Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	2 727	2 727	0	24 689	24 689	0	23 046	23 046	0	4 370	4 370
20208	506 930	167	507 097	2 303 973	826	2 304 799	2 263 152	901	2 264 053	547 751	92	547 843
20209	195 748	27 070	222 818	13 337 507	4 052 365	17 389 872	13 351 989	4 052 967	17 404 956	181 266	26 468	207 734
20210	0	10 137	10 137	0	20 784	20 784	0	23 280	23 280	0	7 641	7 641
20302	0	200 561	200 561	0	14 100	14 100	0	11 133	11 133	0	203 528	203 528
20303	0	100 195	100 195	0	4 542	4 542	0	70 921	70 921	0	33 816	33 816
20305	0	41	41	0	3 005	3 005	0	3 046	3 046	0	0	0
20308	0	14 442	14 442	0	6 320	6 320	0	4 982	4 982	0	15 780	15 780
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30110	115 938	84 132	200 070	2 164 509	754 601	2 919 110	2 175 704	750 225	2 925 929	104 743	88 508	193 251
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50105	555 580	0	555 580	1 743 034	0	1 743 034	1 717 066	0	1 717 066	581 548	0	581 548
50106	142 850	0	142 850	8 431 032	0	8 431 032	8 437 120	0	8 437 120	136 762	0	136 762
50107	376 476	0	376 476	23 688 605	0	23 688 605	23 810 972	0	23 810 972	254 109	0	254 109
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50109	311 642	802 481	1 114 123	2 750	47 540	50 290	0	26 570	26 570	314 392	823 451	1 137 843
50110	0	3 967 779	3 967 779	0	121 321 865	121 321 865	0	122 430 966	122 430 966	0	2 858 678	2 858 678
50118	18 908 397	5 543 046	24 451 443	101 810 174	121 067 481	222 877 655	101 536 634	120 529 365	222 065 999	19 181 937	6 081 162	25 263 099
50121	307 078	0	307 078	514 688	0	514 688	352 047	0	352 047	469 719	0	469 719
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52503	28 576	0	28 576	0	0	0	1 038	0	1 038	27 538	0	27 538
52601	3 487 632	0	3 487 632	134 602	0	134 602	68 990	0	68 990	3 553 244	0	3 553 244
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Итого по активу (баланс)	178 049 389	39 333 442	217 382 831	1 275 984 153	839 108 326	2 115 092 479	1 267 044 700	835 478 112	2 102 522 812	186 988 842	42 963 656	229 952 498
Пассив
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42605	232 119	1 434 041	1 666 160	28 326	132 176	160 502	36 551	187 367	223 918	240 344	1 489 232	1 729 576
42606	16 336	2 636	18 972	1 052	836	1 888	0	101	101	15 284	1 901	17 185
43702	0	0	0	142 948	0	142 948	142 948	0	142 948	0	0	0
43801	8 318	0	8 318	19 700	0	19 700	18 450	0	18 450	7 068	0	7 068
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44215	1 020	0	1 020	68	0	68	0	0	0	952	0	952
44915	478	0	478	833	0	833	13 355	0	13 355	13 000	0	13 000
45115	234 267	0	234 267	145 205	0	145 205	75 487	0	75 487	164 549	0	164 549
45215	979 363	0	979 363	221 219	0	221 219	75 506	0	75 506	833 650	0	833 650
45415	911	0	911	99	0	99	0	0	0	812	0	812
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45918	6 185	0	6 185	218	0	218	269	0	269	6 236	0	6 236
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47403	0	0	0	196 111 837	0	196 111 837	196 111 837	0	196 111 837	0	0	0
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47409	0	9 295	9 295	0	9 383	9 383	0	88	88	0	0	0
47411	22 249	14 220	36 469	245 663	104 627	350 290	247 396	106 277	353 673	23 982	15 870	39 852
47414	0	0	0	5 033	0	5 033	5 033	0	5 033	0	0	0
47416	73 966	4 697	78 663	394 334	11 509	405 843	327 800	10 974	338 774	7 432	4 162	11 594
47422	25 652	9 010	34 662	609 156	502 929	1 112 085	604 897	499 036	1 103 933	21 393	5 117	26 510
47425	240 702	0	240 702	87 917	0	87 917	256 522	0	256 522	409 307	0	409 307
47426	54 712	32 875	87 587	148 911	7 077	155 988	137 547	18 471	156 018	43 348	44 269	87 617
47804	250 075	0	250 075	149	0	149	241	0	241	250 167	0	250 167
50120	372 161	0	372 161	146 204	0	146 204	141 202	0	141 202	367 159	0	367 159
50719	366 461	0	366 461	0	0	0	0	0	0	366 461	0	366 461
50908	202 553	0	202 553	0	0	0	4 664	0	4 664	207 217	0	207 217
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52301	526 662	20 443	547 105	5 720	8 318	14 038	3 220	884	4 104	524 162	13 009	537 171
52302	3 220	0	3 220	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0
52304	654	6 766	7 420	0	136	136	110 163	231	110 394	110 817	6 861	117 678
52305	276 644	50 863	327 507	234 938	665	235 603	0	1 602	1 602	41 706	51 800	93 506
52306	272 068	364 819	636 887	12 301	12 048	24 349	12 400	19 227	31 627	272 167	371 998	644 165
52307	19 250	373 185	392 435	0	5 132	5 132	450 000	12 687	462 687	469 250	380 740	849 990
52406	851 750	402 550	1 254 300	0	9 771	9 771	0	17 469	17 469	851 750	410 248	1 261 998
52501	136 643	32 065	168 708	13 403	544	13 947	31 627	2 056	33 683	154 867	33 577	188 444
52602	3 528	0	3 528	23 172	0	23 172	21 122	0	21 122	1 478	0	1 478
60206	6 377	0	6 377	0	0	0	0	0	0	6 377	0	6 377
60301	48 853	0	48 853	147 362	0	147 362	128 935	0	128 935	30 426	0	30 426
60305	87 436	0	87 436	221 367	0	221 367	153 430	0	153 430	19 499	0	19 499
60307	4	0	4	207	0	207	203	0	203	0	0	0
60309	0	0	0	2 451	0	2 451	2 451	0	2 451	0	0	0
60311	5 007	0	5 007	17 161	0	17 161	13 126	0	13 126	972	0	972
60313	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
60322	2 554	0	2 554	790	0	790	636	0	636	2 400	0	2 400
60324	97 190	0	97 190	864	0	864	23 459	0	23 459	119 785	0	119 785
60601	822 162	0	822 162	2 752	0	2 752	21 111	0	21 111	840 521	0	840 521
60903	891	0	891	0	0	0	61	0	61	952	0	952
61012	23 480	0	23 480	290	0	290	0	0	0	23 190	0	23 190
61301	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61304	10 330	0	10 330	2 476	0	2 476	2 745	0	2 745	10 599	0	10 599
70601	19 091 778	0	19 091 778	7 805	0	7 805	2 101 827	0	2 101 827	21 185 800	0	21 185 800
70602	706 800	0	706 800	493 248	0	493 248	660 890	0	660 890	874 442	0	874 442
70603	35 606 206	0	35 606 206	226	0	226	3 090 774	0	3 090 774	38 696 754	0	38 696 754
70604	157 823	0	157 823	0	0	0	11 818	0	11 818	169 641	0	169 641
70605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70613	13 088 487	0	13 088 487	48 420	0	48 420	155 413	0	155 413	13 195 480	0	13 195 480
Итого по пассиву (баланс)	183 714 223	33 668 608	217 382 831	1 026 924 935	855 487 526	1 882 412 461	1 036 444 756	858 537 372	1 894 982 128	193 234 044	36 718 454	229 952 498
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Пассив
85201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	1 628 448	1 210 590	2 839 038	462 400	37 421	499 821	2 090 848	1 244 460	3 335 308	0	3 551	3 551
90901	1 342 618	0	1 342 618	372 939	0	372 939	113 145	0	113 145	1 602 412	0	1 602 412
90902	1 518 045	0	1 518 045	222 694	0	222 694	318 293	0	318 293	1 422 446	0	1 422 446
90907	5 430	0	5 430	144 458	0	144 458	141 188	0	141 188	8 700	0	8 700
90908	0	132 077	132 077	0	20 505	20 505	0	36 002	36 002	0	116 580	116 580
91101	0	20	20	0	9 479	9 479	0	9 495	9 495	0	4	4
91102	0	173	173	0	9 796	9 796	0	294	294	0	9 675	9 675
91202	336	0	336	295	0	295	288	0	288	343	0	343
91203	79	0	79	109	0	109	101	0	101	87	0	87
91204	0	0	0	0	12 372	12 372	0	12 372	12 372	0	0	0
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91219	11 640	44 986	56 626	0	19 977	19 977	11 640	44 734	56 374	0	20 229	20 229
91414	38 478 645	18 847 192	57 325 837	15 560 828	13 894 348	29 455 176	1 286 850	10 244 333	11 531 183	52 752 623	22 497 207	75 249 830
91418	1 706 849	0	1 706 849	0	0	0	10 672	0	10 672	1 696 177	0	1 696 177
91501	101 530	0	101 530	63 332	0	63 332	8 823	0	8 823	156 039	0	156 039
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	500 015	60 038	560 053	25 098	4 363	29 461	309	2 326	2 635	524 804	62 075	586 879
91704	60 160	2 412	62 572	0	127	127	0	80	80	60 160	2 459	62 619
91802	149 631	10 821	160 452	0	570	570	0	357	357	149 631	11 034	160 665
91803	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99998	47 253 237	0	47 253 237	20 974 908	0	20 974 908	11 479 877	0	11 479 877	56 748 268	0	56 748 268
Итого по активу (баланс)	92 756 764	20 308 309	113 065 073	37 827 062	14 008 958	51 836 020	15 462 035	11 594 453	27 056 488	115 121 791	22 722 814	137 844 605
Пассив
91003	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
91004	0	0	0	21 492	0	21 492	21 492	0	21 492	0	0	0
91311	5 295 601	1 134 019	6 429 620	683 510	85 314	768 824	580 922	179 097	760 019	5 193 013	1 227 802	6 420 815
91312	17 878 342	2 132 053	20 010 395	855 929	72 658	928 587	3 044 294	231 295	3 275 589	20 066 707	2 290 690	22 357 397
91314	0	236 071	236 071	0	318 963	318 963	0	82 892	82 892	0	0	0
91315	6 508 293	294 044	6 802 337	1 773 233	44 078	1 817 311	2 329 207	85 743	2 414 950	7 064 267	335 709	7 399 976
91316	5 196 925	0	5 196 925	1 658 909	0	1 658 909	3 564 358	0	3 564 358	7 102 374	0	7 102 374
91317	7 873 422	27 664	7 901 086	5 955 166	4 088	5 959 254	10 846 960	7 652	10 854 612	12 765 216	31 228	12 796 444
91507	676 649	0	676 649	5 596	0	5 596	72	0	72	671 125	0	671 125
91508	154	0	154	18	0	18	1	0	1	137	0	137
99999	65 811 836	0	65 811 836	15 293 235	0	15 293 235	30 577 736	0	30 577 736	81 096 337	0	81 096 337
Итого по пассиву (баланс)	109 241 222	3 823 851	113 065 073	26 248 011	525 101	26 773 112	50 965 965	586 679	51 552 644	133 959 176	3 885 429	137 844 605
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 849 340	31 436 056	33 285 396	118 439 788	412 214 012	530 653 800	118 966 647	420 980 263	539 946 910	1 322 481	22 669 805	23 992 286
93002	10 338 943	439 694	10 778 637	157 303 438	8 806 413	166 109 851	156 312 083	8 753 795	165 065 878	11 330 298	492 312	11 822 610
93102	0	0	0	0	831 204	831 204	0	831 204	831 204	0	0	0
93301	0	0	0	144 504	18 029 424	18 173 928	144 504	18 029 424	18 173 928	0	0	0
93302	0	1 199 358	1 199 358	144 504	20 078 108	20 222 612	144 504	18 020 282	18 164 786	0	3 257 184	3 257 184
93303	618	0	618	58 398	5 872 819	5 931 217	52 147	5 872 819	5 924 966	6 869	0	6 869
93304	161 860	154 584	316 444	32 252	8 147	40 399	4 460	5 105	9 565	189 652	157 626	347 278
93305	0	0	0	30 020	0	30 020	30 020	0	30 020	0	0	0
93306	0	0	0	0	2 464 343	2 464 343	0	2 464 343	2 464 343	0	0	0
93307	0	468 350	468 350	0	2 144 674	2 144 674	0	2 464 958	2 464 958	0	148 066	148 066
93308	0	0	0	0	875 341	875 341	0	875 341	875 341	0	0	0
93401	0	0	0	0	193 660	193 660	0	193 660	193 660	0	0	0
93402	0	7 483	7 483	0	190 977	190 977	0	198 460	198 460	0	0	0
93403	0	33 021	33 021	0	159 940	159 940	0	161 581	161 581	0	31 380	31 380
93406	0	0	0	0	254 420	254 420	0	254 420	254 420	0	0	0
93407	0	58 415	58 415	0	228 073	228 073	0	257 071	257 071	0	29 417	29 417
93408	0	0	0	0	84 620	84 620	0	84 620	84 620	0	0	0
93506	0	0	0	0	476 560	476 560	0	476 560	476 560	0	0	0
93507	0	0	0	0	813 357	813 357	0	476 339	476 339	0	337 018	337 018
93508	0	0	0	0	31 251	31 251	0	31 251	31 251	0	0	0
93801	19 918	0	19 918	2 265 551	0	2 265 551	2 226 348	0	2 226 348	59 121	0	59 121
93802	2 194	0	2 194	42 449	0	42 449	43 405	0	43 405	1 238	0	1 238
93803	35	0	35	5 621 119	0	5 621 119	5 620 760	0	5 620 760	394	0	394
Итого по активу (баланс)	12 372 908	33 796 961	46 169 869	284 082 023	473 757 343	757 839 366	283 544 878	480 431 496	763 976 374	12 910 053	27 122 808	40 032 861
Пассив
96001	1 534 503	31 721 982	33 256 485	14 688 704	439 686 197	454 374 901	13 614 190	431 512 900	445 127 090	459 989	23 548 685	24 008 674
96002	0	10 778 270	10 778 270	4 876 538	161 127 257	166 003 795	4 876 538	162 044 429	166 920 967	0	11 695 442	11 695 442
96101	0	0	0	0	147 413	147 413	0	147 413	147 413	0	0	0
96102	0	0	0	0	6 337	6 337	0	6 337	6 337	0	0	0
96201	0	0	0	91 166 292	0	91 166 292	91 166 292	0	91 166 292	0	0	0
96202	0	0	0	0	94 522	94 522	0	218 857	218 857	0	124 335	124 335
96301	0	0	0	259 771	17 983 784	18 243 555	259 771	17 983 784	18 243 555	0	0	0
96302	7 483	1 194 212	1 201 695	259 771	18 040 848	18 300 619	252 288	20 108 367	20 360 655	0	3 261 731	3 261 731
96303	32 660	597	33 257	156 246	5 878 128	6 034 374	155 371	5 881 885	6 037 256	31 785	4 354	36 139
96304	157 375	158 906	316 281	0	9 513	9 513	0	40 382	40 382	157 375	189 775	347 150
96305	0	0	0	0	29 955	29 955	0	29 955	29 955	0	0	0
96306	0	0	0	0	769 949	769 949	0	769 949	769 949	0	0	0
96307	0	57 578	57 578	0	769 956	769 956	0	1 079 273	1 079 273	0	366 895	366 895
96308	0	0	0	0	115 134	115 134	0	115 134	115 134	0	0	0
96401	0	0	0	0	78 640	78 640	0	78 640	78 640	0	0	0
96402	0	0	0	0	81 126	81 126	0	81 126	81 126	0	0	0
96403	0	0	0	0	51 871	51 871	0	54 279	54 279	0	2 408	2 408
96406	0	0	0	0	1 078 945	1 078 945	0	1 078 945	1 078 945	0	0	0
96407	0	228 589	228 589	0	1 088 245	1 088 245	0	1 007 960	1 007 960	0	148 304	148 304
96408	0	0	0	0	884 199	884 199	0	884 199	884 199	0	0	0
96501	0	0	0	0	44 109	44 109	0	44 109	44 109	0	0	0
96502	0	0	0	0	44 151	44 151	0	44 151	44 151	0	0	0
96506	0	0	0	0	1 348 704	1 348 704	0	1 348 704	1 348 704	0	0	0
96507	0	242 123	242 123	0	1 347 959	1 347 959	0	1 105 836	1 105 836	0	0	0
96801	53 434	0	53 434	2 600 794	0	2 600 794	2 588 589	0	2 588 589	41 229	0	41 229
96802	2 126	0	2 126	41 193	0	41 193	39 068	0	39 068	1	0	1
96803	31	0	31	2 485	0	2 485	3 007	0	3 007	553	0	553
Итого по пассиву (баланс)	1 787 612	44 382 257	46 169 869	114 051 794	650 706 942	764 758 736	112 955 114	645 666 614	758 621 728	690 932	39 341 929	40 032 861
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 066,0000	0	0	157,0000	0	0	24,0000	0	0	1 199,0000
98010	0	0	2 605 945 643,0000	0	0	20 090 482,0000	0	0	20 590 639,0000	0	0	2 605 445 486,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 605 946 709,0000	0	0	20 090 660,0000	0	0	20 590 684,0000	0	0	2 605 446 685,0000
Пассив
98040	0	0	2 544 684 062,0000	0	0	14 130 128,0000	0	0	16 658 933,0000	0	0	2 547 212 867,0000
98050	0	0	11 439 894,0000	0	0	6 004 076,0000	0	0	2 975 172,0000	0	0	8 410 990,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	29 125 702,0000	0	0	29 125 702,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	49 822 753,0000	0	0	3 041 912,0000	0	0	3 041 987,0000	0	0	49 822 828,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 605 946 709,0000	0	0	52 301 818,0000	0	0	51 801 794,0000	0	0	2 605 446 685,0000

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