• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"
Регистрационный номер
3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 8 300 15 568 23 868 468 19 444 19 912 3 173 22 481 25 654 5 595 12 531 18 126
30102 2 448 063 0 2 448 063 364 834 282 0 364 834 282 364 861 125 0 364 861 125 2 421 220 0 2 421 220
30110 43 0 43 464 806 0 464 806 464 806 0 464 806 43 0 43
30114 0 821 616 821 616 0 56 541 764 56 541 764 0 56 547 984 56 547 984 0 815 396 815 396
30202 485 618 0 485 618 0 0 0 574 0 574 485 044 0 485 044
30204 333 772 0 333 772 14 195 0 14 195 0 0 0 347 967 0 347 967
30221 0 0 0 464 806 0 464 806 464 806 0 464 806 0 0 0
30424 36 321 0 36 321 2 014 884 0 2 014 884 2 014 936 0 2 014 936 36 269 0 36 269
30425 0 13 156 13 156 0 553 553 0 532 532 0 13 177 13 177
31902 0 0 0 16 800 000 0 16 800 000 16 800 000 0 16 800 000 0 0 0
31903 10 500 000 0 10 500 000 69 762 960 0 69 762 960 68 762 960 0 68 762 960 11 500 000 0 11 500 000
32002 0 0 0 170 000 000 0 170 000 000 160 800 000 0 160 800 000 9 200 000 0 9 200 000
32003 18 650 000 0 18 650 000 75 350 000 0 75 350 000 93 000 000 0 93 000 000 1 000 000 0 1 000 000
32005 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0
32007 2 550 000 0 2 550 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 3 550 000 0 3 550 000
32008 2 500 000 0 2 500 000 0 0 0 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000
32009 2 750 000 0 2 750 000 0 0 0 0 0 0 2 750 000 0 2 750 000
32102 0 0 0 0 35 881 853 35 881 853 0 33 692 383 33 692 383 0 2 189 470 2 189 470
32103 0 2 412 171 2 412 171 0 10 238 834 10 238 834 0 12 651 005 12 651 005 0 0 0
44608 0 4 994 374 4 994 374 0 209 688 209 688 0 201 919 201 919 0 5 002 143 5 002 143
45106 0 0 0 500 000 0 500 000 0 0 0 500 000 0 500 000
45107 0 0 0 430 000 25 485 455 485 0 373 373 430 000 25 112 455 112
45108 0 0 0 0 1 003 633 1 003 633 0 20 018 20 018 0 983 615 983 615
45203 1 701 500 0 1 701 500 7 502 500 175 120 7 677 620 3 838 000 175 120 4 013 120 5 366 000 0 5 366 000
45204 807 000 1 195 241 2 002 241 987 000 130 470 1 117 470 1 040 000 1 173 330 2 213 330 754 000 152 381 906 381
45205 1 420 000 1 355 660 2 775 660 487 000 893 473 1 380 473 520 000 1 334 133 1 854 133 1 387 000 915 000 2 302 000
45206 2 121 000 314 522 2 435 522 990 555 929 320 1 919 875 521 000 295 670 816 670 2 590 555 948 172 3 538 727
45207 3 227 400 2 154 173 5 381 573 391 500 588 374 979 874 855 200 206 072 1 061 272 2 763 700 2 536 475 5 300 175
45208 2 381 800 2 459 184 4 840 984 0 434 974 434 974 0 1 253 083 1 253 083 2 381 800 1 641 075 4 022 875
45506 362 0 362 0 0 0 30 0 30 332 0 332
45605 0 0 0 0 840 330 840 330 0 11 168 11 168 0 829 162 829 162
45606 0 422 145 422 145 0 14 128 14 128 0 17 533 17 533 0 418 740 418 740
47107 23 144 0 23 144 0 0 0 5 788 0 5 788 17 356 0 17 356
47404 0 80 397 80 397 106 413 2 094 548 2 200 961 106 413 2 094 423 2 200 836 0 80 522 80 522
47406 0 0 0 2 160 132 232 684 2 392 816 2 160 132 232 684 2 392 816 0 0 0
47408 0 0 0 2 307 831 3 524 255 5 832 086 2 307 831 3 524 255 5 832 086 0 0 0
47417 0 0 0 0 12 652 12 652 0 12 652 12 652 0 0 0
47423 5 128 133 1 28 752 28 753 5 28 448 28 453 1 432 433
47427 124 110 11 826 135 936 250 459 32 534 282 993 227 291 16 159 243 450 147 278 28 201 175 479
47802 0 3 164 550 3 164 550 0 105 905 105 905 0 131 430 131 430 0 3 139 025 3 139 025
50305 74 169 0 74 169 425 0 425 553 0 553 74 041 0 74 041
52601 160 335 0 160 335 94 630 0 94 630 121 861 0 121 861 133 104 0 133 104
60302 75 286 0 75 286 29 257 0 29 257 0 0 0 104 543 0 104 543
60306 11 0 11 47 0 47 0 0 0 58 0 58
60310 0 0 0 1 432 0 1 432 1 432 0 1 432 0 0 0
60312 3 654 0 3 654 77 621 0 77 621 8 364 0 8 364 72 911 0 72 911
60314 1 347 415 1 762 157 3 246 3 403 980 2 404 3 384 524 1 257 1 781
60323 1 575 0 1 575 344 0 344 385 0 385 1 534 0 1 534
60336 3 029 0 3 029 157 0 157 69 0 69 3 117 0 3 117
60401 72 024 0 72 024 0 0 0 0 0 0 72 024 0 72 024
60901 4 684 0 4 684 0 0 0 0 0 0 4 684 0 4 684
61002 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
61008 0 0 0 96 0 96 96 0 96 0 0 0
61009 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
61403 1 810 0 1 810 271 0 271 190 0 190 1 891 0 1 891
61702 21 807 0 21 807 0 0 0 0 0 0 21 807 0 21 807
61703 1 711 0 1 711 0 0 0 0 0 0 1 711 0 1 711
70606 2 255 121 0 2 255 121 621 112 0 621 112 107 0 107 2 876 126 0 2 876 126
70608 14 094 597 0 14 094 597 1 632 829 0 1 632 829 0 0 0 15 727 426 0 15 727 426
70611 71 772 0 71 772 2 191 0 2 191 29 257 0 29 257 44 706 0 44 706
70614 305 739 0 305 739 173 040 0 173 040 271 141 0 271 141 207 638 0 207 638
Итого по активу (баланс) 71 217 109 19 415 126 90 632 235 719 453 421 113 962 019 833 415 440 721 188 525 113 645 259 834 833 784 69 482 005 19 731 886 89 213 891
Пассив
10207 8 783 336 0 8 783 336 0 0 0 0 0 0 8 783 336 0 8 783 336
10602 2 334 864 0 2 334 864 0 0 0 0 0 0 2 334 864 0 2 334 864
10701 439 167 0 439 167 0 0 0 0 0 0 439 167 0 439 167
10801 4 342 394 0 4 342 394 0 0 0 0 0 0 4 342 394 0 4 342 394
30109 0 4 720 4 720 0 368 368 0 6 721 6 721 0 11 073 11 073
30126 774 0 774 53 0 53 566 0 566 1 287 0 1 287
30220 0 104 825 104 825 0 1 017 532 1 017 532 0 1 037 588 1 037 588 0 124 881 124 881
30232 7 769 0 7 769 464 426 0 464 426 459 463 0 459 463 2 806 0 2 806
31403 0 0 0 0 147 636 147 636 0 147 636 147 636 0 0 0
31404 0 73 088 73 088 0 90 297 90 297 0 1 083 277 1 083 277 0 1 066 068 1 066 068
31405 0 3 293 656 3 293 656 0 2 300 713 2 300 713 0 1 604 766 1 604 766 0 2 597 709 2 597 709
31406 0 1 096 326 1 096 326 0 1 153 371 1 153 371 0 1 155 077 1 155 077 0 1 098 032 1 098 032
31407 2 350 000 0 2 350 000 0 0 0 1 690 554 0 1 690 554 4 040 554 0 4 040 554
31408 2 938 400 1 924 046 4 862 446 1 200 79 909 81 109 0 64 390 64 390 2 937 200 1 908 527 4 845 727
31409 2 756 800 9 155 375 11 912 175 0 376 759 376 759 0 354 445 354 445 2 756 800 9 133 061 11 889 861
32015 0 0 0 93 000 0 93 000 100 000 0 100 000 7 000 0 7 000
407 1 947 892 3 394 005 5 341 897 127 125 289 5 726 597 132 851 886 126 717 367 5 544 592 132 261 959 1 539 970 3 212 000 4 751 970
408.1 4 2 6 3 0 3 6 0 6 7 2 9
40807 82 459 234 975 317 434 359 904 1 056 532 1 416 436 433 528 1 068 504 1 502 032 156 083 246 947 403 030
40813 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40814 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
40817 48 800 3 938 52 738 47 218 265 64 151 215 48 817 3 871 52 688
40820 5 843 21 526 27 369 39 076 28 606 67 682 38 043 30 744 68 787 4 810 23 664 28 474
42002 200 000 0 200 000 1 100 000 0 1 100 000 1 800 000 0 1 800 000 900 000 0 900 000
42003 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0
42102 18 907 390 0 18 907 390 117 094 449 146 960 117 241 409 111 542 729 329 319 111 872 048 13 355 670 182 359 13 538 029
42103 5 034 500 63 291 5 097 791 4 663 500 2 629 4 666 129 3 402 350 2 119 3 404 469 3 773 350 62 781 3 836 131
42104 2 925 000 0 2 925 000 250 000 0 250 000 1 519 450 0 1 519 450 4 194 450 0 4 194 450
42301 1 499 6 178 7 677 13 310 323 0 249 249 1 486 6 117 7 603
42303 0 133 133 0 6 6 0 5 5 0 132 132
42502 107 655 0 107 655 308 160 189 781 497 941 250 765 189 781 440 546 50 260 0 50 260
42504 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
42601 9 4 728 4 737 0 741 741 0 526 526 9 4 513 4 522
42605 0 1 019 1 019 0 42 42 0 34 34 0 1 011 1 011
45215 29 874 0 29 874 279 0 279 16 000 0 16 000 45 595 0 45 595
45515 18 0 18 1 0 1 0 0 0 17 0 17
45615 0 0 0 175 276 0 175 276 175 276 0 175 276 0 0 0
47108 4 860 0 4 860 1 215 0 1 215 0 0 0 3 645 0 3 645
47403 0 0 0 2 121 297 106 725 2 228 022 2 121 297 106 725 2 228 022 0 0 0
47405 0 0 0 234 476 2 150 107 2 384 583 234 476 2 150 107 2 384 583 0 0 0
47407 0 0 0 2 244 504 3 598 330 5 842 834 2 244 504 3 598 330 5 842 834 0 0 0
47411 4 2 6 0 0 0 0 1 1 4 3 7
47416 0 276 276 1 304 1 715 3 019 1 306 1 439 2 745 2 0 2
47422 7 859 14 427 22 286 52 095 26 994 79 089 48 367 18 985 67 352 4 131 6 418 10 549
47425 339 273 0 339 273 270 077 0 270 077 19 783 0 19 783 88 979 0 88 979
47426 116 928 6 062 122 990 215 494 8 204 223 698 220 001 13 056 233 057 121 435 10 914 132 349
52602 149 801 0 149 801 117 714 0 117 714 89 969 0 89 969 122 056 0 122 056
60301 106 0 106 11 932 0 11 932 11 826 0 11 826 0 0 0
60305 13 787 0 13 787 29 947 0 29 947 26 062 0 26 062 9 902 0 9 902
60307 0 0 0 159 0 159 159 0 159 0 0 0
60309 804 0 804 804 0 804 236 0 236 236 0 236
60311 0 0 0 4 609 0 4 609 4 609 0 4 609 0 0 0
60313 0 8 224 8 224 590 8 298 8 888 590 74 664 0 0 0
60322 136 0 136 1 873 0 1 873 1 921 0 1 921 184 0 184
60324 5 644 0 5 644 0 0 0 19 804 0 19 804 25 448 0 25 448
60335 7 464 0 7 464 5 658 0 5 658 3 165 0 3 165 4 971 0 4 971
60414 42 623 0 42 623 0 0 0 1 153 0 1 153 43 776 0 43 776
60903 1 797 0 1 797 0 0 0 92 0 92 1 889 0 1 889
70601 2 455 648 0 2 455 648 0 0 0 945 729 0 945 729 3 401 377 0 3 401 377
70603 14 095 347 0 14 095 347 0 0 0 1 634 758 0 1 634 758 15 730 105 0 15 730 105
70613 317 188 0 317 188 272 911 0 272 911 177 762 0 177 762 222 039 0 222 039
70615 7 690 0 7 690 0 0 0 0 0 0 7 690 0 7 690
Итого по пассиву (баланс) 71 221 413 19 410 822 90 632 235 257 671 335 18 219 380 275 890 715 255 963 730 18 508 641 274 472 371 69 513 808 19 700 083 89 213 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 310 0 310 52 0 52 49 0 49 313 0 313
90902 4 890 0 4 890 54 0 54 42 0 42 4 902 0 4 902
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91411 71 427 0 71 427 0 0 0 0 0 0 71 427 0 71 427
91414 71 345 555 23 935 115 95 280 670 6 495 000 2 720 866 9 215 866 6 180 000 2 877 847 9 057 847 71 660 555 23 778 134 95 438 689
91604 2 915 0 2 915 5 924 1 745 7 669 8 839 1 745 10 584 0 0 0
99998 49 135 437 0 49 135 437 4 697 632 0 4 697 632 10 497 368 0 10 497 368 43 335 701 0 43 335 701
Итого по активу (баланс) 120 560 534 23 935 115 144 495 649 11 198 662 2 722 611 13 921 273 16 686 298 2 879 592 19 565 890 115 072 898 23 778 134 138 851 032
Пассив
91004 0 0 0 13 621 0 13 621 13 621 0 13 621 0 0 0
91315 2 034 710 106 829 2 141 539 0 7 116 7 116 0 3 552 3 552 2 034 710 103 265 2 137 975
91316 0 1 729 749 1 729 749 0 885 154 885 154 0 42 040 42 040 0 886 635 886 635
91317 37 860 346 7 059 704 44 920 050 8 912 695 678 782 9 591 477 3 792 204 846 215 4 638 419 32 739 855 7 227 137 39 966 992
91507 344 014 0 344 014 0 0 0 0 0 0 344 014 0 344 014
91508 85 0 85 0 0 0 0 0 0 85 0 85
99999 95 360 212 0 95 360 212 9 068 522 0 9 068 522 9 223 641 0 9 223 641 95 515 331 0 95 515 331
Итого по пассиву (баланс) 135 599 367 8 896 282 144 495 649 17 994 838 1 571 052 19 565 890 13 029 466 891 807 13 921 273 130 633 995 8 217 037 138 851 032
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 1 151 848 29 003 1 180 851 941 588 29 003 970 591 210 260 0 210 260
93302 217 990 15 644 233 634 1 098 833 13 601 1 112 434 1 151 849 29 245 1 181 094 164 974 0 164 974
93303 504 098 0 504 098 1 358 752 13 450 1 372 202 1 098 833 13 450 1 112 283 764 017 0 764 017
93304 2 346 921 0 2 346 921 794 609 0 794 609 1 139 252 0 1 139 252 2 002 278 0 2 002 278
93305 2 519 378 0 2 519 378 851 835 21 056 872 891 680 059 266 680 325 2 691 154 20 790 2 711 944
93306 0 0 0 1 281 615 2 442 047 3 723 662 1 281 615 2 232 557 3 514 172 0 209 490 209 490
93307 0 237 909 237 909 1 281 615 2 384 064 3 665 679 1 281 615 2 458 557 3 740 172 0 163 416 163 416
93308 0 518 793 518 793 1 841 786 3 277 064 5 118 850 1 281 615 2 453 717 3 735 332 560 171 1 342 140 1 902 311
93309 560 171 2 959 169 3 519 340 0 855 497 855 497 560 171 1 831 274 2 391 445 0 1 983 392 1 983 392
93310 0 2 465 406 2 465 406 0 914 187 914 187 0 796 747 796 747 0 2 582 846 2 582 846
93901 0 0 0 143 749 492 881 636 630 129 105 492 881 621 986 14 644 0 14 644
93902 0 63 067 63 067 0 990 949 990 949 0 972 079 972 079 0 81 937 81 937
99996 12 397 820 0 12 397 820 6 818 551 0 6 818 551 6 436 192 0 6 436 192 12 780 179 0 12 780 179
Итого по активу (баланс) 18 546 378 6 259 988 24 806 366 16 623 193 11 433 799 28 056 992 15 981 894 11 309 776 27 291 670 19 187 677 6 384 011 25 571 688
Пассив
96301 0 0 0 13 458 973 106 986 564 13 458 1 182 596 1 196 054 0 209 490 209 490
96302 0 237 909 237 909 13 458 1 190 931 1 204 389 13 458 1 116 438 1 129 896 0 163 416 163 416
96303 0 518 793 518 793 13 458 1 151 567 1 165 025 13 458 1 410 957 1 424 415 0 778 183 778 183
96304 0 2 390 626 2 390 626 0 1 256 449 1 256 449 0 849 215 849 215 0 1 983 392 1 983 392
96305 0 2 465 406 2 465 406 0 797 013 797 013 21 029 935 243 956 272 21 029 2 603 636 2 624 665
96306 0 0 0 2 207 357 1 288 403 3 495 760 2 417 127 1 288 403 3 705 530 209 770 0 209 770
96307 217 722 15 593 233 315 2 417 127 1 296 820 3 713 947 2 363 938 1 281 227 3 645 165 164 533 0 164 533
96308 502 983 0 502 983 2 363 938 1 315 599 3 679 537 3 183 992 1 879 556 5 063 548 1 323 037 563 957 1 886 994
96309 2 902 695 568 543 3 471 238 1 697 340 574 825 2 272 165 793 227 6 282 799 509 1 998 582 0 1 998 582
96310 2 514 675 0 2 514 675 678 832 0 678 832 829 012 0 829 012 2 664 855 0 2 664 855
96901 0 0 0 492 843 128 836 621 679 492 843 143 476 636 319 0 14 640 14 640
96902 0 62 875 62 875 0 970 101 970 101 0 988 886 988 886 0 81 660 81 660
99997 12 408 546 0 12 408 546 6 440 916 0 6 440 916 6 823 878 0 6 823 878 12 791 508 0 12 791 508
Итого по пассиву (баланс) 18 546 621 6 259 745 24 806 366 16 338 727 10 943 650 27 282 377 16 965 420 11 082 279 28 047 699 19 173 314 6 398 374 25 571 688

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?