Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 256	14 691	19 947	6 515	14 244	20 759	5 078	15 550	20 628	6 693	13 385	20 078
20209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30102	1 431 685	0	1 431 685	327 986 490	0	327 986 490	327 980 682	0	327 980 682	1 437 493	0	1 437 493
30110	43	0	43	381 777	0	381 777	381 777	0	381 777	43	0	43
30114	0	960 259	960 259	0	47 157 326	47 157 326	0	47 143 911	47 143 911	0	973 674	973 674
30202	240 283	0	240 283	15 314	0	15 314	0	0	0	255 597	0	255 597
30204	223 779	0	223 779	0	0	0	6 011	0	6 011	217 768	0	217 768
30221	0	0	0	381 777	0	381 777	381 777	0	381 777	0	0	0
30424	87 604	0	87 604	5 687 488	0	5 687 488	5 691 129	0	5 691 129	83 963	0	83 963
30425	0	4 674	4 674	0	162	162	0	206	206	0	4 630	4 630
31902	0	0	0	37 300 000	0	37 300 000	37 300 000	0	37 300 000	0	0	0
31903	3 000 000	0	3 000 000	34 000 000	0	34 000 000	33 000 000	0	33 000 000	4 000 000	0	4 000 000
32002	0	0	0	166 980 000	0	166 980 000	160 480 000	0	160 480 000	6 500 000	0	6 500 000
32003	13 200 000	0	13 200 000	66 810 000	0	66 810 000	75 010 000	0	75 010 000	5 000 000	0	5 000 000
32005	750 000	0	750 000	0	0	0	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000
32006	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32008	1 500 000	0	1 500 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32009	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000
32102	0	0	0	0	32 069 613	32 069 613	0	30 426 739	30 426 739	0	1 642 874	1 642 874
32103	0	1 231 265	1 231 265	0	7 770 858	7 770 858	0	9 002 123	9 002 123	0	0	0
32105	0	0	0	0	299 815	299 815	0	9 300	9 300	0	290 515	290 515
32107	0	15 190	15 190	0	526	526	0	669	669	0	15 047	15 047
44608	0	2 745 764	2 745 764	0	101 768	101 768	0	158 816	158 816	0	2 688 716	2 688 716
45201	0	0	0	147 453	0	147 453	147 453	0	147 453	0	0	0
45203	835 000	0	835 000	2 929 000	87 769	3 016 769	2 033 000	87 769	2 120 769	1 731 000	0	1 731 000
45204	426 300	680 401	1 106 701	495 000	177 725	672 725	477 800	476 565	954 365	443 500	381 561	825 061
45205	319 000	420 500	739 500	49 300	192 295	241 595	22 300	246 975	269 275	346 000	365 820	711 820
45206	1 634 000	40 898	1 674 898	6 000	166 256	172 256	90 000	1 803	91 803	1 550 000	205 351	1 755 351
45207	6 724 700	4 240 404	10 965 104	147 000	135 348	282 348	452 700	812 774	1 265 474	6 419 000	3 562 978	9 981 978
45208	2 175 100	1 599 319	3 774 419	0	56 843	56 843	0	81 505	81 505	2 175 100	1 574 657	3 749 757
45506	664	0	664	0	0	0	41	0	41	623	0	623
47107	23 300	0	23 300	0	0	0	0	0	0	23 300	0	23 300
47404	0	34 322	34 322	178 687	1 873 141	2 051 828	178 687	1 873 854	2 052 541	0	33 609	33 609
47406	0	0	0	1 999 697	219 455	2 219 152	1 999 697	219 455	2 219 152	0	0	0
47408	0	0	0	1 069 401	2 165 297	3 234 698	1 069 401	2 165 297	3 234 698	0	0	0
47423	3	0	3	1	11 691	11 692	3	11 691	11 694	1	0	1
47427	76 079	25 940	102 019	178 846	15 402	194 248	131 364	4 871	136 235	123 561	36 471	160 032
50305	149 639	0	149 639	849	0	849	552	0	552	149 936	0	149 936
52601	195 125	0	195 125	149 838	0	149 838	70 762	0	70 762	274 201	0	274 201
60302	22 379	0	22 379	931	0	931	0	0	0	23 310	0	23 310
60306	67	0	67	13	0	13	12	0	12	68	0	68
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	0	0	0	1 758	0	1 758	1 758	0	1 758	0	0	0
60312	35 374	0	35 374	1 218	0	1 218	10 656	0	10 656	25 936	0	25 936
60314	1 048	402	1 450	511	1 854	2 365	421	1 118	1 539	1 138	1 138	2 276
60323	1 142	0	1 142	345	0	345	401	0	401	1 086	0	1 086
60336	2 964	0	2 964	136	0	136	24	0	24	3 076	0	3 076
60401	71 917	0	71 917	0	0	0	0	0	0	71 917	0	71 917
60901	4 628	0	4 628	0	0	0	0	0	0	4 628	0	4 628
61002	13	0	13	7	0	7	20	0	20	0	0	0
61008	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61403	2 928	0	2 928	361	0	361	203	0	203	3 086	0	3 086
61702	8 369	0	8 369	0	0	0	0	0	0	8 369	0	8 369
61703	3 422	0	3 422	0	0	0	0	0	0	3 422	0	3 422
70606	1 938 940	0	1 938 940	189 075	0	189 075	2	0	2	2 128 013	0	2 128 013
70608	12 419 819	0	12 419 819	1 096 813	0	1 096 813	0	0	0	13 516 632	0	13 516 632
70611	213 511	0	213 511	23 844	0	23 844	931	0	931	236 424	0	236 424
70614	284 474	0	284 474	195 633	0	195 633	57 366	0	57 366	422 741	0	422 741
70616	5 460	0	5 460	0	0	0	0	0	0	5 460	0	5 460
Итого по активу (баланс)	51 164 015	12 014 029	63 178 044	649 411 288	92 517 388	741 928 676	647 482 218	92 740 991	740 223 209	53 093 085	11 790 426	64 883 511
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10701	412 304	0	412 304	0	0	0	0	0	0	412 304	0	412 304
10801	3 405 215	0	3 405 215	0	0	0	0	0	0	3 405 215	0	3 405 215
30109	0	4 183	4 183	0	256	256	0	128	128	0	4 055	4 055
30126	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
30220	0	62 751	62 751	0	702 323	702 323	0	641 189	641 189	0	1 617	1 617
30232	4 848	0	4 848	381 377	0	381 377	380 982	0	380 982	4 453	0	4 453
31303	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31403	0	0	0	0	82 397	82 397	0	82 397	82 397	0	0	0
31404	0	151 017	151 017	0	225 158	225 158	0	1 493 626	1 493 626	0	1 419 485	1 419 485
31405	0	1 656 705	1 656 705	0	1 711 032	1 711 032	0	54 327	54 327	0	0	0
31406	0	1 578 814	1 578 814	0	1 641 924	1 641 924	0	1 071 379	1 071 379	0	1 008 269	1 008 269
31407	0	625 153	625 153	0	27 567	27 567	0	21 640	21 640	0	619 226	619 226
31408	1 669 200	1 793 663	3 462 863	1 200	79 093	80 293	1 000 000	62 088	1 062 088	2 668 000	1 776 658	4 444 658
31409	2 763 600	3 760 828	6 524 428	0	214 558	214 558	0	138 387	138 387	2 763 600	3 684 657	6 448 257
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
407	1 744 273	2 187 677	3 931 950	138 032 423	5 879 872	143 912 295	137 941 279	6 156 765	144 098 044	1 653 129	2 464 570	4 117 699
408.1	10	1	11	355	0	355	350	1	351	5	2	7
40807	80 373	131 465	211 838	130 439	256 690	387 129	320 316	338 873	659 189	270 250	213 648	483 898
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	375	3 896	4 271	11 300 423	204	11 300 627	11 348 564	198	11 348 762	48 516	3 890	52 406
40820	4 171	8 561	12 732	25 641	12 827	38 468	26 168	23 706	49 874	4 698	19 440	24 138
42102	11 292 430	0	11 292 430	110 377 138	111 059	110 488 197	107 885 468	111 059	107 996 527	8 800 760	0	8 800 760
42103	1 750 300	0	1 750 300	1 464 300	15 410	1 479 710	2 587 000	539 148	3 126 148	2 873 000	523 738	3 396 738
42104	819 972	0	819 972	150 000	0	150 000	330 000	0	330 000	999 972	0	999 972
42105	65 600	15 278	80 878	0	674	674	40 000	529	40 529	105 600	15 133	120 733
42301	2 084	6 415	8 499	336	1 977	2 313	1	407	408	1 749	4 845	6 594
42303	0	123	123	0	6	6	0	4	4	0	121	121
42502	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000
42504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42601	9	4 078	4 087	0	182	182	0	402	402	9	4 298	4 307
42605	0	940	940	0	42	42	0	34	34	0	932	932
45215	9 973	0	9 973	641	0	641	0	0	0	9 332	0	9 332
45515	33	0	33	2	0	2	0	0	0	31	0	31
47108	4 893	0	4 893	0	0	0	0	0	0	4 893	0	4 893
47403	0	0	0	5 869 774	179 301	6 049 075	5 869 774	179 301	6 049 075	0	0	0
47405	0	0	0	220 195	1 991 153	2 211 348	220 195	1 991 153	2 211 348	0	0	0
47407	0	0	0	1 143 258	2 087 282	3 230 540	1 143 258	2 087 282	3 230 540	0	0	0
47411	7	4	11	1	1	2	1	0	1	7	3	10
47416	0	0	0	687	9 473	10 160	687	9 473	10 160	0	0	0
47422	3 627	7 944	11 571	28 667	5 104	33 771	28 006	2 080	30 086	2 966	4 920	7 886
47425	28 485	0	28 485	0	0	0	0	0	0	28 485	0	28 485
47426	39 614	3 829	43 443	117 635	932	118 567	135 941	4 072	140 013	57 920	6 969	64 889
52602	183 569	0	183 569	67 555	0	67 555	145 502	0	145 502	261 516	0	261 516
60301	137	0	137	28 095	0	28 095	27 958	0	27 958	0	0	0
60305	15 615	0	15 615	22 457	0	22 457	21 360	0	21 360	14 518	0	14 518
60307	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60309	531	0	531	740	0	740	415	0	415	206	0	206
60311	0	0	0	3 871	0	3 871	3 871	0	3 871	0	0	0
60313	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60322	1 533	0	1 533	3 013	0	3 013	1 641	0	1 641	161	0	161
60324	19 088	0	19 088	2 424	0	2 424	0	0	0	16 664	0	16 664
60335	1 864	0	1 864	2 348	0	2 348	2 347	0	2 347	1 863	0	1 863
60414	32 361	0	32 361	0	0	0	1 179	0	1 179	33 540	0	33 540
60903	996	0	996	0	0	0	91	0	91	1 087	0	1 087
70601	2 904 057	0	2 904 057	0	0	0	305 279	0	305 279	3 209 336	0	3 209 336
70603	12 420 602	0	12 420 602	0	0	0	1 097 200	0	1 097 200	13 517 802	0	13 517 802
70613	316 246	0	316 246	59 950	0	59 950	201 931	0	201 931	458 227	0	458 227
Итого по пассиву (баланс)	51 174 719	12 003 325	63 178 044	269 485 237	15 236 497	284 721 734	271 417 553	15 009 648	286 427 201	53 107 035	11 776 476	64 883 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	309	0	309	144	0	144	146	0	146	307	0	307
90902	5 020	0	5 020	28	0	28	59	0	59	4 989	0	4 989
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	57 134 355	17 313 601	74 447 956	8 200 000	594 506	8 794 506	9 040 000	830 973	9 870 973	56 294 355	17 077 134	73 371 489
91604	783	2	785	10 210	637	10 847	5 481	636	6 117	5 512	3	5 515
99998	40 810 708	0	40 810 708	4 660 994	0	4 660 994	3 693 959	0	3 693 959	41 777 743	0	41 777 743
Итого по активу (баланс)	97 951 175	17 313 603	115 264 778	12 871 376	595 143	13 466 519	12 739 645	831 609	13 571 254	98 082 906	17 077 137	115 160 043
Пассив
91003	0	0	0	9 303	0	9 303	9 303	0	9 303	0	0	0
91315	2 058 312	8 040	2 066 352	3 612	7 313	10 925	3 612	207	3 819	2 058 312	934	2 059 246
91317	31 404 437	6 995 884	38 400 321	3 018 085	655 646	3 673 731	3 374 377	1 273 495	4 647 872	31 760 729	7 613 733	39 374 462
91507	344 014	0	344 014	0	0	0	0	0	0	344 014	0	344 014
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	74 454 070	0	74 454 070	9 877 294	0	9 877 294	8 805 524	0	8 805 524	73 382 300	0	73 382 300
Итого по пассиву (баланс)	108 260 854	7 003 924	115 264 778	12 908 294	662 959	13 571 253	12 192 816	1 273 702	13 466 518	107 545 376	7 614 667	115 160 043
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 181 822	46 472	1 228 294	1 048 887	46 472	1 095 359	132 935	0	132 935
93302	156 535	0	156 535	1 216 989	46 737	1 263 726	1 181 822	46 737	1 228 559	191 702	0	191 702
93303	746 195	0	746 195	1 761 950	20 520	1 782 470	1 216 989	20 520	1 237 509	1 291 156	0	1 291 156
93304	2 980 600	0	2 980 600	1 925 145	0	1 925 145	1 598 704	0	1 598 704	3 307 041	0	3 307 041
93305	3 010 788	0	3 010 788	1 056 323	0	1 056 323	1 006 682	0	1 006 682	3 060 429	0	3 060 429
93306	0	0	0	20 514	1 151 155	1 171 669	20 514	1 025 182	1 045 696	0	125 973	125 973
93307	0	151 475	151 475	20 514	1 188 210	1 208 724	20 514	1 160 365	1 180 879	0	179 320	179 320
93308	0	722 867	722 867	20 514	1 726 503	1 747 017	20 514	1 197 551	1 218 065	0	1 251 819	1 251 819
93309	0	2 881 358	2 881 358	0	1 962 631	1 962 631	0	1 679 049	1 679 049	0	3 164 940	3 164 940
93310	0	2 847 275	2 847 275	0	1 108 794	1 108 794	0	1 079 918	1 079 918	0	2 876 151	2 876 151
93901	0	0	0	103 908	358 789	462 697	103 908	358 789	462 697	0	0	0
93902	0	41 464	41 464	0	562 929	562 929	0	594 212	594 212	0	10 181	10 181
99996	13 527 104	0	13 527 104	5 580 265	0	5 580 265	3 528 384	0	3 528 384	15 578 985	0	15 578 985
Итого по активу (баланс)	20 421 222	6 644 439	27 065 661	12 887 944	8 172 740	21 060 684	9 746 918	7 208 795	16 955 713	23 562 248	7 608 384	31 170 632
Пассив
96301	0	0	0	20 478	1 025 182	1 045 660	20 478	1 151 155	1 171 633	0	125 973	125 973
96302	0	151 475	151 475	20 478	1 160 365	1 180 843	20 478	1 188 210	1 208 688	0	179 320	179 320
96303	0	722 867	722 867	20 478	1 197 551	1 218 029	20 478	1 726 503	1 746 981	0	1 251 819	1 251 819
96304	0	2 881 358	2 881 358	0	1 679 049	1 679 049	0	1 962 631	1 962 631	0	3 164 940	3 164 940
96305	0	2 847 275	2 847 275	0	1 079 918	1 079 918	0	1 108 794	1 108 794	0	2 876 151	2 876 151
96306	0	0	0	1 046 414	46 397	1 092 811	1 179 272	46 397	1 225 669	132 858	0	132 858
96307	156 083	0	156 083	1 179 272	46 661	1 225 933	1 214 186	46 661	1 260 847	190 997	0	190 997
96308	744 573	0	744 573	1 214 186	20 519	1 234 705	1 757 531	20 519	1 778 050	1 287 918	0	1 287 918
96309	2 974 935	0	2 974 935	1 594 430	0	1 594 430	1 923 171	0	1 923 171	3 303 676	0	3 303 676
96310	3 006 971	0	3 006 971	1 006 152	0	1 006 152	1 054 310	0	1 054 310	3 055 129	0	3 055 129
96901	0	0	0	358 140	104 321	462 461	358 140	104 321	462 461	0	0	0
96902	0	41 567	41 567	0	593 987	593 987	0	562 624	562 624	0	10 204	10 204
99997	13 538 557	0	13 538 557	3 531 428	0	3 531 428	5 584 518	0	5 584 518	15 591 647	0	15 591 647
Итого по пассиву (баланс)	20 421 119	6 644 542	27 065 661	9 991 456	6 953 950	16 945 406	13 132 562	7 917 815	21 050 377	23 562 225	7 608 407	31 170 632

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?