Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	10	0	10	2 834 543	0	2 834 543	2 829 149	0	2 829 149	5 404	0	5 404
30110	6 107	410	6 517	22 506	33 153	55 659	22 995	33 057	56 052	5 618	506	6 124
30114	0	805	805	0	5 663	5 663	0	6 331	6 331	0	137	137
30233	3 846	2 240	6 086	128 898	87 987	216 885	126 863	83 353	210 216	5 881	6 874	12 755
30424	120	0	120	35 443	0	35 443	35 536	0	35 536	27	0	27
31902	141 590	0	141 590	2 109 530	0	2 109 530	2 251 120	0	2 251 120	0	0	0
31903	0	0	0	646 960	0	646 960	522 800	0	522 800	124 160	0	124 160
47404	0	813	813	0	35 388	35 388	0	33 308	33 308	0	2 893	2 893
47408	0	0	0	5 471	35 030	40 501	5 471	35 030	40 501	0	0	0
47423	16	315	331	4	3 973	3 977	8	599	607	12	3 689	3 701
47427	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
60302	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
60306	17	0	17	757	0	757	582	0	582	192	0	192
60308	27	0	27	29	0	29	31	0	31	25	0	25
60310	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60312	665	0	665	1 099	0	1 099	846	0	846	918	0	918
60314	157	0	157	0	0	0	22	0	22	135	0	135
60401	9 976	0	9 976	0	0	0	0	0	0	9 976	0	9 976
60901	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
61008	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	480	0	480	0	0	0	51	0	51	429	0	429
61703	6 866	0	6 866	0	0	0	0	0	0	6 866	0	6 866
70606	31 731	0	31 731	5 852	0	5 852	0	0	0	37 583	0	37 583
70608	2 041	0	2 041	909	0	909	0	0	0	2 950	0	2 950
Итого по активу (баланс)	212 353	4 583	216 936	5 793 012	201 194	5 994 206	5 796 485	191 678	5 988 163	208 880	14 099	222 979
Пассив
10207	90 090	0	90 090	0	0	0	0	0	0	90 090	0	90 090
10614	73 990	0	73 990	0	0	0	0	0	0	73 990	0	73 990
10701	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950
10801	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
30226	24	0	24	4	0	4	0	0	0	20	0	20
30232	183	825	1 008	126 863	110 086	236 949	126 863	110 922	237 785	183	1 661	1 844
407	1 734	67	1 801	21 360	1 075	22 435	21 700	1 102	22 802	2 074	94	2 168
408.1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47407	0	0	0	34 963	5 489	40 452	34 963	5 489	40 452	0	0	0
47416	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47422	0	2 276	2 276	0	2 806	2 806	0	3 960	3 960	0	3 430	3 430
47425	11	0	11	0	0	0	38	0	38	49	0	49
47426	313	0	313	0	0	0	150	0	150	463	0	463
60301	0	0	0	346	0	346	360	0	360	14	0	14
60305	2 165	0	2 165	3 283	0	3 283	3 196	0	3 196	2 078	0	2 078
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
60311	152	0	152	74	0	74	70	0	70	148	0	148
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60335	1 383	0	1 383	909	0	909	834	0	834	1 308	0	1 308
60414	6 272	0	6 272	0	0	0	81	0	81	6 353	0	6 353
60903	704	0	704	0	0	0	117	0	117	821	0	821
70601	8 629	0	8 629	0	0	0	2 157	0	2 157	10 786	0	10 786
70603	1 855	0	1 855	0	0	0	1 294	0	1 294	3 149	0	3 149
Итого по пассиву (баланс)	213 768	3 168	216 936	187 839	119 456	307 295	191 865	121 473	313 338	217 794	5 185	222 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
Итого по активу (баланс)	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
Пассив
91507	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
Итого по пассиву (баланс)	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?