Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 451	0	3 451	0	0	0	0	0	0	3 451	0	3 451
20202	4 910	17 631	22 541	7 937	31 591	39 528	1 223	31 886	33 109	11 624	17 336	28 960
30102	2 043 112	0	2 043 112	354 283 477	0	354 283 477	351 493 822	0	351 493 822	4 832 767	0	4 832 767
30110	42	0	42	872 103	0	872 103	872 103	0	872 103	42	0	42
30114	0	1 168 281	1 168 281	0	22 479 997	22 479 997	0	22 285 993	22 285 993	0	1 362 285	1 362 285
30128	1 482	0	1 482	3 602	0	3 602	0	0	0	5 084	0	5 084
30202	965 230	0	965 230	9 902	0	9 902	0	0	0	975 132	0	975 132
30221	0	0	0	872 103	0	872 103	872 103	0	872 103	0	0	0
304.1	44 561	16 283	60 844	3 157 758	966	3 158 724	3 060 994	926	3 061 920	141 325	16 323	157 648
31902	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
31903	31 600 000	0	31 600 000	68 596 780	0	68 596 780	100 196 780	0	100 196 780	0	0	0
31904	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000
32002	5 300 000	0	5 300 000	119 700 000	0	119 700 000	125 000 000	0	125 000 000	0	0	0
32003	10 000 000	0	10 000 000	91 500 000	0	91 500 000	101 500 000	0	101 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	16 600 000	0	16 600 000	2 500 000	0	2 500 000	14 100 000	0	14 100 000
32007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32008	9 700 000	0	9 700 000	0	0	0	0	0	0	9 700 000	0	9 700 000
32102	0	316 620	316 620	0	6 550 926	6 550 926	0	6 867 546	6 867 546	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 449 332	1 449 332	0	1 449 332	1 449 332	0	0	0
32104	0	0	0	0	1 683 340	1 683 340	0	1 139 246	1 139 246	0	544 094	544 094
44608	0	2 412 344	2 412 344	0	114 215	114 215	0	712 911	712 911	0	1 813 648	1 813 648
44616	12 669	0	12 669	0	0	0	8 891	0	8 891	3 778	0	3 778
45104	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
45106	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45107	10 960 000	45 516	11 005 516	220 000	2 465	222 465	0	3 656	3 656	11 180 000	44 325	11 224 325
45108	150 000	574 544	724 544	0	32 746	32 746	0	356 113	356 113	150 000	251 177	401 177
45203	0	879 368	879 368	1 251 000	520 887	1 771 887	555 000	1 276 209	1 831 209	696 000	124 046	820 046
45204	1 044 000	978 509	2 022 509	100 000	1 060 110	1 160 110	997 000	1 032 647	2 029 647	147 000	1 005 972	1 152 972
45205	0	1 356 071	1 356 071	0	969 340	969 340	0	679 839	679 839	0	1 645 572	1 645 572
45206	2 871 533	33 472	2 905 005	0	942 793	942 793	1 022 241	1 904	1 024 145	1 849 292	974 361	2 823 653
45207	2 282 366	3 717 205	5 999 571	594 000	203 393	797 393	51 188	423 070	474 258	2 825 178	3 497 528	6 322 706
45208	440 244	0	440 244	136 000	0	136 000	262 809	0	262 809	313 435	0	313 435
45216	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
45506	55	0	55	0	0	0	3	0	3	52	0	52
45523	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45605	0	886 977	886 977	0	43 301	43 301	0	174 473	174 473	0	755 805	755 805
45606	0	853 424	853 424	0	45 793	45 793	0	98 897	98 897	0	800 320	800 320
47107	18 956	0	18 956	0	0	0	0	0	0	18 956	0	18 956
474.1	0	114 378	114 378	7 165 653	6 835 416	14 001 069	7 165 653	6 837 632	14 003 285	0	112 162	112 162
47423	0	0	0	0	29 688	29 688	0	29 688	29 688	0	0	0
47427	244 077	10 369	254 446	298 728	17 266	315 994	331 694	18 832	350 526	211 111	8 803	219 914
47443	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
47465	9 240	0	9 240	96 334	0	96 334	928	0	928	104 646	0	104 646
47502	2 879	0	2 879	6	859	865	6	859	865	2 879	0	2 879
47802	0	3 792 995	3 792 995	0	205 430	205 430	0	304 640	304 640	0	3 693 785	3 693 785
47805	29 918	0	29 918	0	0	0	1 912	0	1 912	28 006	0	28 006
50205	2 114 690	0	2 114 690	12 826	0	12 826	4 455	0	4 455	2 123 061	0	2 123 061
50221	13 420	0	13 420	2 895	0	2 895	0	0	0	16 315	0	16 315
52601	95 853	0	95 853	89 377	0	89 377	80 838	0	80 838	104 392	0	104 392
60302	109 210	0	109 210	0	0	0	0	0	0	109 210	0	109 210
60306	0	0	0	303	0	303	280	0	280	23	0	23
60308	459	346	805	34	18	52	187	25	212	306	339	645
60310	0	0	0	7 062	0	7 062	7 062	0	7 062	0	0	0
60312	34 008	0	34 008	12 367	0	12 367	26 745	0	26 745	19 630	0	19 630
60314	1 614	551	2 165	0	45 168	45 168	1 185	35 124	36 309	429	10 595	11 024
60323	1 297	0	1 297	39	0	39	165	0	165	1 171	0	1 171
60336	3 855	0	3 855	100	0	100	19	0	19	3 936	0	3 936
60401	82 945	0	82 945	0	0	0	1 246	0	1 246	81 699	0	81 699
60415	5 892	0	5 892	0	0	0	0	0	0	5 892	0	5 892
60804	288 670	0	288 670	0	0	0	0	0	0	288 670	0	288 670
60901	14 975	0	14 975	0	0	0	0	0	0	14 975	0	14 975
60906	72 922	0	72 922	5 530	0	5 530	0	0	0	78 452	0	78 452
61008	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0
70606	6 176 305	0	6 176 305	494 912	0	494 912	0	0	0	6 671 217	0	6 671 217
70608	37 762 190	0	37 762 190	2 331 297	0	2 331 297	0	0	0	40 093 487	0	40 093 487
70611	27 735	0	27 735	1 924	0	1 924	0	0	0	29 659	0	29 659
70614	785 644	0	785 644	166 056	0	166 056	93 686	0	93 686	858 014	0	858 014
70616	141 121	0	141 121	0	0	0	0	0	0	141 121	0	141 121
Итого по активу (баланс)	127 261 609	17 174 884	144 436 493	692 591 683	43 265 040	735 856 723	700 111 872	43 761 448	743 873 320	119 741 420	16 678 476	136 419 896
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10603	13 420	0	13 420	0	0	0	2 895	0	2 895	16 315	0	16 315
10634	1 873	0	1 873	2 152	0	2 152	3 533	0	3 533	3 254	0	3 254
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	6 201 265	0	6 201 265	0	0	0	0	0	0	6 201 265	0	6 201 265
30109	0	6 287	6 287	0	15 761	15 761	0	15 475	15 475	0	6 001	6 001
30111	0	0	0	350 001	0	350 001	350 001	0	350 001	0	0	0
30126	7 153	0	7 153	626	0	626	0	0	0	6 527	0	6 527
30129	13 855	0	13 855	5 019	0	5 019	252	0	252	9 088	0	9 088
30220	0	9 056	9 056	0	1 201 771	1 201 771	0	1 197 262	1 197 262	0	4 547	4 547
30232	60 198	0	60 198	871 523	0	871 523	811 345	0	811 345	20	0	20
31302	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31404	0	4 324 014	4 324 014	0	4 917 124	4 917 124	0	5 358 093	5 358 093	0	4 764 983	4 764 983
31405	0	0	0	0	4 382	4 382	0	181 684	181 684	0	177 302	177 302
31407	300 000	542 777	842 777	0	30 872	30 872	0	32 189	32 189	300 000	544 094	844 094
31408	18 922 554	2 321 313	21 243 867	7 952	186 440	194 392	420 000	125 723	545 723	19 334 602	2 260 596	21 595 198
31409	306 584	6 779 883	7 086 467	1 569	1 520 977	1 522 546	136 000	351 953	487 953	441 015	5 610 859	6 051 874
32015	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
32028	90 120	0	90 120	35 272	0	35 272	4 300	0	4 300	59 148	0	59 148
32117	3 400	0	3 400	2 976	0	2 976	0	0	0	424	0	424
407	2 128 387	2 074 789	4 203 176	140 529 635	7 740 768	148 270 403	140 246 187	9 826 291	150 072 478	1 844 939	4 160 312	6 005 251
408.1	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40807	181 221	637 164	818 385	324 345	483 588	807 933	306 465	122 182	428 647	163 341	275 758	439 099
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 476	1 834	50 310	4	115	119	0	106	106	48 472	1 825	50 297
40820	3 273	13 972	17 245	14 210	6 242	20 452	14 656	16 959	31 615	3 719	24 689	28 408
42002	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
42102	30 779 752	421 022	31 200 774	126 012 935	441 482	126 454 417	112 900 609	431 948	113 332 557	17 667 426	411 488	18 078 914
42103	9 600 700	0	9 600 700	9 600 700	0	9 600 700	5 961 460	0	5 961 460	5 961 460	0	5 961 460
42104	202 300	0	202 300	35 000	0	35 000	4 205 260	0	4 205 260	4 372 560	0	4 372 560
42105	74 400	0	74 400	10 000	0	10 000	0	0	0	64 400	0	64 400
42301	1 480	5 976	7 456	0	498	498	7	565	572	1 487	6 043	7 530
42502	59 930	0	59 930	59 930	7 108	67 038	158 063	236 123	394 186	158 063	229 015	387 078
42503	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42504	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	9	10 813	10 822	0	1 704	1 704	0	1 381	1 381	9	10 490	10 499
44615	10 554	0	10 554	6 031	0	6 031	11	0	11	4 534	0	4 534
45117	5 041	0	5 041	623	0	623	1 763	0	1 763	6 181	0	6 181
45217	15 856	0	15 856	7 811	0	7 811	368	0	368	8 413	0	8 413
45515	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45615	8 870	0	8 870	1 389	0	1 389	77	0	77	7 558	0	7 558
45617	2 966	0	2 966	738	0	738	0	0	0	2 228	0	2 228
47108	3 981	0	3 981	0	0	0	0	0	0	3 981	0	3 981
47403	0	0	0	3 289 355	228 888	3 518 243	3 289 355	228 888	3 518 243	0	0	0
47405	0	0	0	286 602	4 709 786	4 996 388	286 602	4 709 786	4 996 388	0	0	0
47407	0	0	0	1 829 730	3 669 724	5 499 454	1 829 730	3 669 724	5 499 454	0	0	0
47411	6	7	13	7	7	14	1	0	1	0	0	0
47416	0	71	71	4 000 355	10 983	4 011 338	4 000 355	10 912	4 011 267	0	0	0
47422	6	0	6	13 996	0	13 996	13 996	0	13 996	6	0	6
47425	11 640	0	11 640	288	0	288	95 965	0	95 965	107 317	0	107 317
47426	213 344	261	213 605	266 294	1 975	268 269	203 316	2 748	206 064	150 366	1 034	151 400
47441	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
47442	39 382	23 236	62 618	38 296	23 791	62 087	13 084	4 865	17 949	14 170	4 310	18 480
47466	4 031	0	4 031	3 102	0	3 102	2 282	0	2 282	3 211	0	3 211
47501	1 991	0	1 991	339	851	1 190	6	851	857	1 658	0	1 658
47804	30 344	0	30 344	794	0	794	0	0	0	29 550	0	29 550
50265	7 325	0	7 325	0	0	0	0	0	0	7 325	0	7 325
52602	89 490	0	89 490	74 618	0	74 618	97 026	0	97 026	111 898	0	111 898
60301	0	0	0	9 464	0	9 464	9 464	0	9 464	0	0	0
60305	10 144	0	10 144	28 849	0	28 849	30 519	0	30 519	11 814	0	11 814
60307	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60309	685	0	685	0	0	0	397	0	397	1 082	0	1 082
60311	12 232	0	12 232	13 582	0	13 582	12 853	0	12 853	11 503	0	11 503
60313	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
60322	162	0	162	2 246	0	2 246	2 257	0	2 257	173	0	173
60324	30 488	0	30 488	13 971	0	13 971	0	0	0	16 517	0	16 517
60335	1 697	0	1 697	2 758	0	2 758	3 057	0	3 057	1 996	0	1 996
60414	67 965	0	67 965	1 245	0	1 245	1 059	0	1 059	67 779	0	67 779
60805	58 923	0	58 923	0	0	0	5 480	0	5 480	64 403	0	64 403
60806	206 994	0	206 994	1 198	0	1 198	1 772	0	1 772	207 568	0	207 568
60903	6 628	0	6 628	0	0	0	285	0	285	6 913	0	6 913
61701	213 956	0	213 956	0	0	0	0	0	0	213 956	0	213 956
70601	7 038 640	0	7 038 640	0	0	0	605 324	0	605 324	7 643 964	0	7 643 964
70603	37 757 845	0	37 757 845	0	0	0	2 324 230	0	2 324 230	40 082 075	0	40 082 075
70613	815 099	0	815 099	96 580	0	96 580	157 975	0	157 975	876 494	0	876 494
Итого по пассиву (баланс)	127 264 016	17 172 477	144 436 493	290 492 915	25 204 837	315 697 752	281 155 447	26 525 708	307 681 155	117 926 548	18 493 348	136 419 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 102	0	1 102	1 256	0	1 256	2 009	0	2 009	349	0	349
90902	107	0	107	11	0	11	50	0	50	68	0	68
91411	2 072 340	0	2 072 340	0	0	0	1 560	0	1 560	2 070 780	0	2 070 780
91414	114 104 918	27 790 745	141 895 663	9 450 000	1 962 992	11 412 992	9 166 300	2 198 048	11 364 348	114 388 618	27 555 689	141 944 307
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
99998	63 397 836	0	63 397 836	3 465 401	0	3 465 401	5 644 862	0	5 644 862	61 218 375	0	61 218 375
Итого по активу (баланс)	181 576 303	27 790 745	209 367 048	12 916 668	1 962 992	14 879 660	14 814 781	2 198 048	17 012 829	179 678 190	27 555 689	207 233 879
Пассив
91003	0	0	0	9 902	0	9 902	9 902	0	9 902	0	0	0
91315	3 731 547	349 172	4 080 719	0	28 715	28 715	769	91 849	92 618	3 732 316	412 306	4 144 622
91317	51 717 907	7 530 937	59 248 844	3 586 409	2 019 836	5 606 245	1 830 335	1 600 735	3 431 070	49 961 833	7 111 836	57 073 669
91319	0	68 189	68 189	0	68 495	68 495	0	306	306	0	0	0
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	145 969 212	0	145 969 212	11 367 936	0	11 367 936	11 414 228	0	11 414 228	146 015 504	0	146 015 504
Итого по пассиву (баланс)	201 418 750	7 948 298	209 367 048	14 964 247	2 117 046	17 081 293	13 255 234	1 692 890	14 948 124	199 709 737	7 524 142	207 233 879
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	54 509	0	54 509	1 760 339	0	1 760 339	1 814 848	0	1 814 848	0	0	0
93302	1 051 838	0	1 051 838	708 501	0	708 501	1 760 339	0	1 760 339	0	0	0
93303	708 501	0	708 501	367 100	0	367 100	708 501	0	708 501	367 100	0	367 100
93304	628 669	0	628 669	858 656	51 016	909 672	332 100	42	332 142	1 155 225	50 974	1 206 199
93305	1 812 734	0	1 812 734	905 194	0	905 194	789 629	0	789 629	1 928 299	0	1 928 299
93306	0	61 980	61 980	0	1 756 081	1 756 081	0	1 818 061	1 818 061	0	0	0
93307	0	1 062 039	1 062 039	0	711 481	711 481	0	1 773 520	1 773 520	0	0	0
93308	0	713 083	713 083	0	2 137 938	2 137 938	0	729 387	729 387	0	2 121 634	2 121 634
93309	0	617 894	617 894	0	845 356	845 356	0	371 331	371 331	0	1 091 919	1 091 919
93310	0	1 767 102	1 767 102	0	979 889	979 889	0	890 342	890 342	0	1 856 649	1 856 649
93901	0	0	0	501 773	2 003 402	2 505 175	486 943	1 079 956	1 566 899	14 830	923 446	938 276
93902	0	21 875	21 875	8	1 238 032	1 238 040	8	1 259 907	1 259 915	0	0	0
99996	8 493 854	0	8 493 854	7 744 212	0	7 744 212	6 714 395	0	6 714 395	9 523 671	0	9 523 671
Итого по активу (баланс)	12 750 105	4 243 973	16 994 078	12 845 783	9 723 195	22 568 978	12 606 763	7 922 546	20 529 309	12 989 125	6 044 622	19 033 747
Пассив
96301	0	60 058	60 058	0	1 827 080	1 827 080	0	1 767 022	1 767 022	0	0	0
96302	0	1 060 026	1 060 026	0	1 784 515	1 784 515	0	724 489	724 489	0	0	0
96303	0	726 075	726 075	0	742 944	742 944	0	378 544	378 544	0	361 675	361 675
96304	0	626 444	626 444	0	401 342	401 342	50 957	888 215	939 172	50 957	1 113 317	1 164 274
96305	0	1 762 389	1 762 389	0	893 236	893 236	0	986 129	986 129	0	1 855 282	1 855 282
96306	56 075	0	56 075	1 802 924	0	1 802 924	1 746 849	0	1 746 849	0	0	0
96307	1 051 946	0	1 051 946	1 746 849	0	1 746 849	694 903	0	694 903	0	0	0
96308	694 903	0	694 903	694 903	0	694 903	1 240 588	896 115	2 136 703	1 240 588	896 115	2 136 703
96309	619 300	0	619 300	302 408	0	302 408	814 737	0	814 737	1 131 629	0	1 131 629
96310	1 814 809	0	1 814 809	784 854	0	784 854	897 761	0	897 761	1 927 716	0	1 927 716
96901	0	0	0	947 175	615 551	1 562 726	1 878 793	630 326	2 509 119	931 618	14 775	946 393
96902	0	21 829	21 829	16 805	1 242 552	1 259 357	16 805	1 220 723	1 237 528	0	0	0
99997	8 500 224	0	8 500 224	6 719 522	0	6 719 522	7 729 373	0	7 729 373	9 510 075	0	9 510 075
Итого по пассиву (баланс)	12 737 257	4 256 821	16 994 078	13 015 440	7 507 220	20 522 660	15 070 766	7 491 563	22 562 329	14 792 583	4 241 164	19 033 747

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?