Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 501	13 817	16 318	6 992	20 821	27 813	2 526	12 803	15 329	6 967	21 835	28 802
30102	1 578 627	0	1 578 627	316 042 260	0	316 042 260	315 863 059	0	315 863 059	1 757 828	0	1 757 828
30110	43	0	43	447 442	0	447 442	447 442	0	447 442	43	0	43
30114	0	946 843	946 843	0	48 410 454	48 410 454	0	48 147 205	48 147 205	0	1 210 092	1 210 092
30202	309 625	0	309 625	56 283	0	56 283	0	0	0	365 908	0	365 908
30204	213 696	0	213 696	10 517	0	10 517	0	0	0	224 213	0	224 213
30221	0	0	0	447 442	0	447 442	447 442	0	447 442	0	0	0
30424	70 359	0	70 359	1 404 060	0	1 404 060	1 448 757	0	1 448 757	25 662	0	25 662
30425	0	12 396	12 396	0	413	413	0	291	291	0	12 518	12 518
31902	0	0	0	29 200 000	0	29 200 000	29 200 000	0	29 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	33 718 730	0	33 718 730	22 718 730	0	22 718 730	11 000 000	0	11 000 000
31904	11 700 000	0	11 700 000	0	0	0	11 700 000	0	11 700 000	0	0	0
32002	0	0	0	163 190 000	0	163 190 000	152 890 000	0	152 890 000	10 300 000	0	10 300 000
32003	0	0	0	74 800 000	0	74 800 000	74 800 000	0	74 800 000	0	0	0
32004	7 250 000	0	7 250 000	1 750 000	0	1 750 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32007	500 000	0	500 000	750 000	0	750 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
32008	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32009	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000
32102	0	0	0	0	27 792 994	27 792 994	0	26 104 252	26 104 252	0	1 688 742	1 688 742
32103	0	0	0	0	6 495 835	6 495 835	0	6 495 835	6 495 835	0	0	0
32104	0	1 933 973	1 933 973	0	0	0	0	1 933 973	1 933 973	0	0	0
44608	0	5 165 010	5 165 010	0	171 922	171 922	0	121 252	121 252	0	5 215 680	5 215 680
45203	688 000	0	688 000	3 378 600	60 315	3 438 915	2 313 000	36 229	2 349 229	1 753 600	24 086	1 777 686
45204	223 000	440 131	663 131	6 000	260 513	266 513	196 000	276 437	472 437	33 000	424 207	457 207
45205	331 000	242 361	573 361	797 000	163 289	960 289	111 000	155 310	266 310	1 017 000	250 340	1 267 340
45206	1 460 000	203 790	1 663 790	103 000	30 101	133 101	86 000	15 604	101 604	1 477 000	218 287	1 695 287
45207	5 692 600	2 955 314	8 647 914	283 500	70 966	354 466	598 700	99 501	698 201	5 377 400	2 926 779	8 304 179
45208	2 130 950	1 552 776	3 683 726	0	47 354	47 354	0	45 990	45 990	2 130 950	1 554 140	3 685 090
45506	540	0	540	0	0	0	30	0	30	510	0	510
47107	23 300	0	23 300	0	0	0	0	0	0	23 300	0	23 300
47404	0	75 753	75 753	274 182	1 561 857	1 836 039	274 182	1 561 113	1 835 295	0	76 497	76 497
47406	0	0	0	2 076 585	400 433	2 477 018	2 076 585	400 433	2 477 018	0	0	0
47408	0	0	0	1 435 086	2 288 645	3 723 731	1 435 086	2 288 645	3 723 731	0	0	0
47423	3	9	12	36	2 839 723	2 839 759	3	2 839 730	2 839 733	36	2	38
47427	70 371	8 396	78 767	200 995	19 923	220 918	186 950	4 889	191 839	84 416	23 430	107 846
47802	0	0	0	0	2 842 570	2 842 570	0	28 000	28 000	0	2 814 570	2 814 570
50305	150 520	0	150 520	849	0	849	553	0	553	150 816	0	150 816
52601	267 357	0	267 357	113 901	0	113 901	133 241	0	133 241	248 017	0	248 017
60302	23 310	0	23 310	0	0	0	0	0	0	23 310	0	23 310
60306	155	0	155	155	0	155	155	0	155	155	0	155
60308	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
60310	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	0	0	0
60312	4 568	0	4 568	25 613	0	25 613	9 318	0	9 318	20 863	0	20 863
60314	434	9	443	0	2 242	2 242	0	1 133	1 133	434	1 118	1 552
60323	1 086	0	1 086	631	0	631	498	0	498	1 219	0	1 219
60336	3 376	0	3 376	147	0	147	411	0	411	3 112	0	3 112
60401	71 917	0	71 917	107	0	107	0	0	0	72 024	0	72 024
60415	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60901	4 646	0	4 646	0	0	0	0	0	0	4 646	0	4 646
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	2 803	0	2 803	56	0	56	221	0	221	2 638	0	2 638
61702	7 246	0	7 246	0	0	0	0	0	0	7 246	0	7 246
61703	3 422	0	3 422	0	0	0	0	0	0	3 422	0	3 422
70606	2 681 768	0	2 681 768	236 109	0	236 109	2 681 768	0	2 681 768	236 109	0	236 109
70608	15 809 184	0	15 809 184	869 935	0	869 935	15 809 184	0	15 809 184	869 935	0	869 935
70611	284 107	0	284 107	23 844	0	23 844	284 107	0	284 107	23 844	0	23 844
70614	503 259	0	503 259	132 578	0	132 578	565 675	0	565 675	70 162	0	70 162
70616	6 582	0	6 582	0	0	0	6 582	0	6 582	0	0	0
70706	0	0	0	2 684 152	0	2 684 152	0	0	0	2 684 152	0	2 684 152
70708	0	0	0	15 809 184	0	15 809 184	0	0	0	15 809 184	0	15 809 184
70711	0	0	0	284 107	0	284 107	0	0	0	284 107	0	284 107
70714	0	0	0	503 259	0	503 259	0	0	0	503 259	0	503 259
70716	0	0	0	6 582	0	6 582	0	0	0	6 582	0	6 582
Итого по активу (баланс)	57 820 355	13 550 578	71 370 933	651 071 676	93 480 370	744 552 046	645 788 930	90 568 625	736 357 555	63 103 101	16 462 323	79 565 424
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10701	412 304	0	412 304	0	0	0	0	0	0	412 304	0	412 304
10801	3 405 215	0	3 405 215	0	0	0	0	0	0	3 405 215	0	3 405 215
30109	0	3 990	3 990	0	15 128	15 128	0	15 155	15 155	0	4 017	4 017
30126	7	0	7	0	0	0	6	0	6	13	0	13
30220	0	120	120	0	1 000 612	1 000 612	0	1 017 150	1 017 150	0	16 658	16 658
30232	4 783	0	4 783	447 009	0	447 009	442 315	0	442 315	89	0	89
31403	0	0	0	0	2 502 493	2 502 493	0	2 502 493	2 502 493	0	0	0
31404	0	1 251 223	1 251 223	0	2 269 599	2 269 599	0	2 255 151	2 255 151	0	1 236 775	1 236 775
31405	0	135 359	135 359	0	155 200	155 200	0	1 229 879	1 229 879	0	1 210 038	1 210 038
31406	0	1 033 002	1 033 002	0	1 033 002	1 033 002	0	0	0	0	0	0
31407	600 000	17 280	617 280	0	700	700	850 000	307	850 307	1 450 000	16 887	1 466 887
31408	2 665 600	1 768 326	4 433 926	1 200	71 635	72 835	0	31 455	31 455	2 664 400	1 728 146	4 392 546
31409	2 760 200	6 162 065	8 922 265	0	181 740	181 740	0	3 041 747	3 041 747	2 760 200	9 022 072	11 782 272
407	1 166 156	2 754 486	3 920 642	131 968 976	6 870 304	138 839 280	132 627 996	6 637 159	139 265 155	1 825 176	2 521 341	4 346 517
408.1	4	2	6	549	0	549	550	0	550	5	2	7
40807	72 148	290 052	362 200	434 910	98 177	533 087	485 194	343 137	828 331	122 432	535 012	657 444
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 853	3 939	52 792	179	121	300	167	423	590	48 841	4 241	53 082
40820	7 719	17 939	25 658	26 615	14 434	41 049	26 560	19 879	46 439	7 664	23 384	31 048
40902	0	0	0	0	12 547	12 547	0	12 547	12 547	0	0	0
42102	10 668 690	103 450	10 772 140	97 479 577	993 138	98 472 715	98 591 427	992 598	99 584 025	11 780 540	102 910	11 883 450
42103	3 503 600	0	3 503 600	2 613 200	0	2 613 200	4 297 000	0	4 297 000	5 187 400	0	5 187 400
42104	382 357	3 307	385 664	330 000	134	330 134	55 000	59	55 059	107 357	3 232	110 589
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	1 769	5 024	6 793	135	202	337	0	136	136	1 634	4 958	6 592
42303	0	121	121	0	5	5	0	2	2	0	118	118
42502	229 000	0	229 000	378 100	0	378 100	329 100	0	329 100	180 000	0	180 000
42503	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42601	9	3 783	3 792	0	157	157	0	326	326	9	3 952	3 961
42605	0	927	927	0	38	38	0	17	17	0	906	906
44615	27 547	0	27 547	0	0	0	270	0	270	27 817	0	27 817
45215	3 432	0	3 432	277	0	277	12 600	0	12 600	15 755	0	15 755
45515	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
47108	4 893	0	4 893	0	0	0	0	0	0	4 893	0	4 893
47403	0	0	0	1 722 894	274 479	1 997 373	1 722 894	274 479	1 997 373	0	0	0
47405	0	0	0	401 069	2 068 985	2 470 054	401 069	2 068 985	2 470 054	0	0	0
47407	0	0	0	1 838 190	1 884 424	3 722 614	1 838 190	1 884 424	3 722 614	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47416	0	37	37	438	226 275	226 713	438	226 951	227 389	0	713	713
47422	6 162	5 293	11 455	31 319	4 400	35 719	29 045	4 146	33 191	3 888	5 039	8 927
47425	48 749	0	48 749	2 896	0	2 896	3 985	0	3 985	49 838	0	49 838
47426	67 470	2 867	70 337	160 162	893	161 055	160 010	3 876	163 886	67 318	5 850	73 168
52602	256 988	0	256 988	132 264	0	132 264	112 264	0	112 264	236 988	0	236 988
60301	0	0	0	27 508	0	27 508	29 899	0	29 899	2 391	0	2 391
60305	16 696	0	16 696	11 613	0	11 613	20 836	0	20 836	25 919	0	25 919
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	877	0	877	877	0	877	202	0	202	202	0	202
60311	0	0	0	3 159	0	3 159	3 159	0	3 159	0	0	0
60313	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60322	145	0	145	2 224	0	2 224	2 265	0	2 265	186	0	186
60324	5 892	0	5 892	0	0	0	5 356	0	5 356	11 248	0	11 248
60335	1 936	0	1 936	411	0	411	4 392	0	4 392	5 917	0	5 917
60414	35 859	0	35 859	0	0	0	1 160	0	1 160	37 019	0	37 019
60903	1 265	0	1 265	0	0	0	91	0	91	1 356	0	1 356
70601	3 882 712	0	3 882 712	3 882 712	0	3 882 712	324 854	0	324 854	324 854	0	324 854
70603	15 816 967	0	15 816 967	15 816 967	0	15 816 967	868 042	0	868 042	868 042	0	868 042
70613	544 103	0	544 103	606 583	0	606 583	134 278	0	134 278	71 798	0	71 798
70701	0	0	0	1 551	0	1 551	3 882 712	0	3 882 712	3 881 161	0	3 881 161
70703	0	0	0	0	0	0	15 816 967	0	15 816 967	15 816 967	0	15 816 967
70713	0	0	0	0	0	0	544 103	0	544 103	544 103	0	544 103
Итого по пассиву (баланс)	57 808 341	13 562 592	71 370 933	258 324 167	19 678 822	278 002 989	263 634 999	22 562 481	286 197 480	63 119 173	16 446 251	79 565 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	307	0	307	5	0	5	3	0	3	309	0	309
90902	4 889	0	4 889	23	0	23	8	0	8	4 904	0	4 904
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	57 806 460	16 398 498	74 204 958	7 075 000	3 035 917	10 110 917	5 250 000	3 118 281	8 368 281	59 631 460	16 316 134	75 947 594
91604	2 329	2	2 331	8 761	568	9 329	10 589	568	11 157	501	2	503
99998	45 040 527	0	45 040 527	3 576 262	0	3 576 262	4 799 434	0	4 799 434	43 817 355	0	43 817 355
Итого по активу (баланс)	102 854 512	16 398 500	119 253 012	10 660 051	3 036 485	13 696 536	10 060 034	3 118 849	13 178 883	103 454 529	16 316 136	119 770 665
Пассив
91003	0	0	0	56 283	0	56 283	56 283	0	56 283	0	0	0
91004	0	0	0	10 517	0	10 517	10 517	0	10 517	0	0	0
91315	2 065 365	28 826	2 094 191	13 757	14 274	28 031	13 908	6 763	20 671	2 065 516	21 315	2 086 831
91317	34 665 770	7 936 460	42 602 230	4 129 087	575 516	4 704 603	2 975 764	513 027	3 488 791	33 512 447	7 873 971	41 386 418
91507	344 014	0	344 014	0	0	0	0	0	0	344 014	0	344 014
91508	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99999	74 212 485	0	74 212 485	8 379 448	0	8 379 448	10 120 273	0	10 120 273	75 953 310	0	75 953 310
Итого по пассиву (баланс)	111 287 726	7 965 286	119 253 012	12 589 092	589 790	13 178 882	13 176 745	519 790	13 696 535	111 875 379	7 895 286	119 770 665
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 433 206	37 828	1 471 034	1 433 206	22 312	1 455 518	0	15 516	15 516
93302	0	0	0	1 155 842	37 891	1 193 733	1 083 892	37 891	1 121 783	71 950	0	71 950
93303	1 060 417	0	1 060 417	1 980 357	0	1 980 357	1 505 156	0	1 505 156	1 535 618	0	1 535 618
93304	2 780 432	0	2 780 432	1 017 717	0	1 017 717	1 979 011	0	1 979 011	1 819 138	0	1 819 138
93305	2 910 929	0	2 910 929	873 564	0	873 564	797 327	0	797 327	2 987 166	0	2 987 166
93306	0	0	0	0	1 375 999	1 375 999	0	1 360 466	1 360 466	0	15 533	15 533
93307	0	0	0	0	1 132 055	1 132 055	0	1 061 724	1 061 724	0	70 331	70 331
93308	0	997 374	997 374	0	1 876 944	1 876 944	0	1 444 822	1 444 822	0	1 429 496	1 429 496
93309	0	2 635 972	2 635 972	0	1 025 097	1 025 097	0	1 931 603	1 931 603	0	1 729 466	1 729 466
93310	0	2 762 090	2 762 090	0	934 385	934 385	0	838 082	838 082	0	2 858 393	2 858 393
93901	0	0	0	1 876	70 993	72 869	1 876	70 993	72 869	0	0	0
93902	0	0	0	0	440 599	440 599	0	397 642	397 642	0	42 957	42 957
99996	13 136 845	0	13 136 845	2 926 916	0	2 926 916	3 499 228	0	3 499 228	12 564 533	0	12 564 533
Итого по активу (баланс)	19 888 623	6 395 436	26 284 059	9 389 478	6 931 791	16 321 269	10 299 696	7 165 535	17 465 231	18 978 405	6 161 692	25 140 097
Пассив
96301	0	0	0	0	1 360 466	1 360 466	0	1 375 999	1 375 999	0	15 533	15 533
96302	0	0	0	0	1 061 724	1 061 724	0	1 132 056	1 132 056	0	70 332	70 332
96303	0	997 374	997 374	0	1 444 822	1 444 822	0	1 876 944	1 876 944	0	1 429 496	1 429 496
96304	0	2 635 972	2 635 972	0	1 931 603	1 931 603	0	1 025 097	1 025 097	0	1 729 466	1 729 466
96305	0	2 762 090	2 762 090	0	838 082	838 082	0	934 385	934 385	0	2 858 393	2 858 393
96306	0	0	0	1 432 292	22 249	1 454 541	1 432 292	37 717	1 470 009	0	15 468	15 468
96307	0	0	0	1 083 172	37 779	1 120 951	1 155 057	37 779	1 192 836	71 885	0	71 885
96308	1 059 773	0	1 059 773	1 504 177	0	1 504 177	1 978 276	0	1 978 276	1 533 872	0	1 533 872
96309	2 777 190	0	2 777 190	1 976 936	0	1 976 936	1 015 820	0	1 015 820	1 816 074	0	1 816 074
96310	2 904 446	0	2 904 446	795 751	0	795 751	872 365	0	872 365	2 981 060	0	2 981 060
96901	0	0	0	70 969	1 898	72 867	70 969	1 898	72 867	0	0	0
96902	0	0	0	1 875	397 200	399 075	1 875	440 154	442 029	0	42 954	42 954
99997	13 147 214	0	13 147 214	3 498 774	0	3 498 774	2 927 124	0	2 927 124	12 575 564	0	12 575 564
Итого по пассиву (баланс)	19 888 623	6 395 436	26 284 059	10 363 946	7 095 823	17 459 769	9 453 778	6 862 029	16 315 807	18 978 455	6 161 642	25 140 097

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?