Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2 481	0	2 481	2 481	0	2 481	0	0	0
10610	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
20202	7 566	10 900	18 466	797	20 831	21 628	3 340	20 518	23 858	5 023	11 213	16 236
30102	1 976 974	0	1 976 974	259 859 420	0	259 859 420	260 006 325	0	260 006 325	1 830 069	0	1 830 069
30110	42	0	42	108 811	0	108 811	108 811	0	108 811	42	0	42
30114	0	781 466	781 466	0	29 868 821	29 868 821	0	30 378 398	30 378 398	0	271 889	271 889
30128	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
30202	718 683	0	718 683	56 986	0	56 986	0	0	0	775 669	0	775 669
30221	0	0	0	108 811	0	108 811	108 811	0	108 811	0	0	0
30424	65 571	0	65 571	1 269 458	0	1 269 458	1 271 300	0	1 271 300	63 729	0	63 729
30425	0	12 481	12 481	0	572	572	0	558	558	0	12 495	12 495
31902	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	38 927 490	0	38 927 490	26 891 450	0	26 891 450	12 036 040	0	12 036 040
31904	6 509 560	0	6 509 560	0	0	0	6 509 560	0	6 509 560	0	0	0
32002	0	0	0	100 995 000	0	100 995 000	100 995 000	0	100 995 000	0	0	0
32003	0	0	0	63 450 000	0	63 450 000	58 450 000	0	58 450 000	5 000 000	0	5 000 000
32004	22 500 000	0	22 500 000	0	0	0	22 500 000	0	22 500 000	0	0	0
32006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32008	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000
32009	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
32102	0	0	0	0	12 741 640	12 741 640	0	12 741 640	12 741 640	0	0	0
32103	0	0	0	159 000	3 817 258	3 976 258	83 000	3 123 863	3 206 863	76 000	693 395	769 395
32104	0	309 529	309 529	0	954 312	954 312	0	1 263 841	1 263 841	0	0	0
32105	0	0	0	0	315 180	315 180	0	0	0	0	315 180	315 180
32106	0	0	0	0	636 208	636 208	0	5 849	5 849	0	630 359	630 359
44608	0	3 004 759	3 004 759	0	137 661	137 661	0	134 432	134 432	0	3 007 988	3 007 988
45106	1 190 000	18 572	1 208 572	50 000	848	50 848	0	509	509	1 240 000	18 911	1 258 911
45107	4 370 000	24 762	4 394 762	100 000	1 131	101 131	0	679	679	4 470 000	25 214	4 495 214
45108	150 000	856 233	1 006 233	0	39 190	39 190	0	33 590	33 590	150 000	861 833	1 011 833
45201	0	0	0	17 873	0	17 873	3 395	0	3 395	14 478	0	14 478
45203	2 461 000	0	2 461 000	6 328 905	20 681	6 349 586	3 318 905	20 681	3 339 586	5 471 000	0	5 471 000
45204	2 560 000	281 020	2 841 020	562 500	40 475	602 975	1 302 000	298 480	1 600 480	1 820 500	23 015	1 843 515
45205	1 000 370	0	1 000 370	480 000	307 364	787 364	103 370	227	103 597	1 377 000	307 137	1 684 137
45206	9 881 703	593 008	10 474 711	2 759 370	27 472	2 786 842	1 256 236	88 360	1 344 596	11 384 837	532 120	11 916 957
45207	2 745 192	5 169 446	7 914 638	0	347 019	347 019	221 342	526 992	748 334	2 523 850	4 989 473	7 513 323
45208	571 000	0	571 000	0	0	0	23 000	0	23 000	548 000	0	548 000
45216	111 307	0	111 307	0	0	0	0	0	0	111 307	0	111 307
45506	91	0	91	0	0	0	3	0	3	88	0	88
45605	0	1 176 208	1 176 208	0	53 723	53 723	0	32 249	32 249	0	1 197 682	1 197 682
45606	0	928 586	928 586	0	42 412	42 412	0	25 459	25 459	0	945 539	945 539
47107	17 356	0	17 356	687	0	687	0	0	0	18 043	0	18 043
47404	0	104 011	104 011	506 712	1 824 908	2 331 620	506 712	1 824 796	2 331 508	0	104 123	104 123
47406	0	0	0	1 734 979	613 810	2 348 789	1 734 979	613 810	2 348 789	0	0	0
47408	0	0	0	2 966 018	4 099 680	7 065 698	2 966 018	4 099 680	7 065 698	0	0	0
47423	0	0	0	83 099	20 009	103 108	83 099	20 009	103 108	0	0	0
47427	155 109	12 948	168 057	369 706	32 388	402 094	332 939	21 566	354 505	191 876	23 770	215 646
47443	0	0	0	3 921	0	3 921	3 921	0	3 921	0	0	0
47465	7 076	0	7 076	0	0	0	0	0	0	7 076	0	7 076
47502	1 552	0	1 552	455	0	455	0	0	0	2 007	0	2 007
47802	0	3 095 285	3 095 285	0	141 375	141 375	0	84 865	84 865	0	3 151 795	3 151 795
50205	1 002 714	0	1 002 714	6 115	0	6 115	0	0	0	1 008 829	0	1 008 829
50221	9 902	0	9 902	0	0	0	2 480	0	2 480	7 422	0	7 422
52601	502 342	0	502 342	45 134	0	45 134	269 065	0	269 065	278 411	0	278 411
60302	112 856	0	112 856	0	0	0	0	0	0	112 856	0	112 856
60306	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60310	0	0	0	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	0	0	0
60312	56 980	0	56 980	8 160	0	8 160	38 771	0	38 771	26 369	0	26 369
60314	1 259	10 613	11 872	882	1 459	2 341	79	1 051	1 130	2 062	11 021	13 083
60323	1 202	0	1 202	0	0	0	51	0	51	1 151	0	1 151
60336	3 088	0	3 088	144	0	144	144	0	144	3 088	0	3 088
60401	73 203	0	73 203	0	0	0	0	0	0	73 203	0	73 203
60415	11 545	0	11 545	0	0	0	0	0	0	11 545	0	11 545
60804	0	0	0	289 693	0	289 693	0	0	0	289 693	0	289 693
60901	10 601	0	10 601	0	0	0	0	0	0	10 601	0	10 601
60906	8 297	0	8 297	0	0	0	0	0	0	8 297	0	8 297
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61009	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
70606	15 695 594	0	15 695 594	755 054	0	755 054	15 695 594	0	15 695 594	755 054	0	755 054
70608	16 675 899	0	16 675 899	1 461 447	0	1 461 447	16 675 899	0	16 675 899	1 461 447	0	1 461 447
70611	96 814	0	96 814	815	0	815	96 814	0	96 814	815	0	815
70614	1 169 331	0	1 169 331	145 890	0	145 890	1 194 173	0	1 194 173	121 048	0	121 048
70616	113 919	0	113 919	0	0	0	113 919	0	113 919	0	0	0
70706	0	0	0	15 701 842	0	15 701 842	0	0	0	15 701 842	0	15 701 842
70708	0	0	0	16 675 899	0	16 675 899	0	0	0	16 675 899	0	16 675 899
70711	0	0	0	96 814	0	96 814	0	0	0	96 814	0	96 814
70714	0	0	0	1 169 331	0	1 169 331	0	0	0	1 169 331	0	1 169 331
70716	0	0	0	113 919	0	113 919	0	0	0	113 919	0	113 919
Итого по активу (баланс)	103 149 399	16 389 827	119 539 226	530 376 076	56 106 427	586 482 503	535 875 444	55 362 102	591 237 546	97 650 031	17 134 152	114 784 183
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10603	9 902	0	9 902	2 480	0	2 480	0	0	0	7 422	0	7 422
10634	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	5 231 960	0	5 231 960	0	0	0	0	0	0	5 231 960	0	5 231 960
30109	0	491	491	0	13 208	13 208	0	19 363	19 363	0	6 646	6 646
30126	998	0	998	123	0	123	154	0	154	1 029	0	1 029
30129	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
30220	0	102 772	102 772	0	1 747 849	1 747 849	0	1 653 840	1 653 840	0	8 763	8 763
30232	308	0	308	107 864	0	107 864	109 341	0	109 341	1 785	0	1 785
30236	0	910	910	0	910	910	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
31402	0	0	0	0	200 661	200 661	0	200 661	200 661	0	0	0
31403	0	0	0	0	449 908	449 908	0	449 908	449 908	0	0	0
31404	0	378 869	378 869	0	384 111	384 111	0	1 846 278	1 846 278	0	1 841 036	1 841 036
31405	0	3 789 331	3 789 331	0	3 985 938	3 985 938	0	196 607	196 607	0	0	0
31407	1 160 896	434 615	1 595 511	131 819	19 123	150 942	0	19 909	19 909	1 029 077	435 401	1 464 478
31408	12 429 192	1 881 933	14 311 125	174 574	51 598	226 172	340 000	85 956	425 956	12 594 618	1 916 291	14 510 909
31409	1 950 000	6 956 277	8 906 277	0	252 887	252 887	0	318 226	318 226	1 950 000	7 021 616	8 971 616
32015	0	0	0	286 000	0	286 000	286 000	0	286 000	0	0	0
32028	13 589	0	13 589	0	0	0	0	0	0	13 589	0	13 589
32117	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
407	1 163 847	2 015 721	3 179 568	110 292 563	7 144 997	117 437 560	110 586 592	7 148 083	117 734 675	1 457 876	2 018 807	3 476 683
408.1	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40807	111 093	187 235	298 328	159 130	775 204	934 334	184 559	782 470	967 029	136 522	194 501	331 023
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	49 405	1 476	50 881	8	61	69	0	73	73	49 397	1 488	50 885
40820	5 109	18 836	23 945	9 866	13 681	23 547	10 246	12 201	22 447	5 489	17 356	22 845
42002	404 000	0	404 000	404 000	0	404 000	554 000	0	554 000	554 000	0	554 000
42102	24 950 341	205 638	25 155 979	85 027 917	439 159	85 467 076	80 004 468	432 084	80 436 552	19 926 892	198 563	20 125 455
42103	4 335 280	281 667	4 616 947	3 250 280	303 030	3 553 310	1 775 000	1 546 895	3 321 895	2 860 000	1 525 532	4 385 532
42104	3 514 200	0	3 514 200	2 079 200	17 547	2 096 747	150 700	1 908 624	2 059 324	1 585 700	1 891 077	3 476 777
42105	300 300	0	300 300	147 300	0	147 300	26 500	0	26 500	179 500	0	179 500
42301	1 480	4 244	5 724	0	183	183	0	246	246	1 480	4 307	5 787
42502	57 960	0	57 960	57 960	0	57 960	58 170	0	58 170	58 170	0	58 170
42503	8 800	4 952	13 752	8 800	5 004	13 804	7 000	52	7 052	7 000	0	7 000
42504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	9	6 610	6 619	0	538	538	0	1 073	1 073	9	7 145	7 154
44617	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
45117	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
45215	111 419	0	111 419	45 886	0	45 886	137 218	0	137 218	202 751	0	202 751
45217	3 336	0	3 336	0	0	0	0	0	0	3 336	0	3 336
45515	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45617	3 302	0	3 302	0	0	0	0	0	0	3 302	0	3 302
47108	3 645	0	3 645	0	0	0	144	0	144	3 789	0	3 789
47403	0	0	0	1 777 918	609 337	2 387 255	1 777 918	609 337	2 387 255	0	0	0
47405	0	0	0	613 952	1 727 224	2 341 176	613 952	1 727 224	2 341 176	0	0	0
47407	0	0	0	2 974 352	4 087 095	7 061 447	2 974 352	4 087 095	7 061 447	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47416	0	0	0	0	1 912	1 912	0	2 070	2 070	0	158	158
47422	6	0	6	9 223	0	9 223	9 223	0	9 223	6	0	6
47425	7 611	0	7 611	501	0	501	666	0	666	7 776	0	7 776
47426	215 668	5 005	220 673	283 181	10 175	293 356	254 306	13 730	268 036	186 793	8 560	195 353
47441	0	0	0	3 921	0	3 921	3 921	0	3 921	0	0	0
47442	10 168	3 063	13 231	6 087	651	6 738	12 101	3 506	15 607	16 182	5 918	22 100
47466	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
47501	1 242	0	1 242	197	0	197	455	0	455	1 500	0	1 500
47806	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
50220	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	0	0	0
50265	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
52602	490 718	0	490 718	264 866	0	264 866	44 116	0	44 116	269 968	0	269 968
60301	34	0	34	3 466	0	3 466	3 466	0	3 466	34	0	34
60305	6 517	0	6 517	24 420	0	24 420	23 481	0	23 481	5 578	0	5 578
60307	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60309	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	289	0	289	289	0	289
60311	0	0	0	6 022	0	6 022	6 023	0	6 023	1	0	1
60313	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60322	194	0	194	2 071	0	2 071	2 082	0	2 082	205	0	205
60324	29 324	0	29 324	4 352	0	4 352	0	0	0	24 972	0	24 972
60335	1 129	0	1 129	4 709	0	4 709	4 709	0	4 709	1 129	0	1 129
60414	58 612	0	58 612	0	0	0	738	0	738	59 350	0	59 350
60805	0	0	0	0	0	0	5 594	0	5 594	5 594	0	5 594
60806	0	0	0	0	0	0	260 456	0	260 456	260 456	0	260 456
60903	4 293	0	4 293	0	0	0	167	0	167	4 460	0	4 460
61701	227 970	0	227 970	0	0	0	0	0	0	227 970	0	227 970
70601	16 925 190	0	16 925 190	16 925 190	0	16 925 190	772 418	0	772 418	772 418	0	772 418
70603	16 663 119	0	16 663 119	16 663 119	0	16 663 119	1 465 695	0	1 465 695	1 465 695	0	1 465 695
70613	1 195 115	0	1 195 115	1 220 490	0	1 220 490	146 751	0	146 751	121 376	0	121 376
70701	0	0	0	0	0	0	16 925 190	0	16 925 190	16 925 190	0	16 925 190
70703	0	0	0	0	0	0	16 663 119	0	16 663 119	16 663 119	0	16 663 119
70713	0	0	0	0	0	0	1 195 115	0	1 195 115	1 195 115	0	1 195 115
Итого по пассиву (баланс)	103 259 579	16 279 647	119 539 226	248 578 151	22 241 991	270 820 142	242 999 588	23 065 511	266 065 099	97 681 016	17 103 167	114 784 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	307	0	307	62	0	62	59	0	59	310	0	310
90902	137	0	137	9	0	9	28	0	28	118	0	118
91411	1 006 500	0	1 006 500	0	0	0	1 800	0	1 800	1 004 700	0	1 004 700
91414	100 793 300	22 656 857	123 450 157	7 370 000	1 135 212	8 505 212	4 830 000	792 620	5 622 620	103 333 300	22 999 449	126 332 749
91417	1 003 142	0	1 003 142	612	0	612	0	0	0	1 003 754	0	1 003 754
99998	42 862 583	0	42 862 583	3 703 720	0	3 703 720	7 413 126	0	7 413 126	39 153 177	0	39 153 177
Итого по активу (баланс)	145 665 969	22 656 857	168 322 826	11 074 403	1 135 212	12 209 615	12 245 013	792 620	13 037 633	144 495 359	22 999 449	167 494 808
Пассив
91003	0	0	0	56 986	0	56 986	56 986	0	56 986	0	0	0
91315	2 441 447	229 169	2 670 616	0	8 216	8 216	266 379	10 483	276 862	2 707 826	231 436	2 939 262
91317	34 649 131	5 198 738	39 847 869	6 136 887	867 207	7 004 094	2 041 902	1 327 970	3 369 872	30 554 146	5 659 501	36 213 647
91319	0	0	0	266 379	0	266 379	266 379	0	266 379	0	0	0
91507	344 014	0	344 014	343 830	0	343 830	0	0	0	184	0	184
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	125 460 243	0	125 460 243	5 624 507	0	5 624 507	8 505 895	0	8 505 895	128 341 631	0	128 341 631
Итого по пассиву (баланс)	162 894 919	5 427 907	168 322 826	12 428 589	875 423	13 304 012	11 137 541	1 338 453	12 475 994	161 603 871	5 890 937	167 494 808
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 856 957	0	2 856 957	2 856 957	0	2 856 957	0	0	0
93302	0	0	0	3 123 444	0	3 123 444	2 682 290	0	2 682 290	441 154	0	441 154
93303	2 816 019	0	2 816 019	1 832 383	0	1 832 383	3 298 111	0	3 298 111	1 350 291	0	1 350 291
93304	3 993 992	0	3 993 992	1 842 038	0	1 842 038	1 832 383	0	1 832 383	4 003 647	0	4 003 647
93305	1 878 999	0	1 878 999	444 168	0	444 168	1 381 256	0	1 381 256	941 911	0	941 911
93306	0	0	0	0	3 077 007	3 077 007	0	3 077 007	3 077 007	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 359 089	3 359 089	0	2 937 888	2 937 888	0	421 201	421 201
93308	0	2 644 609	2 644 609	0	2 172 188	2 172 188	0	3 538 750	3 538 750	0	1 278 047	1 278 047
93309	0	3 748 058	3 748 058	0	1 790 336	1 790 336	0	1 808 378	1 808 378	0	3 730 016	3 730 016
93310	0	1 683 440	1 683 440	0	467 608	467 608	0	1 226 083	1 226 083	0	924 965	924 965
93901	34 525	0	34 525	246 874	776 729	1 023 603	281 399	764 122	1 045 521	0	12 607	12 607
93902	0	0	0	0	904 510	904 510	0	904 510	904 510	0	0	0
99996	16 787 556	0	16 787 556	4 416 468	0	4 416 468	8 109 390	0	8 109 390	13 094 634	0	13 094 634
Итого по активу (баланс)	25 511 091	8 076 107	33 587 198	14 762 332	12 547 467	27 309 799	20 441 786	14 256 738	34 698 524	19 831 637	6 366 836	26 198 473
Пассив
96301	0	0	0	0	2 677 095	2 677 095	0	2 677 095	2 677 095	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 526 958	2 526 958	0	2 949 423	2 949 423	0	422 465	422 465
96303	0	2 650 688	2 650 688	0	3 144 729	3 144 729	0	1 779 354	1 779 354	0	1 285 313	1 285 313
96304	0	3 758 664	3 758 664	0	1 815 605	1 815 605	0	1 873 844	1 873 844	0	3 816 903	3 816 903
96305	0	1 717 034	1 717 034	0	1 287 400	1 287 400	0	492 517	492 517	0	922 151	922 151
96306	0	0	0	2 849 901	403 636	3 253 537	2 849 901	403 636	3 253 537	0	0	0
96307	0	0	0	2 685 876	404 668	3 090 544	3 125 197	404 668	3 529 865	439 321	0	439 321
96308	2 806 967	0	2 806 967	3 289 222	399 090	3 688 312	1 823 617	399 090	2 222 707	1 341 362	0	1 341 362
96309	3 978 600	0	3 978 600	1 823 617	0	1 823 617	1 755 594	0	1 755 594	3 910 577	0	3 910 577
96310	1 840 932	0	1 840 932	1 316 943	0	1 316 943	419 788	0	419 788	943 777	0	943 777
96901	0	34 670	34 670	660 279	383 797	1 044 076	673 045	349 127	1 022 172	12 766	0	12 766
96902	0	0	0	0	902 729	902 729	0	902 729	902 729	0	0	0
99997	16 799 643	0	16 799 643	8 113 936	0	8 113 936	4 418 131	0	4 418 131	13 103 838	0	13 103 838
Итого по пассиву (баланс)	25 426 142	8 161 056	33 587 198	20 739 774	13 945 707	34 685 481	15 065 273	12 231 483	27 296 756	19 751 641	6 446 832	26 198 473

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?