Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	1 136	1 136	0	7 102	7 102	0	7 436	7 436	0	802	802
20208	210 516	288	210 804	605 944	316	606 260	600 116	303	600 419	216 344	301	216 645
20209	32 778	5 338	38 116	5 367 550	1 287 823	6 655 373	5 366 313	1 281 042	6 647 355	34 015	12 119	46 134
20210	0	2 545	2 545	0	7 231	7 231	0	6 751	6 751	0	3 025	3 025
20302	0	102 370	102 370	0	10 613	10 613	0	5 527	5 527	0	107 456	107 456
20303	0	5 229	5 229	0	636	636	0	286	286	0	5 579	5 579
20305	0	0	0	0	376	376	0	348	348	0	28	28
20308	0	10 252	10 252	0	348	348	0	711	711	0	9 889	9 889
30102	789 556	0	789 556	95 008 551	0	95 008 551	95 041 328	0	95 041 328	756 779	0	756 779
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47427	25 111	4 202	29 313	53 407	1 301	54 708	29 746	2 140	31 886	48 772	3 363	52 135
47801	283 392	0	283 392	0	0	0	0	0	0	283 392	0	283 392
47803	243 040	0	243 040	4 584	0	4 584	4 877	0	4 877	242 747	0	242 747
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60306	2 224	0	2 224	19 150	0	19 150	20 017	0	20 017	1 357	0	1 357
60308	149	9 372	9 521	522	1 363	1 885	602	806	1 408	69	9 929	9 998
60310	8 885	0	8 885	11 252	0	11 252	11 682	0	11 682	8 455	0	8 455
60312	353 648	0	353 648	472 286	0	472 286	83 137	0	83 137	742 797	0	742 797
60314	186	1 565	1 751	357	479	836	212	770	982	331	1 274	1 605
60315	0	14 364	14 364	0	22 575	22 575	0	1 202	1 202	0	35 737	35 737
60323	6 874	1 028	7 902	640	89	729	912	98	1 010	6 602	1 019	7 621
60401	1 812 652	0	1 812 652	13 431	0	13 431	56	0	56	1 826 027	0	1 826 027
60701	33 875	0	33 875	17 858	0	17 858	17 439	0	17 439	34 294	0	34 294
60901	84	0	84	1	0	1	0	0	0	85	0	85
61002	1 809	0	1 809	427	0	427	64	0	64	2 172	0	2 172
61008	3 894	0	3 894	3 455	0	3 455	3 652	0	3 652	3 697	0	3 697
61009	5 510	0	5 510	4 141	0	4 141	2 949	0	2 949	6 702	0	6 702
61010	1 809	0	1 809	350	0	350	652	0	652	1 507	0	1 507
61011	227 843	0	227 843	0	0	0	848	0	848	226 995	0	226 995
61209	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
61210	0	0	0	2 575 282	0	2 575 282	2 575 282	0	2 575 282	0	0	0
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70601	18 745 547	0	18 745 547	3 054	0	3 054	1 161 624	0	1 161 624	19 904 117	0	19 904 117
70602	116 703	0	116 703	27 084	0	27 084	61 650	0	61 650	151 269	0	151 269
70603	12 587 335	0	12 587 335	0	0	0	1 599 271	0	1 599 271	14 186 606	0	14 186 606
70604	88 947	0	88 947	0	0	0	13 475	0	13 475	102 422	0	102 422
70605	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	409	0	409	62	0	62	36	0	36	435	0	435
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
80801	2	0	2	7	0	7	6	0	6	3	0	3
80901	116	0	116	36	0	36	152	0	152	0	0	0
81001	90	0	90	0	0	0	28	0	28	62	0	62
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	8	0	8	3	0	3	4	0	4	9	0	9
85401	118	0	118	181	0	181	63	0	63	0	0	0
85501	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	3 400 071	782 808	4 182 879	0	108 225	108 225	2 366 652	73 074	2 439 726	1 033 419	817 959	1 851 378
90901	789 295	0	789 295	84 804	0	84 804	137 748	0	137 748	736 351	0	736 351
90902	1 858 424	83	1 858 507	113 361	7	113 368	61 740	2	61 742	1 910 045	88	1 910 133
90908	0	76 115	76 115	0	11 935	11 935	0	31 140	31 140	0	56 910	56 910
91101	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
91102	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
91202	60	0	60	9	0	9	9	0	9	60	0	60
91203	19	0	19	23	0	23	15	0	15	27	0	27
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91219	0	0	0	0	36 248	36 248	0	1 192	1 192	0	35 056	35 056
91414	15 250 372	3 716 946	18 967 318	2 231 175	189 665	2 420 840	450 349	144 747	595 096	17 031 198	3 761 864	20 793 062
91418	301 531	0	301 531	5 895	0	5 895	6 300	0	6 300	301 126	0	301 126
91501	104 057	0	104 057	0	0	0	0	0	0	104 057	0	104 057
91502	1 753	0	1 753	0	0	0	0	0	0	1 753	0	1 753
91604	362 207	96 469	458 676	29 596	5 497	35 093	1 029	4 136	5 165	390 774	97 830	488 604
91704	821	0	821	3	0	3	0	0	0	824	0	824
91802	8 867	0	8 867	0	0	0	0	0	0	8 867	0	8 867
91803	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	23 218 360	0	23 218 360	121 537 507	0	121 537 507	122 878 452	0	122 878 452	21 877 415	0	21 877 415
Пассив
91003	0	0	0	10 362	0	10 362	10 362	0	10 362	0	0	0
91004	0	0	0	7 086	0	7 086	7 086	0	7 086	0	0	0
91311	4 779 191	782 808	5 561 999	2 385 642	73 074	2 458 716	0	108 225	108 225	2 393 549	817 959	3 211 508
91312	5 679 751	1 144 870	6 824 621	235 152	46 521	281 673	240 674	47 186	287 860	5 685 273	1 145 535	6 830 808
91314	5 197 648	0	5 197 648	117 822 250	0	117 822 250	119 358 374	0	119 358 374	6 733 772	0	6 733 772
91315	2 534 147	819 991	3 354 138	305 906	55 984	361 890	296 613	51 556	348 169	2 524 854	815 563	3 340 417
91316	484 573	194 042	678 615	752 662	107 605	860 267	294 130	5 015	299 145	26 041	91 452	117 493
91317	590 535	17 215	607 750	1 111 609	2 167	1 113 776	1 153 970	1 864	1 155 834	632 896	16 912	649 808
91507	909 762	0	909 762	0	0	0	20	0	20	909 782	0	909 782
91508	83 827	0	83 827	0	0	0	0	0	0	83 827	0	83 827
99999	26 749 973	0	26 749 973	3 276 646	0	3 276 646	2 814 955	0	2 814 955	26 288 282	0	26 288 282
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	35 457	1 601 445	1 636 902	35 457	1 601 445	1 636 902	0	0	0
93002	0	0	0	3 040 000	28 795 609	31 835 609	3 040 000	28 795 609	31 835 609	0	0	0
93101	0	0	0	0	2 184	2 184	0	2 184	2 184	0	0	0
93202	0	0	0	0	1 864 753	1 864 753	0	1 864 753	1 864 753	0	0	0
93301	0	0	0	4 788	0	4 788	4 788	0	4 788	0	0	0
93302	0	0	0	4 788	0	4 788	4 788	0	4 788	0	0	0
93303	4 788	0	4 788	0	0	0	4 788	0	4 788	0	0	0
93304	23 014	0	23 014	6 507	468 054	474 561	0	12 009	12 009	29 521	456 045	485 566
93305	26 827	459 960	486 787	0	8 861	8 861	6 508	468 821	475 329	20 319	0	20 319
93306	0	0	0	14 381 250	16 995 367	31 376 617	14 381 250	16 995 367	31 376 617	0	0	0
93307	4 506 899	22 974 044	27 480 943	9 874 351	3 160 678	13 035 029	14 381 250	26 134 722	40 515 972	0	0	0
93308	200 000	107 117	307 117	10 343 370	185 150 966	195 494 336	9 874 350	124 719 583	134 593 933	669 020	60 538 500	61 207 520
93309	0	46 936 400	46 936 400	5 255 001	110 288 997	115 543 998	0	92 589 906	92 589 906	5 255 001	64 635 491	69 890 492
93310	3 615 000	37 484 587	41 099 587	0	1 280 013	1 280 013	3 615 000	35 518 774	39 133 774	0	3 245 826	3 245 826
93311	0	0	0	7 725 000	0	7 725 000	7 725 000	0	7 725 000	0	0	0
93801	892 798	0	892 798	16 058 050	0	16 058 050	16 539 513	0	16 539 513	411 335	0	411 335
93901	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
94001	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
95004	0	506 447	506 447	0	844 558	844 558	0	961 399	961 399	0	389 606	389 606
Пассив
96001	0	0	0	1 604 421	33 262	1 637 683	1 604 421	33 262	1 637 683	0	0	0
96002	0	0	0	7 801 000	25 871 560	33 672 560	7 801 000	25 871 560	33 672 560	0	0	0
96101	0	0	0	0	2 184	2 184	0	2 184	2 184	0	0	0
96301	0	0	0	0	4 566	4 566	0	4 566	4 566	0	0	0
96302	0	0	0	0	4 596	4 596	0	4 596	4 596	0	0	0
96303	0	4 508	4 508	0	4 604	4 604	0	96	96	0	0	0
96304	0	21 449	21 449	0	970	970	459 960	6 807	466 767	459 960	27 286	487 246
96305	459 959	25 729	485 688	459 959	7 123	467 082	0	884	884	0	19 490	19 490
96306	0	0	0	3 210 000	35 849 533	39 059 533	3 210 000	35 849 533	39 059 533	0	0	0
96307	312 000	27 155 581	27 467 581	3 210 000	37 331 743	40 541 743	2 898 000	10 176 162	13 074 162	0	0	0
96308	0	306 249	306 249	2 589 000	132 008 359	134 597 359	2 589 000	192 909 476	195 498 476	0	61 207 366	61 207 366
96309	0	46 936 400	46 936 400	0	92 651 035	92 651 035	0	115 566 888	115 566 888	0	69 852 253	69 852 253
96310	0	41 024 742	41 024 742	0	38 968 089	38 968 089	0	1 187 777	1 187 777	0	3 244 430	3 244 430
96801	984 817	0	984 817	16 433 798	0	16 433 798	15 899 254	0	15 899 254	450 273	0	450 273
96901	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
97104	0	506 447	506 447	0	961 397	961 397	0	844 556	844 556	0	389 606	389 606
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	2 534 538 693,0000	0	0	4 877 350,0000	0	0	490 504 734,0000	0	0	2 048 911 309,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 964 214 687,0000	0	0	116 215,0000	0	0	220 079,0000	0	0	1 964 318 551,0000
98050	0	0	493 303 792,0000	0	0	490 389 659,0000	0	0	4 658 447,0000	0	0	7 572 580,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	335 120,0000	0	0	335 120,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 365,0000	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	4 329,0000
98070	0	0	77 015 858,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 015 858,0000

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