Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	246 148	0	246 148	0	0	0	0	0	0	246 148	0	246 148
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20203	0	414	414	0	2 823	2 823	0	3 136	3 136	0	101	101
20208	606 640	162	606 802	2 647 568	666	2 648 234	2 630 816	604	2 631 420	623 392	224	623 616
20209	179 032	61 163	240 195	16 288 558	5 172 007	21 460 565	16 262 114	5 206 881	21 468 995	205 476	26 289	231 765
20210	0	1 802	1 802	0	3 291	3 291	0	1 827	1 827	0	3 266	3 266
20302	0	136 522	136 522	0	11 176	11 176	0	15 523	15 523	0	132 175	132 175
20303	0	10 936	10 936	0	1 492	1 492	0	1 725	1 725	0	10 703	10 703
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20308	0	12 120	12 120	0	2 161	2 161	0	2 293	2 293	0	11 988	11 988
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30110	36 524	161 134	197 658	90 701 265	1 777 587	92 478 852	90 631 145	1 719 091	92 350 236	106 644	219 630	326 274
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47801	1 404 537	197 103	1 601 640	12 618	17 218	29 836	19 475	12 040	31 515	1 397 680	202 281	1 599 961
47802	2 918 517	0	2 918 517	0	0	0	1	0	1	2 918 516	0	2 918 516
50104	5 421	116 496	121 917	49	2 464 742	2 464 791	3	2 460 641	2 460 644	5 467	120 597	126 064
50105	4 708	0	4 708	1 589 810	0	1 589 810	1 589 766	0	1 589 766	4 752	0	4 752
50106	809 124	0	809 124	221 577	0	221 577	212 197	0	212 197	818 504	0	818 504
50107	279 641	0	279 641	2 865	0	2 865	0	0	0	282 506	0	282 506
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50118	4 968 029	1 189 979	6 158 008	1 638 543	13 618 660	15 257 203	1 604 601	11 492 445	13 097 046	5 001 971	3 316 194	8 318 165
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50606	201 824	0	201 824	0	0	0	0	0	0	201 824	0	201 824
50709	1 380 956	0	1 380 956	0	0	0	0	0	0	1 380 956	0	1 380 956
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60310	6 276	0	6 276	9 847	0	9 847	8 474	0	8 474	7 649	0	7 649
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61403	20 475	0	20 475	2 948	0	2 948	6 081	0	6 081	17 342	0	17 342
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70608	323 933 623	0	323 933 623	15 009 161	0	15 009 161	0	0	0	338 942 784	0	338 942 784
70609	422 607	0	422 607	24 708	0	24 708	0	0	0	447 315	0	447 315
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70616	189 064	0	189 064	73 676	0	73 676	0	0	0	262 740	0	262 740
Итого по активу (баланс)	677 089 334	105 231 817	782 321 151	2 932 243 258	1 474 097 177	4 406 340 435	2 926 242 596	1 456 424 979	4 382 667 575	683 089 996	122 904 015	805 994 011
Пассив
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10601	1 230 742	0	1 230 742	0	0	0	0	0	0	1 230 742	0	1 230 742
10701	1 519 949	0	1 519 949	0	0	0	0	0	0	1 519 949	0	1 519 949
10801	9 031 759	0	9 031 759	0	0	0	0	0	0	9 031 759	0	9 031 759
20309	0	52 729	52 729	0	6 273	6 273	0	4 852	4 852	0	51 308	51 308
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30606	14 317	0	14 317	3 466	0	3 466	2 504	0	2 504	13 355	0	13 355
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31303	30 463 391	0	30 463 391	209 414 409	0	209 414 409	228 188 833	0	228 188 833	49 237 815	0	49 237 815
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31502	0	0	0	0	5 392 411	5 392 411	0	5 392 411	5 392 411	0	0	0
31503	0	10 135 679	10 135 679	91 070	136 509 738	136 600 808	91 070	162 594 299	162 685 369	0	36 220 240	36 220 240
31504	0	9 209 587	9 209 587	0	9 299 701	9 299 701	0	90 114	90 114	0	0	0
32901	0	18 797 001	18 797 001	0	18 890 741	18 890 741	0	93 740	93 740	0	0	0
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406	131 846	0	131 846	646 179	0	646 179	657 134	0	657 134	142 801	0	142 801
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Итого по пассиву (баланс)	686 595 923	95 725 228	782 321 151	1 826 675 007	1 013 019 540	2 839 694 547	1 850 733 633	1 012 633 774	2 863 367 407	710 654 549	95 339 462	805 994 011
В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	468 398 253	60 314 808	528 713 061	552 740 639	191 597 296	744 337 935	581 939 006	192 213 410	774 152 416	439 199 886	59 698 694	498 898 580
Пассив
91003	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
91311	9 645 195	3 602 338	13 247 533	35 273	487 159	522 432	743 953	512 308	1 256 261	10 353 875	3 627 487	13 981 362
91312	46 401 467	2 339 169	48 740 636	8 006 530	128 665	8 135 195	4 683 182	416 330	5 099 512	43 078 119	2 626 834	45 704 953
91314	71 615 582	62 440 885	134 056 467	381 813 857	116 397 610	498 211 467	353 398 776	117 415 696	470 814 472	43 200 501	63 458 971	106 659 472
91315	24 006 885	206 798	24 213 683	3 209 174	29 465	3 238 639	3 311 628	202 322	3 513 950	24 109 339	379 655	24 488 994
91316	6 425 465	0	6 425 465	12 601 264	136 483	12 737 747	8 783 764	158 279	8 942 043	2 607 965	21 796	2 629 761
91317	30 649 418	117 528	30 766 946	18 178 649	91 248	18 269 897	18 969 950	21 916	18 991 866	31 440 719	48 196	31 488 915
91319	16 144 893	1 997 984	18 142 877	2 665 720	282 756	2 948 476	2 160 787	172 400	2 333 187	15 639 960	1 887 628	17 527 588
91507	824 866	0	824 866	323 429	0	323 429	440 677	0	440 677	942 114	0	942 114
91508	1 029	0	1 029	0	0	0	9	0	9	1 038	0	1 038
99999	252 293 559	0	252 293 559	233 569 520	0	233 569 520	236 750 344	0	236 750 344	255 474 383	0	255 474 383
Итого по пассиву (баланс)	458 008 359	70 704 702	528 713 061	660 404 273	117 553 386	777 957 659	629 243 927	118 899 251	748 143 178	426 848 013	72 050 567	498 898 580
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	2 508 256	2 508 256	0	2 508 256	2 508 256	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 481 720	2 481 720	0	2 481 720	2 481 720	0	0	0
93303	0	0	0	6 661 295	0	6 661 295	48 509	0	48 509	6 612 786	0	6 612 786
93304	6 661 294	0	6 661 294	0	0	0	6 661 294	0	6 661 294	0	0	0
93305	3 979 368	0	3 979 368	0	0	0	25 697	0	25 697	3 953 671	0	3 953 671
93306	3 812 050	2 516 148	6 328 198	310 003 410	11 567 581	321 570 991	288 962 760	14 083 729	303 046 489	24 852 700	0	24 852 700
93307	0	0	0	85 049 610	3 042 164	88 091 774	85 049 610	3 042 164	88 091 774	0	0	0
93308	0	0	0	6 399 000	0	6 399 000	6 399 000	0	6 399 000	0	0	0
93312	0	3 471 970	3 471 970	0	303 639	303 639	0	190 975	190 975	0	3 584 634	3 584 634
93501	0	0	0	0	150 036	150 036	0	150 036	150 036	0	0	0
93502	0	0	0	0	151 031	151 031	0	151 031	151 031	0	0	0
93612	0	3 873 987	3 873 987	0	627 614	627 614	0	353 331	353 331	0	4 148 270	4 148 270
93901	134 532 307	125 822 166	260 354 473	248 695 872	161 806 503	410 502 375	239 386 092	147 983 366	387 369 458	143 842 087	139 645 303	283 487 390
94001	0	0	0	0	1 305	1 305	0	1 305	1 305	0	0	0
94101	0	0	0	0	7 237 492	7 237 492	0	7 237 492	7 237 492	0	0	0
99996	283 324 421	0	283 324 421	744 649 892	0	744 649 892	702 216 433	0	702 216 433	325 757 880	0	325 757 880
Итого по активу (баланс)	432 309 440	135 684 271	567 993 711	1 401 459 079	189 877 341	1 591 336 420	1 328 749 395	178 183 405	1 506 932 800	505 019 124	147 378 207	652 397 331
Пассив
96301	0	0	0	0	152 267	152 267	0	152 267	152 267	0	0	0
96302	0	0	0	0	150 417	150 417	0	150 417	150 417	0	0	0
96303	0	0	0	57 294	0	57 294	6 676 816	0	6 676 816	6 619 522	0	6 619 522
96304	6 676 816	0	6 676 816	6 676 816	0	6 676 816	0	0	0	0	0	0
96305	4 031 113	0	4 031 113	33 110	0	33 110	0	0	0	3 998 003	0	3 998 003
96306	2 530 000	3 777 307	6 307 307	13 595 750	290 289 182	303 884 932	11 065 750	311 666 334	322 732 084	0	25 154 459	25 154 459
96307	0	0	0	2 547 600	85 670 281	88 217 881	2 547 600	85 670 281	88 217 881	0	0	0
96308	0	0	0	0	6 510 230	6 510 230	0	6 510 230	6 510 230	0	0	0
96312	0	1 827 352	1 827 352	0	100 513	100 513	0	159 810	159 810	0	1 886 649	1 886 649
96501	0	0	0	0	2 476 046	2 476 046	0	2 476 046	2 476 046	0	0	0
96502	0	0	0	0	2 547 034	2 547 034	0	2 547 034	2 547 034	0	0	0
96506	0	0	0	0	508 949	508 949	0	508 949	508 949	0	0	0
96507	0	0	0	0	519 927	519 927	0	519 927	519 927	0	0	0
96612	0	3 873 987	3 873 987	0	353 331	353 331	0	627 614	627 614	0	4 148 270	4 148 270
96901	126 545 908	134 061 938	260 607 846	147 021 355	246 914 256	393 935 611	160 313 691	256 965 051	417 278 742	139 838 244	144 112 733	283 950 977
97101	0	0	0	0	151 063	151 063	0	151 063	151 063	0	0	0
99997	284 669 290	0	284 669 290	700 954 194	0	700 954 194	742 924 355	0	742 924 355	326 639 451	0	326 639 451
Итого по пассиву (баланс)	424 453 127	143 540 584	567 993 711	870 886 119	636 343 496	1 507 229 615	923 528 212	668 105 023	1 591 633 235	477 095 220	175 302 111	652 397 331
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 247,0000	0	0	184,0000	0	0	145,0000	0	0	2 286,0000
98010	0	0	6 450 554 348,2700	0	0	236 187 331,0000	0	0	266 447 056,0000	0	0	6 420 294 623,2700
98020	0	0	2,0000	0	0	134,0000	0	0	134,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 450 556 597,2700	0	0	236 187 649,0000	0	0	266 447 335,0000	0	0	6 420 296 911,2700
Пассив
98040	0	0	98 203 623,0000	0	0	27 000,0000	0	0	214 000,0000	0	0	98 390 623,0000
98050	0	0	4 443 232 862,0000	0	0	58 199,0000	0	0	66 348,0000	0	0	4 443 241 011,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 873 988,0000	0	0	7 873 988,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	58 930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 930,0000
98070	0	0	1 906 061 222,2700	0	0	266 368 080,0000	0	0	235 913 245,0000	0	0	1 875 606 387,2700
98090	0	0	2 999 960,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 999 960,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 450 556 597,2700	0	0	274 327 267,0000	0	0	244 067 581,0000	0	0	6 420 296 911,2700

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