• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"
Регистрационный номер
3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000
20202 5 802 13 630 19 432 6 430 17 320 23 750 5 988 16 249 22 237 6 244 14 701 20 945
30102 2 797 523 0 2 797 523 318 281 128 0 318 281 128 318 150 409 0 318 150 409 2 928 242 0 2 928 242
30110 43 0 43 624 222 0 624 222 624 222 0 624 222 43 0 43
30114 0 964 885 964 885 0 57 971 943 57 971 943 0 57 909 076 57 909 076 0 1 027 752 1 027 752
30202 522 330 0 522 330 29 803 0 29 803 0 0 0 552 133 0 552 133
30204 422 205 0 422 205 25 092 0 25 092 0 0 0 447 297 0 447 297
30221 0 0 0 624 222 0 624 222 624 222 0 624 222 0 0 0
30424 37 738 0 37 738 2 211 306 0 2 211 306 2 194 520 0 2 194 520 54 524 0 54 524
30425 0 13 868 13 868 0 614 614 0 1 019 1 019 0 13 463 13 463
31902 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0
31903 25 000 000 0 25 000 000 61 000 000 0 61 000 000 76 500 000 0 76 500 000 9 500 000 0 9 500 000
32002 0 0 0 177 800 000 0 177 800 000 165 500 000 0 165 500 000 12 300 000 0 12 300 000
32003 8 750 000 0 8 750 000 66 300 000 0 66 300 000 75 050 000 0 75 050 000 0 0 0
32004 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
32007 6 550 000 0 6 550 000 0 0 0 0 0 0 6 550 000 0 6 550 000
32008 2 500 000 0 2 500 000 0 0 0 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000
32009 2 750 000 0 2 750 000 0 0 0 0 0 0 2 750 000 0 2 750 000
32102 0 0 0 0 37 861 466 37 861 466 0 36 132 769 36 132 769 0 1 728 697 1 728 697
32103 0 3 161 631 3 161 631 0 7 666 202 7 666 202 0 10 827 833 10 827 833 0 0 0
32106 0 85 586 85 586 0 4 377 4 377 0 4 457 4 457 0 85 506 85 506
44608 0 5 264 448 5 264 448 0 233 263 233 263 0 386 938 386 938 0 5 110 773 5 110 773
45106 500 000 11 851 511 851 0 606 606 0 618 618 500 000 11 839 511 839
45107 430 000 26 334 456 334 0 1 347 1 347 0 1 371 1 371 430 000 26 310 456 310
45108 0 1 033 890 1 033 890 0 48 284 48 284 0 101 119 101 119 0 981 055 981 055
45201 0 0 0 96 735 0 96 735 96 735 0 96 735 0 0 0
45203 502 480 0 502 480 9 440 620 266 812 9 707 432 3 498 600 266 812 3 765 412 6 444 500 0 6 444 500
45204 487 660 87 065 574 725 223 170 3 484 226 654 327 830 90 549 418 379 383 000 0 383 000
45205 1 768 000 77 040 1 845 040 135 000 78 494 213 494 673 000 80 742 753 742 1 230 000 74 792 1 304 792
45206 4 582 715 1 785 877 6 368 592 360 000 178 360 538 360 122 762 462 245 585 007 4 819 953 1 501 992 6 321 945
45207 3 053 800 2 982 451 6 036 251 1 221 500 290 467 1 511 967 576 200 361 878 938 078 3 699 100 2 911 040 6 610 140
45208 2 081 800 1 695 944 3 777 744 0 219 217 219 217 0 292 654 292 654 2 081 800 1 622 507 3 704 307
45506 203 0 203 0 0 0 16 0 16 187 0 187
45605 0 1 250 875 1 250 875 0 63 969 63 969 0 65 134 65 134 0 1 249 710 1 249 710
45606 0 439 116 439 116 0 124 864 124 864 0 27 569 27 569 0 536 411 536 411
47107 17 356 0 17 356 0 0 0 0 0 0 17 356 0 17 356
47404 0 84 745 84 745 152 877 2 324 886 2 477 763 152 877 2 327 360 2 480 237 0 82 271 82 271
47406 0 0 0 2 391 942 245 128 2 637 070 2 391 942 245 128 2 637 070 0 0 0
47408 0 0 0 1 828 644 2 089 232 3 917 876 1 828 644 2 089 232 3 917 876 0 0 0
47423 2 121 123 6 17 578 17 584 5 17 319 17 324 3 380 383
47427 204 745 44 855 249 600 260 452 36 922 297 374 217 075 21 872 238 947 248 122 59 905 308 027
47802 0 3 291 775 3 291 775 0 168 340 168 340 0 171 405 171 405 0 3 288 710 3 288 710
50205 0 0 0 1 056 758 0 1 056 758 28 450 0 28 450 1 028 308 0 1 028 308
52601 185 580 0 185 580 31 151 0 31 151 43 001 0 43 001 173 730 0 173 730
60302 102 416 0 102 416 0 0 0 0 0 0 102 416 0 102 416
60306 184 0 184 0 0 0 0 0 0 184 0 184
60310 0 0 0 1 412 0 1 412 1 412 0 1 412 0 0 0
60312 61 029 0 61 029 2 281 0 2 281 12 093 0 12 093 51 217 0 51 217
60314 1 129 419 1 548 4 1 575 1 579 449 650 1 099 684 1 344 2 028
60323 1 563 0 1 563 346 0 346 513 0 513 1 396 0 1 396
60336 3 166 0 3 166 50 0 50 40 0 40 3 176 0 3 176
60401 72 024 0 72 024 0 0 0 0 0 0 72 024 0 72 024
60901 4 814 0 4 814 3 036 0 3 036 0 0 0 7 850 0 7 850
60906 0 0 0 3 036 0 3 036 3 036 0 3 036 0 0 0
61002 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
61008 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
61009 0 0 0 55 0 55 55 0 55 0 0 0
61403 1 655 0 1 655 0 0 0 154 0 154 1 501 0 1 501
61702 2 662 0 2 662 0 0 0 0 0 0 2 662 0 2 662
61703 1 711 0 1 711 0 0 0 0 0 0 1 711 0 1 711
70606 3 650 392 0 3 650 392 505 305 0 505 305 0 0 0 4 155 697 0 4 155 697
70608 22 296 341 0 22 296 341 2 495 786 0 2 495 786 0 0 0 24 792 127 0 24 792 127
70611 49 020 0 49 020 27 855 0 27 855 0 0 0 76 875 0 76 875
70614 461 040 0 461 040 89 961 0 89 961 46 332 0 46 332 504 669 0 504 669
70616 11 455 0 11 455 0 0 0 0 0 0 11 455 0 11 455
Итого по активу (баланс) 89 870 583 22 316 406 112 186 989 652 431 228 109 914 750 762 345 978 653 870 625 111 901 998 765 772 623 88 431 186 20 329 158 108 760 344
Пассив
10207 8 783 336 0 8 783 336 0 0 0 0 0 0 8 783 336 0 8 783 336
10602 2 334 864 0 2 334 864 0 0 0 0 0 0 2 334 864 0 2 334 864
10701 439 167 0 439 167 0 0 0 0 0 0 439 167 0 439 167
10801 4 342 394 0 4 342 394 0 0 0 0 0 0 4 342 394 0 4 342 394
30109 0 5 738 5 738 0 6 074 6 074 0 4 953 4 953 0 4 617 4 617
30126 853 0 853 853 0 853 0 0 0 0 0 0
30220 0 15 014 15 014 0 1 321 538 1 321 538 0 1 320 284 1 320 284 0 13 760 13 760
30232 6 379 0 6 379 623 654 0 623 654 617 391 0 617 391 116 0 116
31403 0 0 0 0 503 781 503 781 0 503 781 503 781 0 0 0
31404 0 593 198 593 198 0 832 283 832 283 0 3 525 142 3 525 142 0 3 286 057 3 286 057
31405 0 3 734 803 3 734 803 0 3 931 707 3 931 707 300 000 882 899 1 182 899 300 000 685 995 985 995
31406 0 1 155 610 1 155 610 0 1 228 103 1 228 103 0 1 194 370 1 194 370 0 1 121 877 1 121 877
31407 7 560 414 242 973 7 803 387 108 403 17 604 126 007 0 10 846 10 846 7 452 011 236 215 7 688 226
31408 2 934 800 2 001 399 4 936 199 1 200 104 214 105 414 170 000 102 351 272 351 3 103 600 1 999 536 5 103 136
31409 2 756 800 9 598 825 12 355 625 0 662 896 662 896 0 450 248 450 248 2 756 800 9 386 177 12 142 977
32015 0 0 0 2 000 0 2 000 4 000 0 4 000 2 000 0 2 000
407 1 571 097 3 829 524 5 400 621 148 316 552 6 143 490 154 460 042 148 227 109 5 482 080 153 709 189 1 481 654 3 168 114 4 649 768
408.1 4 2 6 0 0 0 0 0 0 4 2 6
40807 187 324 225 523 412 847 379 122 1 012 513 1 391 635 389 598 1 087 324 1 476 922 197 800 300 334 498 134
40813 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40814 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
40817 48 817 4 063 52 880 23 266 289 13 488 501 48 807 4 285 53 092
40820 5 345 9 315 14 660 26 119 13 000 39 119 26 489 15 538 42 027 5 715 11 853 17 568
42002 300 000 0 300 000 1 560 000 0 1 560 000 1 260 000 0 1 260 000 0 0 0
42003 695 000 0 695 000 0 0 0 420 000 0 420 000 1 115 000 0 1 115 000
42102 23 076 920 118 504 23 195 424 112 012 133 328 288 112 340 421 108 942 494 209 784 109 152 278 20 007 281 0 20 007 281
42103 2 881 900 8 164 2 890 064 2 016 400 8 581 2 024 981 617 520 417 617 937 1 483 020 0 1 483 020
42104 3 980 150 85 586 4 065 736 919 450 4 456 923 906 443 050 4 376 447 426 3 503 750 85 506 3 589 256
42105 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000
42301 1 486 4 388 5 874 0 281 281 0 590 590 1 486 4 697 6 183
42303 0 138 138 0 80 80 0 6 6 0 64 64
42502 57 680 711 023 768 703 260 900 711 023 971 923 254 150 0 254 150 50 930 0 50 930
42503 0 0 0 0 47 291 47 291 7 000 47 291 54 291 7 000 0 7 000
42504 40 000 0 40 000 10 000 0 10 000 0 0 0 30 000 0 30 000
42601 9 4 761 4 770 0 272 272 0 1 620 1 620 9 6 109 6 118
42605 0 1 060 1 060 0 1 098 1 098 0 38 38 0 0 0
45215 96 783 0 96 783 192 526 0 192 526 196 755 0 196 755 101 012 0 101 012
45515 10 0 10 1 0 1 0 0 0 9 0 9
47403 0 0 0 2 347 347 153 376 2 500 723 2 347 347 153 376 2 500 723 0 0 0
47405 0 0 0 246 957 2 375 713 2 622 670 246 957 2 375 713 2 622 670 0 0 0
47407 0 0 0 801 923 2 088 176 2 890 099 801 923 2 088 176 2 890 099 0 0 0
47411 6 3 9 0 0 0 0 1 1 6 4 10
47416 2 338 0 2 338 2 419 84 804 87 223 81 84 805 84 886 0 1 1
47422 8 717 15 467 24 184 40 918 28 795 69 713 37 465 20 100 57 565 5 264 6 772 12 036
47425 95 177 0 95 177 7 108 0 7 108 2 657 0 2 657 90 726 0 90 726
47426 230 907 8 027 238 934 229 658 11 653 241 311 228 947 16 115 245 062 230 196 12 489 242 685
50220 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
52602 173 516 0 173 516 39 848 0 39 848 27 382 0 27 382 161 050 0 161 050
60301 71 0 71 37 230 0 37 230 37 518 0 37 518 359 0 359
60305 11 266 0 11 266 24 122 0 24 122 22 830 0 22 830 9 974 0 9 974
60307 0 0 0 159 0 159 159 0 159 0 0 0
60309 950 0 950 950 0 950 274 0 274 274 0 274
60311 0 0 0 4 271 0 4 271 4 271 0 4 271 0 0 0
60313 0 0 0 590 0 590 590 0 590 0 0 0
60322 263 0 263 2 230 0 2 230 2 141 0 2 141 174 0 174
60324 10 735 0 10 735 3 270 0 3 270 0 0 0 7 465 0 7 465
60335 4 014 0 4 014 2 627 0 2 627 2 555 0 2 555 3 942 0 3 942
60414 46 044 0 46 044 0 0 0 1 153 0 1 153 47 197 0 47 197
60903 2 068 0 2 068 0 0 0 111 0 111 2 179 0 2 179
70601 4 343 804 0 4 343 804 0 0 0 621 953 0 621 953 4 965 757 0 4 965 757
70603 22 300 780 0 22 300 780 0 0 0 2 499 468 0 2 499 468 24 800 248 0 24 800 248
70613 481 686 0 481 686 47 698 0 47 698 93 309 0 93 309 527 297 0 527 297
Итого по пассиву (баланс) 89 813 881 22 373 108 112 186 989 270 268 661 21 621 356 291 890 017 268 880 660 19 582 712 288 463 372 88 425 880 20 334 464 108 760 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 552 0 552 515 0 515 761 0 761 306 0 306
90902 5 031 0 5 031 337 0 337 293 0 293 5 075 0 5 075
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91411 0 0 0 996 990 0 996 990 0 0 0 996 990 0 996 990
91414 74 717 715 25 837 048 100 554 763 8 525 000 1 445 395 9 970 395 7 892 660 1 571 356 9 464 016 75 350 055 25 711 087 101 061 142
91417 0 0 0 995 978 0 995 978 0 0 0 995 978 0 995 978
91604 147 0 147 11 818 3 435 15 253 11 940 3 435 15 375 25 0 25
99998 45 717 778 0 45 717 778 5 509 089 0 5 509 089 10 396 291 0 10 396 291 40 830 576 0 40 830 576
Итого по активу (баланс) 120 441 223 25 837 048 146 278 271 16 039 727 1 448 830 17 488 557 18 301 945 1 574 791 19 876 736 118 179 005 25 711 087 143 890 092
Пассив
91003 0 0 0 29 803 0 29 803 29 803 0 29 803 0 0 0
91004 0 0 0 25 092 0 25 092 25 092 0 25 092 0 0 0
91315 2 034 710 9 641 2 044 351 3 612 6 525 10 137 0 122 856 122 856 2 031 098 125 972 2 157 070
91316 0 548 416 548 416 0 121 259 121 259 0 23 045 23 045 0 450 202 450 202
91317 35 220 878 7 537 771 42 758 649 9 404 407 803 956 10 208 363 4 001 484 1 305 821 5 307 305 29 817 955 8 039 636 37 857 591
91319 0 22 263 22 263 0 1 636 1 636 0 987 987 0 21 614 21 614
91507 344 014 0 344 014 0 0 0 0 0 0 344 014 0 344 014
91508 85 0 85 0 0 0 0 0 0 85 0 85
99999 100 560 493 0 100 560 493 9 480 444 0 9 480 444 11 979 467 0 11 979 467 103 059 516 0 103 059 516
Итого по пассиву (баланс) 138 160 180 8 118 091 146 278 271 18 943 358 933 376 19 876 734 16 035 846 1 452 709 17 488 555 135 252 668 8 637 424 143 890 092
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 754 616 34 947 789 563 754 616 34 947 789 563 0 0 0
93302 174 827 0 174 827 726 533 34 912 761 445 754 616 34 912 789 528 146 744 0 146 744
93303 579 789 0 579 789 1 705 052 36 287 1 741 339 726 533 36 287 762 820 1 558 308 0 1 558 308
93304 3 703 515 56 450 3 759 965 836 347 193 321 1 029 668 1 705 052 36 842 1 741 894 2 834 810 212 929 3 047 739
93305 1 994 972 0 1 994 972 966 969 0 966 969 820 118 0 820 118 2 141 823 0 2 141 823
93306 0 0 0 35 369 758 154 793 523 35 369 758 154 793 523 0 0 0
93307 0 175 250 175 250 35 369 738 048 773 417 35 369 765 392 800 761 0 147 906 147 906
93308 0 584 583 584 583 35 369 1 748 214 1 783 583 35 369 784 031 819 400 0 1 548 766 1 548 766
93309 35 369 3 629 642 3 665 011 192 085 1 011 119 1 203 204 35 369 1 893 757 1 929 126 192 085 2 747 004 2 939 089
93310 0 1 907 425 1 907 425 0 1 080 648 1 080 648 0 953 185 953 185 0 2 034 888 2 034 888
93501 0 0 0 1 025 750 0 1 025 750 1 025 750 0 1 025 750 0 0 0
93901 0 65 835 65 835 57 694 308 518 366 212 57 694 374 353 432 047 0 0 0
93902 0 444 531 444 531 0 796 406 796 406 0 1 240 937 1 240 937 0 0 0
99996 13 337 191 0 13 337 191 3 867 924 0 3 867 924 3 652 533 0 3 652 533 13 552 582 0 13 552 582
Итого по активу (баланс) 19 825 663 6 863 716 26 689 379 10 239 077 6 740 574 16 979 651 9 638 388 6 912 797 16 551 185 20 426 352 6 691 493 27 117 845
Пассив
96301 0 0 0 35 322 758 154 793 476 35 322 758 154 793 476 0 0 0
96302 0 175 250 175 250 35 322 765 393 800 715 35 322 738 049 773 371 0 147 906 147 906
96303 0 584 584 584 584 35 322 784 032 819 354 35 322 1 748 214 1 783 536 0 1 548 766 1 548 766
96304 56 351 3 651 133 3 707 484 35 322 1 895 199 1 930 521 191 795 1 012 513 1 204 308 212 824 2 768 447 2 981 271
96305 0 1 907 426 1 907 426 0 953 186 953 186 0 1 080 647 1 080 647 0 2 034 887 2 034 887
96306 0 0 0 753 297 34 947 788 244 753 297 34 947 788 244 0 0 0
96307 174 435 0 174 435 753 297 34 912 788 209 725 301 34 912 760 213 146 439 0 146 439
96308 578 862 0 578 862 725 301 36 287 761 588 1 702 463 36 287 1 738 750 1 556 024 0 1 556 024
96309 3 676 378 34 959 3 711 337 1 702 463 35 401 1 737 864 834 513 191 928 1 026 441 2 808 428 191 486 2 999 914
96310 1 990 381 0 1 990 381 818 314 0 818 314 965 308 0 965 308 2 137 375 0 2 137 375
96901 65 800 0 65 800 373 635 58 028 431 663 307 835 58 028 365 863 0 0 0
96902 0 441 632 441 632 0 1 237 312 1 237 312 0 795 680 795 680 0 0 0
99997 13 352 188 0 13 352 188 4 683 657 0 4 683 657 4 896 732 0 4 896 732 13 565 263 0 13 565 263
Итого по пассиву (баланс) 19 894 395 6 794 984 26 689 379 9 951 252 6 592 851 16 544 103 10 483 210 6 489 359 16 972 569 20 426 353 6 691 492 27 117 845

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?