Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 598	0	6 598	400	0	400	685	0	685	6 313	0	6 313
20202	32 011	10 816	42 827	160 382	321 779	482 161	173 792	323 709	497 501	18 601	8 886	27 487
20208	7 012	426	7 438	17 657	619	18 276	15 776	437	16 213	8 893	608	9 501
20209	0	0	0	125 872	316 745	442 617	125 598	316 745	442 343	274	0	274
30102	251 197	0	251 197	7 014 684	0	7 014 684	7 148 453	0	7 148 453	117 428	0	117 428
30110	11 092	211 093	222 185	237	255 770	256 007	6 228	311 561	317 789	5 101	155 302	160 403
30202	22 862	0	22 862	4 296	0	4 296	0	0	0	27 158	0	27 158
30204	1 511	0	1 511	542	0	542	0	0	0	2 053	0	2 053
30233	0	0	0	10 920	3 017	13 937	10 467	3 001	13 468	453	16	469
32002	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 480 000	0	2 480 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
45205	20 500	0	20 500	0	0	0	1 089	0	1 089	19 411	0	19 411
45206	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45207	45 484	0	45 484	80 000	0	80 000	196	0	196	125 288	0	125 288
45505	60	0	60	0	0	0	10	0	10	50	0	50
45506	13 667	0	13 667	0	0	0	7 249	0	7 249	6 418	0	6 418
45507	16 547	0	16 547	0	0	0	2 888	0	2 888	13 659	0	13 659
45812	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
45815	559	0	559	6 004	0	6 004	0	0	0	6 563	0	6 563
45912	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
45915	0	0	0	81	0	81	79	0	79	2	0	2
47408	0	0	0	3 344	133 072	136 416	3 344	133 072	136 416	0	0	0
47415	17 138	0	17 138	5	0	5	1 155	0	1 155	15 988	0	15 988
47423	695	0	695	33 348	13	33 361	33 370	13	33 383	673	0	673
47427	82	0	82	2 360	0	2 360	2 442	0	2 442	0	0	0
50104	17 733	0	17 733	90	0	90	0	0	0	17 823	0	17 823
50208	185 815	0	185 815	1 218	0	1 218	0	0	0	187 033	0	187 033
51401	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
51403	98 608	0	98 608	69	0	69	49 587	0	49 587	49 090	0	49 090
51404	0	0	0	48 803	0	48 803	0	0	0	48 803	0	48 803
51405	264 544	0	264 544	1 051	0	1 051	59 357	0	59 357	206 238	0	206 238
51406	95 645	0	95 645	429	0	429	0	0	0	96 074	0	96 074
52503	699	0	699	0	0	0	208	0	208	491	0	491
60306	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	58	0	58	204	0	204	205	0	205	57	0	57
60312	840	0	840	1 520	0	1 520	1 398	0	1 398	962	0	962
60401	27 469	0	27 469	0	0	0	0	0	0	27 469	0	27 469
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61008	298	0	298	237	0	237	234	0	234	301	0	301
61009	30	0	30	73	0	73	75	0	75	28	0	28
61209	0	0	0	1 263	0	1 263	1 263	0	1 263	0	0	0
61210	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
61403	488	0	488	169	0	169	68	0	68	589	0	589
70606	184 386	0	184 386	20 540	0	20 540	184 386	0	184 386	20 540	0	20 540
70607	371	0	371	147	0	147	371	0	371	147	0	147
70608	455 800	0	455 800	12 437	0	12 437	455 800	0	455 800	12 437	0	12 437
70611	4 177	0	4 177	13	0	13	4 177	0	4 177	13	0	13
70706	0	0	0	184 678	0	184 678	40	0	40	184 638	0	184 638
70707	0	0	0	371	0	371	0	0	0	371	0	371
70708	0	0	0	455 800	0	455 800	0	0	0	455 800	0	455 800
70711	0	0	0	4 177	0	4 177	0	0	0	4 177	0	4 177
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	58 361	0	58 361	0	0	0	0	0	0	58 361	0	58 361
30232	0	0	0	171	30	201	303	30	333	132	0	132
40702	877 070	183 884	1 060 954	4 020 551	592 914	4 613 465	3 670 701	534 466	4 205 167	527 220	125 436	652 656
40703	506	0	506	30	0	30	82	0	82	558	0	558
40802	9 115	0	9 115	10 503	0	10 503	4 890	0	4 890	3 502	0	3 502
40807	141	199	340	3 297	2 765	6 062	3 450	2 755	6 205	294	189	483
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	19 577	3 920	23 497	27 612	1 981	29 593	26 936	941	27 877	18 901	2 880	21 781
40820	756	1 100	1 856	419	104	523	179	15	194	516	1 011	1 527
40821	17	0	17	14 756	0	14 756	15 144	0	15 144	405	0	405
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	44	0	44	8 730	0	8 730	8 699	0	8 699	13	0	13
42103	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42105	119 300	0	119 300	82 500	0	82 500	0	0	0	36 800	0	36 800
42306	72 826	6 471	79 297	0	449	449	0	81	81	72 826	6 103	78 929
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42312	61	0	61	15	0	15	5	0	5	51	0	51
42313	517	0	517	48	0	48	42	0	42	511	0	511
42314	1 033	0	1 033	8	0	8	61	0	61	1 086	0	1 086
42613	11	0	11	6	0	6	3	0	3	8	0	8
42614	19	0	19	0	0	0	6	0	6	25	0	25
43801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	5 490	0	5 490	223	0	223	922	0	922	6 189	0	6 189
45515	992	0	992	91	0	91	0	0	0	901	0	901
45818	7 003	0	7 003	0	0	0	67	0	67	7 070	0	7 070
45918	123	0	123	1	0	1	2	0	2	124	0	124
47407	0	0	0	132 150	3 886	136 036	132 150	3 886	136 036	0	0	0
47411	2 395	209	2 604	0	14	14	494	26	520	2 889	221	3 110
47414	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47416	424	0	424	16 296	0	16 296	16 144	0	16 144	272	0	272
47422	1 336	0	1 336	4 139	1	4 140	4 142	1	4 143	1 339	0	1 339
47425	2 896	0	2 896	11 242	0	11 242	10 681	0	10 681	2 335	0	2 335
47426	2 350	0	2 350	2 471	0	2 471	489	0	489	368	0	368
50120	2 878	0	2 878	0	0	0	147	0	147	3 025	0	3 025
50220	6 598	0	6 598	685	0	685	400	0	400	6 313	0	6 313
52304	10 145	0	10 145	0	0	0	0	0	0	10 145	0	10 145
52305	25 500	0	25 500	11 000	0	11 000	0	0	0	14 500	0	14 500
52406	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
60301	993	0	993	2 001	0	2 001	1 636	0	1 636	628	0	628
60305	224	0	224	3 564	0	3 564	3 564	0	3 564	224	0	224
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
60311	7	0	7	959	0	959	966	0	966	14	0	14
60322	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60601	13 784	0	13 784	0	0	0	452	0	452	14 236	0	14 236
60903	124	0	124	0	0	0	2	0	2	126	0	126
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	1 228	0	1 228	234	0	234	134	0	134	1 128	0	1 128
70601	201 802	0	201 802	201 802	0	201 802	21 447	0	21 447	21 447	0	21 447
70603	456 792	0	456 792	456 792	0	456 792	11 122	0	11 122	11 122	0	11 122
70701	0	0	0	0	0	0	201 802	0	201 802	201 802	0	201 802
70703	0	0	0	0	0	0	456 792	0	456 792	456 792	0	456 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 014	0	10 014	4	0	4	1	0	1	10 017	0	10 017
90902	70 489	0	70 489	529	0	529	409	0	409	70 609	0	70 609
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	210 545	0	210 545	0	0	0	75 459	0	75 459	135 086	0	135 086
91604	770	0	770	220	0	220	110	0	110	880	0	880
99998	274 563	0	274 563	55 927	0	55 927	133 957	0	133 957	196 533	0	196 533
Пассив
91003	0	0	0	4 296	0	4 296	4 296	0	4 296	0	0	0
91004	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
91311	4 720	0	4 720	0	0	0	0	0	0	4 720	0	4 720
91312	87 189	0	87 189	5 020	0	5 020	0	0	0	82 169	0	82 169
91315	59 538	0	59 538	43 599	0	43 599	0	0	0	15 939	0	15 939
91317	94 000	0	94 000	80 500	0	80 500	51 089	0	51 089	64 589	0	64 589
91507	28 826	0	28 826	0	0	0	0	0	0	28 826	0	28 826
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	291 822	0	291 822	75 868	0	75 868	642	0	642	216 596	0	216 596
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	6,0000	0	0	13,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	210 001,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	210 003,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	180 032,0000	0	0	13,0000	0	0	6,0000	0	0	180 025,0000
98070	0	0	30 001,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	30 003,0000

Страница была полезной?