Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 366	43 502	98 868	587 911	165 814	753 725	584 892	159 402	744 294	58 385	49 914	108 299
20207	0	0	0	123 299	67 233	190 532	123 299	67 233	190 532	0	0	0
20209	2 207	136	2 343	445 804	165 366	611 170	443 446	165 009	608 455	4 565	493	5 058
30102	90 372	0	90 372	12 190 149	0	12 190 149	12 133 426	0	12 133 426	147 095	0	147 095
30110	4 574	1 376	5 950	394 901	725 561	1 120 462	392 364	725 079	1 117 443	7 111	1 858	8 969
30114	0	41 491	41 491	0	196 714	196 714	0	237 962	237 962	0	243	243
30202	168 194	0	168 194	0	0	0	34 270	0	34 270	133 924	0	133 924
30204	22 450	0	22 450	0	0	0	5 569	0	5 569	16 881	0	16 881
30213	148	0	148	3 101	0	3 101	3 101	0	3 101	148	0	148
30221	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0
30302	91 260	9 334	100 594	545 986	566 756	1 112 742	550 679	561 313	1 111 992	86 567	14 777	101 344
30306	231 652	52 320	283 972	43 513	514	44 027	23 500	811	24 311	251 665	52 023	303 688
30402	363 521	0	363 521	6 656 279	0	6 656 279	6 900 768	0	6 900 768	119 032	0	119 032
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Пассив
10208	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
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10701	140 239	0	140 239	0	0	0	0	0	0	140 239	0	140 239
10704	647	0	647	40	0	40	0	0	0	607	0	607
30109	2 096	298	2 394	268 589	676	269 265	268 998	561	269 559	2 505	183	2 688
30111	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	21	21
30219	0	0	0	3 101	0	3 101	3 101	0	3 101	0	0	0
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30305	231 651	52 320	283 971	23 500	810	24 310	43 514	513	44 027	251 665	52 023	303 688
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31303	471 500	0	471 500	1 801 500	0	1 801 500	1 867 200	0	1 867 200	537 200	0	537 200
31304	170 000	0	170 000	561 500	0	561 500	431 500	0	431 500	40 000	0	40 000
31305	0	0	0	182 200	0	182 200	182 200	0	182 200	0	0	0
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31603	12 000	0	12 000	78 000	0	78 000	93 000	0	93 000	27 000	0	27 000
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40602	150	0	150	14 556	0	14 556	14 884	0	14 884	478	0	478
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40703	7 271	0	7 271	7 289	1 589	8 878	6 235	1 589	7 824	6 217	0	6 217
40802	12 133	0	12 133	85 884	0	85 884	88 953	0	88 953	15 202	0	15 202
40807	58 675	475 477	534 152	1 015 591	956 109	1 971 700	1 052 114	635 268	1 687 382	95 198	154 636	249 834
40814	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40817	46 028	247 443	293 471	286 762	22 166	308 928	369 083	23 957	393 040	128 349	249 234	377 583
40820	0	0	0	0	185	185	0	185	185	0	0	0
40905	0	0	0	1 109	0	1 109	1 160	0	1 160	51	0	51
40909	0	0	0	0	686	686	0	686	686	0	0	0
40910	0	0	0	0	119	119	0	119	119	0	0	0
40911	73	0	73	97 614	263	97 877	98 890	263	99 153	1 349	0	1 349
40912	0	0	0	0	5 185	5 185	0	5 185	5 185	0	0	0
40913	0	0	0	0	4 121	4 121	0	4 121	4 121	0	0	0
42004	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
42005	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42106	749 000	0	749 000	0	0	0	0	0	0	749 000	0	749 000
42301	505	0	505	1 977	0	1 977	3 187	0	3 187	1 715	0	1 715
42303	0	13	13	0	0	0	190	0	190	190	13	203
42304	32 086	315	32 401	9 691	293	9 984	195	30	225	22 590	52	22 642
42305	186 524	12 765	199 289	2 972	2 987	5 959	13 731	7 329	21 060	197 283	17 107	214 390
42306	8 628	13 523	22 151	8	281	289	524	248	772	9 144	13 490	22 634
42307	161	0	161	0	0	0	1	0	1	162	0	162
42605	0	1 235	1 235	0	13	13	0	27	27	0	1 249	1 249
44615	118 760	0	118 760	68 150	0	68 150	68 150	0	68 150	118 760	0	118 760
44915	11 871	0	11 871	0	0	0	0	0	0	11 871	0	11 871
45015	60 800	0	60 800	0	0	0	0	0	0	60 800	0	60 800
45215	656 367	0	656 367	92 619	0	92 619	68 204	0	68 204	631 952	0	631 952
45415	1 064	0	1 064	653	0	653	0	0	0	411	0	411
45515	48 248	0	48 248	9	0	9	28 668	0	28 668	76 907	0	76 907
45715	482	0	482	3	0	3	0	0	0	479	0	479
45818	282 683	0	282 683	1 326	0	1 326	1 870	0	1 870	283 227	0	283 227
47401	0	0	0	76 597	0	76 597	76 597	0	76 597	0	0	0
47405	0	0	0	5 392	5 392	10 784	5 392	5 392	10 784	0	0	0
47407	0	0	0	614 883	790 350	1 405 233	614 883	790 350	1 405 233	0	0	0
47411	0	0	0	1 934	230	2 164	1 934	230	2 164	0	0	0
47416	1 554	0	1 554	133 942	0	133 942	133 031	0	133 031	643	0	643
47422	43	175	218	243 010	98 935	341 945	243 115	98 912	342 027	148	152	300
47425	84 432	0	84 432	80 017	0	80 017	74 728	0	74 728	79 143	0	79 143
47426	279	0	279	8 416	0	8 416	8 354	0	8 354	217	0	217
47501	0	0	0	3 475	55	3 530	3 483	55	3 538	8	0	8
47804	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
50111	0	0	0	2 686	0	2 686	2 686	0	2 686	0	0	0
50405	0	0	0	2 213	0	2 213	2 213	0	2 213	0	0	0
50609	0	0	0	9 391	0	9 391	9 391	0	9 391	0	0	0
51510	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
52301	362 720	0	362 720	22 720	0	22 720	0	0	0	340 000	0	340 000
52304	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
52305	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52306	400 000	0	400 000	0	0	0	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000
52307	1 075 000	0	1 075 000	0	0	0	350 000	0	350 000	1 425 000	0	1 425 000
52406	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
52501	241 236	0	241 236	354	0	354	15 688	0	15 688	256 570	0	256 570
60301	4 959	0	4 959	6 853	0	6 853	3 984	0	3 984	2 090	0	2 090
60303	2 644	0	2 644	3 582	0	3 582	3 380	0	3 380	2 442	0	2 442
60305	6 727	0	6 727	14 137	0	14 137	13 854	0	13 854	6 444	0	6 444
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
60311	84	0	84	1 901	0	1 901	1 817	0	1 817	0	0	0
60313	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60322	0	0	0	493	0	493	494	0	494	1	0	1
60324	59 546	0	59 546	0	0	0	0	0	0	59 546	0	59 546
60601	72 546	0	72 546	0	0	0	44 195	0	44 195	116 741	0	116 741
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61203	0	0	0	186 234	0	186 234	186 234	0	186 234	0	0	0
61207	0	0	0	6 487	0	6 487	6 487	0	6 487	0	0	0
61304	1 517	0	1 517	98	0	98	98	0	98	1 517	0	1 517
61306	46 402	0	46 402	71 961	0	71 961	25 559	0	25 559	0	0	0
70101	111 549	0	111 549	174 987	0	174 987	63 438	0	63 438	0	0	0
70102	53 639	0	53 639	67 565	0	67 565	13 926	0	13 926	0	0	0
70103	621	0	621	72 922	0	72 922	72 301	0	72 301	0	0	0
70106	5	0	5	65	0	65	60	0	60	0	0	0
70107	169 689	0	169 689	341 883	0	341 883	172 194	0	172 194	0	0	0
70301	0	0	0	782 941	0	782 941	807 123	0	807 123	24 182	0	24 182
70302	245 023	0	245 023	1 231	0	1 231	94 038	0	94 038	337 830	0	337 830
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	841	0	841	359	0	359	1 200	0	1 200	0	0	0
80601	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
80801	296	0	296	14 460	0	14 460	13 570	0	13 570	1 186	0	1 186
80901	67	0	67	138	0	138	205	0	205	0	0	0
Пассив
85101	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
85201	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
85401	54	0	54	241	0	241	187	0	187	0	0	0
85501	0	0	0	205	0	205	241	0	241	36	0	36
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	600 000	0	600 000	960 000	0	960 000	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000
90901	161	0	161	2 940	0	2 940	2 680	0	2 680	421	0	421
90902	265 435	0	265 435	2 882	0	2 882	2 964	0	2 964	265 353	0	265 353
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	300 001	0	300 001	1	0	1	300 001	0	300 001	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	900 000	0	900 000	739 797	0	739 797	0	0	0	1 639 797	0	1 639 797
91305	4 372 534	485 550	4 858 084	273 837	142 159	415 996	22 860	32 663	55 523	4 623 511	595 046	5 218 557
91307	2 869 330	451 417	3 320 747	38 957	9 236	48 193	47 829	7 049	54 878	2 860 458	453 604	3 314 062
91310	155 907	0	155 907	77 648	0	77 648	74 539	0	74 539	159 016	0	159 016
91502	77 706	0	77 706	16 042	0	16 042	19 545	0	19 545	74 203	0	74 203
91503	8 064	0	8 064	0	0	0	0	0	0	8 064	0	8 064
91504	87 115	0	87 115	0	0	0	0	0	0	87 115	0	87 115
91604	43 195	59 923	103 118	57 631	9 418	67 049	52 519	6 777	59 296	48 307	62 564	110 871
99998	1 491 005	0	1 491 005	1 357 128	0	1 357 128	934 832	0	934 832	1 913 301	0	1 913 301
Пассив
91302	10 409	56 690	67 099	173 400	40 643	214 043	180 100	37 090	217 190	17 109	53 137	70 246
91309	203 005	13 048	216 053	590 032	39 887	629 919	473 814	55 264	529 078	86 787	28 425	115 212
91404	968 044	239 809	1 207 853	87 238	3 632	90 870	607 678	3 182	610 860	1 488 484	239 359	1 727 843
99999	10 676 340	0	10 676 340	568 816	0	568 816	2 329 938	0	2 329 938	12 437 462	0	12 437 462
Г. Срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	26 504	0	26 504	26 504	0	26 504	0	0	0
93306	0	0	0	549 576	0	549 576	549 576	0	549 576	0	0	0
93307	0	0	0	549 576	0	549 576	549 576	0	549 576	0	0	0
93308	274 679	0	274 679	541 375	0	541 375	484 006	0	484 006	332 048	0	332 048
93601	0	0	0	158 807	0	158 807	158 807	0	158 807	0	0	0
93602	0	0	0	164 693	0	164 693	164 693	0	164 693	0	0	0
93603	108 793	0	108 793	0	0	0	108 793	0	108 793	0	0	0
93801	0	0	0	5 343	0	5 343	5 343	0	5 343	0	0	0
94001	0	0	0	8 751	0	8 751	8 751	0	8 751	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	26 260	0	26 260	26 260	0	26 260	0	0	0
96306	0	0	0	0	548 111	548 111	0	548 111	548 111	0	0	0
96307	0	0	0	0	548 823	548 823	0	548 823	548 823	0	0	0
96308	0	274 679	274 679	0	486 317	486 317	0	541 982	541 982	0	330 344	330 344
96601	0	0	0	150 933	0	150 933	150 933	0	150 933	0	0	0
96602	0	0	0	150 933	0	150 933	150 933	0	150 933	0	0	0
96603	103 929	0	103 929	103 929	0	103 929	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	5 343	0	5 343	7 047	0	7 047	1 704	0	1 704
97001	4 864	0	4 864	17 247	0	17 247	12 383	0	12 383	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	107 549 048,0000	0	0	30 932 400,0000	0	0	25 122 481,0000	0	0	113 358 967,0000
Пассив
98040	0	0	106 688 955,0000	0	0	99 077 980,0000	0	0	104 895 249,0000	0	0	112 506 224,0000
98050	0	0	852 325,0000	0	0	538 000,0000	0	0	538 000,0000	0	0	852 325,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	129 448 887,0000	0	0	129 448 887,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	7 350,0000	0	0	7 889,0000	0	0	539,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	419,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	419,0000

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