Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	935 443	918 556	1 853 999	20 477 927	6 318 741	26 796 668	20 401 664	6 249 703	26 651 367	1 011 706	987 594	1 999 300
20203	0	4 370	4 370	0	18 802	18 802	0	20 731	20 731	0	2 441	2 441
20208	547 751	92	547 843	2 213 502	798	2 214 300	2 187 936	579	2 188 515	573 317	311	573 628
20209	181 266	26 468	207 734	13 988 979	2 753 723	16 742 702	14 052 176	2 755 680	16 807 856	118 069	24 511	142 580
20210	0	7 641	7 641	0	18 650	18 650	0	18 215	18 215	0	8 076	8 076
20302	0	203 528	203 528	0	137 237	137 237	0	104 543	104 543	0	236 222	236 222
20303	0	33 816	33 816	0	148 117	148 117	0	31 504	31 504	0	150 429	150 429
20305	0	0	0	0	3 919	3 919	0	3 913	3 913	0	6	6
20308	0	15 780	15 780	0	7 959	7 959	0	5 939	5 939	0	17 800	17 800
30102	1 794 677	0	1 794 677	79 494 884	0	79 494 884	79 919 577	0	79 919 577	1 369 984	0	1 369 984
30110	104 743	88 508	193 251	2 202 574	937 644	3 140 218	2 208 829	954 868	3 163 697	98 488	71 284	169 772
30114	0	3 180 458	3 180 458	0	39 041 290	39 041 290	0	36 119 530	36 119 530	0	6 102 218	6 102 218
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47408	0	4 393 425	4 393 425	224 179 674	296 928 768	521 108 442	224 179 674	296 994 088	521 173 762	0	4 328 105	4 328 105
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50107	254 109	0	254 109	20 150 029	0	20 150 029	20 341 699	0	20 341 699	62 439	0	62 439
50108	0	751 191	751 191	0	16 824	16 824	0	29 247	29 247	0	738 768	738 768
50109	314 392	823 451	1 137 843	2 749	26 255	29 004	16 500	70 252	86 752	300 641	779 454	1 080 095
50110	0	2 858 678	2 858 678	0	130 877 076	130 877 076	0	129 862 725	129 862 725	0	3 873 029	3 873 029
50118	19 181 937	6 081 162	25 263 099	86 240 541	129 768 629	216 009 170	86 921 502	130 664 637	217 586 139	18 500 976	5 185 154	23 686 130
50121	469 719	0	469 719	499 639	0	499 639	295 238	0	295 238	674 120	0	674 120
50706	1 775 406	0	1 775 406	0	0	0	0	0	0	1 775 406	0	1 775 406
52503	27 538	0	27 538	0	990	990	1 006	35	1 041	26 532	955	27 487
52601	3 553 244	0	3 553 244	6 254	0	6 254	58 256	0	58 256	3 501 242	0	3 501 242
60102	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60103	0	502 494	502 494	0	6 900	6 900	0	13 911	13 911	0	495 483	495 483
60202	638 224	0	638 224	0	0	0	0	0	0	638 224	0	638 224
60302	116 534	0	116 534	4 459	0	4 459	22 939	0	22 939	98 054	0	98 054
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Итого по активу (баланс)	186 988 842	42 963 656	229 952 498	1 170 416 957	625 166 121	1 795 583 078	1 163 916 388	622 159 222	1 786 075 610	193 489 411	45 970 555	239 459 966
Пассив
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42502	0	0	0	0	1 139	1 139	0	63 252	63 252	0	62 113	62 113
42504	0	15 763	15 763	0	713	713	1 500	8 270	9 770	1 500	23 320	24 820
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42601	872	44	916	0	2	2	1	1	2	873	43	916
42604	6	2	8	0	2	2	0	64	64	6	64	70
42605	240 344	1 489 232	1 729 576	17 753	130 073	147 826	55 474	115 395	170 869	278 065	1 474 554	1 752 619
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45215	833 650	0	833 650	182 389	0	182 389	163 337	0	163 337	814 598	0	814 598
45415	812	0	812	91	0	91	4	0	4	725	0	725
45515	163 293	0	163 293	133 016	0	133 016	115 618	0	115 618	145 895	0	145 895
45715	16 601	0	16 601	16 601	0	16 601	0	0	0	0	0	0
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45918	6 236	0	6 236	143	0	143	601	0	601	6 694	0	6 694
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47403	0	0	0	193 313 631	0	193 313 631	193 313 631	0	193 313 631	0	0	0
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47411	23 982	15 870	39 852	253 366	106 885	360 251	254 930	105 806	360 736	25 546	14 791	40 337
47414	0	0	0	8 043	0	8 043	8 043	0	8 043	0	0	0
47416	7 432	4 162	11 594	646 582	9 168	655 750	652 776	9 106	661 882	13 626	4 100	17 726
47422	21 393	5 117	26 510	488 388	440 567	928 955	509 742	443 972	953 714	42 747	8 522	51 269
47425	409 307	0	409 307	131 379	0	131 379	82 540	0	82 540	360 468	0	360 468
47426	43 348	44 269	87 617	136 212	7 359	143 571	137 070	18 229	155 299	44 206	55 139	99 345
47804	250 167	0	250 167	4 173	0	4 173	230	0	230	246 224	0	246 224
50120	367 159	0	367 159	201 871	0	201 871	127 557	0	127 557	292 845	0	292 845
50719	366 461	0	366 461	0	0	0	0	0	0	366 461	0	366 461
50908	207 217	0	207 217	3 356	0	3 356	73	0	73	203 934	0	203 934
52006	3 000 000	0	3 000 000	1 186 543	0	1 186 543	0	0	0	1 813 457	0	1 813 457
52301	524 162	13 009	537 171	45 000	532	45 532	33 200	339	33 539	512 362	12 816	525 178
52302	0	0	0	17 200	0	17 200	17 200	0	17 200	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066	4 066	0	4 066
52304	110 817	6 861	117 678	110 163	2 923	113 086	0	82	82	654	4 020	4 674
52305	41 706	51 800	93 506	16 000	4 456	20 456	45 055	32 953	78 008	70 761	80 297	151 058
52306	272 167	371 998	644 165	1 350	15 219	16 569	3 110	9 688	12 798	273 927	366 467	640 394
52307	469 250	380 740	849 990	0	10 541	10 541	0	5 228	5 228	469 250	375 427	844 677
52406	851 750	410 248	1 261 998	0	13 802	13 802	0	8 127	8 127	851 750	404 573	1 256 323
52407	0	0	0	153 330	0	153 330	153 330	0	153 330	0	0	0
52501	154 867	33 577	188 444	163 593	966	164 559	30 922	1 371	32 293	22 196	33 982	56 178
52602	1 478	0	1 478	11 711	0	11 711	11 174	0	11 174	941	0	941
60206	6 377	0	6 377	0	0	0	0	0	0	6 377	0	6 377
60301	30 426	0	30 426	89 977	0	89 977	103 875	0	103 875	44 324	0	44 324
60305	19 499	0	19 499	180 410	0	180 410	233 481	0	233 481	72 570	0	72 570
60307	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60309	0	0	0	2 615	0	2 615	2 615	0	2 615	0	0	0
60311	972	0	972	5 504	0	5 504	7 238	0	7 238	2 706	0	2 706
60313	0	0	0	60	0	60	104	0	104	44	0	44
60322	2 400	0	2 400	566	0	566	743	0	743	2 577	0	2 577
60324	119 785	0	119 785	6 860	0	6 860	189	0	189	113 114	0	113 114
60601	840 521	0	840 521	6 711	0	6 711	25 700	0	25 700	859 510	0	859 510
60903	952	0	952	0	0	0	66	0	66	1 018	0	1 018
61012	23 190	0	23 190	787	0	787	0	0	0	22 403	0	22 403
61304	10 599	0	10 599	2 455	0	2 455	2 779	0	2 779	10 923	0	10 923
70601	21 185 800	0	21 185 800	2 854	0	2 854	1 921 656	0	1 921 656	23 104 602	0	23 104 602
70602	874 442	0	874 442	422 795	0	422 795	701 511	0	701 511	1 153 158	0	1 153 158
70603	38 696 754	0	38 696 754	0	0	0	2 437 919	0	2 437 919	41 134 673	0	41 134 673
70604	169 641	0	169 641	0	0	0	18 331	0	18 331	187 972	0	187 972
70605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70613	13 195 480	0	13 195 480	53 263	0	53 263	11 596	0	11 596	13 153 813	0	13 153 813
Итого по пассиву (баланс)	193 234 044	36 718 454	229 952 498	956 001 447	585 034 694	1 541 036 141	959 512 959	591 030 650	1 550 543 609	196 745 556	42 714 410	239 459 966
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Пассив
85201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	0	0	0	1 186 543	0	1 186 543	0	0	0	1 186 543	0	1 186 543
90803	0	3 551	3 551	0	93	93	0	145	145	0	3 499	3 499
90901	1 602 412	0	1 602 412	539 955	0	539 955	186 517	0	186 517	1 955 850	0	1 955 850
90902	1 422 446	0	1 422 446	3 766 443	0	3 766 443	548 842	0	548 842	4 640 047	0	4 640 047
90907	8 700	0	8 700	123 267	0	123 267	56 176	0	56 176	75 791	0	75 791
90908	0	116 580	116 580	0	1 890	1 890	0	22 559	22 559	0	95 911	95 911
91101	0	4	4	0	264	264	0	268	268	0	0	0
91102	0	9 675	9 675	0	334	334	0	9 729	9 729	0	280	280
91202	343	0	343	77	0	77	71	0	71	349	0	349
91203	87	0	87	68	0	68	56	0	56	99	0	99
91204	0	0	0	0	39 621	39 621	0	39 621	39 621	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	20 229	20 229	0	28 253	28 253	0	19 510	19 510	0	28 972	28 972
91414	52 752 623	22 497 207	75 249 830	12 325 271	3 408 130	15 733 401	2 028 207	2 000 742	4 028 949	63 049 687	23 904 595	86 954 282
91418	1 696 177	0	1 696 177	361 076	0	361 076	375 721	0	375 721	1 681 532	0	1 681 532
91501	156 039	0	156 039	0	0	0	0	0	0	156 039	0	156 039
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	524 804	62 075	586 879	17 260	2 381	19 641	11 324	45 740	57 064	530 740	18 716	549 456
91704	60 160	2 459	62 619	0	64	64	0	100	100	60 160	2 423	62 583
91802	149 631	11 034	160 665	1	287	288	0	451	451	149 632	10 870	160 502
91803	73	0	73	0	0	0	1	0	1	72	0	72
99998	56 748 268	0	56 748 268	11 522 927	0	11 522 927	10 322 544	0	10 322 544	57 948 651	0	57 948 651
Итого по активу (баланс)	115 121 791	22 722 814	137 844 605	29 842 888	3 481 317	33 324 205	13 529 459	2 138 865	15 668 324	131 435 220	24 065 266	155 500 486
Пассив
91003	0	0	0	14 955	0	14 955	14 955	0	14 955	0	0	0
91004	0	0	0	44 701	0	44 701	44 701	0	44 701	0	0	0
91311	5 193 013	1 227 802	6 420 815	605 887	44 020	649 907	517 344	23 917	541 261	5 104 470	1 207 699	6 312 169
91312	20 066 707	2 290 690	22 357 397	550 054	166 006	716 060	2 415 845	79 737	2 495 582	21 932 498	2 204 421	24 136 919
91315	7 064 267	335 709	7 399 976	1 277 286	40 245	1 317 531	445 780	7 192	452 972	6 232 761	302 656	6 535 417
91316	7 102 374	0	7 102 374	1 998 428	0	1 998 428	855 156	0	855 156	5 959 102	0	5 959 102
91317	12 765 216	31 228	12 796 444	5 714 211	13 873	5 728 084	7 578 360	6 820	7 585 180	14 629 365	24 175	14 653 540
91507	671 125	0	671 125	319 829	0	319 829	71	0	71	351 367	0	351 367
91508	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
99999	81 096 337	0	81 096 337	4 585 654	0	4 585 654	21 041 152	0	21 041 152	97 551 835	0	97 551 835
Итого по пассиву (баланс)	133 959 176	3 885 429	137 844 605	15 111 005	264 144	15 375 149	32 913 364	117 666	33 031 030	151 761 535	3 738 951	155 500 486
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 322 481	22 669 805	23 992 286	81 159 088	218 948 610	300 107 698	82 142 657	234 277 558	316 420 215	338 912	7 340 857	7 679 769
93002	11 330 298	492 312	11 822 610	132 021 757	10 389 220	142 410 977	131 901 391	10 595 788	142 497 179	11 450 664	285 744	11 736 408
93102	0	0	0	0	554 965	554 965	0	554 965	554 965	0	0	0
93202	0	0	0	0	42 318	42 318	0	42 318	42 318	0	0	0
93301	0	0	0	240 565	28 639 997	28 880 562	240 565	28 639 997	28 880 562	0	0	0
93302	0	3 257 184	3 257 184	272 937	31 926 393	32 199 330	240 565	28 750 665	28 991 230	32 372	6 432 912	6 465 284
93303	6 869	0	6 869	191 210	21 125 909	21 317 119	40 679	20 970 626	21 011 305	157 400	155 283	312 683
93304	189 652	157 626	347 278	2 121	3 106	5 227	159 632	160 732	320 364	32 141	0	32 141
93306	0	0	0	0	1 358 403	1 358 403	0	1 358 403	1 358 403	0	0	0
93307	0	148 066	148 066	0	1 414 250	1 414 250	0	1 364 141	1 364 141	0	198 175	198 175
93308	0	0	0	0	750 077	750 077	0	750 077	750 077	0	0	0
93401	0	0	0	0	116 388	116 388	0	116 388	116 388	0	0	0
93402	0	0	0	0	120 962	120 962	0	118 254	118 254	0	2 708	2 708
93403	0	31 380	31 380	0	85 890	85 890	0	117 270	117 270	0	0	0
93406	0	0	0	0	209 383	209 383	0	209 383	209 383	0	0	0
93407	0	29 417	29 417	0	212 145	212 145	0	211 307	211 307	0	30 255	30 255
93408	0	0	0	0	63 793	63 793	0	63 793	63 793	0	0	0
93506	0	0	0	0	337 412	337 412	0	337 412	337 412	0	0	0
93507	0	337 018	337 018	0	222	222	0	337 240	337 240	0	0	0
93801	59 121	0	59 121	1 634 424	0	1 634 424	1 662 234	0	1 662 234	31 311	0	31 311
93802	1 238	0	1 238	26 357	0	26 357	24 555	0	24 555	3 040	0	3 040
93803	394	0	394	4 419 098	0	4 419 098	4 419 492	0	4 419 492	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 910 053	27 122 808	40 032 861	219 967 557	316 299 443	536 267 000	220 831 770	328 976 317	549 808 087	12 045 840	14 445 934	26 491 774
Пассив
96001	459 989	23 548 685	24 008 674	12 919 231	235 069 871	247 989 102	14 873 343	216 765 712	231 639 055	2 414 101	5 244 526	7 658 627
96002	0	11 695 442	11 695 442	6 749 449	136 650 823	143 400 272	6 997 849	136 404 838	143 402 687	248 400	11 449 457	11 697 857
96101	0	0	0	0	222 735	222 735	0	229 622	229 622	0	6 887	6 887
96102	0	0	0	0	10 166	10 166	0	47 308	47 308	0	37 142	37 142
96201	0	0	0	72 651 725	0	72 651 725	72 651 725	0	72 651 725	0	0	0
96202	0	124 335	124 335	0	132 386	132 386	0	8 051	8 051	0	0	0
96301	0	0	0	114 927	28 754 060	28 868 987	114 927	28 754 060	28 868 987	0	0	0
96302	0	3 261 731	3 261 731	114 927	28 894 131	29 009 058	117 652	32 090 239	32 207 891	2 725	6 457 839	6 460 564
96303	31 785	4 354	36 139	114 927	20 981 134	21 096 061	240 517	21 132 063	21 372 580	157 375	155 283	312 658
96304	157 375	189 775	347 150	157 375	164 201	321 576	0	5 964	5 964	0	31 538	31 538
96306	0	0	0	126 844	1 029 322	1 156 166	126 844	1 029 322	1 156 166	0	0	0
96307	0	366 895	366 895	126 844	1 030 731	1 157 575	126 844	694 056	820 900	0	30 220	30 220
96308	0	0	0	0	63 826	63 826	0	63 826	63 826	0	0	0
96401	0	0	0	0	109 260	109 260	0	109 260	109 260	0	0	0
96402	0	0	0	0	110 885	110 885	0	141 140	141 140	0	30 255	30 255
96403	0	2 408	2 408	0	34 626	34 626	0	32 218	32 218	0	0	0
96406	0	0	0	0	753 014	753 014	0	753 014	753 014	0	0	0
96407	0	148 304	148 304	0	759 732	759 732	0	809 563	809 563	0	198 135	198 135
96408	0	0	0	0	751 169	751 169	0	751 169	751 169	0	0	0
96801	41 229	0	41 229	1 571 336	0	1 571 336	1 557 461	0	1 557 461	27 354	0	27 354
96802	1	0	1	23 971	0	23 971	24 507	0	24 507	537	0	537
96803	553	0	553	643	0	643	90	0	90	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	690 932	39 341 929	40 032 861	94 672 199	455 522 072	550 194 271	96 831 759	439 821 425	536 653 184	2 850 492	23 641 282	26 491 774
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 199,0000	0	0	1 186 593,0000	0	0	37,0000	0	0	1 187 755,0000
98010	0	0	2 605 445 486,0000	0	0	4 429 976,0000	0	0	9 114 333,0000	0	0	2 600 761 129,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	20,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 605 446 685,0000	0	0	5 616 590,0000	0	0	9 114 390,0000	0	0	2 601 948 885,0000
Пассив
98040	0	0	2 547 212 867,0000	0	0	169 004,0000	0	0	23 057 550,0000	0	0	2 570 101 413,0000
98050	0	0	8 410 990,0000	0	0	7 078 975,0000	0	0	2 451 087,0000	0	0	3 783 102,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	271 554,0000	0	0	271 554,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	49 822 828,0000	0	0	26 955 206,0000	0	0	4 010 205,0000	0	0	26 877 827,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 186 543,0000	0	0	1 186 543,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 605 446 685,0000	0	0	34 474 739,0000	0	0	30 976 939,0000	0	0	2 601 948 885,0000

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