Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	291 455	0	291 455	0	0	0	0	0	0	291 455	0	291 455
20202	1 915 817	3 607 436	5 523 253	18 485 920	9 437 233	27 923 153	17 689 295	9 464 483	27 153 778	2 712 442	3 580 186	6 292 628
20203	0	339	339	0	0	0	0	339	339	0	0	0
20208	662 549	73	662 622	2 549 336	130	2 549 466	2 607 359	203	2 607 562	604 526	0	604 526
20209	80 046	4 483	84 529	9 363 284	3 638 265	13 001 549	9 409 420	3 641 174	13 050 594	33 910	1 574	35 484
20210	0	26	26	0	352	352	0	353	353	0	25	25
20302	0	139 301	139 301	0	4 150	4 150	0	11 352	11 352	0	132 099	132 099
20303	0	9 194	9 194	0	660	660	0	947	947	0	8 907	8 907
20308	0	9 154	9 154	0	0	0	0	44	44	0	9 110	9 110
30102	8 946 637	0	8 946 637	318 863 236	0	318 863 236	317 539 338	0	317 539 338	10 270 535	0	10 270 535
30110	286 394	104 211	390 605	949 168	2 989 424	3 938 592	951 567	3 077 196	4 028 763	283 995	16 439	300 434
30114	0	121 155	121 155	0	4 483	4 483	0	8 917	8 917	0	116 721	116 721
30118	0	10 466	10 466	0	723	723	0	837	837	0	10 352	10 352
30202	1 649 883	0	1 649 883	25 092	0	25 092	0	0	0	1 674 975	0	1 674 975
30204	599 436	0	599 436	119 918	0	119 918	0	0	0	719 354	0	719 354
30210	13 500	0	13 500	378 304	0	378 304	360 704	0	360 704	31 100	0	31 100
30215	118 391	0	118 391	0	0	0	0	0	0	118 391	0	118 391
30221	30 351	5 505	35 856	2 480 908	576 863	3 057 771	2 473 424	569 249	3 042 673	37 835	13 119	50 954
30233	215 131	22 120	237 251	6 651 779	133 874	6 785 653	6 525 979	137 000	6 662 979	340 931	18 994	359 925
30302	6 908 092	5 379 698	12 287 790	10 421 913	216 467	10 638 380	7 529 296	500 702	8 029 998	9 800 709	5 095 463	14 896 172
30306	13 684 036	875 200	14 559 236	11 360 913	335 671	11 696 584	16 347 045	439 614	16 786 659	8 697 904	771 257	9 469 161
30413	27 610	0	27 610	12 966 553	2 150 897	15 117 450	12 969 979	2 150 897	15 120 876	24 184	0	24 184
30424	29 548	64	29 612	270 258 627	738 434 491	1 008 693 118	270 250 725	738 434 500	1 008 685 225	37 450	55	37 505
30425	18 581	0	18 581	0	0	0	0	0	0	18 581	0	18 581
32002	0	0	0	6 879 700	3 547 807	10 427 507	6 879 700	3 547 807	10 427 507	0	0	0
32003	34 382 400	62 848 404	97 230 804	180 921 222	306 021 224	486 942 446	186 157 922	308 651 988	494 809 910	29 145 700	60 217 640	89 363 340
32005	30 000 000	0	30 000 000	23 305 600	0	23 305 600	4 800 000	0	4 800 000	48 505 600	0	48 505 600
32006	3 900 000	0	3 900 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	5 900 000	0	5 900 000
32007	2 500 000	2 587 120	5 087 120	0	95 737	95 737	0	190 414	190 414	2 500 000	2 492 443	4 992 443
32008	0	2 245 284	2 245 284	0	91 940	91 940	0	189 080	189 080	0	2 148 144	2 148 144
32202	0	0	0	14 539 298	497 286	15 036 584	14 539 298	497 286	15 036 584	0	0	0
32203	2 518 629	0	2 518 629	9 906 865	938 737	10 845 602	6 419 193	3 492	6 422 685	6 006 301	935 245	6 941 546
32204	7 242 591	24 351 536	31 594 127	7 302 082	23 269 248	30 571 330	7 242 591	30 547 506	37 790 097	7 302 082	17 073 278	24 375 360
44207	2 412 880	0	2 412 880	125 000	0	125 000	8 900	0	8 900	2 528 980	0	2 528 980
44208	9 474 649	0	9 474 649	154 402	0	154 402	6 559	0	6 559	9 622 492	0	9 622 492
44604	26 522	0	26 522	24 994	0	24 994	26 522	0	26 522	24 994	0	24 994
44606	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44608	21 286	0	21 286	0	0	0	1 120	0	1 120	20 166	0	20 166
44907	4 706	0	4 706	0	0	0	294	0	294	4 412	0	4 412
45106	0	0	0	7 250	0	7 250	0	0	0	7 250	0	7 250
45107	4 893 444	65 972	4 959 416	457 606	14 997	472 603	540 493	5 740	546 233	4 810 557	75 229	4 885 786
45108	5 130 927	246 864	5 377 791	398 081	28 386	426 467	184 789	19 802	204 591	5 344 219	255 448	5 599 667
45201	865 015	0	865 015	4 641 660	0	4 641 660	4 548 321	0	4 548 321	958 354	0	958 354
45203	7 344 000	0	7 344 000	1 010 000	0	1 010 000	7 370 400	0	7 370 400	983 600	0	983 600
45204	5 168 636	4 438	5 173 074	5 194 945	7 184	5 202 129	3 734 046	741	3 734 787	6 629 535	10 881	6 640 416
45205	18 109 963	43 142	18 153 105	5 499 357	1 596	5 500 953	4 002 886	3 175	4 006 061	19 606 434	41 563	19 647 997
45206	22 748 283	0	22 748 283	3 970 402	0	3 970 402	2 117 347	0	2 117 347	24 601 338	0	24 601 338
45207	19 433 263	532 765	19 966 028	1 628 726	37 755	1 666 481	1 351 248	45 335	1 396 583	19 710 741	525 185	20 235 926
45208	14 611 749	786 348	15 398 097	1 328 694	29 090	1 357 784	698 955	65 737	764 692	15 241 488	749 701	15 991 189
45401	7 074	0	7 074	18 736	0	18 736	19 024	0	19 024	6 786	0	6 786
45404	1 500	0	1 500	2 100	0	2 100	1 500	0	1 500	2 100	0	2 100
45405	39 100	0	39 100	4 400	0	4 400	13 800	0	13 800	29 700	0	29 700
45407	266 533	0	266 533	7 810	0	7 810	51 297	0	51 297	223 046	0	223 046
45408	546 556	0	546 556	43 825	0	43 825	70 730	0	70 730	519 651	0	519 651
45505	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45506	891 277	0	891 277	71 416	0	71 416	61 576	0	61 576	901 117	0	901 117
45507	19 041 306	20 793	19 062 099	2 537 475	783	2 538 258	580 946	1 671	582 617	20 997 835	19 905	21 017 740
45509	577 758	5 118	582 876	100 585	986	101 571	124 194	3 610	127 804	554 149	2 494	556 643
45708	0	0	0	52	0	52	16	0	16	36	0	36
45812	2 808 994	0	2 808 994	1 001 649	0	1 001 649	29 133	0	29 133	3 781 510	0	3 781 510
45814	11 058	0	11 058	47 882	0	47 882	1 468	0	1 468	57 472	0	57 472
45815	2 541 580	49 332	2 590 912	27 398	1 895	29 293	50 265	3 752	54 017	2 518 713	47 475	2 566 188
45912	35 186	0	35 186	3 225	0	3 225	2 319	0	2 319	36 092	0	36 092
45914	38	0	38	187	0	187	19	0	19	206	0	206
45915	343 718	4 686	348 404	7 463	193	7 656	15 950	386	16 336	335 231	4 493	339 724
47004	13 468 660	0	13 468 660	0	0	0	0	0	0	13 468 660	0	13 468 660
47101	33 834	0	33 834	10	0	10	27 373	0	27 373	6 471	0	6 471
47301	0	779 638	779 638	0	28 851	28 851	0	57 382	57 382	0	751 107	751 107
47404	0	38 851	38 851	1 373 430 436	2 617 420 981	3 990 851 417	1 373 430 436	2 617 408 665	3 990 839 101	0	51 167	51 167
47408	0	531 170	531 170	1 190 336 894	1 179 622 528	2 369 959 422	1 190 336 894	1 179 643 720	2 369 980 614	0	509 978	509 978
47415	152 658	0	152 658	108	0	108	204	0	204	152 562	0	152 562
47417	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47421	194 011	0	194 011	3 892 088	0	3 892 088	4 085 923	0	4 085 923	176	0	176
47423	1 134 083	24 500	1 158 583	7 843 741	29 581 324	37 425 065	7 857 822	28 646 981	36 504 803	1 120 002	958 843	2 078 845
47427	1 650 206	13 713	1 663 919	1 890 582	303 797	2 194 379	1 457 184	269 078	1 726 262	2 083 604	48 432	2 132 036
47431	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
47801	817 999	99 750	917 749	20 365	3 694	24 059	20 631	7 389	28 020	817 733	96 055	913 788
47802	3 917 156	0	3 917 156	60 000	0	60 000	1 943 776	0	1 943 776	2 033 380	0	2 033 380
50104	5 249	3 404 311	3 409 560	34	175 093 906	175 093 940	3	166 851 268	166 851 271	5 280	11 646 949	11 652 229
50105	3 368 665	0	3 368 665	341 224	0	341 224	155 242	0	155 242	3 554 647	0	3 554 647
50106	21 198	0	21 198	182	0	182	11	0	11	21 369	0	21 369
50107	6 818 971	0	6 818 971	25 906 193	0	25 906 193	28 805 736	0	28 805 736	3 919 428	0	3 919 428
50110	0	11 022 697	11 022 697	0	914 640	914 640	0	1 344 560	1 344 560	0	10 592 777	10 592 777
50118	408 065	10 336 191	10 744 256	28 847 567	165 794 495	194 642 062	26 207 385	174 621 476	200 828 861	3 048 247	1 509 210	4 557 457
50121	284 790	0	284 790	52 969	0	52 969	71 145	0	71 145	266 614	0	266 614
50306	6 488 297	0	6 488 297	2 361 636	0	2 361 636	2 453 897	0	2 453 897	6 396 036	0	6 396 036
50318	5 383 156	0	5 383 156	2 053 689	0	2 053 689	1 916 979	0	1 916 979	5 519 866	0	5 519 866
50606	201 824	0	201 824	0	0	0	0	0	0	201 824	0	201 824
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	1 280 788	0	1 280 788	1 280 788	0	1 280 788	0	0	0
52503	37 542	0	37 542	6 568	0	6 568	3 107	0	3 107	41 003	0	41 003
52601	2 369 135	0	2 369 135	2 308 189	0	2 308 189	3 332 173	0	3 332 173	1 345 151	0	1 345 151
60101	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
60102	32 558	0	32 558	0	0	0	0	0	0	32 558	0	32 558
60201	1 256	0	1 256	0	0	0	0	0	0	1 256	0	1 256
60202	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
60302	136 786	0	136 786	10	0	10	796	0	796	136 000	0	136 000
60306	94	0	94	92	0	92	90	0	90	96	0	96
60308	543	76	619	1 721	7	1 728	1 417	6	1 423	847	77	924
60310	8 659	0	8 659	17 038	0	17 038	9 046	0	9 046	16 651	0	16 651
60312	2 140 412	0	2 140 412	180 584	0	180 584	156 519	0	156 519	2 164 477	0	2 164 477
60314	1 500	36 505	38 005	52	0	52	52	0	52	1 500	36 505	38 005
60323	121 615	7 558	129 173	8 690	2 238	10 928	3 369	748	4 117	126 936	9 048	135 984
60336	34 255	0	34 255	6 559	0	6 559	468	0	468	40 346	0	40 346
60401	7 327 637	0	7 327 637	2 815	0	2 815	8 083	0	8 083	7 322 369	0	7 322 369
60404	247 816	0	247 816	0	0	0	0	0	0	247 816	0	247 816
60415	7 664	0	7 664	46 868	0	46 868	2 815	0	2 815	51 717	0	51 717
60901	235 465	0	235 465	247	0	247	0	0	0	235 712	0	235 712
60906	55 218	0	55 218	5 174	0	5 174	247	0	247	60 145	0	60 145
61002	6 811	0	6 811	171	0	171	70	0	70	6 912	0	6 912
61008	14 860	0	14 860	4 228	0	4 228	3 673	0	3 673	15 415	0	15 415
61009	21 230	0	21 230	2 671	0	2 671	3 757	0	3 757	20 144	0	20 144
61013	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	19 810	0	19 810	19 810	0	19 810	0	0	0
61210	0	0	0	3 077 356	0	3 077 356	3 077 356	0	3 077 356	0	0	0
61212	0	0	0	1 959 819	0	1 959 819	1 959 819	0	1 959 819	0	0	0
61213	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61214	0	0	0	14 355	0	14 355	14 355	0	14 355	0	0	0
61401	12 957	0	12 957	0	0	0	62	0	62	12 895	0	12 895
61403	75 023	0	75 023	15 051	0	15 051	4 851	0	4 851	85 223	0	85 223
61601	0	0	0	4 923 581	0	4 923 581	4 923 581	0	4 923 581	0	0	0
61702	194 397	0	194 397	0	0	0	0	0	0	194 397	0	194 397
61907	6 885	0	6 885	0	0	0	1 707	0	1 707	5 178	0	5 178
61908	31 518	0	31 518	0	0	0	0	0	0	31 518	0	31 518
62001	879 276	0	879 276	3 919	0	3 919	9 829	0	9 829	873 366	0	873 366
62102	16 967	0	16 967	0	0	0	0	0	0	16 967	0	16 967
70606	75 517 258	0	75 517 258	12 027 899	0	12 027 899	1 717	0	1 717	87 543 440	0	87 543 440
70607	1 607 237	0	1 607 237	991 827	0	991 827	1 117 421	0	1 117 421	1 481 643	0	1 481 643
70608	100 896 516	0	100 896 516	13 409 803	0	13 409 803	0	0	0	114 306 319	0	114 306 319
70609	119 269	0	119 269	15 140	0	15 140	0	0	0	134 409	0	134 409
70610	867	0	867	3	0	3	0	0	0	870	0	870
70611	986 880	0	986 880	167 735	0	167 735	0	0	0	1 154 615	0	1 154 615
70614	738 379	0	738 379	132 799	0	132 799	630 859	0	630 859	240 319	0	240 319
70616	200 885	0	200 885	0	0	0	0	0	0	200 885	0	200 885
Итого по активу (баланс)	492 113 402	130 375 187	622 488 589	3 615 714 451	5 261 274 988	8 876 989 439	3 571 676 063	5 271 066 602	8 842 742 665	536 151 790	120 583 573	656 735 363
Пассив
10207	12 422 661	0	12 422 661	3 293 735	0	3 293 735	3 293 735	0	3 293 735	12 422 661	0	12 422 661
10601	1 457 275	0	1 457 275	0	0	0	0	0	0	1 457 275	0	1 457 275
10701	1 864 949	0	1 864 949	0	0	0	0	0	0	1 864 949	0	1 864 949
10801	12 597 765	0	12 597 765	0	0	0	0	0	0	12 597 765	0	12 597 765
20309	0	42 212	42 212	0	3 683	3 683	0	1 418	1 418	0	39 947	39 947
30109	37 751	46 257	84 008	571 272 254	365 758 201	937 030 455	571 264 084	365 793 833	937 057 917	29 581	81 889	111 470
30126	2 478	0	2 478	1 071	0	1 071	418	0	418	1 825	0	1 825
30222	0	0	0	574 869	2 306 455	2 881 324	574 869	2 306 455	2 881 324	0	0	0
30223	699	0	699	25 081	0	25 081	28 706	0	28 706	4 324	0	4 324
30226	7 622	0	7 622	243	0	243	64	0	64	7 443	0	7 443
30232	173 992	60 653	234 645	7 059 841	244 871	7 304 712	7 221 556	240 818	7 462 374	335 707	56 600	392 307
30301	6 908 092	5 379 698	12 287 790	7 529 296	500 706	8 030 002	10 421 913	216 471	10 638 384	9 800 709	5 095 463	14 896 172
30305	13 684 036	875 200	14 559 236	16 347 045	439 614	16 786 659	11 360 913	335 671	11 696 584	8 697 904	771 257	9 469 161
30601	31 272	143 038	174 310	19 996	739 258 613	739 278 609	26 959	739 141 222	739 168 181	38 235	25 647	63 882
30606	12 551	0	12 551	31	0	31	0	0	0	12 520	0	12 520
31302	0	0	0	41 106 730	3 579 304	44 686 034	41 106 730	3 579 304	44 686 034	0	0	0
31303	65 431 898	0	65 431 898	317 315 400	0	317 315 400	315 381 230	0	315 381 230	63 497 728	0	63 497 728
31309	90 339	0	90 339	0	0	0	0	0	0	90 339	0	90 339
31502	0	0	0	136 400 402	286 696 306	423 096 708	136 400 402	286 696 306	423 096 708	0	0	0
31503	0	13 208 604	13 208 604	13 199 980	64 624 507	77 824 487	22 606 472	75 894 976	98 501 448	9 406 492	24 479 073	33 885 565
405	3 156 391	556 014	3 712 405	4 640 428	40 975	4 681 403	2 793 739	21 309	2 815 048	1 309 702	536 348	1 846 050
406	230 921	0	230 921	823 324	0	823 324	823 851	0	823 851	231 448	0	231 448
407	42 733 811	643 801	43 377 612	199 304 990	928 992	200 233 982	195 377 611	928 947	196 306 558	38 806 432	643 756	39 450 188
408.1	1 809 755	4 107	1 813 862	8 008 918	303	8 009 221	8 137 975	152	8 138 127	1 938 812	3 956	1 942 768
40807	844 843	35 941	880 784	9 627 213	5 042 017	14 669 230	9 319 588	5 040 331	14 359 919	537 218	34 255	571 473
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	4 127 961	954 932	5 082 893	13 332 167	1 824 588	15 156 755	16 761 673	1 760 213	18 521 886	7 557 467	890 557	8 448 024
40820	137 262	24 295	161 557	89 007	12 802	101 809	89 186	16 259	105 445	137 441	27 752	165 193
40821	18 977	0	18 977	192 158	0	192 158	195 816	0	195 816	22 635	0	22 635
40901	583 233	0	583 233	942 417	0	942 417	2 105 070	0	2 105 070	1 745 886	0	1 745 886
40902	0	0	0	0	0	0	9 735	0	9 735	9 735	0	9 735
40903	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40905	803	21	824	58 352	2	58 354	58 348	1	58 349	799	20	819
40907	10 359	0	10 359	20 707	0	20 707	19 819	0	19 819	9 471	0	9 471
40909	4	0	4	4 811	7 908	12 719	4 811	7 908	12 719	4	0	4
40910	0	0	0	289	1 041	1 330	289	1 041	1 330	0	0	0
40911	7 189	0	7 189	603 809	68	603 877	605 100	68	605 168	8 480	0	8 480
40912	0	0	0	7 117	19 043	26 160	7 118	19 043	26 161	1	0	1
40913	0	0	0	4 249	11 104	15 353	4 249	11 104	15 353	0	0	0
41005	4 157 000	0	4 157 000	0	0	0	0	0	0	4 157 000	0	4 157 000
41203	8 375 000	0	8 375 000	0	0	0	0	0	0	8 375 000	0	8 375 000
41205	7 042 000	0	7 042 000	0	0	0	0	0	0	7 042 000	0	7 042 000
41303	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
41803	0	0	0	0	0	0	160 360	0	160 360	160 360	0	160 360
41805	296 000	0	296 000	505 950	0	505 950	316 559	0	316 559	106 609	0	106 609
42003	103 515	0	103 515	41 575	0	41 575	116 370	0	116 370	178 310	0	178 310
42004	1 214 000	0	1 214 000	266 600	0	266 600	45 497	0	45 497	992 897	0	992 897
42005	1 120 468	0	1 120 468	17 000	0	17 000	0	0	0	1 103 468	0	1 103 468
42006	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42007	238 300	0	238 300	0	0	0	0	0	0	238 300	0	238 300
42101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42102	8 735 596	0	8 735 596	61 270 613	0	61 270 613	60 633 337	0	60 633 337	8 098 320	0	8 098 320
42103	7 616 701	0	7 616 701	1 783 086	0	1 783 086	1 293 510	0	1 293 510	7 127 125	0	7 127 125
42104	513 976	0	513 976	264 927	0	264 927	447 021	0	447 021	696 070	0	696 070
42105	4 291 812	215 574	4 507 386	821 241	52 812	874 053	237 256	8 125	245 381	3 707 827	170 887	3 878 714
42106	176 235	70 484	246 719	0	5 188	5 188	25 466	2 609	28 075	201 701	67 905	269 606
42108	5 981	0	5 981	0	0	0	0	0	0	5 981	0	5 981
42109	152 446	0	152 446	1 939 606	0	1 939 606	1 926 703	0	1 926 703	139 543	0	139 543
42110	37 488	1 021	38 509	16 947	75	17 022	40 234	38	40 272	60 775	984	61 759
42111	36 300	0	36 300	22 400	0	22 400	18 947	0	18 947	32 847	0	32 847
42112	46 800	0	46 800	7 700	0	7 700	400	0	400	39 500	0	39 500
42113	108 630	0	108 630	3 000	0	3 000	7 700	0	7 700	113 330	0	113 330
42202	221 500	0	221 500	768 500	0	768 500	1 090 500	0	1 090 500	543 500	0	543 500
42203	39 200	0	39 200	7 000	0	7 000	51 500	0	51 500	83 700	0	83 700
42204	40 000	0	40 000	3 500	0	3 500	8 000	0	8 000	44 500	0	44 500
42205	102 034	0	102 034	0	0	0	1 513	0	1 513	103 547	0	103 547
42206	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700
42301	660 100	848 528	1 508 628	1 316 253	518 042	1 834 295	1 336 165	410 495	1 746 660	680 012	740 981	1 420 993
42304	97	0	97	0	2 694	2 694	0	33 916	33 916	97	31 222	31 319
42305	2 597 747	530 679	3 128 426	745 867	214 222	960 089	110 453	28 916	139 369	1 962 333	345 373	2 307 706
42306	32 631 128	10 789 210	43 420 338	4 367 776	1 877 514	6 245 290	3 362 669	764 408	4 127 077	31 626 021	9 676 104	41 302 125
42307	59 234 833	28 046 444	87 281 277	2 671 830	4 220 926	6 892 756	4 704 978	3 444 499	8 149 477	61 267 981	27 270 017	88 537 998
42309	64 667	0	64 667	34	0	34	30	0	30	64 663	0	64 663
42601	4 633	26 447	31 080	210	4 512	4 722	27	3 286	3 313	4 450	25 221	29 671
42604	0	0	0	0	0	0	0	984	984	0	984	984
42605	1 003	913	1 916	23	530	553	5	34	39	985	417	1 402
42606	140 879	52 664	193 543	9 516	5 717	15 233	3 056	1 994	5 050	134 419	48 941	183 360
42607	1 074 920	1 825 050	2 899 970	6 092	264 021	270 113	37 419	73 236	110 655	1 106 247	1 634 265	2 740 512
42609	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42704	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0
43703	2 901 916	0	2 901 916	1 189 993	0	1 189 993	1 061 158	0	1 061 158	2 773 081	0	2 773 081
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44007	544 000	0	544 000	0	0	0	0	0	0	544 000	0	544 000
44615	478	0	478	276	0	276	250	0	250	452	0	452
45215	1 219 401	0	1 219 401	262 520	0	262 520	153 610	0	153 610	1 110 491	0	1 110 491
45415	34 503	0	34 503	25 278	0	25 278	1 028	0	1 028	10 253	0	10 253
45515	883 181	0	883 181	73 863	0	73 863	126 138	0	126 138	935 456	0	935 456
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	4 692 574	0	4 692 574	56 846	0	56 846	502 335	0	502 335	5 138 063	0	5 138 063
45918	358 003	0	358 003	5 082	0	5 082	5 358	0	5 358	358 279	0	358 279
47403	0	0	0	174 603 616	1 056 714 145	1 231 317 761	174 603 616	1 056 714 145	1 231 317 761	0	0	0
47405	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
47407	0	324 365	324 365	1 171 510 143	1 196 324 176	2 367 834 319	1 171 510 143	1 196 312 306	2 367 822 449	0	312 495	312 495
47411	683 666	90 616	774 282	619 612	63 012	682 624	564 659	56 579	621 238	628 713	84 183	712 896
47416	74 283	0	74 283	346 732	0	346 732	306 805	0	306 805	34 356	0	34 356
47422	21 359	1 713	23 072	7 713 591	23 171 182	30 884 773	7 718 321	24 106 165	31 824 486	26 089	936 696	962 785
47424	9 391	0	9 391	4 816 599	0	4 816 599	4 915 375	0	4 915 375	108 167	0	108 167
47425	750 786	0	750 786	64 291	0	64 291	117 774	0	117 774	804 269	0	804 269
47426	623 848	3 495	627 343	847 394	51 240	898 634	866 942	55 828	922 770	643 396	8 083	651 479
47804	366 939	0	366 939	11 070	0	11 070	8 336	0	8 336	364 205	0	364 205
50120	790 603	0	790 603	1 064 452	0	1 064 452	920 682	0	920 682	646 833	0	646 833
50620	81 031	0	81 031	9 267	0	9 267	6 091	0	6 091	77 855	0	77 855
52006	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000
52301	527 655	69 995	597 650	270 058	6 246	276 304	49 661	3 685	53 346	307 258	67 434	374 692
52303	179 651	0	179 651	26 147	0	26 147	27 146	0	27 146	180 650	0	180 650
52304	133 276	1 075	134 351	14 745	1 112	15 857	44 125	37	44 162	162 656	0	162 656
52305	265 663	4 772 555	5 038 218	5 344	351 304	356 648	39 957	185 002	224 959	300 276	4 606 253	4 906 529
52306	982 464	54 560	1 037 024	2 824	4 574	7 398	152 170	2 226	154 396	1 131 810	52 212	1 184 022
52307	327 513	5 155	332 668	0	414	414	5 427	204	5 631	332 940	4 945	337 885
52406	20 940	0	20 940	281 618	1 044	282 662	281 618	1 044	282 662	20 940	0	20 940
52501	457 226	60 350	517 576	11 560	4 467	16 027	228 306	8 525	236 831	673 972	64 408	738 380
52602	0	0	0	2 461 389	0	2 461 389	2 461 389	0	2 461 389	0	0	0
60105	32 556	0	32 556	0	0	0	0	0	0	32 556	0	32 556
60206	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
60301	21 146	0	21 146	200 632	0	200 632	224 713	0	224 713	45 227	0	45 227
60305	163 817	0	163 817	193 271	0	193 271	271 714	0	271 714	242 260	0	242 260
60307	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60309	306	0	306	13 591	0	13 591	13 551	0	13 551	266	0	266
60311	12 785	0	12 785	61 641	0	61 641	65 128	0	65 128	16 272	0	16 272
60322	9 785	103	9 888	15 448	37	15 485	15 259	5	15 264	9 596	71	9 667
60324	370 003	0	370 003	1 958	0	1 958	7 403	0	7 403	375 448	0	375 448
60335	35 931	0	35 931	3 259	0	3 259	56 405	0	56 405	89 077	0	89 077
60349	35 582	0	35 582	0	0	0	29 847	0	29 847	65 429	0	65 429
60405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60414	2 440 107	0	2 440 107	7 336	0	7 336	16 904	0	16 904	2 449 675	0	2 449 675
60903	111 914	0	111 914	0	0	0	3 899	0	3 899	115 813	0	115 813
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
61701	291 455	0	291 455	0	0	0	0	0	0	291 455	0	291 455
62103	12 687	0	12 687	0	0	0	0	0	0	12 687	0	12 687
70601	70 037 960	0	70 037 960	1 260	0	1 260	14 136 210	0	14 136 210	84 172 910	0	84 172 910
70602	7 387	0	7 387	6 091	0	6 091	9 267	0	9 267	10 563	0	10 563
70603	113 194 474	0	113 194 474	0	0	0	11 113 144	0	11 113 144	124 307 618	0	124 307 618
70604	128 802	0	128 802	0	0	0	9 583	0	9 583	138 385	0	138 385
70605	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70613	369 078	0	369 078	2 706 053	0	2 706 053	2 645 318	0	2 645 318	308 343	0	308 343
Итого по пассиву (баланс)	552 722 820	69 765 769	622 488 589	2 802 168 936	3 755 160 309	6 557 329 245	2 827 344 878	3 764 231 141	6 591 576 019	577 898 762	78 836 601	656 735 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
90803	1 047 866	0	1 047 866	0	0	0	14 989	0	14 989	1 032 877	0	1 032 877
90901	9 004 234	0	9 004 234	3 445 345	0	3 445 345	656 256	0	656 256	11 793 323	0	11 793 323
90902	15 378 298	1	15 378 299	1 670 432	0	1 670 432	836 955	0	836 955	16 211 775	1	16 211 776
90907	583 233	0	583 233	2 094 711	0	2 094 711	942 417	0	942 417	1 735 527	0	1 735 527
90908	0	0	0	9 735	0	9 735	0	0	0	9 735	0	9 735
91202	66	0	66	18	0	18	34	0	34	50	0	50
91203	331	0	331	45	0	45	57	0	57	319	0	319
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	378 812	0	378 812	0	0	0	378 812	0	378 812	0	0	0
91412	22 305 214	0	22 305 214	0	0	0	22 224 311	0	22 224 311	80 903	0	80 903
91414	254 275 003	9 095 768	263 370 771	44 613 614	336 592	44 950 206	17 127 977	669 456	17 797 433	281 760 640	8 762 904	290 523 544
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91418	4 741 466	102 240	4 843 706	75 716	3 783	79 499	1 959 770	7 570	1 967 340	2 857 412	98 453	2 955 865
91419	4 274 200	4 674 312	8 948 512	158 828 568	247 654 678	406 483 246	154 930 561	226 605 265	381 535 826	8 172 207	25 723 725	33 895 932
91501	345 464	0	345 464	0	0	0	12 834	0	12 834	332 630	0	332 630
91502	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
91604	1 816 555	79 603	1 896 158	143 065	4 891	147 956	92 055	6 690	98 745	1 867 565	77 804	1 945 369
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	170 026	80 981	251 007	2 939	2 997	5 936	24	5 961	5 985	172 941	78 017	250 958
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	479 779	106 838	586 617	2 782	3 953	6 735	61	7 863	7 924	482 500	102 928	585 428
91803	207 756	18 027	225 783	472	667	1 139	9	1 326	1 335	208 219	17 368	225 587
99998	354 147 108	0	354 147 108	118 917 422	0	118 917 422	114 319 182	0	114 319 182	358 745 348	0	358 745 348
Итого по активу (баланс)	671 187 389	14 157 770	685 345 159	329 804 865	248 007 561	577 812 426	313 496 304	227 304 131	540 800 435	687 495 950	34 861 200	722 357 150
Пассив
91003	0	0	0	25 092	0	25 092	25 092	0	25 092	0	0	0
91004	0	0	0	119 918	0	119 918	119 918	0	119 918	0	0	0
91311	17 383 338	1 795 230	19 178 568	233 318	147 488	380 806	808 584	72 139	880 723	17 958 604	1 719 881	19 678 485
91312	103 995 927	192 160	104 188 087	3 626 818	14 143	3 640 961	5 187 731	7 111	5 194 842	105 556 840	185 128	105 741 968
91314	35 688 699	34 698 027	70 386 726	33 619 567	44 575 925	78 195 492	38 187 165	35 850 939	74 038 104	40 256 297	25 973 041	66 229 338
91315	43 129 370	349 888	43 479 258	2 420 306	88 175	2 508 481	2 799 793	121 509	2 921 302	43 508 857	383 222	43 892 079
91316	3 710 078	683 033	4 393 111	2 664 572	724 804	3 389 376	2 842 139	72 727	2 914 866	3 887 645	30 956	3 918 601
91317	50 060 332	395 997	50 456 329	25 587 492	37 000	25 624 492	32 711 670	18 134	32 729 804	57 184 510	377 131	57 561 641
91319	61 310 884	0	61 310 884	3 641 645	0	3 641 645	3 302 186	0	3 302 186	60 971 425	0	60 971 425
91507	501 634	0	501 634	4 915	0	4 915	1 798	0	1 798	498 517	0	498 517
91508	252 511	0	252 511	26	0	26	809	0	809	253 294	0	253 294
99999	331 198 051	0	331 198 051	424 618 418	0	424 618 418	457 032 169	0	457 032 169	363 611 802	0	363 611 802
Итого по пассиву (баланс)	647 230 824	38 114 335	685 345 159	496 562 087	45 587 535	542 149 622	543 019 054	36 142 559	579 161 613	693 687 791	28 669 359	722 357 150
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	15 962 325	3 435 639	19 397 964	15 962 325	3 435 639	19 397 964	0	0	0
93302	0	0	0	15 962 325	3 467 393	19 429 718	15 962 325	3 467 393	19 429 718	0	0	0
93303	24 049	0	24 049	0	0	0	24 049	0	24 049	0	0	0
93304	28 344	0	28 344	25 767	0	25 767	0	0	0	54 111	0	54 111
93305	3 979 511	0	3 979 511	0	0	0	25 767	0	25 767	3 953 744	0	3 953 744
93306	0	0	0	106 903 115	0	106 903 115	106 903 115	0	106 903 115	0	0	0
93307	3 393 819	0	3 393 819	26 579 973	0	26 579 973	26 597 172	0	26 597 172	3 376 620	0	3 376 620
93312	0	7 807 315	7 807 315	0	4 978 506	4 978 506	0	8 192 184	8 192 184	0	4 593 637	4 593 637
93612	0	6 865 705	6 865 705	0	4 383 348	4 383 348	0	7 362 436	7 362 436	0	3 886 617	3 886 617
93901	59 891 297	959 957	60 851 254	1 148 143 160	18 909 706	1 167 052 866	1 168 873 564	19 854 417	1 188 727 981	39 160 893	15 246	39 176 139
93902	0	197 384	197 384	0	1 114 261	1 114 261	0	1 311 645	1 311 645	0	0	0
94101	0	0	0	0	1 450 733	1 450 733	0	1 450 733	1 450 733	0	0	0
99996	80 601 774	0	80 601 774	1 306 061 641	0	1 306 061 641	1 333 034 275	0	1 333 034 275	53 629 140	0	53 629 140
Итого по активу (баланс)	147 918 794	15 830 361	163 749 155	2 619 638 306	37 739 586	2 657 377 892	2 667 382 592	45 074 447	2 712 457 039	100 174 508	8 495 500	108 670 008
Пассив
96301	0	0	0	3 458 492	15 813 898	19 272 390	3 458 492	15 813 898	19 272 390	0	0	0
96302	0	0	0	3 458 492	15 905 181	19 363 673	3 458 492	15 905 181	19 363 673	0	0	0
96303	21 951	0	21 951	21 951	0	21 951	0	0	0	0	0	0
96304	25 870	0	25 870	0	0	0	25 683	0	25 683	51 553	0	51 553
96305	3 963 845	0	3 963 845	23 519	0	23 519	6 150	0	6 150	3 946 476	0	3 946 476
96306	0	0	0	0	106 986 593	106 986 593	0	106 986 593	106 986 593	0	0	0
96307	0	3 418 122	3 418 122	0	26 539 333	26 539 333	0	26 505 796	26 505 796	0	3 384 585	3 384 585
96312	0	5 441 461	5 441 461	0	5 711 083	5 711 083	0	3 531 771	3 531 771	0	3 262 149	3 262 149
96612	0	6 865 705	6 865 705	0	7 362 436	7 362 436	0	4 383 348	4 383 348	0	3 886 617	3 886 617
96901	963 453	59 703 182	60 666 635	19 499 647	1 172 747 725	1 192 247 372	18 551 426	1 152 127 071	1 170 678 497	15 232	39 082 528	39 097 760
97102	0	198 185	198 185	0	1 319 377	1 319 377	0	1 121 192	1 121 192	0	0	0
99997	83 147 381	0	83 147 381	1 333 377 811	0	1 333 377 811	1 305 271 298	0	1 305 271 298	55 040 868	0	55 040 868
Итого по пассиву (баланс)	88 122 500	75 626 655	163 749 155	1 359 839 912	1 352 385 626	2 712 225 538	1 330 771 541	1 326 374 850	2 657 146 391	59 054 129	49 615 879	108 670 008

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?