 374	8 974 554	295 341	21 126	316 467
30114	0	116 721	116 721	0	5 992	5 992	0	5 665	5 665	0	117 048	117 048
30118	0	10 352	10 352	0	978	978	0	724	724	0	10 606	10 606
30202	1 674 975	0	1 674 975	34 036	0	34 036	0	0	0	1 709 011	0	1 709 011
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30215	118 391	0	118 391	18 359	0	18 359	0	0	0	136 750	0	136 750
30221	37 835	13 119	50 954	2 860 291	267 176	3 127 467	2 872 309	277 588	3 149 897	25 817	2 707	28 524
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47408	0	509 978	509 978	850 654 638	847 939 699	1 698 594 337	850 364 638	847 943 719	1 698 308 357	290 000	505 958	795 958
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50105	3 554 647	0	3 554 647	7 573 825	0	7 573 825	9 173 152	0	9 173 152	1 955 320	0	1 955 320
50106	21 369	0	21 369	41 961	0	41 961	63 330	0	63 330	0	0	0
50107	3 919 428	0	3 919 428	30 000 453	0	30 000 453	28 057 157	0	28 057 157	5 862 724	0	5 862 724
50110	0	10 592 777	10 592 777	0	18 741 712	18 741 712	0	22 915 807	22 915 807	0	6 418 682	6 418 682
50118	3 048 247	1 509 210	4 557 457	36 986 175	163 818 052	200 804 227	37 722 602	154 594 772	192 317 374	2 311 820	10 732 490	13 044 310
50121	266 614	0	266 614	83 422	0	83 422	67 701	0	67 701	282 335	0	282 335
50306	6 396 036	0	6 396 036	13 656 768	0	13 656 768	18 709 707	0	18 709 707	1 343 097	0	1 343 097
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70608	114 306 319	0	114 306 319	10 023 815	0	10 023 815	688	0	688	124 329 446	0	124 329 446
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70614	240 319	0	240 319	96 065	0	96 065	96 747	0	96 747	239 637	0	239 637
70616	200 885	0	200 885	0	0	0	0	0	0	200 885	0	200 885
Итого по активу (баланс)	536 151 790	120 583 573	656 735 363	2 861 340 718	6 039 437 215	8 900 777 933	2 844 088 899	6 036 639 172	8 880 728 071	553 403 609	123 381 616	676 785 225
Пассив
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10601	1 457 275	0	1 457 275	0	0	0	0	0	0	1 457 275	0	1 457 275
10701	1 864 949	0	1 864 949	0	0	0	0	0	0	1 864 949	0	1 864 949
10801	12 597 765	0	12 597 765	0	0	0	0	0	0	12 597 765	0	12 597 765
20309	0	39 947	39 947	0	2 289	2 289	0	3 539	3 539	0	41 197	41 197
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30305	8 697 904	771 257	9 469 161	11 021 244	250 985	11 272 229	9 129 891	250 139	9 380 030	6 806 551	770 411	7 576 962
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30606	12 520	0	12 520	25	0	25	0	0	0	12 495	0	12 495
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31309	90 339	0	90 339	31 362	0	31 362	0	0	0	58 977	0	58 977
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31503	9 406 492	24 479 073	33 885 565	32 200 462	118 373 035	150 573 497	27 460 717	111 592 599	139 053 316	4 666 747	17 698 637	22 365 384
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406	231 448	0	231 448	738 496	0	738 496	737 709	0	737 709	230 661	0	230 661
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42108	5 981	0	5 981	11 994	0	11 994	17 494	0	17 494	11 481	0	11 481
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Итого по пассиву (баланс)	577 898 762	78 836 601	656 735 363	4 638 491 619	4 847 008 506	9 485 500 125	4 653 125 141	4 852 424 846	9 505 549 987	592 532 284	84 252 941	676 785 225
В. Внебалансовые счета
Актив
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91419	8 172 207	25 723 725	33 895 932	39 302 450	278 390 711	317 693 161	39 020 860	280 251 101	319 271 961	8 453 797	23 863 335	32 317 132
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91704	172 941	78 017	250 958	0	4 005	4 005	48 639	3 786	52 425	124 302	78 236	202 538
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	482 500	102 928	585 428	0	5 284	5 284	98 312	4 996	103 308	384 188	103 216	487 404
91803	208 219	17 368	225 587	2 986	891	3 877	10 609	843	11 452	200 596	17 416	218 012
99998	358 745 348	0	358 745 348	141 356 100	0	141 356 100	147 319 969	0	147 319 969	352 781 479	0	352 781 479
Итого по активу (баланс)	687 495 950	34 861 200	722 357 150	220 846 819	278 862 410	499 709 229	218 693 291	280 704 840	499 398 131	689 649 478	33 018 770	722 668 248
Пассив
91003	0	0	0	9 786	0	9 786	9 786	0	9 786	0	0	0
91311	17 958 604	1 719 881	19 678 485	315 871	110 947	426 818	985 786	79 196	1 064 982	18 628 519	1 688 130	20 316 649
91312	105 556 840	185 128	105 741 968	5 253 350	8 985	5 262 335	9 432 359	9 502	9 441 861	109 735 849	185 645	109 921 494
91314	40 256 297	25 973 041	66 229 338	61 984 080	36 515 303	98 499 383	60 168 345	34 405 597	94 573 942	38 440 562	23 863 335	62 303 897
91315	43 508 857	383 222	43 892 079	3 723 231	30 527	3 753 758	4 406 505	51 357	4 457 862	44 192 131	404 052	44 596 183
91316	3 887 645	30 956	3 918 601	3 981 168	1 503	3 982 671	4 088 003	1 589	4 089 592	3 994 480	31 042	4 025 522
91317	57 184 510	377 131	57 561 641	27 613 691	55 784	27 669 475	27 755 037	97 329	27 852 366	57 325 856	418 676	57 744 532
91319	60 971 425	0	60 971 425	12 320 143	0	12 320 143	4 461 891	0	4 461 891	53 113 173	0	53 113 173
91507	498 517	0	498 517	663	0	663	8 689	0	8 689	506 543	0	506 543
91508	253 294	0	253 294	61	0	61	253	0	253	253 486	0	253 486
99999	363 611 802	0	363 611 802	351 989 290	0	351 989 290	358 264 257	0	358 264 257	369 886 769	0	369 886 769
Итого по пассиву (баланс)	693 687 791	28 669 359	722 357 150	467 191 334	36 723 049	503 914 383	469 580 911	34 644 570	504 225 481	696 077 368	26 590 880	722 668 248
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	28 344	0	28 344	28 344	0	28 344	0	0	0
93302	0	0	0	28 344	0	28 344	28 344	0	28 344	0	0	0
93303	0	0	0	54 111	0	54 111	28 344	0	28 344	25 767	0	25 767
93304	54 111	0	54 111	79 246	0	79 246	54 111	0	54 111	79 246	0	79 246
93305	3 953 744	0	3 953 744	0	0	0	24 908	0	24 908	3 928 836	0	3 928 836
93306	0	0	0	78 107 992	0	78 107 992	74 876 862	0	74 876 862	3 231 130	0	3 231 130
93307	3 376 620	0	3 376 620	12 975 750	0	12 975 750	16 352 370	0	16 352 370	0	0	0
93312	0	4 593 637	4 593 637	0	235 794	235 794	0	222 935	222 935	0	4 606 496	4 606 496
93612	0	3 886 617	3 886 617	0	456 154	456 154	0	723 000	723 000	0	3 619 771	3 619 771
93901	39 160 893	15 246	39 176 139	844 697 582	1 652 381	846 349 963	847 670 695	1 573 947	849 244 642	36 187 780	93 680	36 281 460
99996	53 629 140	0	53 629 140	924 087 998	0	924 087 998	927 154 512	0	927 154 512	50 562 626	0	50 562 626
Итого по активу (баланс)	100 174 508	8 495 500	108 670 008	1 860 059 367	2 344 329	1 862 403 696	1 866 218 490	2 519 882	1 868 738 372	94 015 385	8 319 947	102 335 332
Пассив
96301	0	0	0	27 004	0	27 004	27 004	0	27 004	0	0	0
96302	0	0	0	27 004	0	27 004	27 004	0	27 004	0	0	0
96303	0	0	0	27 003	0	27 003	51 740	0	51 740	24 737	0	24 737
96304	51 553	0	51 553	51 553	533	52 086	23 912	53 758	77 670	23 912	53 225	77 137
96305	3 946 476	0	3 946 476	23 731	0	23 731	937	0	937	3 923 682	0	3 923 682
96306	0	0	0	0	75 131 171	75 131 171	0	78 377 135	78 377 135	0	3 245 964	3 245 964
96307	0	3 384 585	3 384 585	0	16 416 679	16 416 679	0	13 032 094	13 032 094	0	0	0
96312	0	3 262 149	3 262 149	0	158 317	158 317	0	167 448	167 448	0	3 271 280	3 271 280
96612	0	3 886 617	3 886 617	0	723 000	723 000	0	456 154	456 154	0	3 619 771	3 619 771
96901	15 232	39 082 528	39 097 760	1 533 591	849 532 045	851 065 636	1 611 764	846 756 167	848 367 931	93 405	36 306 650	36 400 055
99997	55 040 868	0	55 040 868	925 095 784	0	925 095 784	921 827 622	0	921 827 622	51 772 706	0	51 772 706
Итого по пассиву (баланс)	59 054 129	49 615 879	108 670 008	926 785 670	941 961 745	1 868 747 415	923 569 983	938 842 756	1 862 412 739	55 838 442	46 496 890	102 335 332

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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