Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 933	15 955	22 888	1 123	21 064	22 187	2 800	22 328	25 128	5 256	14 691	19 947
30102	1 634 081	0	1 634 081	233 187 145	0	233 187 145	233 389 541	0	233 389 541	1 431 685	0	1 431 685
30110	43	0	43	430 213	0	430 213	430 213	0	430 213	43	0	43
30114	0	783 957	783 957	0	36 001 678	36 001 678	0	35 825 376	35 825 376	0	960 259	960 259
30202	262 173	0	262 173	0	0	0	21 890	0	21 890	240 283	0	240 283
30204	221 252	0	221 252	2 527	0	2 527	0	0	0	223 779	0	223 779
30221	0	0	0	430 213	0	430 213	430 213	0	430 213	0	0	0
30424	80 759	0	80 759	1 384 714	0	1 384 714	1 377 869	0	1 377 869	87 604	0	87 604
30425	0	4 698	4 698	0	195	195	0	219	219	0	4 674	4 674
31902	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0
31903	4 500 000	0	4 500 000	19 829 370	0	19 829 370	21 329 370	0	21 329 370	3 000 000	0	3 000 000
32002	9 100 000	0	9 100 000	135 970 000	0	135 970 000	145 070 000	0	145 070 000	0	0	0
32003	950 000	0	950 000	49 350 000	0	49 350 000	37 100 000	0	37 100 000	13 200 000	0	13 200 000
32004	0	0	0	3 850 000	0	3 850 000	3 850 000	0	3 850 000	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	0	0	0	750 000	0	750 000
32006	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32008	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32009	2 450 000	0	2 450 000	300 000	0	300 000	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000
32102	0	1 465 505	1 465 505	0	22 715 329	22 715 329	0	24 180 834	24 180 834	0	0	0
32103	0	0	0	0	7 134 573	7 134 573	0	5 903 308	5 903 308	0	1 231 265	1 231 265
32107	0	15 270	15 270	0	634	634	0	714	714	0	15 190	15 190
44608	0	2 808 028	2 808 028	0	114 440	114 440	0	176 704	176 704	0	2 745 764	2 745 764
45201	0	0	0	29 737	0	29 737	29 737	0	29 737	0	0	0
45203	887 160	0	887 160	2 193 000	132 935	2 325 935	2 245 160	132 935	2 378 095	835 000	0	835 000
45204	520 300	670 617	1 190 917	434 000	311 067	745 067	528 000	301 283	829 283	426 300	680 401	1 106 701
45205	106 000	357 259	463 259	218 000	203 516	421 516	5 000	140 275	145 275	319 000	420 500	739 500
45206	3 016 000	41 111	3 057 111	461 000	1 708	462 708	1 843 000	1 921	1 844 921	1 634 000	40 898	1 674 898
45207	5 334 400	4 661 925	9 996 325	1 441 500	180 805	1 622 305	51 200	602 326	653 526	6 724 700	4 240 404	10 965 104
45208	2 175 100	1 618 435	3 793 535	0	66 742	66 742	0	85 858	85 858	2 175 100	1 599 319	3 774 419
45506	706	0	706	0	0	0	42	0	42	664	0	664
47107	23 300	0	23 300	0	0	0	0	0	0	23 300	0	23 300
47404	0	35 100	35 100	145 938	1 507 993	1 653 931	145 938	1 508 771	1 654 709	0	34 322	34 322
47406	0	0	0	1 609 401	234 125	1 843 526	1 609 401	234 125	1 843 526	0	0	0
47408	0	0	0	1 131 978	1 996 686	3 128 664	1 131 978	1 996 686	3 128 664	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
47423	2	3	5	1	20 265	20 266	0	20 268	20 268	3	0	3
47427	81 184	15 684	96 868	180 393	14 314	194 707	185 498	4 058	189 556	76 079	25 940	102 019
50305	149 352	0	149 352	822	0	822	535	0	535	149 639	0	149 639
52601	96 833	0	96 833	180 382	0	180 382	82 090	0	82 090	195 125	0	195 125
60302	22 379	0	22 379	0	0	0	0	0	0	22 379	0	22 379
60306	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	0	0	0	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	0	0	0
60312	43 330	0	43 330	3 082	0	3 082	11 038	0	11 038	35 374	0	35 374
60314	759	795	1 554	742	386	1 128	453	779	1 232	1 048	402	1 450
60323	1 247	0	1 247	0	0	0	105	0	105	1 142	0	1 142
60336	2 828	0	2 828	164	0	164	28	0	28	2 964	0	2 964
60401	71 917	0	71 917	0	0	0	0	0	0	71 917	0	71 917
60901	4 622	0	4 622	6	0	6	0	0	0	4 628	0	4 628
60906	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61002	13	0	13	295	0	295	295	0	295	13	0	13
61008	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	2 726	0	2 726	397	0	397	195	0	195	2 928	0	2 928
61702	8 369	0	8 369	0	0	0	0	0	0	8 369	0	8 369
61703	3 422	0	3 422	0	0	0	0	0	0	3 422	0	3 422
70606	1 759 346	0	1 759 346	179 626	0	179 626	32	0	32	1 938 940	0	1 938 940
70608	11 170 483	0	11 170 483	1 249 336	0	1 249 336	0	0	0	12 419 819	0	12 419 819
70611	189 361	0	189 361	24 150	0	24 150	0	0	0	213 511	0	213 511
70614	129 448	0	129 448	203 845	0	203 845	48 819	0	48 819	284 474	0	284 474
70616	5 460	0	5 460	0	0	0	0	0	0	5 460	0	5 460
Итого по активу (баланс)	47 411 288	12 494 343	59 905 631	462 875 107	70 658 455	533 533 562	459 122 380	71 138 769	530 261 149	51 164 015	12 014 029	63 178 044
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10701	412 304	0	412 304	0	0	0	0	0	0	412 304	0	412 304
10801	3 405 215	0	3 405 215	0	0	0	0	0	0	3 405 215	0	3 405 215
30109	0	4 368	4 368	0	335	335	0	150	150	0	4 183	4 183
30126	0	0	0	3	0	3	20	0	20	17	0	17
30220	0	21 251	21 251	0	761 015	761 015	0	802 515	802 515	0	62 751	62 751
30232	5 143	0	5 143	430 126	0	430 126	429 831	0	429 831	4 848	0	4 848
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31403	0	70 201	70 201	0	263 921	263 921	0	193 720	193 720	0	0	0
31404	0	1 626 055	1 626 055	0	1 795 042	1 795 042	0	320 004	320 004	0	151 017	151 017
31405	0	315 903	315 903	0	330 949	330 949	0	1 671 751	1 671 751	0	1 656 705	1 656 705
31406	0	1 614 616	1 614 616	0	101 605	101 605	0	65 803	65 803	0	1 578 814	1 578 814
31407	0	628 417	628 417	0	29 373	29 373	0	26 109	26 109	0	625 153	625 153
31408	1 670 400	1 891 085	3 561 485	1 200	173 336	174 536	0	75 914	75 914	1 669 200	1 793 663	3 462 863
31409	2 463 600	3 839 157	6 302 757	0	235 110	235 110	300 000	156 781	456 781	2 763 600	3 760 828	6 524 428
407	1 635 626	2 265 002	3 900 628	127 646 965	4 453 256	132 100 221	127 755 612	4 375 931	132 131 543	1 744 273	2 187 677	3 931 950
408.1	32	2	34	322	1	323	300	0	300	10	1	11
40807	72 163	152 987	225 150	119 833	84 796	204 629	128 043	63 274	191 317	80 373	131 465	211 838
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	357	4 347	4 704	54	715	769	72	264	336	375	3 896	4 271
40820	4 178	12 976	17 154	29 426	30 166	59 592	29 419	25 751	55 170	4 171	8 561	12 732
42102	9 328 700	0	9 328 700	98 680 646	139 027	98 819 673	100 644 376	139 027	100 783 403	11 292 430	0	11 292 430
42103	2 595 400	0	2 595 400	1 595 400	0	1 595 400	750 300	0	750 300	1 750 300	0	1 750 300
42104	350 972	0	350 972	81 000	0	81 000	550 000	0	550 000	819 972	0	819 972
42105	110 600	15 357	125 957	45 000	717	45 717	0	638	638	65 600	15 278	80 878
42301	2 084	6 414	8 498	0	346	346	0	347	347	2 084	6 415	8 499
42303	0	123	123	0	5	5	0	5	5	0	123	123
42502	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500
42504	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42601	9	4 311	4 320	0	659	659	0	426	426	9	4 078	4 087
42605	0	945	945	0	44	44	0	39	39	0	940	940
45215	10 589	0	10 589	616	0	616	0	0	0	9 973	0	9 973
45515	7	0	7	0	0	0	26	0	26	33	0	33
47108	4 893	0	4 893	0	0	0	0	0	0	4 893	0	4 893
47403	0	0	0	1 523 769	146 214	1 669 983	1 523 769	146 214	1 669 983	0	0	0
47405	0	0	0	234 816	1 603 203	1 838 019	234 816	1 603 203	1 838 019	0	0	0
47407	0	0	0	1 129 367	1 995 231	3 124 598	1 129 367	1 995 231	3 124 598	0	0	0
47411	7	3	10	0	0	0	0	1	1	7	4	11
47416	0	1 535	1 535	72	2 237	2 309	72	702	774	0	0	0
47422	3 663	6 103	9 766	30 735	512	31 247	30 699	2 353	33 052	3 627	7 944	11 571
47425	28 485	0	28 485	0	0	0	0	0	0	28 485	0	28 485
47426	47 001	860	47 861	130 229	715	130 944	122 842	3 684	126 526	39 614	3 829	43 443
52602	86 144	0	86 144	74 540	0	74 540	171 965	0	171 965	183 569	0	183 569
60301	0	0	0	30 869	0	30 869	31 006	0	31 006	137	0	137
60305	11 557	0	11 557	23 018	0	23 018	27 076	0	27 076	15 615	0	15 615
60307	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60309	380	0	380	0	0	0	151	0	151	531	0	531
60311	0	0	0	3 367	0	3 367	3 367	0	3 367	0	0	0
60313	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60322	160	0	160	1 169	0	1 169	2 542	0	2 542	1 533	0	1 533
60324	21 582	0	21 582	2 494	0	2 494	0	0	0	19 088	0	19 088
60335	2 293	0	2 293	2 703	0	2 703	2 274	0	2 274	1 864	0	1 864
60414	31 221	0	31 221	0	0	0	1 140	0	1 140	32 361	0	32 361
60903	908	0	908	0	0	0	88	0	88	996	0	996
70601	2 614 033	0	2 614 033	0	0	0	290 024	0	290 024	2 904 057	0	2 904 057
70603	11 169 673	0	11 169 673	0	0	0	1 250 929	0	1 250 929	12 420 602	0	12 420 602
70613	157 527	0	157 527	51 644	0	51 644	210 363	0	210 363	316 246	0	316 246
Итого по пассиву (баланс)	47 423 613	12 482 018	59 905 631	232 228 633	12 148 530	244 377 163	235 979 739	11 669 837	247 649 576	51 174 719	12 003 325	63 178 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	307	0	307	128	0	128	126	0	126	309	0	309
90902	4 981	0	4 981	40	0	40	1	0	1	5 020	0	5 020
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	59 084 355	17 770 857	76 855 212	6 730 000	705 799	7 435 799	8 680 000	1 163 055	9 843 055	57 134 355	17 313 601	74 447 956
91604	5 403	2	5 405	11 272	641	11 913	15 892	641	16 533	783	2	785
99998	40 835 461	0	40 835 461	3 218 277	0	3 218 277	3 243 030	0	3 243 030	40 810 708	0	40 810 708
Итого по активу (баланс)	99 930 507	17 770 859	117 701 366	9 959 717	706 440	10 666 157	11 939 049	1 163 696	13 102 745	97 951 175	17 313 603	115 264 778
Пассив
91315	2 058 312	21 129	2 079 441	0	13 731	13 731	0	642	642	2 058 312	8 040	2 066 352
91317	31 378 176	7 033 809	38 411 985	2 337 687	891 613	3 229 300	2 363 948	853 688	3 217 636	31 404 437	6 995 884	38 400 321
91507	344 014	0	344 014	0	0	0	0	0	0	344 014	0	344 014
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	76 865 905	0	76 865 905	9 859 715	0	9 859 715	7 447 880	0	7 447 880	74 454 070	0	74 454 070
Итого по пассиву (баланс)	110 646 428	7 054 938	117 701 366	12 197 402	905 344	13 102 746	9 811 828	854 330	10 666 158	108 260 854	7 003 924	115 264 778
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	443 063	0	443 063	687 011	57 870	744 881	1 130 074	57 870	1 187 944	0	0	0
93302	6 525	0	6 525	837 021	58 038	895 059	687 011	58 038	745 049	156 535	0	156 535
93303	680 486	0	680 486	902 730	0	902 730	837 021	0	837 021	746 195	0	746 195
93304	2 013 240	0	2 013 240	1 868 844	0	1 868 844	901 484	0	901 484	2 980 600	0	2 980 600
93305	3 500 683	0	3 500 683	988 082	0	988 082	1 477 977	0	1 477 977	3 010 788	0	3 010 788
93306	0	443 516	443 516	0	723 449	723 449	0	1 166 965	1 166 965	0	0	0
93307	0	6 440	6 440	0	875 461	875 461	0	730 426	730 426	0	151 475	151 475
93308	0	672 636	672 636	0	899 423	899 423	0	849 192	849 192	0	722 867	722 867
93309	0	1 978 036	1 978 036	0	1 884 517	1 884 517	0	981 195	981 195	0	2 881 358	2 881 358
93310	0	3 378 513	3 378 513	0	1 090 356	1 090 356	0	1 621 594	1 621 594	0	2 847 275	2 847 275
93901	0	0	0	74 758	188 609	263 367	74 758	188 609	263 367	0	0	0
93902	0	0	0	0	648 377	648 377	0	606 913	606 913	0	41 464	41 464
99996	13 112 450	0	13 112 450	3 995 287	0	3 995 287	3 580 633	0	3 580 633	13 527 104	0	13 527 104
Итого по активу (баланс)	19 756 447	6 479 141	26 235 588	9 353 733	6 426 100	15 779 833	8 688 958	6 260 802	14 949 760	20 421 222	6 644 439	27 065 661
Пассив
96301	0	443 517	443 517	0	1 166 965	1 166 965	0	723 448	723 448	0	0	0
96302	0	6 440	6 440	0	730 426	730 426	0	875 461	875 461	0	151 475	151 475
96303	0	672 636	672 636	0	849 192	849 192	0	899 423	899 423	0	722 867	722 867
96304	0	1 978 036	1 978 036	0	981 195	981 195	0	1 884 517	1 884 517	0	2 881 358	2 881 358
96305	0	3 378 513	3 378 513	0	1 621 594	1 621 594	0	1 090 356	1 090 356	0	2 847 275	2 847 275
96306	442 462	0	442 462	1 127 418	57 700	1 185 118	684 956	57 700	742 656	0	0	0
96307	6 525	0	6 525	684 956	57 869	742 825	834 514	57 869	892 383	156 083	0	156 083
96308	678 431	0	678 431	834 514	0	834 514	900 656	0	900 656	744 573	0	744 573
96309	2 008 518	0	2 008 518	899 418	0	899 418	1 865 835	0	1 865 835	2 974 935	0	2 974 935
96310	3 497 372	0	3 497 372	1 476 772	0	1 476 772	986 371	0	986 371	3 006 971	0	3 006 971
96901	0	0	0	188 601	75 620	264 221	188 601	75 620	264 221	0	0	0
96902	0	0	0	0	604 746	604 746	0	646 313	646 313	0	41 567	41 567
99997	13 123 138	0	13 123 138	3 584 773	0	3 584 773	4 000 192	0	4 000 192	13 538 557	0	13 538 557
Итого по пассиву (баланс)	19 756 446	6 479 142	26 235 588	8 796 452	6 145 307	14 941 759	9 461 125	6 310 707	15 771 832	20 421 119	6 644 542	27 065 661

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?