Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 413	12 814	21 227	608	17 917	18 525	3 219	17 101	20 320	5 802	13 630	19 432
30102	2 573 645	0	2 573 645	297 349 038	0	297 349 038	297 125 160	0	297 125 160	2 797 523	0	2 797 523
30110	43	0	43	607 980	0	607 980	607 980	0	607 980	43	0	43
30114	0	1 362 521	1 362 521	0	58 947 747	58 947 747	0	59 345 383	59 345 383	0	964 885	964 885
30202	504 122	0	504 122	18 208	0	18 208	0	0	0	522 330	0	522 330
30204	345 587	0	345 587	76 618	0	76 618	0	0	0	422 205	0	422 205
30221	0	0	0	607 980	0	607 980	607 980	0	607 980	0	0	0
30424	30 652	0	30 652	2 077 907	0	2 077 907	2 070 821	0	2 070 821	37 738	0	37 738
30425	0	14 342	14 342	0	587	587	0	1 061	1 061	0	13 868	13 868
31902	0	0	0	18 800 000	0	18 800 000	18 800 000	0	18 800 000	0	0	0
31903	14 000 000	0	14 000 000	102 700 000	0	102 700 000	91 700 000	0	91 700 000	25 000 000	0	25 000 000
32002	0	0	0	104 350 000	0	104 350 000	104 350 000	0	104 350 000	0	0	0
32003	11 500 000	0	11 500 000	45 500 000	0	45 500 000	48 250 000	0	48 250 000	8 750 000	0	8 750 000
32007	6 550 000	0	6 550 000	0	0	0	0	0	0	6 550 000	0	6 550 000
32008	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32009	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000
32102	0	0	0	0	39 037 322	39 037 322	0	39 037 322	39 037 322	0	0	0
32103	0	1 642 736	1 642 736	0	10 863 448	10 863 448	0	9 344 553	9 344 553	0	3 161 631	3 161 631
32104	0	510 616	510 616	0	11 224	11 224	0	521 840	521 840	0	0	0
32106	0	88 507	88 507	0	3 275	3 275	0	6 196	6 196	0	85 586	85 586
44608	0	5 444 561	5 444 561	0	222 944	222 944	0	403 057	403 057	0	5 264 448	5 264 448
45106	500 000	12 255	512 255	0	454	454	0	858	858	500 000	11 851	511 851
45107	430 000	27 233	457 233	0	1 008	1 008	0	1 907	1 907	430 000	26 334	456 334
45108	0	1 069 231	1 069 231	0	42 306	42 306	0	77 647	77 647	0	1 033 890	1 033 890
45203	5 139 500	0	5 139 500	1 162 980	63 246	1 226 226	5 800 000	63 246	5 863 246	502 480	0	502 480
45204	2 310 000	545 833	2 855 833	2 729 000	33 094	2 762 094	4 551 340	491 862	5 043 202	487 660	87 065	574 725
45205	865 000	129 529	994 529	1 273 000	5 107	1 278 107	370 000	57 596	427 596	1 768 000	77 040	1 845 040
45206	3 218 818	1 762 380	4 981 198	1 472 300	500 525	1 972 825	108 403	477 028	585 431	4 582 715	1 785 877	6 368 592
45207	2 975 000	2 733 558	5 708 558	478 500	452 711	931 211	399 700	203 818	603 518	3 053 800	2 982 451	6 036 251
45208	2 081 800	1 524 880	3 606 680	0	289 174	289 174	0	118 110	118 110	2 081 800	1 695 944	3 777 744
45506	302	0	302	0	0	0	99	0	99	203	0	203
45605	0	899 182	899 182	0	440 290	440 290	0	88 597	88 597	0	1 250 875	1 250 875
45606	0	454 101	454 101	0	16 804	16 804	0	31 789	31 789	0	439 116	439 116
47107	17 356	0	17 356	0	0	0	0	0	0	17 356	0	17 356
47404	0	87 644	87 644	193 204	2 193 001	2 386 205	193 204	2 195 900	2 389 104	0	84 745	84 745
47406	0	0	0	2 335 744	266 175	2 601 919	2 335 744	266 175	2 601 919	0	0	0
47408	0	0	0	1 430 476	2 470 902	3 901 378	1 430 476	2 470 902	3 901 378	0	0	0
47423	2	794	796	34	17 408	17 442	34	18 081	18 115	2	121	123
47427	149 115	28 788	177 903	291 317	34 958	326 275	235 687	18 891	254 578	204 745	44 855	249 600
47802	0	3 404 105	3 404 105	0	125 970	125 970	0	238 300	238 300	0	3 291 775	3 291 775
52601	356 863	0	356 863	148 314	0	148 314	319 597	0	319 597	185 580	0	185 580
60302	104 543	0	104 543	0	0	0	2 127	0	2 127	102 416	0	102 416
60306	11	0	11	236	0	236	63	0	63	184	0	184
60310	0	0	0	2 404	0	2 404	2 404	0	2 404	0	0	0
60312	69 163	0	69 163	7 040	0	7 040	15 174	0	15 174	61 029	0	61 029
60314	560	838	1 398	577	8 660	9 237	8	9 079	9 087	1 129	419	1 548
60323	1 523	0	1 523	205	0	205	165	0	165	1 563	0	1 563
60336	3 174	0	3 174	32	0	32	40	0	40	3 166	0	3 166
60401	72 024	0	72 024	0	0	0	0	0	0	72 024	0	72 024
60901	4 684	0	4 684	130	0	130	0	0	0	4 814	0	4 814
60906	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61008	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 834	0	1 834	0	0	0	179	0	179	1 655	0	1 655
61702	2 662	0	2 662	0	0	0	0	0	0	2 662	0	2 662
61703	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
70606	3 306 777	0	3 306 777	343 615	0	343 615	0	0	0	3 650 392	0	3 650 392
70608	19 754 401	0	19 754 401	2 541 940	0	2 541 940	0	0	0	22 296 341	0	22 296 341
70611	46 893	0	46 893	2 127	0	2 127	0	0	0	49 020	0	49 020
70614	647 563	0	647 563	415 892	0	415 892	602 415	0	602 415	461 040	0	461 040
70616	11 455	0	11 455	0	0	0	0	0	0	11 455	0	11 455
Итого по активу (баланс)	82 835 196	21 756 448	104 591 644	586 917 629	116 066 257	702 983 886	579 882 242	115 506 299	695 388 541	89 870 583	22 316 406	112 186 989
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	4 342 394	0	4 342 394	0	0	0	0	0	0	4 342 394	0	4 342 394
30109	0	8 421	8 421	0	4 021	4 021	0	1 338	1 338	0	5 738	5 738
30126	612	0	612	0	0	0	241	0	241	853	0	853
30220	0	43 793	43 793	0	1 176 819	1 176 819	0	1 148 040	1 148 040	0	15 014	15 014
30232	137	0	137	607 453	0	607 453	613 695	0	613 695	6 379	0	6 379
31302	0	0	0	3 760 000	0	3 760 000	3 760 000	0	3 760 000	0	0	0
31303	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31404	0	1 832 117	1 832 117	0	2 342 750	2 342 750	0	1 103 831	1 103 831	0	593 198	593 198
31405	0	2 341 527	2 341 527	0	2 142 581	2 142 581	0	3 535 857	3 535 857	0	3 734 803	3 734 803
31406	0	1 195 148	1 195 148	0	88 476	88 476	0	48 938	48 938	0	1 155 610	1 155 610
31407	7 668 817	12 255	7 681 072	108 403	2 793	111 196	0	233 511	233 511	7 560 414	242 973	7 803 387
31408	2 936 000	2 069 696	5 005 696	1 200	144 887	146 087	0	76 590	76 590	2 934 800	2 001 399	4 936 199
31409	2 756 800	9 926 906	12 683 706	0	719 671	719 671	0	391 590	391 590	2 756 800	9 598 825	12 355 625
407	1 379 344	3 514 404	4 893 748	92 288 988	5 713 762	98 002 750	92 480 741	6 028 882	98 509 623	1 571 097	3 829 524	5 400 621
408.1	5	2	7	1	0	1	0	0	0	4	2	6
40807	205 572	156 355	361 927	302 478	2 590 368	2 892 846	284 230	2 659 536	2 943 766	187 324	225 523	412 847
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 817	4 205	53 022	105	343	448	105	201	306	48 817	4 063	52 880
40820	4 973	7 146	12 119	24 981	13 048	38 029	25 353	15 217	40 570	5 345	9 315	14 660
40902	0	0	0	0	12 036	12 036	0	12 036	12 036	0	0	0
42002	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42003	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	695 000	0	695 000	695 000	0	695 000
42102	19 980 300	17 114	19 997 414	71 476 366	180 074	71 656 440	74 572 986	281 464	74 854 450	23 076 920	118 504	23 195 424
42103	1 762 900	0	1 762 900	484 500	0	484 500	1 603 500	8 164	1 611 664	2 881 900	8 164	2 890 064
42104	4 109 450	88 507	4 197 957	540 000	6 196	546 196	410 700	3 275	413 975	3 980 150	85 586	4 065 736
42301	1 486	4 732	6 218	0	660	660	0	316	316	1 486	4 388	5 874
42303	0	143	143	0	10	10	0	5	5	0	138	138
42502	50 470	510 616	561 086	202 210	1 767 505	1 969 715	209 420	1 967 912	2 177 332	57 680	711 023	768 703
42504	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
42601	9	5 201	5 210	0	932	932	0	492	492	9	4 761	4 770
42605	0	1 096	1 096	0	77	77	0	41	41	0	1 060	1 060
45215	113 850	0	113 850	30 255	0	30 255	13 188	0	13 188	96 783	0	96 783
45515	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
47403	0	0	0	2 183 157	193 808	2 376 965	2 183 157	193 808	2 376 965	0	0	0
47405	0	0	0	268 054	2 325 865	2 593 919	268 054	2 325 865	2 593 919	0	0	0
47407	0	0	0	1 430 088	2 468 755	3 898 843	1 430 088	2 468 755	3 898 843	0	0	0
47411	5	3	8	0	0	0	1	0	1	6	3	9
47416	13	967	980	2 987	5 281	8 268	5 312	4 314	9 626	2 338	0	2 338
47422	6 165	11 017	17 182	28 314	2 305	30 619	30 866	6 755	37 621	8 717	15 467	24 184
47425	96 207	0	96 207	1 164	0	1 164	134	0	134	95 177	0	95 177
47426	170 434	3 046	173 480	175 884	10 280	186 164	236 357	15 261	251 618	230 907	8 027	238 934
52602	344 408	0	344 408	317 126	0	317 126	146 234	0	146 234	173 516	0	173 516
60301	0	0	0	13 591	0	13 591	13 662	0	13 662	71	0	71
60305	6 871	0	6 871	26 102	0	26 102	30 497	0	30 497	11 266	0	11 266
60307	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60309	496	0	496	0	0	0	454	0	454	950	0	950
60311	0	0	0	4 732	0	4 732	4 732	0	4 732	0	0	0
60313	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60322	184	0	184	3 167	0	3 167	3 246	0	3 246	263	0	263
60324	13 696	0	13 696	2 961	0	2 961	0	0	0	10 735	0	10 735
60335	4 498	0	4 498	3 102	0	3 102	2 618	0	2 618	4 014	0	4 014
60414	44 929	0	44 929	0	0	0	1 115	0	1 115	46 044	0	46 044
60903	1 980	0	1 980	0	0	0	88	0	88	2 068	0	2 068
70601	3 894 694	0	3 894 694	4 114	0	4 114	453 224	0	453 224	4 343 804	0	4 343 804
70603	19 757 572	0	19 757 572	0	0	0	2 543 208	0	2 543 208	22 300 780	0	22 300 780
70613	665 750	0	665 750	604 970	0	604 970	420 906	0	420 906	481 686	0	481 686
Итого по пассиву (баланс)	82 837 227	21 754 417	104 591 644	176 047 202	21 913 303	197 960 505	183 023 856	22 531 994	205 555 850	89 813 881	22 373 108	112 186 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	315	0	315	538	0	538	301	0	301	552	0	552
90902	4 898	0	4 898	195	0	195	62	0	62	5 031	0	5 031
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	71 427	0	71 427	0	0	0	71 427	0	71 427	0	0	0
91414	74 795 555	25 881 115	100 676 670	6 470 000	1 880 325	8 350 325	6 547 840	1 924 392	8 472 232	74 717 715	25 837 048	100 554 763
91604	561	0	561	11 324	3 275	14 599	11 738	3 275	15 013	147	0	147
99998	42 375 310	0	42 375 310	7 914 332	0	7 914 332	4 571 864	0	4 571 864	45 717 778	0	45 717 778
Итого по активу (баланс)	117 248 066	25 881 115	143 129 181	14 396 389	1 883 600	16 279 989	11 203 232	1 927 667	13 130 899	120 441 223	25 837 048	146 278 271
Пассив
91003	0	0	0	18 208	0	18 208	18 208	0	18 208	0	0	0
91004	0	0	0	76 618	0	76 618	76 618	0	76 618	0	0	0
91315	2 034 710	15 951	2 050 661	0	12 792	12 792	0	6 482	6 482	2 034 710	9 641	2 044 351
91316	0	961 509	961 509	0	437 146	437 146	0	24 053	24 053	0	548 416	548 416
91317	31 159 214	7 859 827	39 019 041	3 183 794	843 006	4 026 800	7 245 458	520 950	7 766 408	35 220 878	7 537 771	42 758 649
91319	0	0	0	0	300	300	0	22 563	22 563	0	22 263	22 263
91507	344 014	0	344 014	0	0	0	0	0	0	344 014	0	344 014
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	100 753 871	0	100 753 871	8 559 035	0	8 559 035	8 365 657	0	8 365 657	100 560 493	0	100 560 493
Итого по пассиву (баланс)	134 291 894	8 837 287	143 129 181	11 837 655	1 293 244	13 130 899	15 705 941	574 048	16 279 989	138 160 180	8 118 091	146 278 271
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 326 857	92 224	1 419 081	1 326 857	92 224	1 419 081	0	0	0
93302	385 591	0	385 591	1 116 093	94 096	1 210 189	1 326 857	94 096	1 420 953	174 827	0	174 827
93303	941 265	0	941 265	754 617	95 130	849 747	1 116 093	95 130	1 211 223	579 789	0	579 789
93304	2 367 190	0	2 367 190	2 084 624	57 115	2 141 739	748 299	665	748 964	3 703 515	56 450	3 759 965
93305	2 649 563	22 444	2 672 007	1 143 145	908	1 144 053	1 797 736	23 352	1 821 088	1 994 972	0	1 994 972
93306	0	0	0	0	1 524 592	1 524 592	0	1 524 592	1 524 592	0	0	0
93307	0	425 186	425 186	0	1 302 609	1 302 609	0	1 552 545	1 552 545	0	175 250	175 250
93308	0	1 012 988	1 012 988	0	912 480	912 480	0	1 340 885	1 340 885	0	584 583	584 583
93309	0	2 462 594	2 462 594	35 369	2 155 305	2 190 674	0	988 257	988 257	35 369	3 629 642	3 665 011
93310	0	2 679 929	2 679 929	0	1 235 918	1 235 918	0	2 008 422	2 008 422	0	1 907 425	1 907 425
93901	0	13 616	13 616	41 188	266 696	307 884	41 188	214 477	255 665	0	65 835	65 835
93902	0	364 172	364 172	0	764 492	764 492	0	684 133	684 133	0	444 531	444 531
99996	13 310 038	0	13 310 038	4 447 122	0	4 447 122	4 419 969	0	4 419 969	13 337 191	0	13 337 191
Итого по активу (баланс)	19 653 647	6 980 929	26 634 576	10 949 015	8 501 565	19 450 580	10 776 999	8 618 778	19 395 777	19 825 663	6 863 716	26 689 379
Пассив
96301	0	0	0	0	1 524 592	1 524 592	0	1 524 592	1 524 592	0	0	0
96302	0	425 185	425 185	0	1 552 545	1 552 545	0	1 302 610	1 302 610	0	175 250	175 250
96303	0	1 012 988	1 012 988	0	1 340 884	1 340 884	0	912 480	912 480	0	584 584	584 584
96304	0	2 462 594	2 462 594	0	988 257	988 257	56 351	2 176 796	2 233 147	56 351	3 651 133	3 707 484
96305	21 029	2 702 373	2 723 402	21 029	2 031 774	2 052 803	0	1 236 827	1 236 827	0	1 907 426	1 907 426
96306	0	0	0	1 324 367	91 859	1 416 226	1 324 367	91 859	1 416 226	0	0	0
96307	384 689	0	384 689	1 324 368	93 723	1 418 091	1 114 114	93 723	1 207 837	174 435	0	174 435
96308	939 678	0	939 678	1 114 114	94 753	1 208 867	753 298	94 753	848 051	578 862	0	578 862
96309	2 363 426	0	2 363 426	746 987	664	747 651	2 059 939	35 623	2 095 562	3 676 378	34 959	3 711 337
96310	2 622 332	0	2 622 332	1 773 236	0	1 773 236	1 141 285	0	1 141 285	1 990 381	0	1 990 381
96901	13 580	0	13 580	214 479	41 264	255 743	266 699	41 264	307 963	65 800	0	65 800
96902	0	362 164	362 164	0	684 635	684 635	0	764 103	764 103	0	441 632	441 632
99997	13 324 538	0	13 324 538	4 422 256	0	4 422 256	4 449 906	0	4 449 906	13 352 188	0	13 352 188
Итого по пассиву (баланс)	19 669 272	6 965 304	26 634 576	10 940 836	8 444 950	19 385 786	11 165 959	8 274 630	19 440 589	19 894 395	6 794 984	26 689 379

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?