Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 845	0	16 845	8 238	0	8 238	420	0	420	24 663	0	24 663
10635	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
20202	10 932	20 604	31 536	202	15 851	16 053	1 162	17 133	18 295	9 972	19 322	29 294
30102	601 977	0	601 977	482 327 015	0	482 327 015	482 587 729	0	482 587 729	341 263	0	341 263
30110	42	0	42	479 311	0	479 311	479 311	0	479 311	42	0	42
30114	0	1 247 746	1 247 746	0	32 161 546	32 161 546	0	32 245 134	32 245 134	0	1 164 158	1 164 158
30128	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
30202	828 233	0	828 233	10 355	0	10 355	0	0	0	838 588	0	838 588
30221	0	0	0	479 311	0	479 311	479 311	0	479 311	0	0	0
304.1	35 078	15 626	50 704	2 581 854	340	2 582 194	2 571 260	689	2 571 949	45 672	15 277	60 949
31902	0	0	0	23 500 000	0	23 500 000	23 500 000	0	23 500 000	0	0	0
31903	13 000 000	0	13 000 000	51 055 270	0	51 055 270	52 055 270	0	52 055 270	12 000 000	0	12 000 000
32002	12 650 000	0	12 650 000	228 050 000	0	228 050 000	228 300 000	0	228 300 000	12 400 000	0	12 400 000
32003	2 100 000	0	2 100 000	98 800 000	0	98 800 000	100 900 000	0	100 900 000	0	0	0
32004	5 000 000	0	5 000 000	3 000 000	0	3 000 000	5 000 000	0	5 000 000	3 000 000	0	3 000 000
32006	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32007	1 400 000	0	1 400 000	300 000	0	300 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
32008	11 600 000	0	11 600 000	0	0	0	500 000	0	500 000	11 100 000	0	11 100 000
32027	0	0	0	3 585	0	3 585	216	0	216	3 369	0	3 369
32102	0	1 223 790	1 223 790	0	13 894 556	13 894 556	0	14 754 542	14 754 542	0	363 804	363 804
32103	0	0	0	0	2 857 105	2 857 105	0	2 857 105	2 857 105	0	0	0
44608	0	1 302 156	1 302 156	0	28 330	28 330	0	57 354	57 354	0	1 273 132	1 273 132
44616	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45103	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45104	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45105	0	7 357	7 357	200 000	249	200 249	0	7 606	7 606	200 000	0	200 000
45106	2 183 884	0	2 183 884	400 000	0	400 000	803 765	0	803 765	1 780 119	0	1 780 119
45107	10 801 212	51 502	10 852 714	250 000	1 741	251 741	351 556	2 311	353 867	10 699 656	50 932	10 750 588
45108	650 000	757 816	1 407 816	0	25 390	25 390	0	64 087	64 087	650 000	719 119	1 369 119
45116	736	0	736	449	0	449	604	0	604	581	0	581
45201	0	0	0	151 664	0	151 664	151 664	0	151 664	0	0	0
45203	0	0	0	457 000	118 714	575 714	0	33 838	33 838	457 000	84 876	541 876
45204	630 000	0	630 000	110 000	227 457	337 457	630 000	1 552	631 552	110 000	225 905	335 905
45205	328 000	0	328 000	700 000	0	700 000	130 000	0	130 000	898 000	0	898 000
45206	3 467 033	931 835	4 398 868	400 000	102 465	502 465	591 358	44 315	635 673	3 275 675	989 985	4 265 660
45207	3 832 035	5 275 032	9 107 067	190 000	167 767	357 767	218 807	772 916	991 723	3 803 228	4 669 883	8 473 111
45208	893 458	0	893 458	0	515 296	515 296	7 559	6 043	13 602	885 899	509 253	1 395 152
45211	0	3 678 720	3 678 720	0	124 335	124 335	0	165 015	165 015	0	3 638 040	3 638 040
45216	57 421	0	57 421	281	0	281	193	0	193	57 509	0	57 509
47107	19 821	0	19 821	0	0	0	0	0	0	19 821	0	19 821
474.1	0	110 654	110 654	3 596 053	4 922 570	8 518 623	3 596 053	4 924 086	8 520 139	0	109 138	109 138
47421	0	0	0	5 575	0	5 575	5 575	0	5 575	0	0	0
47423	7	0	7	6	14 911	14 917	4	14 911	14 915	9	0	9
47427	337 389	9 858	347 247	364 223	12 967	377 190	398 691	10 711	409 402	302 921	12 114	315 035
47443	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
47465	9 434	0	9 434	16 860	0	16 860	4 204	0	4 204	22 090	0	22 090
47502	2 915	0	2 915	0	0	0	0	0	0	2 915	0	2 915
50205	2 045 236	0	2 045 236	12 000	0	12 000	2 842	0	2 842	2 054 394	0	2 054 394
50221	420	0	420	0	0	0	420	0	420	0	0	0
52601	49 126	0	49 126	100 171	0	100 171	37 228	0	37 228	112 069	0	112 069
60302	81 329	0	81 329	0	0	0	22 637	0	22 637	58 692	0	58 692
60306	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60308	8	0	8	17	0	17	25	0	25	0	0	0
60310	11 189	0	11 189	3 730	0	3 730	4 808	0	4 808	10 111	0	10 111
60312	24 884	0	24 884	12 758	0	12 758	15 130	0	15 130	22 512	0	22 512
60314	297	1 663	1 960	0	0	0	26	1 109	1 135	271	554	825
60323	751	0	751	190	0	190	35	0	35	906	0	906
60336	4 088	0	4 088	26	0	26	71	0	71	4 043	0	4 043
60401	85 711	0	85 711	7 522	0	7 522	0	0	0	93 233	0	93 233
60415	0	0	0	7 522	0	7 522	7 522	0	7 522	0	0	0
60804	280 879	0	280 879	0	0	0	0	0	0	280 879	0	280 879
60901	90 579	0	90 579	0	0	0	0	0	0	90 579	0	90 579
70606	3 314 005	0	3 314 005	411 059	0	411 059	0	0	0	3 725 064	0	3 725 064
70608	13 427 237	0	13 427 237	1 092 846	0	1 092 846	0	0	0	14 520 083	0	14 520 083
70611	143 970	0	143 970	24 437	0	24 437	0	0	0	168 407	0	168 407
70614	304 827	0	304 827	156 790	0	156 790	185 998	0	185 998	275 619	0	275 619
70616	6 569	0	6 569	0	0	0	0	0	0	6 569	0	6 569
Итого по активу (баланс)	91 627 557	14 634 359	106 261 916	899 767 256	55 191 590	954 958 846	904 842 390	55 980 457	960 822 847	86 552 423	13 845 492	100 397 915
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10603	420	0	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0
10609	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
10634	402	0	402	7	0	7	393	0	393	788	0	788
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	6 955 349	0	6 955 349	0	0	0	0	0	0	6 955 349	0	6 955 349
30109	0	625	625	0	25 981	25 981	0	25 944	25 944	0	588	588
30111	0	0	0	400 001	0	400 001	400 001	0	400 001	0	0	0
30129	925	0	925	588	0	588	0	0	0	337	0	337
30220	0	44 186	44 186	0	1 847 235	1 847 235	0	1 806 217	1 806 217	0	3 168	3 168
30232	0	0	0	478 927	0	478 927	505 275	0	505 275	26 348	0	26 348
31302	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31403	0	3 310 848	3 310 848	0	6 321 974	6 321 974	0	3 011 126	3 011 126	0	0	0
31404	0	0	0	0	3 075 195	3 075 195	0	6 058 388	6 058 388	0	2 983 193	2 983 193
31405	0	73 574	73 574	0	78 560	78 560	0	368 790	368 790	0	363 804	363 804
31407	0	520 862	520 862	0	528 123	528 123	0	7 261	7 261	0	0	0
31408	19 957 559	3 100 795	23 058 354	1 370 794	139 091	1 509 885	440 000	104 802	544 802	19 026 765	3 066 506	22 093 271
31409	1 022 958	3 862 546	4 885 504	7 319	317 221	324 540	0	114 362	114 362	1 015 639	3 659 687	4 675 326
32015	0	0	0	13 000	0	13 000	17 000	0	17 000	4 000	0	4 000
32028	1 931	0	1 931	246	0	246	10 925	0	10 925	12 610	0	12 610
32117	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
407	4 144 326	2 641 544	6 785 870	173 384 125	6 258 190	179 642 315	173 720 413	5 984 985	179 705 398	4 480 614	2 368 339	6 848 953
408.1	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40807	152 715	565 951	718 666	179 039	121 648	300 687	158 063	67 659	225 722	131 739	511 962	643 701
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 462	7 822	56 284	0	363	363	0	176	176	48 462	7 635	56 097
40820	4 281	7 888	12 169	4 499	3 039	7 538	4 572	4 745	9 317	4 354	9 594	13 948
42002	0	0	0	151 000	0	151 000	151 000	0	151 000	0	0	0
42102	21 479 095	25 162	21 504 257	148 536 267	25 365	148 561 632	140 459 121	203	140 459 324	13 401 949	0	13 401 949
42103	4 853 720	0	4 853 720	4 330 720	0	4 330 720	6 503 600	0	6 503 600	7 026 600	0	7 026 600
42104	3 106 500	0	3 106 500	154 000	0	154 000	200 000	0	200 000	3 152 500	0	3 152 500
42105	57 000	0	57 000	0	0	0	25 000	0	25 000	82 000	0	82 000
42301	1 487	6 583	8 070	0	502	502	0	630	630	1 487	6 711	8 198
42502	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42503	68 300	0	68 300	68 300	0	68 300	61 500	0	61 500	61 500	0	61 500
42504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42505	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42601	9	10 642	10 651	0	1 808	1 808	0	1 137	1 137	9	9 971	9 980
44617	133	0	133	2	0	2	0	0	0	131	0	131
45115	651	0	651	53	0	53	0	0	0	598	0	598
45117	1 743	0	1 743	624	0	624	364	0	364	1 483	0	1 483
45215	59 448	0	59 448	33 194	0	33 194	32 537	0	32 537	58 791	0	58 791
45217	2 113	0	2 113	230	0	230	377	0	377	2 260	0	2 260
47108	4 162	0	4 162	0	0	0	0	0	0	4 162	0	4 162
47403	0	0	0	2 762 193	524 745	3 286 938	2 762 193	524 745	3 286 938	0	0	0
47405	0	0	0	448 375	2 139 176	2 587 551	448 375	2 139 176	2 587 551	0	0	0
47407	0	0	0	899 900	1 605 028	2 504 928	899 900	1 605 028	2 504 928	0	0	0
47411	5	5	10	0	0	0	0	1	1	5	6	11
47416	0	606	606	36	18 414	18 450	36	94 816	94 852	0	77 008	77 008
47422	7	0	7	4 498	0	4 498	4 498	0	4 498	7	0	7
47424	0	0	0	6 796	0	6 796	6 853	0	6 853	57	0	57
47425	30 436	0	30 436	17 161	0	17 161	8 869	0	8 869	22 144	0	22 144
47426	169 855	268	170 123	237 033	1 608	238 641	249 152	1 921	251 073	181 974	581	182 555
47441	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
47442	36 303	10 033	46 336	13 205	921	14 126	18 626	3 822	22 448	41 724	12 934	54 658
47466	470	0	470	4 460	0	4 460	4 310	0	4 310	320	0	320
47501	2 694	0	2 694	287	0	287	0	0	0	2 407	0	2 407
50220	16 845	0	16 845	420	0	420	8 238	0	8 238	24 663	0	24 663
50265	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
52602	46 193	0	46 193	37 533	0	37 533	86 446	0	86 446	95 106	0	95 106
60301	2 124	0	2 124	27 010	0	27 010	27 139	0	27 139	2 253	0	2 253
60305	17 033	0	17 033	27 056	0	27 056	30 279	0	30 279	20 256	0	20 256
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	715	0	715	0	0	0	371	0	371	1 086	0	1 086
60311	41	0	41	6 794	0	6 794	6 794	0	6 794	41	0	41
60313	0	0	0	600	92	692	600	92	692	0	0	0
60322	256	0	256	2 472	0	2 472	2 483	0	2 483	267	0	267
60324	27 468	0	27 468	13 140	0	13 140	9 788	0	9 788	24 116	0	24 116
60335	5 653	0	5 653	3 978	0	3 978	2 901	0	2 901	4 576	0	4 576
60414	73 285	0	73 285	0	0	0	880	0	880	74 165	0	74 165
60805	98 060	0	98 060	0	0	0	4 860	0	4 860	102 920	0	102 920
60806	151 156	0	151 156	6 282	0	6 282	935	0	935	145 809	0	145 809
60903	13 932	0	13 932	0	0	0	1 160	0	1 160	15 092	0	15 092
61701	156 562	0	156 562	0	0	0	0	0	0	156 562	0	156 562
70601	3 929 082	0	3 929 082	0	0	0	526 168	0	526 168	4 455 250	0	4 455 250
70603	13 448 017	0	13 448 017	0	0	0	1 081 402	0	1 081 402	14 529 419	0	14 529 419
70613	320 563	0	320 563	187 577	0	187 577	173 978	0	173 978	306 964	0	306 964
Итого по пассиву (баланс)	92 071 974	14 189 942	106 261 916	335 540 509	23 034 279	358 574 788	330 784 761	21 926 026	352 710 787	87 316 226	13 081 689	100 397 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	317	0	317	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	317	0	317
90902	13	0	13	369	0	369	2	0	2	380	0	380
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 015 880	0	2 015 880	0	0	0	11 080	0	11 080	2 004 800	0	2 004 800
91414	115 571 392	27 885 373	143 456 765	13 658 100	1 184 649	14 842 749	17 012 618	2 083 844	19 096 462	112 216 874	26 986 178	139 203 052
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91418	0	3 678 720	3 678 720	0	124 335	124 335	0	165 015	165 015	0	3 638 040	3 638 040
99998	55 642 307	0	55 642 307	2 762 163	0	2 762 163	4 221 641	0	4 221 641	54 182 829	0	54 182 829
Итого по активу (баланс)	175 229 909	31 564 093	206 794 002	16 421 642	1 308 984	17 730 626	21 246 351	2 248 859	23 495 210	170 405 200	30 624 218	201 029 418
Пассив
91003	0	0	0	10 355	0	10 355	10 355	0	10 355	0	0	0
91315	3 471 908	271 168	3 743 076	2 457 438	12 110	2 469 548	0	8 379	8 379	1 014 470	267 437	1 281 907
91317	44 051 677	7 847 470	51 899 147	1 011 647	730 091	1 741 738	2 374 592	365 994	2 740 586	45 414 622	7 483 373	52 897 995
91319	0	0	0	0	0	0	2 843	0	2 843	2 843	0	2 843
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	151 151 695	0	151 151 695	19 273 569	0	19 273 569	14 968 463	0	14 968 463	146 846 589	0	146 846 589
Итого по пассиву (баланс)	198 675 364	8 118 638	206 794 002	22 753 009	742 201	23 495 210	17 356 253	374 373	17 730 626	193 278 608	7 750 810	201 029 418
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	903 793	0	903 793	903 793	0	903 793	0	0	0
93302	0	0	0	940 706	0	940 706	903 793	0	903 793	36 913	0	36 913
93303	903 793	0	903 793	1 328 220	0	1 328 220	940 706	0	940 706	1 291 307	0	1 291 307
93304	2 394 474	0	2 394 474	766 340	0	766 340	938 816	0	938 816	2 221 998	0	2 221 998
93305	733 205	0	733 205	290 200	0	290 200	328 484	0	328 484	694 921	0	694 921
93306	0	0	0	0	872 312	872 312	0	872 312	872 312	0	0	0
93307	0	0	0	0	879 829	879 829	0	879 829	879 829	0	0	0
93308	0	879 012	879 012	0	1 070 610	1 070 610	0	900 396	900 396	0	1 049 226	1 049 226
93309	0	1 912 179	1 912 179	0	574 727	574 727	0	757 546	757 546	0	1 729 360	1 729 360
93310	0	693 397	693 397	0	187 689	187 689	0	345 878	345 878	0	535 208	535 208
93901	0	0	0	466 486	726 435	1 192 921	466 486	704 607	1 171 093	0	21 828	21 828
93902	0	0	0	0	628 212	628 212	0	628 212	628 212	0	0	0
99996	7 506 138	0	7 506 138	3 819 094	0	3 819 094	3 768 805	0	3 768 805	7 556 427	0	7 556 427
Итого по активу (баланс)	11 537 610	3 484 588	15 022 198	8 514 839	4 939 814	13 454 653	8 250 883	5 088 780	13 339 663	11 801 566	3 335 622	15 137 188
Пассив
96301	0	0	0	0	874 632	874 632	0	874 632	874 632	0	0	0
96302	0	0	0	0	882 258	882 258	0	917 905	917 905	0	35 647	35 647
96303	0	881 366	881 366	0	944 151	944 151	0	1 315 122	1 315 122	0	1 252 337	1 252 337
96304	0	2 343 585	2 343 585	0	1 016 388	1 016 388	0	813 894	813 894	0	2 141 091	2 141 091
96305	0	698 582	698 582	0	354 200	354 200	0	309 948	309 948	0	654 330	654 330
96306	0	0	0	899 900	0	899 900	899 900	0	899 900	0	0	0
96307	0	0	0	899 900	0	899 900	899 900	0	899 900	0	0	0
96308	899 900	0	899 900	899 900	0	899 900	1 082 805	0	1 082 805	1 082 805	0	1 082 805
96309	1 955 246	0	1 955 246	694 827	0	694 827	538 094	0	538 094	1 798 513	0	1 798 513
96310	727 459	0	727 459	324 276	0	324 276	166 636	0	166 636	569 819	0	569 819
96901	0	0	0	703 699	469 295	1 172 994	725 584	469 295	1 194 879	21 885	0	21 885
96902	0	0	0	0	627 566	627 566	0	627 566	627 566	0	0	0
99997	7 516 060	0	7 516 060	3 738 417	0	3 738 417	3 803 118	0	3 803 118	7 580 761	0	7 580 761
Итого по пассиву (баланс)	11 098 665	3 923 533	15 022 198	8 160 919	5 168 490	13 329 409	8 116 037	5 328 362	13 444 399	11 053 783	4 083 405	15 137 188

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?