Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 3 | 0 | 3 | 2 787 133 | 0 | 2 787 133 | 2 784 833 | 0 | 2 784 833 | 2 303 | 0 | 2 303 |
30110 | 4 963 | 431 | 5 394 | 70 389 | 93 352 | 163 741 | 67 386 | 78 367 | 145 753 | 7 966 | 15 416 | 23 382 |
30114 | 0 | 1 778 | 1 778 | 0 | 34 763 | 34 763 | 0 | 35 818 | 35 818 | 0 | 723 | 723 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 439 | 3 439 | 0 | 3 439 | 3 439 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 7 924 | 2 976 | 10 900 | 360 470 | 258 927 | 619 397 | 355 611 | 260 185 | 615 796 | 12 783 | 1 718 | 14 501 |
30424 | 920 | 0 | 920 | 46 044 | 0 | 46 044 | 46 821 | 0 | 46 821 | 143 | 0 | 143 |
31902 | 125 200 | 0 | 125 200 | 2 166 670 | 0 | 2 166 670 | 2 164 680 | 0 | 2 164 680 | 127 190 | 0 | 127 190 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 491 610 | 0 | 491 610 | 491 610 | 0 | 491 610 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 1 215 | 1 215 | 0 | 49 334 | 49 334 | 0 | 46 594 | 46 594 | 0 | 3 955 | 3 955 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 344 | 56 188 | 58 532 | 2 344 | 56 188 | 58 532 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 17 | 2 102 | 2 119 | 63 231 | 29 403 | 92 634 | 63 236 | 27 037 | 90 273 | 12 | 4 468 | 4 480 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 1 249 | 0 | 1 249 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 251 | 0 | 1 251 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 130 | 0 | 130 | 6 | 0 | 6 |
60308 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 824 | 0 | 824 | 934 | 0 | 934 | 1 023 | 0 | 1 023 | 735 | 0 | 735 |
60314 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 23 | 0 | 23 |
60401 | 9 976 | 0 | 9 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 976 | 0 | 9 976 |
60901 | 7 454 | 0 | 7 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 454 | 0 | 7 454 |
61008 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 218 | 0 | 218 | 39 | 0 | 39 | 51 | 0 | 51 | 206 | 0 | 206 |
61703 | 6 866 | 0 | 6 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 866 | 0 | 6 866 |
70606 | 60 590 | 0 | 60 590 | 14 511 | 0 | 14 511 | 0 | 0 | 0 | 75 101 | 0 | 75 101 |
70608 | 8 209 | 0 | 8 209 | 1 977 | 0 | 1 977 | 0 | 0 | 0 | 10 186 | 0 | 10 186 |
Итого по активу (баланс) | 234 475 | 8 502 | 242 977 | 6 006 352 | 525 406 | 6 531 758 | 5 978 617 | 507 628 | 6 486 245 | 262 210 | 26 280 | 288 490 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 90 090 | 0 | 90 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 090 | 0 | 90 090 |
10614 | 73 990 | 0 | 73 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 990 | 0 | 73 990 |
10701 | 9 950 | 0 | 9 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 950 | 0 | 9 950 |
10801 | 1 303 | 0 | 1 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 303 | 0 | 1 303 |
30126 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 143 | 0 | 143 | 144 | 0 | 144 |
30226 | 83 | 0 | 83 | 57 | 0 | 57 | 8 188 | 0 | 8 188 | 8 214 | 0 | 8 214 |
30232 | 346 | 2 098 | 2 444 | 351 118 | 326 409 | 677 527 | 352 456 | 327 094 | 679 550 | 1 684 | 2 783 | 4 467 |
407 | 750 | 2 458 | 3 208 | 9 084 | 21 335 | 30 419 | 9 830 | 23 805 | 33 635 | 1 496 | 4 928 | 6 424 |
40807 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 765 | 6 769 | 79 | 7 609 | 7 688 | 75 | 844 | 919 |
40821 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
43807 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 55 981 | 2 344 | 58 325 | 55 981 | 2 344 | 58 325 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 605 | 7 605 | 0 | 19 264 | 19 264 | 0 | 11 659 | 11 659 |
47422 | 5 781 | 195 | 5 976 | 63 226 | 36 284 | 99 510 | 65 073 | 47 009 | 112 082 | 7 628 | 10 920 | 18 548 |
47425 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 57 | 0 | 57 |
47426 | 146 | 0 | 146 | 39 | 0 | 39 | 139 | 0 | 139 | 246 | 0 | 246 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 416 | 416 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 1 870 | 0 | 1 870 | 2 350 | 0 | 2 350 | 2 381 | 0 | 2 381 | 1 901 | 0 | 1 901 |
60309 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 |
60311 | 153 | 0 | 153 | 68 | 0 | 68 | 67 | 0 | 67 | 152 | 0 | 152 |
60324 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60335 | 940 | 0 | 940 | 368 | 0 | 368 | 419 | 0 | 419 | 991 | 0 | 991 |
60414 | 6 686 | 0 | 6 686 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 6 766 | 0 | 6 766 |
60903 | 1 287 | 0 | 1 287 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 1 403 | 0 | 1 403 |
70601 | 22 479 | 0 | 22 479 | 0 | 0 | 0 | 4 589 | 0 | 4 589 | 27 068 | 0 | 27 068 |
70603 | 7 330 | 0 | 7 330 | 0 | 0 | 0 | 1 858 | 0 | 1 858 | 9 188 | 0 | 9 188 |
Итого по пассиву (баланс) | 238 226 | 4 751 | 242 977 | 482 712 | 400 742 | 883 454 | 501 842 | 427 125 | 928 967 | 257 356 | 31 134 | 288 490 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91803 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
99998 | 3 396 | 0 | 3 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 396 | 0 | 3 396 |
Итого по активу (баланс) | 3 513 | 0 | 3 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 513 | 0 | 3 513 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 3 380 | 0 | 3 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 380 | 0 | 3 380 |
91508 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
99999 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 513 | 0 | 3 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 513 | 0 | 3 513 |
Страница была полезной?