Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	264 239	0	264 239	0	0	0	0	0	0	264 239	0	264 239
20202	1 463 339	3 923 008	5 386 347	23 884 760	11 610 139	35 494 899	23 292 324	11 775 437	35 067 761	2 055 775	3 757 710	5 813 485
20203	0	1 044	1 044	0	1 562	1 562	0	2 056	2 056	0	550	550
20208	677 671	45	677 716	2 644 938	382	2 645 320	2 701 409	427	2 701 836	621 200	0	621 200
20209	128 626	107 884	236 510	12 538 720	4 716 223	17 254 943	12 637 535	4 759 732	17 397 267	29 811	64 375	94 186
20210	0	169	169	0	2 110	2 110	0	1 210	1 210	0	1 069	1 069
20302	0	120 779	120 779	0	11 198	11 198	0	8 794	8 794	0	123 183	123 183
20303	0	9 601	9 601	0	783	783	0	965	965	0	9 419	9 419
20305	0	0	0	0	315	315	0	315	315	0	0	0
20308	0	10 624	10 624	0	164	164	0	297	297	0	10 491	10 491
30102	7 430 285	0	7 430 285	271 613 634	0	271 613 634	269 807 334	0	269 807 334	9 236 585	0	9 236 585
30110	224 825	41 472	266 297	46 954 990	3 589 784	50 544 774	46 914 186	3 590 421	50 504 607	265 629	40 835	306 464
30114	0	100 654	100 654	0	559 364	559 364	0	558 410	558 410	0	101 608	101 608
30118	0	13 980	13 980	0	1 645	1 645	0	1 036	1 036	0	14 589	14 589
30202	1 252 673	0	1 252 673	30 118	0	30 118	0	0	0	1 282 791	0	1 282 791
30204	667 099	0	667 099	8 161	0	8 161	0	0	0	675 260	0	675 260
30210	57 000	0	57 000	292 236	0	292 236	327 136	0	327 136	22 100	0	22 100
30215	3 884	0	3 884	5 993	0	5 993	0	0	0	9 877	0	9 877
30221	27 255	3 312	30 567	5 211 072	3 155 391	8 366 463	5 191 052	3 154 376	8 345 428	47 275	4 327	51 602
30233	200 211	17 716	217 927	6 183 432	140 645	6 324 077	6 010 045	135 847	6 145 892	373 598	22 514	396 112
30302	11 503 387	4 759 168	16 262 555	5 513 078	373 532	5 886 610	6 224 761	355 546	6 580 307	10 791 704	4 777 154	15 568 858
30306	7 156 184	1 069 780	8 225 964	8 547 055	635 900	9 182 955	9 483 006	174 465	9 657 471	6 220 233	1 531 215	7 751 448
30413	35 800	81	35 881	74 121 887	8 007 912	82 129 799	74 142 926	8 007 913	82 150 839	14 761	80	14 841
30424	43 097	16	43 113	420 156 266	2 654 616	422 810 882	420 155 547	2 654 616	422 810 163	43 816	16	43 832
30425	16 281	0	16 281	0	0	0	0	0	0	16 281	0	16 281
30602	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
31902	0	0	0	12 500 000	0	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	21 619 000	156 448	21 775 448	21 619 000	156 448	21 775 448	0	0	0
32003	2 835 000	27 826 468	30 661 468	19 930 000	124 266 367	144 196 367	20 182 000	124 136 693	144 318 693	2 583 000	27 956 142	30 539 142
32004	0	1 212	1 212	2 650 000	437 450	3 087 450	2 650 000	438 662	3 088 662	0	0	0
32005	25 000 000	0	25 000 000	0	1 237	1 237	0	1 237	1 237	25 000 000	0	25 000 000
32007	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
32008	14 820 000	1 942 204	16 762 204	0	129 620	129 620	0	103 736	103 736	14 820 000	1 968 088	16 788 088
32107	858 353	0	858 353	0	0	0	0	0	0	858 353	0	858 353
32202	0	0	0	200 615 175	0	200 615 175	200 615 175	0	200 615 175	0	0	0
32203	37 040 531	0	37 040 531	82 667 193	0	82 667 193	111 209 307	0	111 209 307	8 498 417	0	8 498 417
32204	8 113 560	37 919 155	46 032 715	9 771 257	46 022 215	55 793 472	8 113 560	45 667 707	53 781 267	9 771 257	38 273 663	48 044 920
44207	5 668 520	0	5 668 520	50 000	0	50 000	1 900 000	0	1 900 000	3 818 520	0	3 818 520
44208	15 371 481	0	15 371 481	1 170 000	0	1 170 000	3 316 344	0	3 316 344	13 225 137	0	13 225 137
44209	460 345	0	460 345	0	0	0	12 069	0	12 069	448 276	0	448 276
44604	19 000	0	19 000	78 550	0	78 550	56 280	0	56 280	41 270	0	41 270
44608	23 526	0	23 526	0	0	0	0	0	0	23 526	0	23 526
45103	298 128	0	298 128	337 788	0	337 788	336 000	0	336 000	299 916	0	299 916
45107	7 306 759	106 179	7 412 938	63 692	19 856	83 548	66 858	15 727	82 585	7 303 593	110 308	7 413 901
45108	5 097 804	18 142	5 115 946	119 943	1 294	121 237	65 630	1 669	67 299	5 152 117	17 767	5 169 884
45201	995 364	0	995 364	4 770 297	0	4 770 297	4 687 739	0	4 687 739	1 077 922	0	1 077 922
45203	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	2 100 000	0	2 100 000	1 200 000	0	1 200 000
45204	5 658 882	0	5 658 882	2 574 464	0	2 574 464	2 254 375	0	2 254 375	5 978 971	0	5 978 971
45205	11 985 420	22 019	12 007 439	4 427 535	1 431	4 428 966	2 845 592	1 195	2 846 787	13 567 363	22 255	13 589 618
45206	16 351 521	0	16 351 521	2 121 722	0	2 121 722	1 873 508	0	1 873 508	16 599 735	0	16 599 735
45207	18 155 541	1 314 912	19 470 453	1 369 820	96 999	1 466 819	1 087 626	65 556	1 153 182	18 437 735	1 346 355	19 784 090
45208	5 098 582	2 138 291	7 236 873	148 353	136 259	284 612	366 500	192 627	559 127	4 880 435	2 081 923	6 962 358
45401	0	0	0	3 851	0	3 851	2 938	0	2 938	913	0	913
45404	1 400	0	1 400	1 600	0	1 600	0	0	0	3 000	0	3 000
45405	4 000	0	4 000	0	0	0	1 333	0	1 333	2 667	0	2 667
45406	6 545	0	6 545	0	0	0	1 090	0	1 090	5 455	0	5 455
45407	213 554	0	213 554	6 912	0	6 912	8 424	0	8 424	212 042	0	212 042
45408	72 879	0	72 879	31 997	0	31 997	4 615	0	4 615	100 261	0	100 261
45505	3 557	0	3 557	0	0	0	1 153	0	1 153	2 404	0	2 404
45506	525 208	0	525 208	58 266	0	58 266	47 141	0	47 141	536 333	0	536 333
45507	7 591 464	25 977	7 617 441	813 167	1 723	814 890	222 061	2 082	224 143	8 182 570	25 618	8 208 188
45508	15	0	15	2	0	2	16	0	16	1	0	1
45509	1 035 100	2 468	1 037 568	147 131	1 667	148 798	183 370	717	184 087	998 861	3 418	1 002 279
45812	1 023 442	120	1 023 562	226 708	8	226 716	202 713	7	202 720	1 047 437	121	1 047 558
45814	18 070	0	18 070	39	0	39	12	0	12	18 097	0	18 097
45815	2 134 151	405 039	2 539 190	34 453	26 424	60 877	23 205	22 017	45 222	2 145 399	409 446	2 554 845
45912	20 989	0	20 989	592	0	592	1 738	0	1 738	19 843	0	19 843
45914	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
45915	322 314	15 758	338 072	7 769	1 026	8 795	10 209	856	11 065	319 874	15 928	335 802
47101	28 056	0	28 056	35 152	0	35 152	20 000	0	20 000	43 208	0	43 208
47301	0	641 608	641 608	0	41 721	41 721	0	34 826	34 826	0	648 503	648 503
47305	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
47404	0	3 690 081	3 690 081	811 476 728	493 535 029	1 305 011 757	811 476 728	495 498 556	1 306 975 284	0	1 726 554	1 726 554
47408	0	422 083	422 083	610 132 115	608 567 040	1 218 699 155	610 132 115	608 559 871	1 218 691 986	0	429 252	429 252
47415	164 193	0	164 193	53	0	53	470	0	470	163 776	0	163 776
47417	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47423	898 567	36 275	934 842	8 663 759	44 090 782	52 754 541	8 653 210	44 068 189	52 721 399	909 116	58 868	967 984
47427	354 147	56 095	410 242	1 791 124	229 450	2 020 574	1 455 995	210 268	1 666 263	689 276	75 277	764 553
47431	0	162 317	162 317	153 805	11 974	165 779	0	8 092	8 092	153 805	166 199	320 004
47801	930 649	152 307	1 082 956	1 148	9 900	11 048	9 876	8 362	18 238	921 921	153 845	1 075 766
47802	2 918 517	0	2 918 517	0	0	0	0	0	0	2 918 517	0	2 918 517
50104	5 352	101 089	106 441	47	51 856	51 903	2	140 569	140 571	5 397	12 376	17 773
50105	1 217 855	0	1 217 855	105 144	0	105 144	11 982	0	11 982	1 311 017	0	1 311 017
50106	45 874	0	45 874	503	0	503	3 049	0	3 049	43 328	0	43 328
50107	5 046 569	0	5 046 569	1 303 540	0	1 303 540	47	0	47	6 350 062	0	6 350 062
50110	0	7 107 715	7 107 715	0	6 477 638	6 477 638	0	4 344 248	4 344 248	0	9 241 105	9 241 105
50118	5 505 727	0	5 505 727	54 239	0	54 239	605 317	0	605 317	4 954 649	0	4 954 649
50121	990 342	0	990 342	346 885	0	346 885	243 556	0	243 556	1 093 671	0	1 093 671
50306	9 726 930	0	9 726 930	745 631	0	745 631	2 393 950	0	2 393 950	8 078 611	0	8 078 611
50318	2 071 514	0	2 071 514	1 925 340	0	1 925 340	17 534	0	17 534	3 979 320	0	3 979 320
50606	201 824	0	201 824	0	0	0	0	0	0	201 824	0	201 824
50709	1 380 956	0	1 380 956	0	0	0	0	0	0	1 380 956	0	1 380 956
52503	1 851	46 846	48 697	0	3 046	3 046	1 687	2 925	4 612	164	46 967	47 131
52601	2 018 029	0	2 018 029	482 619	0	482 619	462 927	0	462 927	2 037 721	0	2 037 721
60101	0	0	0	623	0	623	0	0	0	623	0	623
60102	32 558	0	32 558	0	0	0	0	0	0	32 558	0	32 558
60201	1 256	0	1 256	0	0	0	0	0	0	1 256	0	1 256
60202	1 471 636	0	1 471 636	0	0	0	0	0	0	1 471 636	0	1 471 636
60302	215 277	0	215 277	2 770	0	2 770	20 768	0	20 768	197 279	0	197 279
60306	108	0	108	5 208	0	5 208	5 134	0	5 134	182	0	182
60308	9 814	292	10 106	1 966	19	1 985	1 936	261	2 197	9 844	50	9 894
60310	6 521	0	6 521	7 830	0	7 830	9 350	0	9 350	5 001	0	5 001
60312	123 846	3	123 849	87 631	0	87 631	84 902	0	84 902	126 575	3	126 578
60314	184	35 897	36 081	172	16	188	193	13	206	163	35 900	36 063
60323	62 566	4 680	67 246	4 526	709	5 235	4 294	249	4 543	62 798	5 140	67 938
60336	22 371	0	22 371	6 058	0	6 058	2 912	0	2 912	25 517	0	25 517
60401	7 606 575	0	7 606 575	18 120	0	18 120	34 841	0	34 841	7 589 854	0	7 589 854
60404	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
60415	3 810	0	3 810	230	0	230	230	0	230	3 810	0	3 810
60901	145 497	0	145 497	0	0	0	0	0	0	145 497	0	145 497
60906	3 105	0	3 105	0	0	0	0	0	0	3 105	0	3 105
61002	4 000	0	4 000	416	0	416	329	0	329	4 087	0	4 087
61008	18 600	0	18 600	2 359	0	2 359	4 305	0	4 305	16 654	0	16 654
61009	23 088	0	23 088	1 178	0	1 178	3 117	0	3 117	21 149	0	21 149
61010	481	0	481	0	0	0	435	0	435	46	0	46
61013	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61209	0	0	0	8 549	0	8 549	8 549	0	8 549	0	0	0
61210	0	0	0	4 082 914	0	4 082 914	4 082 914	0	4 082 914	0	0	0
61212	0	0	0	8 837	0	8 837	8 837	0	8 837	0	0	0
61213	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
61214	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
61401	18 410	0	18 410	0	0	0	80	0	80	18 330	0	18 330
61403	27 151	0	27 151	2 431	0	2 431	3 065	0	3 065	26 517	0	26 517
61601	0	0	0	402 733	0	402 733	402 733	0	402 733	0	0	0
61702	409 142	0	409 142	0	0	0	0	0	0	409 142	0	409 142
61703	243 859	0	243 859	0	0	0	0	0	0	243 859	0	243 859
61907	12 294	0	12 294	0	0	0	0	0	0	12 294	0	12 294
61911	441 747	0	441 747	0	0	0	3 809	0	3 809	437 938	0	437 938
62001	460 516	0	460 516	29 391	0	29 391	18 708	0	18 708	471 199	0	471 199
62101	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
62102	18 409	0	18 409	0	0	0	14	0	14	18 395	0	18 395
70606	18 343 295	0	18 343 295	5 399 769	0	5 399 769	15 407	0	15 407	23 727 657	0	23 727 657
70607	18 344	0	18 344	113 754	0	113 754	115 505	0	115 505	16 593	0	16 593
70608	27 674 359	0	27 674 359	9 038 526	0	9 038 526	0	0	0	36 712 885	0	36 712 885
70609	43 036	0	43 036	14 942	0	14 942	0	0	0	57 978	0	57 978
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	42 743	0	42 743	48 662	0	48 662	0	0	0	91 405	0	91 405
70614	164 439	0	164 439	169 128	0	169 128	184 761	0	184 761	148 806	0	148 806
Итого по активу (баланс)	317 976 568	94 374 578	412 351 146	2 706 002 433	1 359 780 870	4 065 783 303	2 715 962 677	1 358 865 229	4 074 827 906	308 016 324	95 290 219	403 306 543
Пассив
10207	12 422 661	0	12 422 661	0	0	0	0	0	0	12 422 661	0	12 422 661
10601	1 321 195	0	1 321 195	1 630	0	1 630	365	0	365	1 319 930	0	1 319 930
10701	1 519 949	0	1 519 949	0	0	0	0	0	0	1 519 949	0	1 519 949
10801	9 031 759	0	9 031 759	0	0	0	0	0	0	9 031 759	0	9 031 759
20309	0	45 236	45 236	0	3 225	3 225	0	4 092	4 092	0	46 103	46 103
30109	277 661	26 078	303 739	293 804 404	124 143 024	417 947 428	293 608 909	124 173 078	417 781 987	82 166	56 132	138 298
30126	1 727	0	1 727	686	0	686	11	0	11	1 052	0	1 052
30220	0	0	0	0	42 243	42 243	0	42 243	42 243	0	0	0
30222	0	0	0	0	126 982	126 982	0	126 982	126 982	0	0	0
30223	199	0	199	12 820	0	12 820	13 149	0	13 149	528	0	528
30226	6 628	0	6 628	0	0	0	73	0	73	6 701	0	6 701
30232	135 066	45 190	180 256	6 518 693	309 546	6 828 239	6 693 199	310 463	7 003 662	309 572	46 107	355 679
30236	0	0	0	24 370	2 540	26 910	24 370	2 540	26 910	0	0	0
30301	11 503 387	4 759 168	16 262 555	6 224 761	355 546	6 580 307	5 513 078	373 532	5 886 610	10 791 704	4 777 154	15 568 858
30305	7 156 184	1 069 780	8 225 964	9 483 006	174 465	9 657 471	8 547 055	635 900	9 182 955	6 220 233	1 531 215	7 751 448
30601	7 678	122 427	130 105	4 345 542	1 705 506	6 051 048	4 345 442	1 583 167	5 928 609	7 578	88	7 666
30606	18 419	0	18 419	10 196	0	10 196	5 282	0	5 282	13 505	0	13 505
30607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31302	0	0	0	32 000	326 890	358 890	32 000	326 890	358 890	0	0	0
31303	60 376 208	0	60 376 208	266 072 881	0	266 072 881	251 809 962	0	251 809 962	46 113 289	0	46 113 289
31304	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000
31305	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0
31309	380 008	0	380 008	44 283	0	44 283	0	0	0	335 725	0	335 725
405	324 950	450 736	775 686	1 927 223	24 492	1 951 715	2 157 643	29 917	2 187 560	555 370	456 161	1 011 531
406	87 244	0	87 244	677 054	0	677 054	685 633	0	685 633	95 823	0	95 823
407	29 354 818	1 366 744	30 721 562	151 244 380	1 017 972	152 262 352	142 705 907	863 850	143 569 757	20 816 345	1 212 622	22 028 967
408.1	1 630 866	200 850	1 831 716	7 225 389	2 515 405	9 740 794	7 216 364	2 516 407	9 732 771	1 621 841	201 852	1 823 693
408.2	3 439 081	2 236 235	5 675 316	12 792 039	989 391	13 781 430	12 971 844	1 041 766	14 013 610	3 618 886	2 288 610	5 907 496
40901	81 045	0	81 045	651 018	0	651 018	760 445	0	760 445	190 472	0	190 472
40903	144	0	144	8	0	8	15	0	15	151	0	151
40905	1 398	3	1 401	81 742	305	82 047	81 681	305	81 986	1 337	3	1 340
40907	2 735	0	2 735	24 248	0	24 248	26 181	0	26 181	4 668	0	4 668
40909	1	0	1	17 129	10 812	27 941	17 129	10 812	27 941	1	0	1
40910	5	0	5	3 729	1 712	5 441	3 729	1 712	5 441	5	0	5
40911	3 709	0	3 709	604 816	21 408	626 224	612 568	21 408	633 976	11 461	0	11 461
40912	7	1	8	16 868	23 123	39 991	16 869	23 122	39 991	8	0	8
40913	0	0	0	10 445	21 176	31 621	10 445	21 176	31 621	0	0	0
41205	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
41302	1 660 000	0	1 660 000	410 000	0	410 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
41503	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
41504	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
41605	1 607 259	0	1 607 259	150 000	0	150 000	12 557	0	12 557	1 469 816	0	1 469 816
41803	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
41805	151 780	0	151 780	102 400	0	102 400	97 400	0	97 400	146 780	0	146 780
42002	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42003	155 800	0	155 800	155 800	0	155 800	225 500	0	225 500	225 500	0	225 500
42004	25 000	0	25 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	26 000	0	26 000
42005	121 000	0	121 000	14 700	0	14 700	0	0	0	106 300	0	106 300
42006	1 901 500	0	1 901 500	0	0	0	0	0	0	1 901 500	0	1 901 500
42101	2 308	0	2 308	4 200	0	4 200	1 900	0	1 900	8	0	8
42102	5 258 770	0	5 258 770	81 539 210	0	81 539 210	80 062 340	0	80 062 340	3 781 900	0	3 781 900
42103	1 701 603	0	1 701 603	998 403	0	998 403	1 030 056	0	1 030 056	1 733 256	0	1 733 256
42104	914 120	395 672	1 309 792	326 200	21 477	347 677	126 950	25 729	152 679	714 870	399 924	1 114 794
42105	320 844	201 085	521 929	31 606	10 785	42 391	8 300	13 332	21 632	297 538	203 632	501 170
42106	170 000	0	170 000	35 000	0	35 000	0	0	0	135 000	0	135 000
42108	13 662	0	13 662	1 632	0	1 632	3 150	0	3 150	15 180	0	15 180
42202	293 500	0	293 500	723 500	0	723 500	793 000	0	793 000	363 000	0	363 000
42203	35 750	0	35 750	35 750	0	35 750	59 100	0	59 100	59 100	0	59 100
42204	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
42205	77 130	0	77 130	630	0	630	0	0	0	76 500	0	76 500
42206	10 900	0	10 900	0	0	0	0	0	0	10 900	0	10 900
42301	344 498	222 189	566 687	870 088	77 989	948 077	819 073	65 475	884 548	293 483	209 675	503 158
42304	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42305	16 594 032	6 485 822	23 079 854	1 651 573	638 960	2 290 533	1 851 762	1 246 188	3 097 950	16 794 221	7 093 050	23 887 271
42306	77 204 473	39 343 309	116 547 782	7 224 615	6 057 248	13 281 863	7 963 264	6 842 966	14 806 230	77 943 122	40 129 027	118 072 149
42307	550 789	0	550 789	34 467	0	34 467	8	0	8	516 330	0	516 330
42309	1 845	0	1 845	216	0	216	36	0	36	1 665	0	1 665
42601	1 580	7 130	8 710	4 480	914	5 394	4 802	7 126	11 928	1 902	13 342	15 244
42605	37 767	28 554	66 321	4 880	2 575	7 455	4 194	10 740	14 934	37 081	36 719	73 800
42606	511 288	2 148 964	2 660 252	172 192	455 498	627 690	146 624	623 864	770 488	485 720	2 317 330	2 803 050
42607	1 882	0	1 882	0	0	0	0	0	0	1 882	0	1 882
42609	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43705	2 622 239	0	2 622 239	552 131	0	552 131	967 641	0	967 641	3 037 749	0	3 037 749
43801	0	0	0	0	0	0	168	0	168	168	0	168
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44007	544 000	377 732	921 732	0	20 503	20 503	0	24 562	24 562	544 000	381 791	925 791
44215	23 660	0	23 660	3 200	0	3 200	10 000	0	10 000	30 460	0	30 460
45115	117 847	0	117 847	1 355	0	1 355	4 058	0	4 058	120 550	0	120 550
45215	938 806	0	938 806	236 681	0	236 681	103 374	0	103 374	805 499	0	805 499
45415	1 043	0	1 043	133	0	133	95	0	95	1 005	0	1 005
45515	532 845	0	532 845	50 675	0	50 675	56 340	0	56 340	538 510	0	538 510
45818	3 331 696	0	3 331 696	18 029	0	18 029	76 882	0	76 882	3 390 549	0	3 390 549
45918	326 445	0	326 445	4 162	0	4 162	6 229	0	6 229	328 512	0	328 512
47403	0	0	0	290 542 324	0	290 542 324	290 542 324	0	290 542 324	0	0	0
47405	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
47407	0	268 601	268 601	609 083 287	609 646 675	1 218 729 962	609 083 287	609 649 562	1 218 732 849	0	271 488	271 488
47411	590 080	28 055	618 135	939 288	143 671	1 082 959	917 762	143 707	1 061 469	568 554	28 091	596 645
47416	83 426	0	83 426	365 295	286	365 581	294 244	286	294 530	12 375	0	12 375
47422	31 471	23 959	55 430	1 132 961	317 847	1 450 808	1 140 061	337 880	1 477 941	38 571	43 992	82 563
47425	494 319	0	494 319	136 296	0	136 296	231 526	0	231 526	589 549	0	589 549
47426	347 773	7 031	354 804	606 276	964	607 240	612 150	3 751	615 901	353 647	9 818	363 465
47804	405 409	0	405 409	4 364	0	4 364	5 718	0	5 718	406 763	0	406 763
50120	0	0	0	5 148	0	5 148	13 784	0	13 784	8 636	0	8 636
50319	10 181	0	10 181	1 739	0	1 739	6 713	0	6 713	15 155	0	15 155
50620	65 187	0	65 187	9 992	0	9 992	13 578	0	13 578	68 773	0	68 773
50719	290 040	0	290 040	0	0	0	0	0	0	290 040	0	290 040
52006	35 000 040	0	35 000 040	0	0	0	0	0	0	35 000 040	0	35 000 040
52301	303 741	13 869	317 610	77 602	1 055	78 657	20 342	10 471	30 813	246 481	23 285	269 766
52303	2 902	3 982	6 884	2 902	216	3 118	2 000	259	2 259	2 000	4 025	6 025
52304	273 423	0	273 423	99 100	0	99 100	54 233	0	54 233	228 556	0	228 556
52305	347 048	14 806	361 854	111 094	9 679	120 773	1 995	571	2 566	237 949	5 698	243 647
52306	299 560	94 429	393 989	3 989	4 978	8 967	0	6 640	6 640	295 571	96 091	391 662
52307	168 447	725 236	893 683	449	36 886	37 335	0	52 058	52 058	167 998	740 408	908 406
52406	507 253	0	507 253	311 265	0	311 265	275 857	0	275 857	471 845	0	471 845
52407	0	0	0	762 900	0	762 900	762 900	0	762 900	0	0	0
52501	701 004	97 531	798 535	762 960	4 870	767 830	307 602	8 410	316 012	245 646	101 071	346 717
52602	6 028	0	6 028	276 322	0	276 322	276 520	0	276 520	6 226	0	6 226
60105	14 736	0	14 736	0	0	0	0	0	0	14 736	0	14 736
60206	309 439	0	309 439	0	0	0	0	0	0	309 439	0	309 439
60301	36 865	0	36 865	111 369	0	111 369	107 278	0	107 278	32 774	0	32 774
60305	264 764	0	264 764	204 849	0	204 849	172 025	0	172 025	231 940	0	231 940
60307	4	0	4	391	0	391	387	0	387	0	0	0
60309	93	0	93	3 709	0	3 709	3 678	0	3 678	62	0	62
60311	12 237	0	12 237	23 407	0	23 407	27 456	0	27 456	16 286	0	16 286
60322	12 144	60	12 204	5 168	15	5 183	18 471	23	18 494	25 447	68	25 515
60324	114 345	0	114 345	703	0	703	1 621	0	1 621	115 263	0	115 263
60335	102 929	0	102 929	56 718	0	56 718	47 623	0	47 623	93 834	0	93 834
60405	108	0	108	0	0	0	53	0	53	161	0	161
60414	2 283 099	0	2 283 099	3 254	0	3 254	20 522	0	20 522	2 300 367	0	2 300 367
60903	47 627	0	47 627	0	0	0	4 474	0	4 474	52 101	0	52 101
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	264 239	0	264 239	0	0	0	0	0	0	264 239	0	264 239
62002	115 636	0	115 636	0	0	0	0	0	0	115 636	0	115 636
62103	13 783	0	13 783	7	0	7	0	0	0	13 776	0	13 776
70601	20 156 685	0	20 156 685	7 087	0	7 087	5 224 175	0	5 224 175	25 373 773	0	25 373 773
70602	239 265	0	239 265	167 755	0	167 755	257 111	0	257 111	328 621	0	328 621
70603	25 632 668	0	25 632 668	0	0	0	9 437 544	0	9 437 544	35 070 212	0	35 070 212
70604	43 291	0	43 291	0	0	0	16 988	0	16 988	60 279	0	60 279
70605	298	0	298	0	0	0	4	0	4	302	0	302
70613	642 191	0	642 191	723 314	0	723 314	648 884	0	648 884	567 761	0	567 761
70801	766 035	0	766 035	0	0	0	0	0	0	766 035	0	766 035
Итого по пассиву (баланс)	351 540 682	60 810 464	412 351 146	1 765 538 226	749 268 854	2 514 807 080	1 754 579 515	751 182 962	2 505 762 477	340 581 971	62 724 572	403 306 543
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
90703	2 999 960	0	2 999 960	0	0	0	0	0	0	2 999 960	0	2 999 960
90803	1 465 945	0	1 465 945	4 300	0	4 300	19 080	0	19 080	1 451 165	0	1 451 165
90901	5 053 555	0	5 053 555	376 090	0	376 090	192 545	0	192 545	5 237 100	0	5 237 100
90902	9 585 700	271	9 585 971	3 476 061	20	3 476 081	823 965	14	823 979	12 237 796	277	12 238 073
90907	68 333	0	68 333	773 157	0	773 157	651 018	0	651 018	190 472	0	190 472
91102	0	3 755	3 755	0	274	274	0	188	188	0	3 841	3 841
91104	0	26	26	0	29	29	0	49	49	0	6	6
91202	24 343	178 075	202 418	58 628	13 088	71 716	142	8 903	9 045	82 829	182 260	265 089
91203	151	0	151	58	0	58	58	0	58	151	0	151
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91411	1 652 138	0	1 652 138	1 394 841	0	1 394 841	230 945	0	230 945	2 816 034	0	2 816 034
91412	18 925 901	0	18 925 901	3 462 177	0	3 462 177	2 085 119	0	2 085 119	20 302 959	0	20 302 959
91414	169 552 843	17 253 306	186 806 149	16 802 129	1 122 964	17 925 093	7 335 546	935 945	8 271 491	179 019 426	17 440 325	196 459 751
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91418	3 851 044	156 167	4 007 211	0	10 151	10 151	8 738	8 574	17 312	3 842 306	157 744	4 000 050
91501	346 735	0	346 735	0	0	0	1 587	0	1 587	345 148	0	345 148
91502	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
91604	793 995	178 246	972 241	69 188	18 993	88 181	36 044	11 079	47 123	827 139	186 160	1 013 299
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	140 206	30 862	171 068	0	2 007	2 007	8	1 675	1 683	140 198	31 194	171 392
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	570 458	19 066	589 524	0	1 239	1 239	1	1 034	1 035	570 457	19 271	589 728
91803	214 918	13 401	228 319	0	871	871	0	727	727	214 918	13 545	228 463
99998	277 232 947	0	277 232 947	424 900 164	0	424 900 164	439 311 906	0	439 311 906	262 821 205	0	262 821 205
Итого по активу (баланс)	494 511 734	17 833 175	512 344 909	451 316 794	1 169 636	452 486 430	450 696 704	968 188	451 664 892	495 131 824	18 034 623	513 166 447
Пассив
91003	0	0	0	30 118	0	30 118	30 118	0	30 118	0	0	0
91004	0	0	0	8 161	0	8 161	8 161	0	8 161	0	0	0
91311	13 816 467	1 794 986	15 611 453	132 935	90 845	223 780	2 182 821	129 734	2 312 555	15 866 353	1 833 875	17 700 228
91312	62 146 529	2 053 703	64 200 232	960 378	111 472	1 071 850	8 884 091	133 543	9 017 634	70 070 242	2 075 774	72 146 016
91314	57 753 249	54 320 102	112 073 351	354 040 892	65 599 760	419 640 652	323 528 563	66 100 387	389 628 950	27 240 920	54 820 729	82 061 649
91315	25 283 345	2 441 968	27 725 313	692 757	134 975	827 732	3 367 800	161 946	3 529 746	27 958 388	2 468 939	30 427 327
91316	719 730	3 702	723 432	1 940 634	19 022	1 959 656	2 055 932	16 991	2 072 923	835 028	1 671	836 699
91317	37 841 740	66 747	37 908 487	15 708 664	4 964	15 713 628	18 201 503	5 028	18 206 531	40 334 579	66 811	40 401 390
91319	16 392 208	1 575 893	17 968 101	607 004	87 501	694 505	848 862	107 853	956 715	16 634 066	1 596 245	18 230 311
91507	794 652	0	794 652	7 367	0	7 367	2 374	0	2 374	789 659	0	789 659
91508	227 926	0	227 926	0	0	0	0	0	0	227 926	0	227 926
99999	235 111 962	0	235 111 962	12 118 746	0	12 118 746	27 352 026	0	27 352 026	250 345 242	0	250 345 242
Итого по пассиву (баланс)	450 087 808	62 257 101	512 344 909	386 247 656	66 048 539	452 296 195	386 462 251	66 655 482	453 117 733	450 302 403	62 864 044	513 166 447
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 715 406	0	4 715 406	4 715 406	0	4 715 406	0	0	0
93302	0	0	0	4 715 406	0	4 715 406	4 715 406	0	4 715 406	0	0	0
93303	0	0	0	6 187 760	0	6 187 760	2 361 993	0	2 361 993	3 825 767	0	3 825 767
93304	3 849 816	0	3 849 816	0	0	0	3 849 816	0	3 849 816	0	0	0
93306	0	0	0	156 465 000	192 743	156 657 743	156 465 000	192 743	156 657 743	0	0	0
93307	6 861 600	0	6 861 600	34 174 165	0	34 174 165	32 123 365	0	32 123 365	8 912 400	0	8 912 400
93312	0	5 744 203	5 744 203	0	373 520	373 520	0	311 786	311 786	0	5 805 937	5 805 937
93501	0	0	0	627	5 356 936	5 357 563	627	5 356 936	5 357 563	0	0	0
93502	0	0	0	627	6 572 064	6 572 691	627	5 390 672	5 391 299	0	1 181 392	1 181 392
93503	0	0	0	0	2 730 535	2 730 535	0	2 730 535	2 730 535	0	0	0
93612	0	4 755 092	4 755 092	0	480 304	480 304	0	385 911	385 911	0	4 849 485	4 849 485
93901	83 802 805	56 377 900	140 180 705	541 281 884	52 818 571	594 100 455	548 323 850	57 904 847	606 228 697	76 760 839	51 291 624	128 052 463
93902	0	0	0	0	602 375	602 375	0	602 375	602 375	0	0	0
94001	0	0	0	0	321	321	0	321	321	0	0	0
94101	0	0	0	200 732	4 338 576	4 539 308	200 732	2 060 158	2 260 890	0	2 278 418	2 278 418
99996	159 373 338	0	159 373 338	770 603 658	0	770 603 658	777 385 601	0	777 385 601	152 591 395	0	152 591 395
Итого по активу (баланс)	253 887 559	66 877 195	320 764 754	1 518 345 265	73 465 945	1 591 811 210	1 530 142 423	74 936 284	1 605 078 707	242 090 401	65 406 856	307 497 257
Пассив
96301	0	0	0	4 677 086	642 314	5 319 400	4 677 086	642 314	5 319 400	0	0	0
96302	0	0	0	4 677 086	649 852	5 326 938	4 677 086	1 834 184	6 511 270	0	1 184 332	1 184 332
96303	0	0	0	2 368 653	328 946	2 697 599	6 199 199	328 946	6 528 145	3 830 546	0	3 830 546
96304	3 861 471	0	3 861 471	3 861 471	0	3 861 471	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	156 520 993	156 520 993	0	156 520 993	156 520 993	0	0	0
96307	0	6 926 254	6 926 254	0	32 305 961	32 305 961	0	34 287 647	34 287 647	0	8 907 940	8 907 940
96312	0	3 728 693	3 728 693	0	202 387	202 387	0	242 459	242 459	0	3 768 765	3 768 765
96501	0	0	0	0	4 753 513	4 753 513	0	4 753 513	4 753 513	0	0	0
96502	0	0	0	0	4 778 116	4 778 116	0	4 778 116	4 778 116	0	0	0
96503	0	0	0	0	2 401 832	2 401 832	0	2 401 832	2 401 832	0	0	0
96506	0	0	0	0	192 743	192 743	0	192 743	192 743	0	0	0
96612	0	4 755 092	4 755 092	0	385 911	385 911	0	480 304	480 304	0	4 849 485	4 849 485
96901	56 090 300	84 011 528	140 101 828	57 754 585	551 341 919	609 096 504	52 840 254	546 204 749	599 045 003	51 175 969	78 874 358	130 050 327
97102	0	0	0	0	602 375	602 375	0	602 375	602 375	0	0	0
99997	161 391 416	0	161 391 416	776 625 097	0	776 625 097	770 139 543	0	770 139 543	154 905 862	0	154 905 862
Итого по пассиву (баланс)	221 343 187	99 421 567	320 764 754	849 963 978	755 106 862	1 605 070 840	838 533 168	753 270 175	1 591 803 343	209 912 377	97 584 880	307 497 257

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?