Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 116	0	6 116	649	0	649	1 302	0	1 302	5 463	0	5 463
20202	45 158	12 165	57 323	569 477	325 344	894 821	542 805	334 889	877 694	71 830	2 620	74 450
20208	50 292	0	50 292	56 752	0	56 752	61 410	0	61 410	45 634	0	45 634
20209	0	0	0	462 998	254 771	717 769	462 998	254 771	717 769	0	0	0
30102	75 112	0	75 112	5 044 611	0	5 044 611	4 994 919	0	4 994 919	124 804	0	124 804
30110	31 704	31 347	63 051	66 469	1 166 842	1 233 311	74 861	786 101	860 962	23 312	412 088	435 400
30202	30 780	0	30 780	0	0	0	6 891	0	6 891	23 889	0	23 889
30204	3 243	0	3 243	1 040	0	1 040	0	0	0	4 283	0	4 283
30221	0	0	0	0	753	753	0	753	753	0	0	0
30233	8	0	8	78 016	4 000	82 016	78 013	4 000	82 013	11	0	11
30602	0	0	0	60 518	0	60 518	60 518	0	60 518	0	0	0
32002	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	180 000	0	180 000	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000
32010	0	1 071	1 071	0	32	32	0	61	61	0	1 042	1 042
45204	0	0	0	20 620	0	20 620	14 210	0	14 210	6 410	0	6 410
45205	8 200	0	8 200	0	0	0	5 200	0	5 200	3 000	0	3 000
45206	139 200	0	139 200	74 944	0	74 944	100	0	100	214 044	0	214 044
45207	55 232	0	55 232	1 100	0	1 100	528	0	528	55 804	0	55 804
45208	4 390	0	4 390	0	0	0	222	0	222	4 168	0	4 168
45505	7 083	0	7 083	0	0	0	8	0	8	7 075	0	7 075
45506	44 172	0	44 172	1 100	0	1 100	13 746	0	13 746	31 526	0	31 526
45507	101 234	0	101 234	0	0	0	6 380	0	6 380	94 854	0	94 854
45509	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45812	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
45815	828	0	828	6 682	0	6 682	3 200	0	3 200	4 310	0	4 310
45912	47	0	47	1	0	1	0	0	0	48	0	48
45915	1 543	0	1 543	641	0	641	308	0	308	1 876	0	1 876
47105	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47408	0	0	0	16 118	16 752	32 870	16 118	16 752	32 870	0	0	0
47415	37 600	0	37 600	12	0	12	27	0	27	37 585	0	37 585
47423	1 973	3	1 976	4 361	13	4 374	4 106	13	4 119	2 228	3	2 231
47427	685	0	685	6 618	2	6 620	6 493	2	6 495	810	0	810
47802	130 953	0	130 953	0	0	0	1 776	0	1 776	129 177	0	129 177
50104	17 564	0	17 564	89	0	89	0	0	0	17 653	0	17 653
50207	30 892	0	30 892	153	0	153	20 906	0	20 906	10 139	0	10 139
50208	186 738	0	186 738	1 135	0	1 135	40 612	0	40 612	147 261	0	147 261
52503	69	0	69	0	0	0	5	0	5	64	0	64
60302	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	107	0	107	358	0	358	374	0	374	91	0	91
60312	2 195	0	2 195	3 450	0	3 450	3 697	0	3 697	1 948	0	1 948
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	19 308	0	19 308	212	0	212	0	0	0	19 520	0	19 520
60701	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60901	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
61002	49	0	49	2	0	2	2	0	2	49	0	49
61008	491	0	491	53	0	53	117	0	117	427	0	427
61009	78	0	78	169	0	169	193	0	193	54	0	54
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	60 708	0	60 708	60 708	0	60 708	0	0	0
61212	0	0	0	1 776	0	1 776	1 776	0	1 776	0	0	0
61403	3 519	0	3 519	71	0	71	375	0	375	3 215	0	3 215
70606	151 753	0	151 753	46 983	0	46 983	4	0	4	198 732	0	198 732
70607	164	0	164	0	0	0	75	0	75	89	0	89
70608	38 701	0	38 701	26 663	0	26 663	0	0	0	65 364	0	65 364
70611	2 821	0	2 821	14	0	14	0	0	0	2 835	0	2 835
70802	8 139	0	8 139	0	0	0	0	0	0	8 139	0	8 139
Итого по активу (баланс)	1 273 429	44 586	1 318 015	7 514 844	1 768 509	9 283 353	7 345 265	1 397 342	8 742 607	1 443 008	415 753	1 858 761
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	74 639	0	74 639	0	0	0	0	0	0	74 639	0	74 639
30109	0	0	0	15	0	15	30	0	30	15	0	15
30232	1	0	1	1 589	85	1 674	1 588	85	1 673	0	0	0
30236	132	0	132	3 704	0	3 704	3 682	0	3 682	110	0	110
40702	493 968	14 613	508 581	4 118 223	1 863 770	5 981 993	4 217 118	2 253 478	6 470 596	592 863	404 321	997 184
40703	863	0	863	438	0	438	358	0	358	783	0	783
40802	1 466	0	1 466	3 607	0	3 607	3 103	0	3 103	962	0	962
40807	619	282	901	3 231	19	3 250	2 660	8	2 668	48	271	319
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	91 384	1 211	92 595	206 299	14 405	220 704	191 925	14 520	206 445	77 010	1 326	78 336
40820	2 894	208	3 102	3 639	159	3 798	2 313	460	2 773	1 568	509	2 077
40821	112	0	112	43 735	0	43 735	44 495	0	44 495	872	0	872
40905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	13	0	13	5 244	0	5 244	5 233	0	5 233	2	0	2
40912	0	0	0	77	29	106	77	29	106	0	0	0
40913	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42105	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
42305	8 718	1 747	10 465	412	100	512	281	53	334	8 587	1 700	10 287
42306	4 733	40	4 773	1 145	2	1 147	18	1	19	3 606	39	3 645
42309	120	0	120	100	0	100	105	0	105	125	0	125
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	19	0	19	9	0	9	0	0	0	10	0	10
42312	25	0	25	0	0	0	5	0	5	30	0	30
42313	955	0	955	25	0	25	155	0	155	1 085	0	1 085
42314	850	0	850	70	0	70	55	0	55	835	0	835
42315	830	0	830	115	0	115	0	0	0	715	0	715
42605	0	716	716	0	41	41	0	22	22	0	697	697
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42615	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	22 112	0	22 112	1 604	0	1 604	16 161	0	16 161	36 669	0	36 669
45515	5 996	0	5 996	2 813	0	2 813	55	0	55	3 238	0	3 238
45818	4 111	0	4 111	640	0	640	1 377	0	1 377	4 848	0	4 848
45918	762	0	762	73	0	73	242	0	242	931	0	931
47407	0	0	0	16 449	16 382	32 831	16 449	16 382	32 831	0	0	0
47411	40	13	53	82	1	83	103	12	115	61	24	85
47414	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47416	37	0	37	17 503	590	18 093	21 701	590	22 291	4 235	0	4 235
47422	190	0	190	12	0	12	15	0	15	193	0	193
47425	10 686	0	10 686	20 062	0	20 062	12 791	0	12 791	3 415	0	3 415
47426	532	0	532	198	0	198	60	0	60	394	0	394
47804	24 256	0	24 256	956	0	956	2 538	0	2 538	25 838	0	25 838
50120	2 253	0	2 253	75	0	75	0	0	0	2 178	0	2 178
50220	6 116	0	6 116	1 302	0	1 302	649	0	649	5 463	0	5 463
52307	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
60301	13	0	13	2 345	0	2 345	2 345	0	2 345	13	0	13
60305	224	0	224	5 628	0	5 628	5 628	0	5 628	224	0	224
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	179	0	179	0	0	0	103	0	103	282	0	282
60311	75	0	75	728	0	728	653	0	653	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	12 580	0	12 580	0	0	0	164	0	164	12 744	0	12 744
60903	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
61304	1 704	0	1 704	265	0	265	217	0	217	1 656	0	1 656
70601	159 611	0	159 611	1	0	1	39 311	0	39 311	198 921	0	198 921
70603	36 998	0	36 998	0	0	0	24 858	0	24 858	61 856	0	61 856
Итого по пассиву (баланс)	1 299 185	18 830	1 318 015	4 467 989	1 895 583	6 363 572	4 618 678	2 285 640	6 904 318	1 449 874	408 887	1 858 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	600 677	0	600 677	139	0	139	381	0	381	600 435	0	600 435
90902	31 333	0	31 333	4 175	0	4 175	750	0	750	34 758	0	34 758
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91414	417 563	0	417 563	59 356	0	59 356	15 915	0	15 915	461 004	0	461 004
91418	130 953	0	130 953	1 150	0	1 150	2 926	0	2 926	129 177	0	129 177
91604	3 373	0	3 373	758	0	758	387	0	387	3 744	0	3 744
99998	433 256	0	433 256	89 322	0	89 322	139 021	0	139 021	383 557	0	383 557
Итого по активу (баланс)	1 617 162	0	1 617 162	154 901	0	154 901	159 382	0	159 382	1 612 681	0	1 612 681
Пассив
91311	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
91312	256 084	0	256 084	6 326	0	6 326	864	0	864	250 622	0	250 622
91315	21 497	0	21 497	0	0	0	13 442	0	13 442	34 939	0	34 939
91316	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91317	122 393	0	122 393	132 696	0	132 696	75 017	0	75 017	64 714	0	64 714
91507	29 027	0	29 027	0	0	0	0	0	0	29 027	0	29 027
91508	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
99999	1 183 906	0	1 183 906	20 040	0	20 040	65 258	0	65 258	1 229 124	0	1 229 124
Итого по пассиву (баланс)	1 617 162	0	1 617 162	159 062	0	159 062	154 581	0	154 581	1 612 681	0	1 612 681
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	240 000,0000	0	0	0,0000	0	0	60 006,0000	0	0	179 994,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	240 002,0000	0	0	0,0000	0	0	60 006,0000	0	0	179 996,0000
Пассив
98050	0	0	160 000,0000	0	0	60 006,0000	0	0	0,0000	0	0	99 994,0000
98070	0	0	80 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	240 002,0000	0	0	60 006,0000	0	0	0,0000	0	0	179 996,0000

Страница была полезной?