Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	130 212	819	131 031	290 381	88 220	378 601	289 826	83 587	373 413	130 767	5 452	136 219
20208	35 169	0	35 169	77 485	0	77 485	63 194	0	63 194	49 460	0	49 460
20209	0	0	0	258 700	0	258 700	258 700	0	258 700	0	0	0
30104	8 561	0	8 561	834 495	0	834 495	836 992	0	836 992	6 064	0	6 064
30110	18 544	4 418	22 962	318 189	654 680	972 869	330 282	655 013	985 295	6 451	4 085	10 536
30114	0	1 275	1 275	0	14 041	14 041	0	13 377	13 377	0	1 939	1 939
30218	0	0	0	1 990 690	1 810 949	3 801 639	1 990 690	1 810 949	3 801 639	0	0	0
30221	0	0	0	0	564	564	0	564	564	0	0	0
30233	26 292	100 072	126 364	1 018 197	656 472	1 674 669	1 022 696	653 216	1 675 912	21 793	103 328	125 121
31902	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
47408	0	0	0	174 667	1 060 602	1 235 269	174 667	1 060 602	1 235 269	0	0	0
47423	2 453	0	2 453	2 307	7 441	9 748	2 035	7 441	9 476	2 725	0	2 725
47427	0	3	3	0	2	2	0	3	3	0	2	2
60302	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60306	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
60308	450	0	450	380	0	380	492	0	492	338	0	338
60310	0	0	0	270	0	270	0	0	0	270	0	270
60312	66 221	0	66 221	9 008	0	9 008	57	0	57	75 172	0	75 172
60314	0	0	0	0	1 529	1 529	0	1 529	1 529	0	0	0
60323	772	0	772	99	0	99	0	0	0	871	0	871
60336	231	0	231	66	0	66	0	0	0	297	0	297
60401	109 651	0	109 651	11 417	0	11 417	0	0	0	121 068	0	121 068
60415	11 417	0	11 417	0	0	0	11 417	0	11 417	0	0	0
60901	26 454	0	26 454	0	0	0	0	0	0	26 454	0	26 454
60906	5 199	0	5 199	749	0	749	0	0	0	5 948	0	5 948
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61009	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
61403	3 273	0	3 273	0	0	0	0	0	0	3 273	0	3 273
61702	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
62001	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
70606	62 708	0	62 708	20 759	0	20 759	0	0	0	83 467	0	83 467
70608	39 506	0	39 506	14 106	0	14 106	0	0	0	53 612	0	53 612
70706	615 499	0	615 499	0	0	0	615 499	0	615 499	0	0	0
70708	482 377	0	482 377	0	0	0	482 377	0	482 377	0	0	0
70711	1 413	0	1 413	0	0	0	1 413	0	1 413	0	0	0
70716	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 673 566	106 587	1 780 153	5 039 970	4 294 500	9 334 470	6 098 346	4 286 281	10 384 627	615 190	114 806	729 996
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	3 400	0	3 400	0	0	0	200	0	200	3 600	0	3 600
10801	62 823	0	62 823	0	0	0	2 993	0	2 993	65 816	0	65 816
30109	55 111	37 109	92 220	242 020	47 752	289 772	247 482	51 062	298 544	60 573	40 419	100 992
30111	9 797	22 989	32 786	68 246	67 471	135 717	72 554	72 017	144 571	14 105	27 535	41 640
30126	54	0	54	228	0	228	195	0	195	21	0	21
30222	0	0	0	0	1 126	1 126	0	1 126	1 126	0	0	0
30226	603	0	603	326	0	326	285	0	285	562	0	562
30232	73 528	39 472	113 000	1 058 348	692 693	1 751 041	1 075 206	698 493	1 773 699	90 386	45 272	135 658
407	123 002	0	123 002	252 752	0	252 752	228 652	0	228 652	98 902	0	98 902
408.1	133	0	133	217 531	0	217 531	217 717	0	217 717	319	0	319
40903	1 867	0	1 867	5 469	0	5 469	3 685	0	3 685	83	0	83
40905	0	0	0	3 202	0	3 202	3 202	0	3 202	0	0	0
40909	0	0	0	30	3 003	3 033	30	3 003	3 033	0	0	0
40910	0	0	0	15	448	463	15	448	463	0	0	0
40911	0	0	0	77 588	0	77 588	77 617	0	77 617	29	0	29
40912	0	0	0	356	239	595	356	239	595	0	0	0
40913	0	0	0	1 521	232	1 753	1 537	232	1 769	16	0	16
47407	0	0	0	224 790	995 144	1 219 934	224 790	995 144	1 219 934	0	0	0
47416	5	0	5	12	0	12	7	0	7	0	0	0
47422	6 394	0	6 394	3 888	8 116	12 004	3 809	8 118	11 927	6 315	2	6 317
47425	64	0	64	3	0	3	6	0	6	67	0	67
60301	56	0	56	479	0	479	1 190	0	1 190	767	0	767
60305	3 144	0	3 144	9 448	0	9 448	8 844	0	8 844	2 540	0	2 540
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60322	72	0	72	0	0	0	8	0	8	80	0	80
60324	772	0	772	0	0	0	229	0	229	1 001	0	1 001
60335	2 977	0	2 977	2 668	0	2 668	1 634	0	1 634	1 943	0	1 943
60414	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
60903	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70601	57 998	0	57 998	0	0	0	21 891	0	21 891	79 889	0	79 889
70603	38 626	0	38 626	0	0	0	13 458	0	13 458	52 084	0	52 084
70701	624 236	0	624 236	624 236	0	624 236	0	0	0	0	0	0
70703	478 251	0	478 251	478 251	0	478 251	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 102 487	0	1 102 487	1 102 487	0	1 102 487	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 680 583	99 570	1 780 153	4 374 169	1 816 224	6 190 393	3 310 354	1 829 882	5 140 236	616 768	113 228	729 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90902	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
91803	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
99998	28 340	0	28 340	0	0	0	0	0	0	28 340	0	28 340
Итого по активу (баланс)	29 165	0	29 165	1	0	1	0	0	0	29 166	0	29 166
Пассив
91507	28 340	0	28 340	0	0	0	0	0	0	28 340	0	28 340
99999	825	0	825	0	0	0	1	0	1	826	0	826
Итого по пассиву (баланс)	29 165	0	29 165	0	0	0	1	0	1	29 166	0	29 166
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 374	27 328	32 702	58 828	538 769	597 597	63 027	537 247	600 274	1 175	28 850	30 025
99996	32 549	0	32 549	597 874	0	597 874	600 288	0	600 288	30 135	0	30 135
Итого по активу (баланс)	37 923	27 328	65 251	656 702	538 769	1 195 471	663 315	537 247	1 200 562	31 310	28 850	60 160
Пассив
96901	0	32 549	32 549	118 368	481 920	600 288	119 609	478 265	597 874	1 241	28 894	30 135
99997	32 702	0	32 702	600 274	0	600 274	597 597	0	597 597	30 025	0	30 025
Итого по пассиву (баланс)	32 702	32 549	65 251	718 642	481 920	1 200 562	717 206	478 265	1 195 471	31 266	28 894	60 160

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?