Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 657	9 751	16 408	1 205	20 274	21 479	3 517	16 362	19 879	4 345	13 663	18 008
30102	2 132 700	0	2 132 700	319 580 768	0	319 580 768	319 737 517	0	319 737 517	1 975 951	0	1 975 951
30110	43	0	43	527 668	0	527 668	527 668	0	527 668	43	0	43
30114	0	1 064 549	1 064 549	0	42 959 782	42 959 782	0	43 025 685	43 025 685	0	998 646	998 646
30202	386 012	0	386 012	39 889	0	39 889	0	0	0	425 901	0	425 901
30204	296 372	0	296 372	27 455	0	27 455	0	0	0	323 827	0	323 827
30221	0	0	0	527 668	0	527 668	527 668	0	527 668	0	0	0
30424	36 111	0	36 111	1 325 556	0	1 325 556	1 325 289	0	1 325 289	36 378	0	36 378
30425	0	13 637	13 637	0	488	488	0	1 071	1 071	0	13 054	13 054
31903	0	0	0	63 920 000	0	63 920 000	50 170 000	0	50 170 000	13 750 000	0	13 750 000
31904	11 400 000	0	11 400 000	0	0	0	11 400 000	0	11 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	130 380 000	1 327 225	131 707 225	123 380 000	1 327 225	124 707 225	7 000 000	0	7 000 000
32003	13 950 000	0	13 950 000	86 410 000	0	86 410 000	99 610 000	0	99 610 000	750 000	0	750 000
32004	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32005	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32007	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000
32008	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32009	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000
32102	0	0	0	0	25 872 216	25 872 216	0	23 705 835	23 705 835	0	2 166 381	2 166 381
32103	0	1 714 377	1 714 377	0	9 463 664	9 463 664	0	11 178 041	11 178 041	0	0	0
44608	0	5 682 038	5 682 038	0	203 242	203 242	0	446 197	446 197	0	5 439 083	5 439 083
45203	1 467 000	0	1 467 000	4 598 000	305 118	4 903 118	3 096 500	8 212	3 104 712	2 968 500	296 906	3 265 406
45204	4 110 400	1 444 223	5 554 623	1 112 000	788 581	1 900 581	3 044 400	718 424	3 762 824	2 178 000	1 514 380	3 692 380
45205	1 375 000	594 399	1 969 399	1 592 200	537 930	2 130 130	233 000	305 070	538 070	2 734 200	827 259	3 561 459
45206	1 557 000	291 336	1 848 336	550 000	106 434	656 434	19 000	74 458	93 458	2 088 000	323 312	2 411 312
45207	4 856 500	2 068 607	6 925 107	530 500	147 059	677 559	1 166 900	157 232	1 324 132	4 220 100	2 058 434	6 278 534
45208	2 436 950	2 568 905	5 005 855	0	120 542	120 542	0	232 361	232 361	2 436 950	2 457 086	4 894 036
45506	421	0	421	0	0	0	30	0	30	391	0	391
45606	0	182 697	182 697	0	75 077	75 077	0	15 299	15 299	0	242 475	242 475
47107	23 144	0	23 144	0	0	0	0	0	0	23 144	0	23 144
47404	0	83 336	83 336	184 055	1 536 889	1 720 944	184 055	1 540 452	1 724 507	0	79 773	79 773
47406	0	0	0	1 593 448	152 395	1 745 843	1 593 448	152 395	1 745 843	0	0	0
47408	0	0	0	1 716 518	2 535 955	4 252 473	1 716 518	2 535 955	4 252 473	0	0	0
47423	2	610	612	94	37 287	37 381	93	36 871	36 964	3	1 026	1 029
47427	164 359	58 505	222 864	253 019	32 030	285 049	221 902	32 405	254 307	195 476	58 130	253 606
47802	0	3 136 300	3 136 300	0	231 185	231 185	0	237 800	237 800	0	3 129 685	3 129 685
50305	74 420	0	74 420	425	0	425	553	0	553	74 292	0	74 292
52601	329 130	0	329 130	24 107	0	24 107	121 232	0	121 232	232 005	0	232 005
60302	75 286	0	75 286	0	0	0	0	0	0	75 286	0	75 286
60306	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
60310	0	0	0	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0
60312	21 327	0	21 327	3 487	0	3 487	10 677	0	10 677	14 137	0	14 137
60314	65	1 246	1 311	1 785	343	2 128	0	758	758	1 850	831	2 681
60323	1 676	0	1 676	136	0	136	139	0	139	1 673	0	1 673
60336	3 098	0	3 098	193	0	193	162	0	162	3 129	0	3 129
60401	72 024	0	72 024	0	0	0	0	0	0	72 024	0	72 024
60901	4 656	0	4 656	11	0	11	0	0	0	4 667	0	4 667
60906	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	1 992	0	1 992	245	0	245	214	0	214	2 023	0	2 023
61702	21 807	0	21 807	0	0	0	0	0	0	21 807	0	21 807
61703	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
70606	1 223 752	0	1 223 752	403 305	0	403 305	4	0	4	1 627 053	0	1 627 053
70608	9 091 934	0	9 091 934	2 597 390	0	2 597 390	0	0	0	11 689 324	0	11 689 324
70611	47 887	0	47 887	11 944	0	11 944	0	0	0	59 831	0	59 831
70614	354 781	0	354 781	162 443	0	162 443	207 428	0	207 428	309 796	0	309 796
Итого по активу (баланс)	62 524 234	18 914 516	81 438 750	620 527 277	86 453 716	706 980 993	618 749 694	85 748 108	704 497 802	64 301 817	19 620 124	83 921 941
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10701	412 304	0	412 304	0	0	0	0	0	0	412 304	0	412 304
10801	3 405 215	0	3 405 215	0	0	0	0	0	0	3 405 215	0	3 405 215
30109	0	4 614	4 614	0	615	615	0	646	646	0	4 645	4 645
30126	1 416	0	1 416	1 405	0	1 405	552	0	552	563	0	563
30220	0	211 538	211 538	0	1 465 973	1 465 973	0	1 398 295	1 398 295	0	143 860	143 860
30223	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
30232	3 138	0	3 138	526 980	0	526 980	528 109	0	528 109	4 267	0	4 267
31302	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31402	0	0	0	0	137 812	137 812	0	137 812	137 812	0	0	0
31404	0	281 980	281 980	0	294 022	294 022	0	805 265	805 265	0	793 223	793 223
31405	0	2 196 104	2 196 104	0	1 151 030	1 151 030	0	1 526 663	1 526 663	0	2 571 737	2 571 737
31406	0	1 136 407	1 136 407	0	89 238	89 238	0	40 648	40 648	0	1 087 817	1 087 817
31407	2 050 000	18 818	2 068 818	0	19 522	19 522	0	704	704	2 050 000	0	2 050 000
31408	2 940 800	1 925 688	4 866 488	1 200	146 009	147 209	0	141 948	141 948	2 939 600	1 921 627	4 861 227
31409	2 760 200	9 866 748	12 626 948	0	794 294	794 294	0	483 897	483 897	2 760 200	9 556 351	12 316 551
32015	0	0	0	118 500	0	118 500	118 500	0	118 500	0	0	0
407	1 454 671	2 629 095	4 083 766	155 636 101	5 820 626	161 456 727	156 009 950	6 450 155	162 460 105	1 828 520	3 258 624	5 087 144
408.1	6	1	7	331	0	331	330	1	331	5	2	7
40807	190 021	315 200	505 221	73 595	172 670	246 265	124 629	96 485	221 114	241 055	239 015	480 070
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	49 342	3 950	53 292	39	391	430	25	294	319	49 328	3 853	53 181
40820	7 784	13 824	21 608	25 343	22 161	47 504	25 523	22 012	47 535	7 964	13 675	21 639
40902	0	0	0	0	5 450	5 450	0	5 450	5 450	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42102	19 039 700	150 542	19 190 242	122 414 068	310 011	122 724 079	118 629 145	159 469	118 788 614	15 254 777	0	15 254 777
42103	5 935 230	0	5 935 230	5 695 230	0	5 695 230	6 913 500	0	6 913 500	7 153 500	0	7 153 500
42104	641 200	3 602	644 802	55 000	273	55 273	710 000	265	710 265	1 296 200	3 594	1 299 794
42301	1 634	5 950	7 584	0	477	477	0	470	470	1 634	5 943	7 577
42303	0	132	132	0	10	10	0	9	9	0	131	131
42502	57 655	0	57 655	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0
42504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42601	9	4 204	4 213	0	326	326	0	596	596	9	4 474	4 483
42605	0	1 010	1 010	0	76	76	0	74	74	0	1 008	1 008
45215	2 634	0	2 634	509	0	509	0	0	0	2 125	0	2 125
45515	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
47108	0	0	0	0	0	0	4 860	0	4 860	4 860	0	4 860
47403	0	0	0	1 475 374	259 557	1 734 931	1 475 374	259 557	1 734 931	0	0	0
47405	0	0	0	154 337	1 584 073	1 738 410	154 337	1 584 073	1 738 410	0	0	0
47407	0	0	0	1 728 833	2 521 036	4 249 869	1 728 833	2 521 036	4 249 869	0	0	0
47411	3	1	4	0	0	0	0	1	1	3	2	5
47416	0	0	0	550 227	90 078	640 305	550 227	90 078	640 305	0	0	0
47422	3 974	5 871	9 845	27 992	3 163	31 155	30 365	6 856	37 221	6 347	9 564	15 911
47425	83 551	0	83 551	1 033	0	1 033	216	0	216	82 734	0	82 734
47426	108 682	8 639	117 321	189 636	16 969	206 605	208 244	10 772	219 016	127 290	2 442	129 732
52602	318 938	0	318 938	117 922	0	117 922	21 414	0	21 414	222 430	0	222 430
60301	0	0	0	19 407	0	19 407	19 407	0	19 407	0	0	0
60305	12 597	0	12 597	24 834	0	24 834	23 771	0	23 771	11 534	0	11 534
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	214	0	214	0	0	0	204	0	204	418	0	418
60311	4 102	0	4 102	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	4 102	0	4 102
60313	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60322	118	0	118	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	118	0	118
60324	8 824	0	8 824	1 513	0	1 513	3 240	0	3 240	10 551	0	10 551
60335	6 359	0	6 359	3 712	0	3 712	3 432	0	3 432	6 079	0	6 079
60414	40 348	0	40 348	0	0	0	1 159	0	1 159	41 507	0	41 507
60903	1 617	0	1 617	0	0	0	92	0	92	1 709	0	1 709
70601	1 560 135	0	1 560 135	0	0	0	507 199	0	507 199	2 067 334	0	2 067 334
70603	9 091 731	0	9 091 731	0	0	0	2 596 203	0	2 596 203	11 687 934	0	11 687 934
70613	360 720	0	360 720	208 535	0	208 535	165 995	0	165 995	318 180	0	318 180
70615	7 690	0	7 690	0	0	0	0	0	0	7 690	0	7 690
70801	964 042	0	964 042	0	0	0	0	0	0	964 042	0	964 042
Итого по пассиву (баланс)	62 654 832	18 783 918	81 438 750	289 366 260	14 905 862	304 272 122	291 011 782	15 743 531	306 755 313	64 300 354	19 621 587	83 921 941
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	310	0	310	50	0	50	48	0	48	312	0	312
90902	4 883	0	4 883	3	0	3	2	0	2	4 884	0	4 884
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	71 427	0	71 427	0	0	0	0	0	0	71 427	0	71 427
91414	61 230 055	19 343 174	80 573 229	17 916 300	5 996 945	23 913 245	8 604 300	1 688 268	10 292 568	70 542 055	23 651 851	94 193 906
91604	4 301	0	4 301	7 025	1 463	8 488	9 504	1 463	10 967	1 822	0	1 822
99998	41 542 192	0	41 542 192	8 537 706	0	8 537 706	8 316 151	0	8 316 151	41 763 747	0	41 763 747
Итого по активу (баланс)	102 853 168	19 343 174	122 196 342	26 461 084	5 998 408	32 459 492	16 930 005	1 689 731	18 619 736	112 384 247	23 651 851	136 036 098
Пассив
91003	0	0	0	39 889	0	39 889	39 889	0	39 889	0	0	0
91004	0	0	0	27 455	0	27 455	27 455	0	27 455	0	0	0
91315	2 038 616	12 519	2 051 135	0	6 062	6 062	0	265	265	2 038 616	6 722	2 045 338
91316	0	758 193	758 193	0	115 461	115 461	0	53 699	53 699	0	696 431	696 431
91317	30 579 584	7 809 181	38 388 765	6 531 290	1 595 993	8 127 283	7 540 904	875 493	8 416 397	31 589 198	7 088 681	38 677 879
91507	344 014	0	344 014	0	0	0	0	0	0	344 014	0	344 014
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	80 654 150	0	80 654 150	10 303 585	0	10 303 585	23 921 786	0	23 921 786	94 272 351	0	94 272 351
Итого по пассиву (баланс)	113 616 449	8 579 893	122 196 342	16 902 219	1 717 516	18 619 735	31 530 034	929 457	32 459 491	128 244 264	7 791 834	136 036 098
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 177 574	67 617	2 245 191	1 651 658	67 617	1 719 275	525 916	0	525 916
93302	99 075	0	99 075	2 280 921	68 801	2 349 722	2 177 573	68 801	2 246 374	202 423	0	202 423
93303	1 357 257	0	1 357 257	1 653 669	0	1 653 669	2 280 921	0	2 280 921	730 005	0	730 005
93304	1 783 187	0	1 783 187	1 205 411	0	1 205 411	1 461 217	0	1 461 217	1 527 381	0	1 527 381
93305	2 185 024	0	2 185 024	817 962	0	817 962	809 492	0	809 492	2 193 494	0	2 193 494
93306	0	0	0	0	2 359 102	2 359 102	0	1 787 862	1 787 862	0	571 240	571 240
93307	0	102 979	102 979	0	2 496 283	2 496 283	0	2 386 662	2 386 662	0	212 600	212 600
93308	0	1 445 461	1 445 461	0	1 814 920	1 814 920	0	2 505 891	2 505 891	0	754 490	754 490
93309	0	1 879 946	1 879 946	0	1 349 719	1 349 719	0	1 661 434	1 661 434	0	1 568 231	1 568 231
93310	0	2 211 556	2 211 556	0	953 751	953 751	0	975 790	975 790	0	2 189 517	2 189 517
93901	118 662	88 306	206 968	10 841	215 254	226 095	129 503	303 560	433 063	0	0	0
93902	0	149 307	149 307	0	259 583	259 583	0	397 393	397 393	0	11 497	11 497
99996	11 411 224	0	11 411 224	3 825 191	0	3 825 191	4 759 172	0	4 759 172	10 477 243	0	10 477 243
Итого по активу (баланс)	16 954 429	5 877 555	22 831 984	11 971 569	9 585 030	21 556 599	13 269 536	10 155 010	23 424 546	15 656 462	5 307 575	20 964 037
Пассив
96301	0	0	0	0	1 787 862	1 787 862	0	2 359 102	2 359 102	0	571 240	571 240
96302	0	102 979	102 979	0	2 386 662	2 386 662	0	2 496 283	2 496 283	0	212 600	212 600
96303	0	1 445 461	1 445 461	0	2 505 891	2 505 891	0	1 814 920	1 814 920	0	754 490	754 490
96304	0	1 879 946	1 879 946	0	1 661 435	1 661 435	0	1 349 720	1 349 720	0	1 568 231	1 568 231
96305	0	2 211 556	2 211 556	0	975 790	975 790	0	953 751	953 751	0	2 189 517	2 189 517
96306	0	0	0	1 648 817	67 397	1 716 214	2 174 301	67 397	2 241 698	525 484	0	525 484
96307	99 013	0	99 013	2 174 302	68 576	2 242 878	2 277 047	68 576	2 345 623	201 758	0	201 758
96308	1 355 119	0	1 355 119	2 277 047	0	2 277 047	1 650 977	0	1 650 977	729 049	0	729 049
96309	1 780 445	0	1 780 445	1 459 155	0	1 459 155	1 202 526	0	1 202 526	1 523 816	0	1 523 816
96310	2 179 774	0	2 179 774	807 295	0	807 295	817 057	0	817 057	2 189 536	0	2 189 536
96901	12 404	195 348	207 752	227 587	206 273	433 860	215 183	10 925	226 108	0	0	0
96902	0	149 179	149 179	0	396 778	396 778	0	259 121	259 121	0	11 522	11 522
99997	11 420 760	0	11 420 760	4 762 054	0	4 762 054	3 828 088	0	3 828 088	10 486 794	0	10 486 794
Итого по пассиву (баланс)	16 847 515	5 984 469	22 831 984	13 356 257	10 056 664	23 412 921	12 165 179	9 379 795	21 544 974	15 656 437	5 307 600	20 964 037

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?