Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 38 728 | 0 | 38 728 | 172 320 | 0 | 172 320 | 196 913 | 0 | 196 913 | 14 135 | 0 | 14 135 |
| 20208 | 10 744 | 0 | 10 744 | 92 863 | 0 | 92 863 | 91 703 | 0 | 91 703 | 11 904 | 0 | 11 904 |
| 20209 | 1 668 | 0 | 1 668 | 281 041 | 0 | 281 041 | 277 449 | 0 | 277 449 | 5 260 | 0 | 5 260 |
| 30104 | 57 339 | 0 | 57 339 | 337 164 | 0 | 337 164 | 339 359 | 0 | 339 359 | 55 144 | 0 | 55 144 |
| 30110 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30233 | 354 | 0 | 354 | 989 | 0 | 989 | 1 283 | 0 | 1 283 | 60 | 0 | 60 |
| 30302 | 271 209 | 0 | 271 209 | 83 127 | 0 | 83 127 | 94 154 | 0 | 94 154 | 260 182 | 0 | 260 182 |
| 30306 | 4 571 427 | 0 | 4 571 427 | 20 835 | 0 | 20 835 | 129 363 | 0 | 129 363 | 4 462 899 | 0 | 4 462 899 |
| 47423 | 131 | 0 | 131 | 495 | 0 | 495 | 575 | 0 | 575 | 51 | 0 | 51 |
| 60302 | 3 300 | 0 | 3 300 | 3 525 | 0 | 3 525 | 3 565 | 0 | 3 565 | 3 260 | 0 | 3 260 |
| 60306 | 111 | 0 | 111 | 1 422 | 0 | 1 422 | 1 402 | 0 | 1 402 | 131 | 0 | 131 |
| 60308 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 19 281 | 0 | 19 281 | 11 299 | 0 | 11 299 | 21 066 | 0 | 21 066 | 9 514 | 0 | 9 514 |
| 60323 | 6 224 | 0 | 6 224 | 390 | 0 | 390 | 357 | 0 | 357 | 6 257 | 0 | 6 257 |
| 60401 | 201 782 | 0 | 201 782 | 7 009 | 0 | 7 009 | 8 866 | 0 | 8 866 | 199 925 | 0 | 199 925 |
| 60701 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 |
| 60901 | 1 509 | 0 | 1 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 509 | 0 | 1 509 |
| 61002 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 246 | 0 | 246 | 92 | 0 | 92 | 104 | 0 | 104 | 234 | 0 | 234 |
| 61009 | 119 | 0 | 119 | 12 | 0 | 12 | 14 | 0 | 14 | 117 | 0 | 117 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 0 | 1 900 | 1 900 | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 1 125 | 0 | 1 125 | 63 | 0 | 63 | 81 | 0 | 81 | 1 107 | 0 | 1 107 |
| 70606 | 17 176 | 0 | 17 176 | 11 455 | 0 | 11 455 | 2 171 | 0 | 2 171 | 26 460 | 0 | 26 460 |
| 70802 | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по активу (баланс) | 5 202 985 | 0 | 5 202 985 | 1 026 285 | 0 | 1 026 285 | 1 170 960 | 0 | 1 170 960 | 5 058 310 | 0 | 5 058 310 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 195 000 | 0 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 195 000 |
| 10701 | 9 750 | 0 | 9 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 750 | 0 | 9 750 |
| 10801 | 33 417 | 0 | 33 417 | 25 322 | 0 | 25 322 | 0 | 0 | 0 | 8 095 | 0 | 8 095 |
| 30232 | 11 289 | 0 | 11 289 | 95 475 | 0 | 95 475 | 91 569 | 0 | 91 569 | 7 383 | 0 | 7 383 |
| 30301 | 271 209 | 0 | 271 209 | 152 310 | 0 | 152 310 | 141 283 | 0 | 141 283 | 260 182 | 0 | 260 182 |
| 30305 | 4 571 427 | 0 | 4 571 427 | 128 755 | 0 | 128 755 | 20 227 | 0 | 20 227 | 4 462 899 | 0 | 4 462 899 |
| 40702 | 3 317 | 0 | 3 317 | 47 400 | 0 | 47 400 | 45 985 | 0 | 45 985 | 1 902 | 0 | 1 902 |
| 40802 | 3 261 | 0 | 3 261 | 3 632 | 0 | 3 632 | 998 | 0 | 998 | 627 | 0 | 627 |
| 40821 | 2 | 0 | 2 | 131 229 | 0 | 131 229 | 131 229 | 0 | 131 229 | 2 | 0 | 2 |
| 40903 | 3 521 | 0 | 3 521 | 93 651 | 0 | 93 651 | 93 946 | 0 | 93 946 | 3 816 | 0 | 3 816 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 4 545 | 0 | 4 545 | 4 545 | 0 | 4 545 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 262 | 0 | 262 | 694 | 0 | 694 | 690 | 0 | 690 | 258 | 0 | 258 |
| 47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 |
| 60301 | 2 108 | 0 | 2 108 | 2 501 | 0 | 2 501 | 1 396 | 0 | 1 396 | 1 003 | 0 | 1 003 |
| 60305 | 7 | 0 | 7 | 2 892 | 0 | 2 892 | 2 887 | 0 | 2 887 | 2 | 0 | 2 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 2 377 | 0 | 2 377 | 0 | 0 | 0 | 1 209 | 0 | 1 209 | 3 586 | 0 | 3 586 |
| 60311 | 2 209 | 0 | 2 209 | 2 238 | 0 | 2 238 | 284 | 0 | 284 | 255 | 0 | 255 |
| 60320 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| 60324 | 6 226 | 0 | 6 226 | 360 | 0 | 360 | 391 | 0 | 391 | 6 257 | 0 | 6 257 |
| 60601 | 68 267 | 0 | 68 267 | 5 570 | 0 | 5 570 | 5 501 | 0 | 5 501 | 68 198 | 0 | 68 198 |
| 60903 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 145 | 0 | 145 |
| 61701 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 |
| 70601 | 19 023 | 0 | 19 023 | 520 | 0 | 520 | 10 251 | 0 | 10 251 | 28 754 | 0 | 28 754 |
| Итого по пассиву (баланс) | 5 202 985 | 0 | 5 202 985 | 722 099 | 0 | 722 099 | 577 424 | 0 | 577 424 | 5 058 310 | 0 | 5 058 310 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91501 | 124 106 | 0 | 124 106 | 4 370 | 0 | 4 370 | 0 | 0 | 0 | 128 476 | 0 | 128 476 |
| 91803 | 43 | 0 | 43 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 99998 | 9 676 | 0 | 9 676 | 370 | 0 | 370 | 1 600 | 0 | 1 600 | 8 446 | 0 | 8 446 |
| Итого по активу (баланс) | 133 825 | 0 | 133 825 | 4 746 | 0 | 4 746 | 1 600 | 0 | 1 600 | 136 971 | 0 | 136 971 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 9 666 | 0 | 9 666 | 1 600 | 0 | 1 600 | 370 | 0 | 370 | 8 436 | 0 | 8 436 |
| 91508 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 99999 | 124 149 | 0 | 124 149 | 0 | 0 | 0 | 4 376 | 0 | 4 376 | 128 525 | 0 | 128 525 |
| Итого по пассиву (баланс) | 133 825 | 0 | 133 825 | 1 600 | 0 | 1 600 | 4 746 | 0 | 4 746 | 136 971 | 0 | 136 971 |
Страница была полезной?