• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"
Регистрационный номер
3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 2 501 13 817 16 318 6 992 20 821 27 813 2 526 12 803 15 329 6 967 21 835 28 802
30102 1 578 627 0 1 578 627 316 042 260 0 316 042 260 315 863 059 0 315 863 059 1 757 828 0 1 757 828
30110 43 0 43 447 442 0 447 442 447 442 0 447 442 43 0 43
30114 0 946 843 946 843 0 48 410 454 48 410 454 0 48 147 205 48 147 205 0 1 210 092 1 210 092
30202 309 625 0 309 625 56 283 0 56 283 0 0 0 365 908 0 365 908
30204 213 696 0 213 696 10 517 0 10 517 0 0 0 224 213 0 224 213
30221 0 0 0 447 442 0 447 442 447 442 0 447 442 0 0 0
30424 70 359 0 70 359 1 404 060 0 1 404 060 1 448 757 0 1 448 757 25 662 0 25 662
30425 0 12 396 12 396 0 413 413 0 291 291 0 12 518 12 518
31902 0 0 0 29 200 000 0 29 200 000 29 200 000 0 29 200 000 0 0 0
31903 0 0 0 33 718 730 0 33 718 730 22 718 730 0 22 718 730 11 000 000 0 11 000 000
31904 11 700 000 0 11 700 000 0 0 0 11 700 000 0 11 700 000 0 0 0
32002 0 0 0 163 190 000 0 163 190 000 152 890 000 0 152 890 000 10 300 000 0 10 300 000
32003 0 0 0 74 800 000 0 74 800 000 74 800 000 0 74 800 000 0 0 0
32004 7 250 000 0 7 250 000 1 750 000 0 1 750 000 9 000 000 0 9 000 000 0 0 0
32005 500 000 0 500 000 0 0 0 500 000 0 500 000 0 0 0
32007 500 000 0 500 000 750 000 0 750 000 0 0 0 1 250 000 0 1 250 000
32008 2 500 000 0 2 500 000 0 0 0 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000
32009 2 750 000 0 2 750 000 0 0 0 0 0 0 2 750 000 0 2 750 000
32102 0 0 0 0 27 792 994 27 792 994 0 26 104 252 26 104 252 0 1 688 742 1 688 742
32103 0 0 0 0 6 495 835 6 495 835 0 6 495 835 6 495 835 0 0 0
32104 0 1 933 973 1 933 973 0 0 0 0 1 933 973 1 933 973 0 0 0
44608 0 5 165 010 5 165 010 0 171 922 171 922 0 121 252 121 252 0 5 215 680 5 215 680
45203 688 000 0 688 000 3 378 600 60 315 3 438 915 2 313 000 36 229 2 349 229 1 753 600 24 086 1 777 686
45204 223 000 440 131 663 131 6 000 260 513 266 513 196 000 276 437 472 437 33 000 424 207 457 207
45205 331 000 242 361 573 361 797 000 163 289 960 289 111 000 155 310 266 310 1 017 000 250 340 1 267 340
45206 1 460 000 203 790 1 663 790 103 000 30 101 133 101 86 000 15 604 101 604 1 477 000 218 287 1 695 287
45207 5 692 600 2 955 314 8 647 914 283 500 70 966 354 466 598 700 99 501 698 201 5 377 400 2 926 779 8 304 179
45208 2 130 950 1 552 776 3 683 726 0 47 354 47 354 0 45 990 45 990 2 130 950 1 554 140 3 685 090
45506 540 0 540 0 0 0 30 0 30 510 0 510
47107 23 300 0 23 300 0 0 0 0 0 0 23 300 0 23 300
47404 0 75 753 75 753 274 182 1 561 857 1 836 039 274 182 1 561 113 1 835 295 0 76 497 76 497
47406 0 0 0 2 076 585 400 433 2 477 018 2 076 585 400 433 2 477 018 0 0 0
47408 0 0 0 1 435 086 2 288 645 3 723 731 1 435 086 2 288 645 3 723 731 0 0 0
47423 3 9 12 36 2 839 723 2 839 759 3 2 839 730 2 839 733 36 2 38
47427 70 371 8 396 78 767 200 995 19 923 220 918 186 950 4 889 191 839 84 416 23 430 107 846
47802 0 0 0 0 2 842 570 2 842 570 0 28 000 28 000 0 2 814 570 2 814 570
50305 150 520 0 150 520 849 0 849 553 0 553 150 816 0 150 816
52601 267 357 0 267 357 113 901 0 113 901 133 241 0 133 241 248 017 0 248 017
60302 23 310 0 23 310 0 0 0 0 0 0 23 310 0 23 310
60306 155 0 155 155 0 155 155 0 155 155 0 155
60308 0 0 0 32 0 32 0 0 0 32 0 32
60310 0 0 0 1 505 0 1 505 1 505 0 1 505 0 0 0
60312 4 568 0 4 568 25 613 0 25 613 9 318 0 9 318 20 863 0 20 863
60314 434 9 443 0 2 242 2 242 0 1 133 1 133 434 1 118 1 552
60323 1 086 0 1 086 631 0 631 498 0 498 1 219 0 1 219
60336 3 376 0 3 376 147 0 147 411 0 411 3 112 0 3 112
60401 71 917 0 71 917 107 0 107 0 0 0 72 024 0 72 024
60415 0 0 0 107 0 107 107 0 107 0 0 0
60901 4 646 0 4 646 0 0 0 0 0 0 4 646 0 4 646
61002 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
61008 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
61009 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
61403 2 803 0 2 803 56 0 56 221 0 221 2 638 0 2 638
61702 7 246 0 7 246 0 0 0 0 0 0 7 246 0 7 246
61703 3 422 0 3 422 0 0 0 0 0 0 3 422 0 3 422
70606 2 681 768 0 2 681 768 236 109 0 236 109 2 681 768 0 2 681 768 236 109 0 236 109
70608 15 809 184 0 15 809 184 869 935 0 869 935 15 809 184 0 15 809 184 869 935 0 869 935
70611 284 107 0 284 107 23 844 0 23 844 284 107 0 284 107 23 844 0 23 844
70614 503 259 0 503 259 132 578 0 132 578 565 675 0 565 675 70 162 0 70 162
70616 6 582 0 6 582 0 0 0 6 582 0 6 582 0 0 0
70706 0 0 0 2 684 152 0 2 684 152 0 0 0 2 684 152 0 2 684 152
70708 0 0 0 15 809 184 0 15 809 184 0 0 0 15 809 184 0 15 809 184
70711 0 0 0 284 107 0 284 107 0 0 0 284 107 0 284 107
70714 0 0 0 503 259 0 503 259 0 0 0 503 259 0 503 259
70716 0 0 0 6 582 0 6 582 0 0 0 6 582 0 6 582
Итого по активу (баланс) 57 820 355 13 550 578 71 370 933 651 071 676 93 480 370 744 552 046 645 788 930 90 568 625 736 357 555 63 103 101 16 462 323 79 565 424
Пассив
10207 8 783 336 0 8 783 336 0 0 0 0 0 0 8 783 336 0 8 783 336
10602 2 334 864 0 2 334 864 0 0 0 0 0 0 2 334 864 0 2 334 864
10701 412 304 0 412 304 0 0 0 0 0 0 412 304 0 412 304
10801 3 405 215 0 3 405 215 0 0 0 0 0 0 3 405 215 0 3 405 215
30109 0 3 990 3 990 0 15 128 15 128 0 15 155 15 155 0 4 017 4 017
30126 7 0 7 0 0 0 6 0 6 13 0 13
30220 0 120 120 0 1 000 612 1 000 612 0 1 017 150 1 017 150 0 16 658 16 658
30232 4 783 0 4 783 447 009 0 447 009 442 315 0 442 315 89 0 89
31403 0 0 0 0 2 502 493 2 502 493 0 2 502 493 2 502 493 0 0 0
31404 0 1 251 223 1 251 223 0 2 269 599 2 269 599 0 2 255 151 2 255 151 0 1 236 775 1 236 775
31405 0 135 359 135 359 0 155 200 155 200 0 1 229 879 1 229 879 0 1 210 038 1 210 038
31406 0 1 033 002 1 033 002 0 1 033 002 1 033 002 0 0 0 0 0 0
31407 600 000 17 280 617 280 0 700 700 850 000 307 850 307 1 450 000 16 887 1 466 887
31408 2 665 600 1 768 326 4 433 926 1 200 71 635 72 835 0 31 455 31 455 2 664 400 1 728 146 4 392 546
31409 2 760 200 6 162 065 8 922 265 0 181 740 181 740 0 3 041 747 3 041 747 2 760 200 9 022 072 11 782 272
407 1 166 156 2 754 486 3 920 642 131 968 976 6 870 304 138 839 280 132 627 996 6 637 159 139 265 155 1 825 176 2 521 341 4 346 517
408.1 4 2 6 549 0 549 550 0 550 5 2 7
40807 72 148 290 052 362 200 434 910 98 177 533 087 485 194 343 137 828 331 122 432 535 012 657 444
40813 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40814 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
40817 48 853 3 939 52 792 179 121 300 167 423 590 48 841 4 241 53 082
40820 7 719 17 939 25 658 26 615 14 434 41 049 26 560 19 879 46 439 7 664 23 384 31 048
40902 0 0 0 0 12 547 12 547 0 12 547 12 547 0 0 0
42102 10 668 690 103 450 10 772 140 97 479 577 993 138 98 472 715 98 591 427 992 598 99 584 025 11 780 540 102 910 11 883 450
42103 3 503 600 0 3 503 600 2 613 200 0 2 613 200 4 297 000 0 4 297 000 5 187 400 0 5 187 400
42104 382 357 3 307 385 664 330 000 134 330 134 55 000 59 55 059 107 357 3 232 110 589
42105 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42301 1 769 5 024 6 793 135 202 337 0 136 136 1 634 4 958 6 592
42303 0 121 121 0 5 5 0 2 2 0 118 118
42502 229 000 0 229 000 378 100 0 378 100 329 100 0 329 100 180 000 0 180 000
42503 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
42601 9 3 783 3 792 0 157 157 0 326 326 9 3 952 3 961
42605 0 927 927 0 38 38 0 17 17 0 906 906
44615 27 547 0 27 547 0 0 0 270 0 270 27 817 0 27 817
45215 3 432 0 3 432 277 0 277 12 600 0 12 600 15 755 0 15 755
45515 27 0 27 1 0 1 0 0 0 26 0 26
47108 4 893 0 4 893 0 0 0 0 0 0 4 893 0 4 893
47403 0 0 0 1 722 894 274 479 1 997 373 1 722 894 274 479 1 997 373 0 0 0
47405 0 0 0 401 069 2 068 985 2 470 054 401 069 2 068 985 2 470 054 0 0 0
47407 0 0 0 1 838 190 1 884 424 3 722 614 1 838 190 1 884 424 3 722 614 0 0 0
47411 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
47416 0 37 37 438 226 275 226 713 438 226 951 227 389 0 713 713
47422 6 162 5 293 11 455 31 319 4 400 35 719 29 045 4 146 33 191 3 888 5 039 8 927
47425 48 749 0 48 749 2 896 0 2 896 3 985 0 3 985 49 838 0 49 838
47426 67 470 2 867 70 337 160 162 893 161 055 160 010 3 876 163 886 67 318 5 850 73 168
52602 256 988 0 256 988 132 264 0 132 264 112 264 0 112 264 236 988 0 236 988
60301 0 0 0 27 508 0 27 508 29 899 0 29 899 2 391 0 2 391
60305 16 696 0 16 696 11 613 0 11 613 20 836 0 20 836 25 919 0 25 919
60307 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
60309 877 0 877 877 0 877 202 0 202 202 0 202
60311 0 0 0 3 159 0 3 159 3 159 0 3 159 0 0 0
60313 0 0 0 590 0 590 590 0 590 0 0 0
60322 145 0 145 2 224 0 2 224 2 265 0 2 265 186 0 186
60324 5 892 0 5 892 0 0 0 5 356 0 5 356 11 248 0 11 248
60335 1 936 0 1 936 411 0 411 4 392 0 4 392 5 917 0 5 917
60414 35 859 0 35 859 0 0 0 1 160 0 1 160 37 019 0 37 019
60903 1 265 0 1 265 0 0 0 91 0 91 1 356 0 1 356
70601 3 882 712 0 3 882 712 3 882 712 0 3 882 712 324 854 0 324 854 324 854 0 324 854
70603 15 816 967 0 15 816 967 15 816 967 0 15 816 967 868 042 0 868 042 868 042 0 868 042
70613 544 103 0 544 103 606 583 0 606 583 134 278 0 134 278 71 798 0 71 798
70701 0 0 0 1 551 0 1 551 3 882 712 0 3 882 712 3 881 161 0 3 881 161
70703 0 0 0 0 0 0 15 816 967 0 15 816 967 15 816 967 0 15 816 967
70713 0 0 0 0 0 0 544 103 0 544 103 544 103 0 544 103
Итого по пассиву (баланс) 57 808 341 13 562 592 71 370 933 258 324 167 19 678 822 278 002 989 263 634 999 22 562 481 286 197 480 63 119 173 16 446 251 79 565 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 307 0 307 5 0 5 3 0 3 309 0 309
90902 4 889 0 4 889 23 0 23 8 0 8 4 904 0 4 904
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 57 806 460 16 398 498 74 204 958 7 075 000 3 035 917 10 110 917 5 250 000 3 118 281 8 368 281 59 631 460 16 316 134 75 947 594
91604 2 329 2 2 331 8 761 568 9 329 10 589 568 11 157 501 2 503
99998 45 040 527 0 45 040 527 3 576 262 0 3 576 262 4 799 434 0 4 799 434 43 817 355 0 43 817 355
Итого по активу (баланс) 102 854 512 16 398 500 119 253 012 10 660 051 3 036 485 13 696 536 10 060 034 3 118 849 13 178 883 103 454 529 16 316 136 119 770 665
Пассив
91003 0 0 0 56 283 0 56 283 56 283 0 56 283 0 0 0
91004 0 0 0 10 517 0 10 517 10 517 0 10 517 0 0 0
91315 2 065 365 28 826 2 094 191 13 757 14 274 28 031 13 908 6 763 20 671 2 065 516 21 315 2 086 831
91317 34 665 770 7 936 460 42 602 230 4 129 087 575 516 4 704 603 2 975 764 513 027 3 488 791 33 512 447 7 873 971 41 386 418
91507 344 014 0 344 014 0 0 0 0 0 0 344 014 0 344 014
91508 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
99999 74 212 485 0 74 212 485 8 379 448 0 8 379 448 10 120 273 0 10 120 273 75 953 310 0 75 953 310
Итого по пассиву (баланс) 111 287 726 7 965 286 119 253 012 12 589 092 589 790 13 178 882 13 176 745 519 790 13 696 535 111 875 379 7 895 286 119 770 665
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 1 433 206 37 828 1 471 034 1 433 206 22 312 1 455 518 0 15 516 15 516
93302 0 0 0 1 155 842 37 891 1 193 733 1 083 892 37 891 1 121 783 71 950 0 71 950
93303 1 060 417 0 1 060 417 1 980 357 0 1 980 357 1 505 156 0 1 505 156 1 535 618 0 1 535 618
93304 2 780 432 0 2 780 432 1 017 717 0 1 017 717 1 979 011 0 1 979 011 1 819 138 0 1 819 138
93305 2 910 929 0 2 910 929 873 564 0 873 564 797 327 0 797 327 2 987 166 0 2 987 166
93306 0 0 0 0 1 375 999 1 375 999 0 1 360 466 1 360 466 0 15 533 15 533
93307 0 0 0 0 1 132 055 1 132 055 0 1 061 724 1 061 724 0 70 331 70 331
93308 0 997 374 997 374 0 1 876 944 1 876 944 0 1 444 822 1 444 822 0 1 429 496 1 429 496
93309 0 2 635 972 2 635 972 0 1 025 097 1 025 097 0 1 931 603 1 931 603 0 1 729 466 1 729 466
93310 0 2 762 090 2 762 090 0 934 385 934 385 0 838 082 838 082 0 2 858 393 2 858 393
93901 0 0 0 1 876 70 993 72 869 1 876 70 993 72 869 0 0 0
93902 0 0 0 0 440 599 440 599 0 397 642 397 642 0 42 957 42 957
99996 13 136 845 0 13 136 845 2 926 916 0 2 926 916 3 499 228 0 3 499 228 12 564 533 0 12 564 533
Итого по активу (баланс) 19 888 623 6 395 436 26 284 059 9 389 478 6 931 791 16 321 269 10 299 696 7 165 535 17 465 231 18 978 405 6 161 692 25 140 097
Пассив
96301 0 0 0 0 1 360 466 1 360 466 0 1 375 999 1 375 999 0 15 533 15 533
96302 0 0 0 0 1 061 724 1 061 724 0 1 132 056 1 132 056 0 70 332 70 332
96303 0 997 374 997 374 0 1 444 822 1 444 822 0 1 876 944 1 876 944 0 1 429 496 1 429 496
96304 0 2 635 972 2 635 972 0 1 931 603 1 931 603 0 1 025 097 1 025 097 0 1 729 466 1 729 466
96305 0 2 762 090 2 762 090 0 838 082 838 082 0 934 385 934 385 0 2 858 393 2 858 393
96306 0 0 0 1 432 292 22 249 1 454 541 1 432 292 37 717 1 470 009 0 15 468 15 468
96307 0 0 0 1 083 172 37 779 1 120 951 1 155 057 37 779 1 192 836 71 885 0 71 885
96308 1 059 773 0 1 059 773 1 504 177 0 1 504 177 1 978 276 0 1 978 276 1 533 872 0 1 533 872
96309 2 777 190 0 2 777 190 1 976 936 0 1 976 936 1 015 820 0 1 015 820 1 816 074 0 1 816 074
96310 2 904 446 0 2 904 446 795 751 0 795 751 872 365 0 872 365 2 981 060 0 2 981 060
96901 0 0 0 70 969 1 898 72 867 70 969 1 898 72 867 0 0 0
96902 0 0 0 1 875 397 200 399 075 1 875 440 154 442 029 0 42 954 42 954
99997 13 147 214 0 13 147 214 3 498 774 0 3 498 774 2 927 124 0 2 927 124 12 575 564 0 12 575 564
Итого по пассиву (баланс) 19 888 623 6 395 436 26 284 059 10 363 946 7 095 823 17 459 769 9 453 778 6 862 029 16 315 807 18 978 455 6 161 642 25 140 097

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?