• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"
Регистрационный номер
3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 5 595 12 531 18 126 6 525 27 279 33 804 3 707 26 996 30 703 8 413 12 814 21 227
30102 2 421 220 0 2 421 220 335 494 398 0 335 494 398 335 341 973 0 335 341 973 2 573 645 0 2 573 645
30110 43 0 43 574 520 0 574 520 574 520 0 574 520 43 0 43
30114 0 815 396 815 396 0 60 292 625 60 292 625 0 59 745 500 59 745 500 0 1 362 521 1 362 521
30202 485 044 0 485 044 19 078 0 19 078 0 0 0 504 122 0 504 122
30204 347 967 0 347 967 0 0 0 2 380 0 2 380 345 587 0 345 587
30221 0 0 0 574 520 0 574 520 574 520 0 574 520 0 0 0
30424 36 269 0 36 269 1 651 132 0 1 651 132 1 656 749 0 1 656 749 30 652 0 30 652
30425 0 13 177 13 177 0 1 848 1 848 0 683 683 0 14 342 14 342
30602 0 0 0 73 921 0 73 921 73 921 0 73 921 0 0 0
31902 0 0 0 27 350 000 0 27 350 000 27 350 000 0 27 350 000 0 0 0
31903 11 500 000 0 11 500 000 82 500 000 0 82 500 000 80 000 000 0 80 000 000 14 000 000 0 14 000 000
32002 9 200 000 0 9 200 000 134 900 000 1 152 449 136 052 449 144 100 000 1 152 449 145 252 449 0 0 0
32003 1 000 000 0 1 000 000 105 950 000 0 105 950 000 95 450 000 0 95 450 000 11 500 000 0 11 500 000
32004 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0
32007 3 550 000 0 3 550 000 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 6 550 000 0 6 550 000
32008 2 500 000 0 2 500 000 0 0 0 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000
32009 2 750 000 0 2 750 000 0 0 0 0 0 0 2 750 000 0 2 750 000
32102 0 2 189 470 2 189 470 0 36 844 322 36 844 322 0 39 033 792 39 033 792 0 0 0
32103 0 0 0 0 10 434 928 10 434 928 0 8 792 192 8 792 192 0 1 642 736 1 642 736
32104 0 0 0 0 510 616 510 616 0 0 0 0 510 616 510 616
32106 0 0 0 0 92 490 92 490 0 3 983 3 983 0 88 507 88 507
44608 0 5 002 143 5 002 143 0 701 545 701 545 0 259 127 259 127 0 5 444 561 5 444 561
45106 500 000 0 500 000 0 12 266 12 266 0 11 11 500 000 12 255 512 255
45107 430 000 25 112 455 112 0 3 519 3 519 0 1 398 1 398 430 000 27 233 457 233
45108 0 983 615 983 615 0 137 904 137 904 0 52 288 52 288 0 1 069 231 1 069 231
45201 0 0 0 14 899 0 14 899 14 899 0 14 899 0 0 0
45203 5 366 000 0 5 366 000 6 159 000 79 250 6 238 250 6 385 500 79 250 6 464 750 5 139 500 0 5 139 500
45204 754 000 152 381 906 381 4 220 000 490 693 4 710 693 2 664 000 97 241 2 761 241 2 310 000 545 833 2 855 833
45205 1 387 000 915 000 2 302 000 430 000 222 155 652 155 952 000 1 007 626 1 959 626 865 000 129 529 994 529
45206 2 590 555 948 172 3 538 727 680 000 1 040 707 1 720 707 51 737 226 499 278 236 3 218 818 1 762 380 4 981 198
45207 2 763 700 2 536 475 5 300 175 482 500 355 480 837 980 271 200 158 397 429 597 2 975 000 2 733 558 5 708 558
45208 2 381 800 1 641 075 4 022 875 0 239 121 239 121 300 000 355 316 655 316 2 081 800 1 524 880 3 606 680
45506 332 0 332 0 0 0 30 0 30 302 0 302
45605 0 829 162 829 162 0 116 176 116 176 0 46 156 46 156 0 899 182 899 182
45606 0 418 740 418 740 0 58 670 58 670 0 23 309 23 309 0 454 101 454 101
47107 17 356 0 17 356 0 0 0 0 0 0 17 356 0 17 356
47404 0 80 522 80 522 1 265 430 2 100 404 3 365 834 1 265 430 2 093 282 3 358 712 0 87 644 87 644
47406 0 0 0 2 272 732 1 370 551 3 643 283 2 272 732 1 370 551 3 643 283 0 0 0
47408 0 0 0 1 838 996 3 611 286 5 450 282 1 838 996 3 611 286 5 450 282 0 0 0
47423 1 432 433 34 25 453 25 487 33 25 091 25 124 2 794 796
47427 147 278 28 201 175 479 263 623 39 355 302 978 261 786 38 768 300 554 149 115 28 788 177 903
47802 0 3 139 025 3 139 025 0 439 815 439 815 0 174 735 174 735 0 3 404 105 3 404 105
50305 74 041 0 74 041 397 0 397 74 438 0 74 438 0 0 0
52601 133 104 0 133 104 598 819 0 598 819 375 060 0 375 060 356 863 0 356 863
60302 104 543 0 104 543 0 0 0 0 0 0 104 543 0 104 543
60306 58 0 58 0 0 0 47 0 47 11 0 11
60310 0 0 0 1 457 0 1 457 1 457 0 1 457 0 0 0
60312 72 911 0 72 911 3 733 0 3 733 7 481 0 7 481 69 163 0 69 163
60314 524 1 257 1 781 130 122 252 94 541 635 560 838 1 398
60323 1 534 0 1 534 1 0 1 12 0 12 1 523 0 1 523
60336 3 117 0 3 117 107 0 107 50 0 50 3 174 0 3 174
60401 72 024 0 72 024 0 0 0 0 0 0 72 024 0 72 024
60901 4 684 0 4 684 0 0 0 0 0 0 4 684 0 4 684
61002 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
61008 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
61009 0 0 0 139 0 139 139 0 139 0 0 0
61210 0 0 0 71 427 0 71 427 71 427 0 71 427 0 0 0
61403 1 891 0 1 891 130 0 130 187 0 187 1 834 0 1 834
61702 21 807 0 21 807 49 877 0 49 877 69 022 0 69 022 2 662 0 2 662
61703 1 711 0 1 711 0 0 0 0 0 0 1 711 0 1 711
70606 2 876 126 0 2 876 126 430 651 0 430 651 0 0 0 3 306 777 0 3 306 777
70608 15 727 426 0 15 727 426 4 026 975 0 4 026 975 0 0 0 19 754 401 0 19 754 401
70611 44 706 0 44 706 2 187 0 2 187 0 0 0 46 893 0 46 893
70614 207 638 0 207 638 650 505 0 650 505 210 580 0 210 580 647 563 0 647 563
70616 0 0 0 19 145 0 19 145 7 690 0 7 690 11 455 0 11 455
Итого по активу (баланс) 69 482 005 19 731 886 89 213 891 717 577 033 120 401 029 837 978 062 704 223 842 118 376 467 822 600 309 82 835 196 21 756 448 104 591 644
Пассив
10207 8 783 336 0 8 783 336 0 0 0 0 0 0 8 783 336 0 8 783 336
10602 2 334 864 0 2 334 864 0 0 0 0 0 0 2 334 864 0 2 334 864
10701 439 167 0 439 167 0 0 0 0 0 0 439 167 0 439 167
10801 4 342 394 0 4 342 394 0 0 0 0 0 0 4 342 394 0 4 342 394
30109 0 11 073 11 073 0 32 779 32 779 0 30 127 30 127 0 8 421 8 421
30126 1 287 0 1 287 675 0 675 0 0 0 612 0 612
30220 0 124 881 124 881 0 1 242 555 1 242 555 0 1 161 467 1 161 467 0 43 793 43 793
30232 2 806 0 2 806 574 091 0 574 091 571 422 0 571 422 137 0 137
31303 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
31404 0 1 066 068 1 066 068 0 1 450 765 1 450 765 0 2 216 814 2 216 814 0 1 832 117 1 832 117
31405 0 2 597 709 2 597 709 0 2 422 377 2 422 377 0 2 166 195 2 166 195 0 2 341 527 2 341 527
31406 0 1 098 032 1 098 032 0 56 882 56 882 0 153 998 153 998 0 1 195 148 1 195 148
31407 4 040 554 0 4 040 554 51 737 11 51 748 3 680 000 12 266 3 692 266 7 668 817 12 255 7 681 072
31408 2 937 200 1 908 527 4 845 727 1 200 106 239 107 439 0 267 408 267 408 2 936 000 2 069 696 5 005 696
31409 2 756 800 9 133 061 11 889 861 0 486 579 486 579 0 1 280 424 1 280 424 2 756 800 9 926 906 12 683 706
32015 7 000 0 7 000 46 000 0 46 000 39 000 0 39 000 0 0 0
407 1 539 970 3 212 000 4 751 970 133 333 620 9 145 809 142 479 429 133 172 994 9 448 213 142 621 207 1 379 344 3 514 404 4 893 748
408.1 7 2 9 2 0 2 0 0 0 5 2 7
40807 156 083 246 947 403 030 337 967 1 036 911 1 374 878 387 456 946 319 1 333 775 205 572 156 355 361 927
40813 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40814 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
40817 48 817 3 871 52 688 34 212 246 34 546 580 48 817 4 205 53 022
40820 4 810 23 664 28 474 26 559 37 414 63 973 26 722 20 896 47 618 4 973 7 146 12 119
40902 0 0 0 0 89 327 89 327 0 89 327 89 327 0 0 0
42002 900 000 0 900 000 1 200 000 0 1 200 000 600 000 0 600 000 300 000 0 300 000
42003 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000 600 000 0 600 000
42102 13 355 670 182 359 13 538 029 107 234 259 1 135 579 108 369 838 113 858 889 970 334 114 829 223 19 980 300 17 114 19 997 414
42103 3 773 350 62 781 3 836 131 2 903 350 63 928 2 967 278 892 900 1 147 894 047 1 762 900 0 1 762 900
42104 4 194 450 0 4 194 450 435 000 3 983 438 983 350 000 92 490 442 490 4 109 450 88 507 4 197 957
42301 1 486 6 117 7 603 0 2 447 2 447 0 1 062 1 062 1 486 4 732 6 218
42303 0 132 132 0 7 7 0 18 18 0 143 143
42502 50 260 0 50 260 100 640 0 100 640 100 850 510 616 611 466 50 470 510 616 561 086
42504 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42601 9 4 513 4 522 0 458 458 0 1 146 1 146 9 5 201 5 210
42605 0 1 011 1 011 0 57 57 0 142 142 0 1 096 1 096
45215 45 595 0 45 595 252 0 252 68 507 0 68 507 113 850 0 113 850
45515 17 0 17 2 0 2 0 0 0 15 0 15
47108 3 645 0 3 645 3 645 0 3 645 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 2 922 111 1 266 179 4 188 290 2 922 111 1 266 179 4 188 290 0 0 0
47405 0 0 0 1 381 214 2 246 640 3 627 854 1 381 214 2 246 640 3 627 854 0 0 0
47407 0 0 0 1 891 147 3 597 951 5 489 098 1 891 147 3 597 951 5 489 098 0 0 0
47411 4 3 7 0 0 0 1 0 1 5 3 8
47416 2 0 2 509 570 135 509 705 509 581 1 102 510 683 13 967 980
47422 4 131 6 418 10 549 29 139 3 703 32 842 31 173 8 302 39 475 6 165 11 017 17 182
47425 88 979 0 88 979 54 0 54 7 282 0 7 282 96 207 0 96 207
47426 121 435 10 914 132 349 176 090 24 052 200 142 225 089 16 184 241 273 170 434 3 046 173 480
52602 122 056 0 122 056 376 056 0 376 056 598 408 0 598 408 344 408 0 344 408
60301 0 0 0 10 459 0 10 459 10 459 0 10 459 0 0 0
60305 9 902 0 9 902 26 548 0 26 548 23 517 0 23 517 6 871 0 6 871
60307 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0
60309 236 0 236 0 0 0 260 0 260 496 0 496
60311 0 0 0 4 331 0 4 331 4 331 0 4 331 0 0 0
60313 0 0 0 590 0 590 590 0 590 0 0 0
60322 184 0 184 1 834 0 1 834 1 834 0 1 834 184 0 184
60324 25 448 0 25 448 13 359 0 13 359 1 607 0 1 607 13 696 0 13 696
60335 4 971 0 4 971 3 057 0 3 057 2 584 0 2 584 4 498 0 4 498
60414 43 776 0 43 776 0 0 0 1 153 0 1 153 44 929 0 44 929
60903 1 889 0 1 889 0 0 0 91 0 91 1 980 0 1 980
70601 3 401 377 0 3 401 377 0 0 0 493 317 0 493 317 3 894 694 0 3 894 694
70603 15 730 105 0 15 730 105 0 0 0 4 027 467 0 4 027 467 19 757 572 0 19 757 572
70613 222 039 0 222 039 212 039 0 212 039 655 750 0 655 750 665 750 0 665 750
70615 7 690 0 7 690 57 568 0 57 568 49 878 0 49 878 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 69 513 808 19 700 083 89 213 891 253 964 251 24 452 979 278 417 230 267 287 670 26 507 313 293 794 983 82 837 227 21 754 417 104 591 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 313 0 313 130 0 130 128 0 128 315 0 315
90902 4 902 0 4 902 56 0 56 60 0 60 4 898 0 4 898
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91411 71 427 0 71 427 0 0 0 0 0 0 71 427 0 71 427
91414 71 660 555 23 778 134 95 438 689 5 815 000 3 565 961 9 380 961 2 680 000 1 462 980 4 142 980 74 795 555 25 881 115 100 676 670
91604 0 0 0 5 910 1 993 7 903 5 349 1 993 7 342 561 0 561
99998 43 335 701 0 43 335 701 6 987 033 0 6 987 033 7 947 424 0 7 947 424 42 375 310 0 42 375 310
Итого по активу (баланс) 115 072 898 23 778 134 138 851 032 12 808 129 3 567 954 16 376 083 10 632 961 1 464 973 12 097 934 117 248 066 25 881 115 143 129 181
Пассив
91003 0 0 0 16 698 0 16 698 16 698 0 16 698 0 0 0
91315 2 034 710 103 265 2 137 975 0 90 738 90 738 0 3 424 3 424 2 034 710 15 951 2 050 661
91316 0 886 635 886 635 0 49 355 49 355 0 124 229 124 229 0 961 509 961 509
91317 32 739 855 7 227 137 39 966 992 6 827 373 963 261 7 790 634 5 246 732 1 595 951 6 842 683 31 159 214 7 859 827 39 019 041
91507 344 014 0 344 014 0 0 0 0 0 0 344 014 0 344 014
91508 85 0 85 0 0 0 0 0 0 85 0 85
99999 95 515 331 0 95 515 331 4 150 509 0 4 150 509 9 389 049 0 9 389 049 100 753 871 0 100 753 871
Итого по пассиву (баланс) 130 633 995 8 217 037 138 851 032 10 994 580 1 103 354 12 097 934 14 652 479 1 723 604 16 376 083 134 291 894 8 837 287 143 129 181
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 210 260 0 210 260 1 002 991 16 302 1 019 293 1 213 251 16 302 1 229 553 0 0 0
93302 164 974 0 164 974 1 223 608 16 676 1 240 284 1 002 991 16 676 1 019 667 385 591 0 385 591
93303 764 017 0 764 017 1 400 857 16 466 1 417 323 1 223 609 16 466 1 240 075 941 265 0 941 265
93304 2 002 278 0 2 002 278 1 690 176 0 1 690 176 1 325 264 0 1 325 264 2 367 190 0 2 367 190
93305 2 691 154 20 790 2 711 944 1 227 358 3 264 1 230 622 1 268 949 1 610 1 270 559 2 649 563 22 444 2 672 007
93306 0 209 490 209 490 560 171 1 681 583 2 241 754 560 171 1 891 073 2 451 244 0 0 0
93307 0 163 416 163 416 560 171 1 946 072 2 506 243 560 171 1 684 302 2 244 473 0 425 186 425 186
93308 560 171 1 342 140 1 902 311 0 1 612 507 1 612 507 560 171 1 941 659 2 501 830 0 1 012 988 1 012 988
93309 0 1 983 392 1 983 392 0 2 007 256 2 007 256 0 1 528 054 1 528 054 0 2 462 594 2 462 594
93310 0 2 582 846 2 582 846 0 1 636 838 1 636 838 0 1 539 755 1 539 755 0 2 679 929 2 679 929
93901 14 644 0 14 644 439 511 308 294 747 805 454 155 294 678 748 833 0 13 616 13 616
93902 0 81 937 81 937 0 1 596 378 1 596 378 0 1 314 143 1 314 143 0 364 172 364 172
99996 12 780 179 0 12 780 179 6 692 523 0 6 692 523 6 162 664 0 6 162 664 13 310 038 0 13 310 038
Итого по активу (баланс) 19 187 677 6 384 011 25 571 688 14 797 366 10 841 636 25 639 002 14 331 396 10 244 718 24 576 114 19 653 647 6 980 929 26 634 576
Пассив
96301 0 209 490 209 490 0 1 290 043 1 290 043 0 1 080 553 1 080 553 0 0 0
96302 0 163 416 163 416 0 1 083 273 1 083 273 0 1 345 042 1 345 042 0 425 185 425 185
96303 0 778 183 778 183 0 1 367 773 1 367 773 0 1 602 578 1 602 578 0 1 012 988 1 012 988
96304 0 1 983 392 1 983 392 0 1 528 054 1 528 054 0 2 007 256 2 007 256 0 2 462 594 2 462 594
96305 21 029 2 603 636 2 624 665 0 1 541 365 1 541 365 0 1 640 102 1 640 102 21 029 2 702 373 2 723 402
96306 209 770 0 209 770 1 771 103 617 275 2 388 378 1 561 333 617 275 2 178 608 0 0 0
96307 164 533 0 164 533 1 561 333 617 647 2 178 980 1 781 489 617 647 2 399 136 384 689 0 384 689
96308 1 323 037 563 957 1 886 994 1 781 489 590 294 2 371 783 1 398 130 26 337 1 424 467 939 678 0 939 678
96309 1 998 582 0 1 998 582 1 322 782 0 1 322 782 1 687 626 0 1 687 626 2 363 426 0 2 363 426
96310 2 664 855 0 2 664 855 1 267 207 0 1 267 207 1 224 684 0 1 224 684 2 622 332 0 2 622 332
96901 0 14 640 14 640 296 988 452 854 749 842 310 568 438 214 748 782 13 580 0 13 580
96902 0 81 660 81 660 0 1 313 862 1 313 862 0 1 594 366 1 594 366 0 362 164 362 164
99997 12 791 508 0 12 791 508 6 164 313 0 6 164 313 6 697 343 0 6 697 343 13 324 538 0 13 324 538
Итого по пассиву (баланс) 19 173 314 6 398 374 25 571 688 14 165 215 10 402 440 24 567 655 14 661 173 10 969 370 25 630 543 19 669 272 6 965 304 26 634 576

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?