Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	291 455	0	291 455	0	0	0	0	0	0	291 455	0	291 455
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20203	0	147	147	0	386	386	0	346	346	0	187	187
20208	618 300	105	618 405	2 876 344	532	2 876 876	2 885 832	497	2 886 329	608 812	140	608 952
20209	70 576	6 469	77 045	12 708 803	3 370 580	16 079 383	12 730 954	3 372 256	16 103 210	48 425	4 793	53 218
20210	0	27	27	0	349	349	0	353	353	0	23	23
20302	0	126 410	126 410	0	10 333	10 333	0	7 584	7 584	0	129 159	129 159
20303	0	9 153	9 153	0	680	680	0	877	877	0	8 956	8 956
20308	0	9 588	9 588	0	500	500	0	577	577	0	9 511	9 511
30102	8 461 459	0	8 461 459	356 987 598	0	356 987 598	359 465 877	0	359 465 877	5 983 180	0	5 983 180
30110	295 892	38 593	334 485	41 103 192	2 333 582	43 436 774	41 088 857	2 271 960	43 360 817	310 227	100 215	410 442
30114	0	99 071	99 071	0	6 840	6 840	0	4 004	4 004	0	101 907	101 907
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30202	1 436 323	0	1 436 323	0	0	0	25 115	0	25 115	1 411 208	0	1 411 208
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30302	6 798 498	4 725 513	11 524 011	4 554 242	367 775	4 922 017	4 649 537	286 949	4 936 486	6 703 203	4 806 339	11 509 542
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45915	337 304	6 979	344 283	4 608	482	5 090	13 439	286	13 725	328 473	7 175	335 648
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47408	0	445 918	445 918	1 056 963 093	1 066 852 694	2 123 815 787	1 056 963 093	1 066 840 141	2 123 803 234	0	458 471	458 471
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50104	5 267	3 057 489	3 062 756	39	4 674 890	4 674 929	3	284 679	284 682	5 303	7 447 700	7 453 003
50105	2 317 247	0	2 317 247	569 415	0	569 415	550 739	0	550 739	2 335 923	0	2 335 923
50106	868 220	0	868 220	9 881	0	9 881	12	0	12	878 089	0	878 089
50107	9 388 806	0	9 388 806	66 255	0	66 255	2 490 577	0	2 490 577	6 964 484	0	6 964 484
50110	0	14 541 885	14 541 885	0	4 540 615	4 540 615	0	2 951 022	2 951 022	0	16 131 478	16 131 478
50118	1 138 253	0	1 138 253	556 203	1 654 879	2 211 082	553 375	835 758	1 389 133	1 141 081	819 121	1 960 202
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50306	5 402 635	0	5 402 635	1 742 415	0	1 742 415	1 729 548	0	1 729 548	5 415 502	0	5 415 502
50318	8 465 882	0	8 465 882	1 588 049	0	1 588 049	1 734 005	0	1 734 005	8 319 926	0	8 319 926
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Итого по активу (баланс)	283 764 602	114 685 893	398 450 495	3 787 574 488	3 012 460 078	6 800 034 566	3 760 511 450	3 012 485 841	6 772 997 291	310 827 640	114 660 130	425 487 770
Пассив
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10601	1 457 275	0	1 457 275	0	0	0	0	0	0	1 457 275	0	1 457 275
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Итого по пассиву (баланс)	334 592 902	63 857 593	398 450 495	2 542 939 259	1 788 540 662	4 331 479 921	2 571 893 003	1 786 624 193	4 358 517 196	363 546 646	61 941 124	425 487 770
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	13 384 970	306	13 385 276	1 186 803	22	1 186 825	883 017	14	883 031	13 688 756	314	13 689 070
90907	365 931	0	365 931	942 737	0	942 737	353 065	0	353 065	955 603	0	955 603
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91419	0	13 218 471	13 218 471	61 654 722	66 310 470	127 965 192	53 571 161	70 695 065	124 266 226	8 083 561	8 833 876	16 917 437
91501	322 858	0	322 858	35 535	0	35 535	0	0	0	358 393	0	358 393
91502	1 851	0	1 851	444	0	444	653	0	653	1 642	0	1 642
91604	1 642 104	63 677	1 705 781	100 134	6 674	106 808	72 960	3 377	76 337	1 669 278	66 974	1 736 252
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	124 424	66 219	190 643	47	4 572	4 619	122	2 676	2 798	124 349	68 115	192 464
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	465 447	87 363	552 810	322	6 031	6 353	189	3 531	3 720	465 580	89 863	555 443
91803	199 753	14 741	214 494	49	1 018	1 067	0	596	596	199 802	15 163	214 965
99998	306 537 227	0	306 537 227	179 201 690	0	179 201 690	186 458 964	0	186 458 964	299 279 953	0	299 279 953
Итого по активу (баланс)	562 701 145	28 512 558	591 213 703	283 752 051	67 368 544	351 120 595	257 023 098	71 314 130	328 337 228	589 430 098	24 566 972	613 997 070
Пассив
91311	19 456 732	1 541 386	20 998 118	1 990 008	76 423	2 066 431	2 414 264	111 028	2 525 292	19 880 988	1 575 991	21 456 979
91312	104 504 279	1 510 475	106 014 754	8 759 324	61 046	8 820 370	11 011 863	104 274	11 116 137	106 756 818	1 553 703	108 310 521
91314	25 823 680	38 155 031	63 978 711	99 274 319	40 775 802	140 050 121	91 946 320	37 170 501	129 116 821	18 495 681	34 549 730	53 045 411
91315	30 732 049	1 141 924	31 873 973	3 796 331	748 833	4 545 164	5 904 092	51 683	5 955 775	32 839 810	444 774	33 284 584
91316	6 815 173	941 201	7 756 374	7 997 734	119 125	8 116 859	2 182 164	67 775	2 249 939	999 603	889 851	1 889 454
91317	45 541 855	42 088	45 583 943	26 291 975	3 549	26 295 524	25 820 959	5 170	25 826 129	45 070 839	43 709	45 114 548
91319	29 306 397	278 358	29 584 755	5 264 447	11 250	5 275 697	11 118 181	19 216	11 137 397	35 160 131	286 324	35 446 455
91507	518 474	0	518 474	41 589	0	41 589	4 804	0	4 804	481 689	0	481 689
91508	228 125	0	228 125	0	0	0	22 187	0	22 187	250 312	0	250 312
99999	284 676 476	0	284 676 476	141 239 996	0	141 239 996	171 280 637	0	171 280 637	314 717 117	0	314 717 117
Итого по пассиву (баланс)	547 603 240	43 610 463	591 213 703	294 655 723	41 796 028	336 451 751	321 705 471	37 529 647	359 235 118	574 652 988	39 344 082	613 997 070
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	25 767	0	25 767	25 767	0	25 767	0	0	0
93302	0	0	0	4 101 083	8 346	4 109 429	25 767	90	25 857	4 075 316	8 256	4 083 572
93303	25 767	0	25 767	24 909	0	24 909	25 767	0	25 767	24 909	0	24 909
93304	3 850 675	0	3 850 675	0	0	0	24 908	0	24 908	3 825 767	0	3 825 767
93306	4 275 840	0	4 275 840	80 023 376	0	80 023 376	84 299 216	0	84 299 216	0	0	0
93307	0	0	0	21 802 712	0	21 802 712	17 450 572	0	17 450 572	4 352 140	0	4 352 140
93312	0	6 306 490	6 306 490	0	6 742 432	6 742 432	0	6 644 416	6 644 416	0	6 404 506	6 404 506
93612	0	5 349 678	5 349 678	0	6 067 136	6 067 136	0	6 127 092	6 127 092	0	5 289 722	5 289 722
93901	48 893 471	547 908	49 441 379	1 035 184 684	12 149 729	1 047 334 413	1 037 899 412	12 697 637	1 050 597 049	46 178 743	0	46 178 743
93902	0	0	0	0	35 303	35 303	0	35 303	35 303	0	0	0
94101	0	580 794	580 794	0	6 356 442	6 356 442	0	6 937 236	6 937 236	0	0	0
99996	67 375 111	0	67 375 111	1 154 269 358	0	1 154 269 358	1 153 747 941	0	1 153 747 941	67 896 528	0	67 896 528
Итого по активу (баланс)	124 420 864	12 784 870	137 205 734	2 295 431 889	31 359 388	2 326 791 277	2 293 499 350	32 441 774	2 325 941 124	126 353 403	11 702 484	138 055 887
Пассив
96301	0	0	0	23 612	0	23 612	23 612	0	23 612	0	0	0
96302	0	0	0	23 612	44 148	67 760	24 815	4 080 279	4 105 094	1 203	4 036 131	4 037 334
96303	23 612	0	23 612	24 367	0	24 367	22 825	0	22 825	22 070	0	22 070
96304	3 846 437	0	3 846 437	23 606	0	23 606	0	0	0	3 822 831	0	3 822 831
96306	0	4 258 801	4 258 801	0	84 434 158	84 434 158	0	80 175 357	80 175 357	0	0	0
96307	0	0	0	0	17 452 928	17 452 928	0	21 802 139	21 802 139	0	4 349 211	4 349 211
96312	0	4 335 712	4 335 712	0	4 568 036	4 568 036	0	4 635 422	4 635 422	0	4 403 098	4 403 098
96612	0	5 349 677	5 349 677	0	6 127 092	6 127 092	0	6 067 137	6 067 137	0	5 289 722	5 289 722
96901	0	49 015 197	49 015 197	12 096 750	1 045 819 647	1 057 916 397	12 096 750	1 042 776 712	1 054 873 462	0	45 972 262	45 972 262
97101	0	545 675	545 675	0	552 561	552 561	0	6 886	6 886	0	0	0
97102	0	0	0	0	35 454	35 454	0	35 454	35 454	0	0	0
99997	69 830 623	0	69 830 623	1 154 666 169	0	1 154 666 169	1 154 994 905	0	1 154 994 905	70 159 359	0	70 159 359
Итого по пассиву (баланс)	73 700 672	63 505 062	137 205 734	1 166 858 116	1 159 034 024	2 325 892 140	1 167 162 907	1 159 579 386	2 326 742 293	74 005 463	64 050 424	138 055 887

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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