Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3365

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 503	0	6 503	6 939	0	6 939	6 904	0	6 904	6 538	0	6 538
10610	1 801	0	1 801	0	0	0	0	0	0	1 801	0	1 801
10901	2 424 943	0	2 424 943	0	0	0	0	0	0	2 424 943	0	2 424 943
20202	184 112	150 081	334 193	1 167 064	886 719	2 053 783	1 210 359	840 540	2 050 899	140 817	196 260	337 077
20208	12 453	20 649	33 102	17 540	32 592	50 132	22 766	47 980	70 746	7 227	5 261	12 488
20209	0	0	0	508 150	98 598	606 748	508 150	98 598	606 748	0	0	0
30102	274 748	0	274 748	51 438 178	0	51 438 178	51 044 662	0	51 044 662	668 264	0	668 264
30110	2 425	46 415	48 840	8 408	608 107	616 515	8 280	556 908	565 188	2 553	97 614	100 167
30114	1 072	233 450	234 522	14	11 702 265	11 702 279	0	11 610 962	11 610 962	1 086	324 753	325 839
30202	94 031	0	94 031	0	0	0	16 529	0	16 529	77 502	0	77 502
30204	50 113	0	50 113	9 228	0	9 228	0	0	0	59 341	0	59 341
30215	90	4 085	4 175	0	151	151	0	301	301	90	3 935	4 025
30221	0	0	0	0	574 383	574 383	0	574 383	574 383	0	0	0
30233	69 319	43 743	113 062	218 111	13 733	231 844	191 598	31 336	222 934	95 832	26 140	121 972
30302	128 413	157 885	286 298	15 386	26 453	41 839	8 640	28 902	37 542	135 159	155 436	290 595
30306	2 846 545	190 186	3 036 731	118 200	50 992	169 192	196	15 594	15 790	2 964 549	225 584	3 190 133
30413	238	0	238	715 714	585 577	1 301 291	715 149	585 577	1 300 726	803	0	803
30424	525	6 131	6 656	25 389 348	28 932 791	54 322 139	25 389 436	28 937 038	54 326 474	437	1 884	2 321
30425	0	27 090	27 090	0	1 109	1 109	0	2 281	2 281	0	25 918	25 918
31902	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	9 200 000	0	9 200 000	7 950 000	0	7 950 000	1 400 000	0	1 400 000
32002	0	0	0	10 600 000	1 853 636	12 453 636	10 600 000	1 853 636	12 453 636	0	0	0
32003	3 300 000	0	3 300 000	4 000 000	199 418	4 199 418	4 550 000	199 418	4 749 418	2 750 000	0	2 750 000
32102	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32103	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32202	0	0	0	16 875 150	22 153 355	39 028 505	16 875 150	22 153 355	39 028 505	0	0	0
32203	1 062 274	1 254 357	2 316 631	5 262 515	5 799 450	11 061 965	4 556 849	5 611 740	10 168 589	1 767 940	1 442 067	3 210 007
32302	0	0	0	0	2 958 387	2 958 387	0	2 958 387	2 958 387	0	0	0
32303	0	462 505	462 505	0	435 189	435 189	0	848 929	848 929	0	48 765	48 765
45106	7 017	0	7 017	0	0	0	1 283	0	1 283	5 734	0	5 734
45107	182 836	0	182 836	10 996	0	10 996	8 069	0	8 069	185 763	0	185 763
45108	144 884	0	144 884	20 704	0	20 704	7 617	0	7 617	157 971	0	157 971
45201	944	0	944	15 074	0	15 074	10 852	0	10 852	5 166	0	5 166
45205	241 664	0	241 664	60 071	0	60 071	156 781	0	156 781	144 954	0	144 954
45206	824 729	0	824 729	78 165	0	78 165	35 610	0	35 610	867 284	0	867 284
45207	604 022	87 114	691 136	11 361	3 217	14 578	7 659	11 651	19 310	607 724	78 680	686 404
45208	1 105 149	199 209	1 304 358	0	7 372	7 372	4 268	14 663	18 931	1 100 881	191 918	1 292 799
45407	10 879	0	10 879	0	0	0	299	0	299	10 580	0	10 580
45502	12	0	12	297	0	297	78	0	78	231	0	231
45503	222	0	222	84	0	84	222	0	222	84	0	84
45506	8 903	0	8 903	1 000	0	1 000	479	0	479	9 424	0	9 424
45507	257 468	1 713 723	1 971 191	8 000	68 309	76 309	5 840	150 716	156 556	259 628	1 631 316	1 890 944
45508	6 191	0	6 191	564	0	564	632	0	632	6 123	0	6 123
45509	0	0	0	58	0	58	52	0	52	6	0	6
45604	0	238 287	238 287	0	28 449	28 449	0	37 169	37 169	0	229 567	229 567
45705	0	342	342	0	13	13	0	35	35	0	320	320
45706	11 983	20 441	32 424	0	756	756	82	1 675	1 757	11 901	19 522	31 423
45708	2	1	3	5	0	5	7	1	8	0	0	0
45812	871 488	45 658	917 146	13 964	1 689	15 653	10 773	3 360	14 133	874 679	43 987	918 666
45814	28 733	1 151	29 884	0	43	43	0	85	85	28 733	1 109	29 842
45815	195 699	1 000 395	1 196 094	1 160	46 766	47 926	475	88 185	88 660	196 384	958 976	1 155 360
45817	2	934	936	0	159	159	0	71	71	2	1 022	1 024
45912	61 966	243 913	305 879	4 214	9 026	13 240	4 346	17 953	22 299	61 834	234 986	296 820
45914	1 211	0	1 211	0	0	0	4	0	4	1 207	0	1 207
45915	28 572	232 429	261 001	2 723	20 647	23 370	3 752	25 450	29 202	27 543	227 626	255 169
45917	0	128	128	0	23	23	0	9	9	0	142	142
47301	0	6 808	6 808	0	252	252	0	501	501	0	6 559	6 559
47404	0	211 939	211 939	24 906 704	29 722 357	54 629 061	24 906 704	29 731 526	54 638 230	0	202 770	202 770
47408	0	0	0	1 591 645	221 628	1 813 273	1 591 645	221 628	1 813 273	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47421	201	0	201	24 529	0	24 529	24 206	0	24 206	524	0	524
47423	116 547	73 963	190 510	5 053	3 201	8 254	17 841	5 832	23 673	103 759	71 332	175 091
47427	92 692	176 305	268 997	68 183	37 032	105 215	73 883	51 788	125 671	86 992	161 549	248 541
47801	844 839	3 811 101	4 655 940	18 233	205 774	224 007	30 832	408 999	439 831	832 240	3 607 876	4 440 116
47802	40 203	4 050	44 253	92	150	242	154	299	453	40 141	3 901	44 042
50205	155 133	0	155 133	974	0	974	0	0	0	156 107	0	156 107
50206	351 361	0	351 361	2 877	0	2 877	212	0	212	354 026	0	354 026
50207	50 891	0	50 891	343	0	343	19	0	19	51 215	0	51 215
50208	435 272	0	435 272	3 332	0	3 332	929	0	929	437 675	0	437 675
50221	6 795	0	6 795	1 385	0	1 385	1 572	0	1 572	6 608	0	6 608
60302	28 428	0	28 428	506	0	506	5	0	5	28 929	0	28 929
60306	345	0	345	90	0	90	201	0	201	234	0	234
60308	8 953	0	8 953	337	0	337	337	0	337	8 953	0	8 953
60310	367	0	367	5 073	0	5 073	5 280	0	5 280	160	0	160
60312	193 632	0	193 632	51 071	0	51 071	44 445	0	44 445	200 258	0	200 258
60314	875	515	1 390	8 186	187	8 373	0	702	702	9 061	0	9 061
60323	591 156	148 011	739 167	39 834	7 514	47 348	39 657	11 015	50 672	591 333	144 510	735 843
60336	5 304	0	5 304	1 138	0	1 138	1 174	0	1 174	5 268	0	5 268
60401	660 900	0	660 900	15 244	0	15 244	0	0	0	676 144	0	676 144
60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60415	6 797	0	6 797	13 602	0	13 602	15 244	0	15 244	5 155	0	5 155
60901	30 244	0	30 244	9 000	0	9 000	672	0	672	38 572	0	38 572
60906	6 588	0	6 588	9 671	0	9 671	9 000	0	9 000	7 259	0	7 259
61002	2 946	0	2 946	131	0	131	0	0	0	3 077	0	3 077
61008	700	0	700	182	0	182	118	0	118	764	0	764
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	18 206	0	18 206	18 206	0	18 206	0	0	0
61210	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
61212	0	0	0	77 622	50 892	128 514	77 622	50 892	128 514	0	0	0
61403	2 085	0	2 085	114	0	114	396	0	396	1 803	0	1 803
61905	16 017	0	16 017	0	0	0	0	0	0	16 017	0	16 017
61907	291 404	0	291 404	0	0	0	0	0	0	291 404	0	291 404
61911	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
62001	1 501 837	0	1 501 837	0	0	0	13 799	0	13 799	1 488 038	0	1 488 038
62101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70606	7 002 319	0	7 002 319	703 298	0	703 298	7 410	0	7 410	7 698 207	0	7 698 207
70608	8 205 153	0	8 205 153	1 074 102	0	1 074 102	19 097	0	19 097	9 260 158	0	9 260 158
70610	34 571	0	34 571	2 300	0	2 300	4	0	4	36 867	0	36 867
70611	4 052	0	4 052	716	0	716	0	0	0	4 768	0	4 768
Итого по активу (баланс)	35 946 725	10 812 994	46 759 719	155 907 840	107 348 361	263 256 201	152 340 193	107 790 070	260 130 263	39 514 372	10 371 285	49 885 657
Пассив
10207	4 923 455	0	4 923 455	0	0	0	0	0	0	4 923 455	0	4 923 455
10601	2 098	0	2 098	0	0	0	0	0	0	2 098	0	2 098
10602	404 842	0	404 842	0	0	0	0	0	0	404 842	0	404 842
10603	6 795	0	6 795	1 572	0	1 572	1 385	0	1 385	6 608	0	6 608
10701	62 641	0	62 641	0	0	0	0	0	0	62 641	0	62 641
30109	0	71	71	0	2 441	2 441	0	2 627	2 627	0	257	257
30111	979 990	730 046	1 710 036	35 702 192	3 388 556	39 090 748	36 921 893	3 357 480	40 279 373	2 199 691	698 970	2 898 661
30222	0	0	0	0	576	576	0	576	576	0	0	0
30232	25	31 087	31 112	180 164	46 890	227 054	180 164	45 379	225 543	25	29 576	29 601
30236	11 182	0	11 182	381 519	0	381 519	400 621	0	400 621	30 284	0	30 284
30301	128 413	157 885	286 298	16 750	31 999	48 749	23 496	29 550	53 046	135 159	155 436	290 595
30305	2 846 545	190 186	3 036 731	196	17 160	17 356	118 200	52 558	170 758	2 964 549	225 584	3 190 133
30601	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
30606	3	18 285	18 288	2	18 870	18 872	0	656	656	1	71	72
31402	0	0	0	10 670 000	0	10 670 000	10 670 000	0	10 670 000	0	0	0
31403	300 000	0	300 000	1 950 000	0	1 950 000	2 950 000	0	2 950 000	1 300 000	0	1 300 000
31409	3 100 000	2 723 284	5 823 284	0	200 436	200 436	0	100 776	100 776	3 100 000	2 623 624	5 723 624
407	456 066	96 531	552 597	3 569 654	3 020 199	6 589 853	3 499 638	3 083 207	6 582 845	386 050	159 539	545 589
408.1	21 528	24	21 552	58 158	193	58 351	63 408	192	63 600	26 778	23	26 801
40807	120 645	267 339	387 984	125 113	131 221	256 334	49 963	107 488	157 451	45 495	243 606	289 101
40817	63 830	114 843	178 673	514 981	180 549	695 530	531 862	180 225	712 087	80 711	114 519	195 230
40818	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40820	174 939	67 087	242 026	16 713	220 873	237 586	15 127	178 425	193 552	173 353	24 639	197 992
40901	0	0	0	12 550	0	12 550	42 640	0	42 640	30 090	0	30 090
40902	0	0	0	0	17 199	17 199	0	17 199	17 199	0	0	0
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40909	0	0	0	256	891	1 147	256	891	1 147	0	0	0
40910	0	0	0	34	76	110	34	76	110	0	0	0
40911	0	0	0	10 232	0	10 232	10 232	0	10 232	0	0	0
40912	0	0	0	171	1 029	1 200	171	1 029	1 200	0	0	0
40913	0	0	0	0	508	508	0	508	508	0	0	0
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42103	49 000	114 931	163 931	49 000	119 082	168 082	60 000	4 151	64 151	60 000	0	60 000
42107	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
42301	0	71	71	0	6	6	0	3	3	0	68	68
42303	5 609	3 222	8 831	0	434	434	1 680	119	1 799	7 289	2 907	10 196
42304	72 611	28 200	100 811	6 251	2 084	8 335	5 290	1 053	6 343	71 650	27 169	98 819
42305	237 312	38 424	275 736	14 457	3 902	18 359	19 924	2 562	22 486	242 779	37 084	279 863
42306	4 988 217	934 080	5 922 297	630 183	105 767	735 950	321 753	42 836	364 589	4 679 787	871 149	5 550 936
42307	103 417	916 321	1 019 738	0	83 459	83 459	3 742	38 075	41 817	107 159	870 937	978 096
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42603	3 446	71	3 517	3 452	6	3 458	479	3	482	473	68	541
42604	776	5 823	6 599	0	463	463	2	222	224	778	5 582	6 360
42605	4 319	118 912	123 231	0	112 061	112 061	25	2 764	2 789	4 344	9 615	13 959
42606	56 780	28 143	84 923	1 878	2 316	4 194	344	1 061	1 405	55 246	26 888	82 134
42607	0	26 623	26 623	0	2 065	2 065	0	1 044	1 044	0	25 602	25 602
42613	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44005	0	0	0	0	306	306	0	16 314	16 314	0	16 008	16 008
45115	0	0	0	28	0	28	819	0	819	791	0	791
45215	187 202	0	187 202	20 657	0	20 657	19 097	0	19 097	185 642	0	185 642
45515	444 737	0	444 737	41 980	0	41 980	32 231	0	32 231	434 988	0	434 988
45615	2 129	0	2 129	369	0	369	282	0	282	2 042	0	2 042
45715	1 775	0	1 775	487	0	487	239	0	239	1 527	0	1 527
45818	1 803 610	0	1 803 610	88 055	0	88 055	111 780	0	111 780	1 827 335	0	1 827 335
45918	522 567	0	522 567	36 007	0	36 007	28 875	0	28 875	515 435	0	515 435
47403	0	0	0	23 512 259	31 491 328	55 003 587	23 512 259	31 491 328	55 003 587	0	0	0
47407	0	0	0	212 393	1 615 682	1 828 075	212 393	1 615 783	1 828 176	0	101	101
47411	156 242	10 671	166 913	54 985	5 745	60 730	32 326	4 894	37 220	133 583	9 820	143 403
47416	1 561	16 960	18 521	380 483	38 993	419 476	379 013	22 968	401 981	91	935	1 026
47422	13 032	6 852	19 884	27 039	6 622	33 661	28 705	6 371	35 076	14 698	6 601	21 299
47424	190	0	190	20 436	0	20 436	20 480	0	20 480	234	0	234
47425	275 088	0	275 088	20 783	0	20 783	52 708	0	52 708	307 013	0	307 013
47426	63 266	16 068	79 334	3 433	1 738	5 171	25 352	11 906	37 258	85 185	26 236	111 421
47804	2 166 631	0	2 166 631	241 145	0	241 145	195 159	0	195 159	2 120 645	0	2 120 645
50220	6 503	0	6 503	6 904	0	6 904	6 939	0	6 939	6 538	0	6 538
52406	62 184	0	62 184	4 575	0	4 575	2 301	0	2 301	59 910	0	59 910
60301	1 629	0	1 629	6 512	0	6 512	6 313	0	6 313	1 430	0	1 430
60305	33 511	0	33 511	29 510	0	29 510	27 546	0	27 546	31 547	0	31 547
60307	1	0	1	71	0	71	104	0	104	34	0	34
60309	244	0	244	0	0	0	147	0	147	391	0	391
60311	19 581	0	19 581	17 686	0	17 686	28 181	0	28 181	30 076	0	30 076
60313	0	3 566	3 566	0	301	301	0	146	146	0	3 411	3 411
60322	849	6	855	4 260	0	4 260	3 524	0	3 524	113	6	119
60324	578 595	0	578 595	11 481	0	11 481	24 270	0	24 270	591 384	0	591 384
60335	11 520	0	11 520	7 142	0	7 142	6 274	0	6 274	10 652	0	10 652
60405	545	0	545	106	0	106	0	0	0	439	0	439
60414	205 386	0	205 386	0	0	0	1 577	0	1 577	206 963	0	206 963
60903	11 898	0	11 898	26	0	26	656	0	656	12 528	0	12 528
61301	0	0	0	778	594	1 372	778	594	1 372	0	0	0
61304	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61701	1 801	0	1 801	0	0	0	0	0	0	1 801	0	1 801
61912	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
62103	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70601	5 667 987	0	5 667 987	19 586	0	19 586	705 860	0	705 860	6 354 261	0	6 354 261
70603	8 700 207	0	8 700 207	6 013	0	6 013	903 094	0	903 094	9 597 288	0	9 597 288
70605	25 011	0	25 011	0	0	0	4 575	0	4 575	29 586	0	29 586
Итого по пассиву (баланс)	40 094 107	6 665 612	46 759 719	78 695 681	40 872 620	119 568 301	82 271 200	40 423 039	122 694 239	43 669 626	6 216 031	49 885 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	149 410	1 752 441	1 901 851	0	63 032	63 032	0	206 522	206 522	149 410	1 608 951	1 758 361
90901	2 227 895	0	2 227 895	3 394	0	3 394	2 181	0	2 181	2 229 108	0	2 229 108
90902	686 004	0	686 004	5 447	0	5 447	4 144	0	4 144	687 307	0	687 307
90907	0	0	0	42 640	0	42 640	12 550	0	12 550	30 090	0	30 090
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	15	0	15	5	0	5	15	0	15	5	0	5
91414	23 689 109	27 025 206	50 714 315	352 192	1 000 076	1 352 268	3 890 345	1 989 078	5 879 423	20 150 956	26 036 204	46 187 160
91418	1 095 926	3 964 176	5 060 102	14 952	150 136	165 088	38 238	359 016	397 254	1 072 640	3 755 296	4 827 936
91501	6 769	0	6 769	0	0	0	0	0	0	6 769	0	6 769
91502	85 744	0	85 744	0	0	0	0	0	0	85 744	0	85 744
91604	398 410	968 566	1 366 976	11 261	67 345	78 606	7 426	94 506	101 932	402 245	941 405	1 343 650
91704	542 072	1 088 824	1 630 896	0	40 292	40 292	0	80 138	80 138	542 072	1 048 978	1 591 050
91802	440 403	1 175 740	1 616 143	0	43 509	43 509	19	86 536	86 555	440 384	1 132 713	1 573 097
91803	305 098	191 717	496 815	5	7 095	7 100	2	14 111	14 113	305 101	184 701	489 802
99998	26 555 156	0	26 555 156	53 508 181	0	53 508 181	53 798 324	0	53 798 324	26 265 013	0	26 265 013
Итого по активу (баланс)	56 182 016	36 166 670	92 348 686	53 938 077	1 371 485	55 309 562	57 753 244	2 829 907	60 583 151	52 366 849	34 708 248	87 075 097
Пассив
91311	11 818 776	68 082	11 886 858	246 937	5 011	251 948	3 894	2 519	6 413	11 575 733	65 590	11 641 323
91312	11 346 849	30 438	11 377 287	1 074 327	2 340	1 076 667	49 242	1 163	50 405	10 321 764	29 261	10 351 025
91314	443 336	2 052 518	2 495 854	23 377 093	28 855 047	52 232 140	25 167 301	27 943 240	53 110 541	2 233 544	1 140 711	3 374 255
91315	397 750	32 679	430 429	8 468	3 596	12 064	76 386	18 409	94 795	465 668	47 492	513 160
91316	0	0	0	31 700	0	31 700	70 027	0	70 027	38 327	0	38 327
91317	277 488	0	277 488	173 687	20 118	193 805	155 882	20 118	176 000	259 683	0	259 683
91507	86 987	0	86 987	0	0	0	0	0	0	86 987	0	86 987
91508	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99999	65 793 530	0	65 793 530	6 770 806	0	6 770 806	1 787 360	0	1 787 360	60 810 084	0	60 810 084
Итого по пассиву (баланс)	90 164 969	2 183 717	92 348 686	31 683 018	28 886 112	60 569 130	27 310 092	27 985 449	55 295 541	85 792 043	1 283 054	87 075 097
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	75 231	75 231	52 662	2 856 107	2 908 769	52 662	2 864 567	2 917 229	0	66 771	66 771
93902	75 000	0	75 000	1 614 400	7 463	1 621 863	1 552 400	7 372	1 559 772	137 000	91	137 091
99996	150 219	0	150 219	4 528 084	0	4 528 084	4 474 731	0	4 474 731	203 572	0	203 572
Итого по активу (баланс)	225 219	75 231	300 450	6 195 146	2 863 570	9 058 716	6 079 793	2 871 939	8 951 732	340 572	66 862	407 434
Пассив
96901	75 029	0	75 029	2 762 793	144 639	2 907 432	2 754 769	144 639	2 899 408	67 005	0	67 005
96902	0	75 190	75 190	4 620	1 562 679	1 567 299	4 710	1 623 966	1 628 676	90	136 477	136 567
99997	150 231	0	150 231	4 477 001	0	4 477 001	4 530 632	0	4 530 632	203 862	0	203 862
Итого по пассиву (баланс)	225 260	75 190	300 450	7 244 414	1 707 318	8 951 732	7 290 111	1 768 605	9 058 716	270 957	136 477	407 434

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?