Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	48 135	0	48 135	0	0	0	0	0	0	48 135	0	48 135
20202	1 794 894	3 764 780	5 559 674	28 289 825	10 332 300	38 622 125	28 004 103	11 949 400	39 953 503	2 080 616	2 147 680	4 228 296
20203	0	11 169	11 169	0	46 024	46 024	0	52 755	52 755	0	4 438	4 438
20208	688 686	264	688 950	3 052 670	785	3 053 455	3 062 676	946	3 063 622	678 680	103	678 783
20209	166 747	47 731	214 478	23 194 094	6 181 511	29 375 605	23 272 566	6 215 396	29 487 962	88 275	13 846	102 121
20210	0	23 206	23 206	0	52 093	52 093	0	67 176	67 176	0	8 123	8 123
20302	0	157 021	157 021	0	259 978	259 978	0	286 268	286 268	0	130 731	130 731
20303	0	152 495	152 495	0	13 265	13 265	0	36 472	36 472	0	129 288	129 288
20305	0	0	0	0	338 580	338 580	0	336 800	336 800	0	1 780	1 780
20308	0	17 709	17 709	0	1 143	1 143	0	1 778	1 778	0	17 074	17 074
30102	2 294 587	0	2 294 587	119 010 017	0	119 010 017	118 628 265	0	118 628 265	2 676 339	0	2 676 339
30110	197 991	8 008 746	8 206 737	23 285 661	7 240 135	30 525 796	23 338 883	11 980 220	35 319 103	144 769	3 268 661	3 413 430
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30118	0	12 672	12 672	0	2 181	2 181	0	3 221	3 221	0	11 632	11 632
30202	608 809	0	608 809	35 516	0	35 516	0	0	0	644 325	0	644 325
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45915	8 651	20 588	29 239	4 810	6 327	11 137	3 416	6 945	10 361	10 045	19 970	30 015
46101	163 337	0	163 337	0	0	0	16 428	0	16 428	146 909	0	146 909
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47302	0	8 487 566	8 487 566	0	6 966 628	6 966 628	0	9 558 186	9 558 186	0	5 896 008	5 896 008
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47408	6 625 596	529 324	7 154 920	105 392 913	106 073 798	211 466 711	105 392 913	106 135 065	211 527 978	6 625 596	468 057	7 093 653
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47427	311 625	88 937	400 562	588 797	241 443	830 240	468 639	219 989	688 628	431 783	110 391	542 174
47431	0	1 203 489	1 203 489	0	120 856	120 856	0	305 270	305 270	0	1 019 075	1 019 075
47801	2 951 794	3 329 251	6 281 045	415	341 825	342 240	19 463	738 783	758 246	2 932 746	2 932 293	5 865 039
47803	123 423	0	123 423	0	0	0	0	0	0	123 423	0	123 423
50105	60 395	0	60 395	309 949	0	309 949	303 744	0	303 744	66 600	0	66 600
50106	0	0	0	2 026 430	0	2 026 430	2 026 430	0	2 026 430	0	0	0
50107	3 695	0	3 695	987 144	0	987 144	594 381	0	594 381	396 458	0	396 458
50109	306 142	0	306 142	2 566	0	2 566	0	0	0	308 708	0	308 708
50110	0	0	0	0	886 485	886 485	0	299 558	299 558	0	586 927	586 927
50118	1 844 776	738 983	2 583 759	2 932 179	121 258	3 053 437	3 317 506	809 093	4 126 599	1 459 449	51 148	1 510 597
50121	0	0	0	14 480	0	14 480	4 803	0	4 803	9 677	0	9 677
50206	2 158 847	0	2 158 847	2 515 792	0	2 515 792	4 674 639	0	4 674 639	0	0	0
50211	3 854 970	0	3 854 970	24 049	0	24 049	0	0	0	3 879 019	0	3 879 019
50218	988 269	0	988 269	4 684 484	0	4 684 484	2 499 796	0	2 499 796	3 172 957	0	3 172 957
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50621	58	0	58	63	0	63	80	0	80	41	0	41
50709	1 380 956	0	1 380 956	0	0	0	0	0	0	1 380 956	0	1 380 956
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70710	8 990	0	8 990	0	0	0	0	0	0	8 990	0	8 990
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Итого по активу (баланс)	878 402 875	196 758 230	1 075 161 105	565 046 982	569 232 596	1 134 279 578	504 157 961	593 537 952	1 097 695 913	939 291 896	172 452 874	1 111 744 770
Пассив
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10601	252 556	0	252 556	0	0	0	0	0	0	252 556	0	252 556
10701	1 163 739	0	1 163 739	0	0	0	0	0	0	1 163 739	0	1 163 739
10801	5 244 518	0	5 244 518	0	0	0	0	0	0	5 244 518	0	5 244 518
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31309	24 887	0	24 887	0	0	0	0	0	0	24 887	0	24 887
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42002	85 588	0	85 588	675 536	0	675 536	673 433	0	673 433	83 485	0	83 485
42004	254 000	0	254 000	0	0	0	0	0	0	254 000	0	254 000
42005	51 000	0	51 000	0	0	0	1 000	0	1 000	52 000	0	52 000
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91604	534 923	101 971	636 894	16 150	23 920	40 070	14 595	27 692	42 287	536 478	98 199	634 677
91704	61 617	5 378	66 995	0	552	552	0	1 149	1 149	61 617	4 781	66 398
91802	246 462	24 125	270 587	0	2 474	2 474	0	5 154	5 154	246 462	21 445	267 907
91803	14 099	0	14 099	0	0	0	0	0	0	14 099	0	14 099
99998	198 661 764	0	198 661 764	128 550 023	0	128 550 023	134 908 534	0	134 908 534	192 303 253	0	192 303 253
Итого по активу (баланс)	389 163 447	118 645 255	507 808 702	145 454 167	142 104 448	287 558 615	164 129 710	161 947 887	326 077 597	370 487 904	98 801 816	469 289 720
Пассив
91003	0	0	0	23 919	0	23 919	23 919	0	23 919	0	0	0
91311	6 121 396	5 466 939	11 588 335	192 250	1 164 887	1 357 137	6 286 128	851 518	7 137 646	12 215 274	5 153 570	17 368 844
91312	44 182 296	12 855 218	57 037 514	6 417 295	3 135 904	9 553 199	1 374 957	1 273 790	2 648 747	39 139 958	10 993 104	50 133 062
91314	10 601 470	84 696 687	95 298 157	11 485 218	103 900 967	115 386 185	10 706 163	99 332 337	110 038 500	9 822 415	80 128 057	89 950 472
91315	9 750 184	734 099	10 484 283	370 146	163 152	533 298	296 939	71 479	368 418	9 676 977	642 426	10 319 403
91316	5 264 960	0	5 264 960	370 765	0	370 765	26 068	0	26 068	4 920 263	0	4 920 263
91317	16 064 641	686 507	16 751 148	6 812 622	432 781	7 245 403	7 035 141	978 139	8 013 280	16 287 160	1 231 865	17 519 025
91319	64 070	1 895 622	1 959 692	34 598	404 316	438 914	50 209	212 044	262 253	79 681	1 703 350	1 783 031
91507	274 355	0	274 355	9	0	9	31 487	0	31 487	305 833	0	305 833
91508	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
99999	309 146 938	0	309 146 938	191 060 533	0	191 060 533	158 900 062	0	158 900 062	276 986 467	0	276 986 467
Итого по пассиву (баланс)	401 473 630	106 335 072	507 808 702	216 767 355	109 202 007	325 969 362	184 731 073	102 719 307	287 450 380	369 437 348	99 852 372	469 289 720
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 082 410	38 766 489	40 848 899	2 082 410	38 766 489	40 848 899	0	0	0
93302	560 032	0	560 032	1 928 036	39 312 286	41 240 322	2 082 411	39 312 286	41 394 697	405 657	0	405 657
93303	4 500	20 463 741	20 468 241	0	20 918 992	20 918 992	4 500	23 391 620	23 396 120	0	17 991 113	17 991 113
93304	42 500	0	42 500	40 000	19 456 086	19 496 086	0	19 456 086	19 456 086	82 500	0	82 500
93305	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
93306	0	0	0	21 363 284	6 457 637	27 820 921	21 363 284	6 457 637	27 820 921	0	0	0
93307	4 791 550	1 413 047	6 204 597	21 811 434	5 006 800	26 818 234	21 363 284	6 419 847	27 783 131	5 239 700	0	5 239 700
93308	2 034	0	2 034	7 289 312	1 735 898	9 025 210	7 288 434	1 735 898	9 024 332	2 912	0	2 912
93309	2 912	0	2 912	0	0	0	2 912	0	2 912	0	0	0
93312	0	4 557 592	4 557 592	0	467 435	467 435	0	973 736	973 736	0	4 051 291	4 051 291
93401	0	0	0	0	143 156	143 156	0	143 156	143 156	0	0	0
93402	0	0	0	0	425 728	425 728	0	148 440	148 440	0	277 288	277 288
93403	0	40 887	40 887	0	454 533	454 533	0	495 420	495 420	0	0	0
93506	0	0	0	0	81 722	81 722	0	81 722	81 722	0	0	0
93507	0	0	0	0	87 772	87 772	0	87 772	87 772	0	0	0
93612	0	4 769 880	4 769 880	0	858 486	858 486	0	1 144 759	1 144 759	0	4 483 607	4 483 607
93901	8 115 984	31 244	8 147 228	66 024 408	743 457	66 767 865	73 744 079	774 701	74 518 780	396 313	0	396 313
94001	0	560 014	560 014	0	8 348 226	8 348 226	0	8 504 699	8 504 699	0	403 541	403 541
94102	0	0	0	0	112 549	112 549	0	112 549	112 549	0	0	0
99996	44 026 128	0	44 026 128	148 146 977	0	148 146 977	160 628 780	0	160 628 780	31 544 325	0	31 544 325
Итого по активу (баланс)	57 585 640	31 836 405	89 422 045	268 685 861	143 377 252	412 063 113	288 600 094	148 006 817	436 606 911	37 671 407	27 206 840	64 878 247
Пассив
96301	0	0	0	162 015	39 428 713	39 590 728	162 015	39 428 713	39 590 728	0	0	0
96302	0	0	0	162 015	39 969 518	40 131 533	470 676	39 969 518	40 440 194	308 661	0	308 661
96303	39 573	21 277 365	21 316 938	470 676	24 361 099	24 831 775	431 103	21 274 039	21 705 142	0	18 190 305	18 190 305
96304	0	66 807	66 807	0	19 497 005	19 497 005	0	19 538 601	19 538 601	0	108 403	108 403
96305	0	55 143	55 143	0	60 799	60 799	0	5 656	5 656	0	0	0
96306	0	0	0	6 489 125	21 295 469	27 784 594	6 489 125	21 295 469	27 784 594	0	0	0
96307	1 399 125	4 764 741	6 163 866	6 489 125	21 409 178	27 898 303	5 090 000	21 760 756	26 850 756	0	5 116 319	5 116 319
96308	0	2 546	2 546	1 672 500	7 443 803	9 116 303	1 672 500	7 443 798	9 116 298	0	2 541	2 541
96309	0	2 890	2 890	0	3 048	3 048	0	158	158	0	0	0
96312	0	2 398 733	2 398 733	0	512 493	512 493	0	246 019	246 019	0	2 132 259	2 132 259
96401	0	0	0	0	2 052 292	2 052 292	0	2 052 292	2 052 292	0	0	0
96402	0	560 014	560 014	0	2 119 361	2 119 361	0	1 962 888	1 962 888	0	403 541	403 541
96501	0	0	0	0	106 816	106 816	0	106 816	106 816	0	0	0
96502	0	0	0	0	113 003	113 003	0	113 003	113 003	0	0	0
96612	0	4 769 880	4 769 880	0	1 144 759	1 144 759	0	858 486	858 486	0	4 483 607	4 483 607
96901	564 690	7 950 040	8 514 730	8 693 309	68 506 979	77 200 288	8 532 674	60 560 921	69 093 595	404 055	3 982	408 037
96902	0	0	0	0	112 001	112 001	0	112 001	112 001	0	0	0
97001	0	174 581	174 581	0	5 979 438	5 979 438	0	6 195 509	6 195 509	0	390 652	390 652
97101	0	0	0	0	86 647	86 647	0	86 647	86 647	0	0	0
99997	45 395 917	0	45 395 917	158 999 136	0	158 999 136	146 937 141	0	146 937 141	33 333 922	0	33 333 922
Итого по пассиву (баланс)	47 399 305	42 022 740	89 422 045	183 137 901	254 202 421	437 340 322	169 785 234	243 011 290	412 796 524	34 046 638	30 831 609	64 878 247
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 121,0000	0	0	75,0000	0	0	44,0000	0	0	3 152,0000
98010	0	0	9 154 454 837,2700	0	0	25 809 153,0000	0	0	32 460 088,0000	0	0	9 147 803 902,2700
98020	0	0	1,0000	0	0	34,0000	0	0	34,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 154 457 959,2700	0	0	25 809 262,0000	0	0	32 460 166,0000	0	0	9 147 807 055,2700
Пассив
98040	0	0	97 848 962,0000	0	0	593 226,0000	0	0	589 726,0000	0	0	97 845 462,0000
98050	0	0	3 670 719 093,0000	0	0	12 180 977,0000	0	0	9 041 347,0000	0	0	3 667 579 463,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	16 443 428,0000	0	0	16 443 428,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	58 930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 930,0000
98070	0	0	2 478 415 571,2700	0	0	20 363 417,0000	0	0	16 856 643,0000	0	0	2 474 908 797,2700
98090	0	0	2 907 415 403,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 907 414 403,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 154 457 959,2700	0	0	49 582 048,0000	0	0	42 931 144,0000	0	0	9 147 807 055,2700

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