Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 068	2 138	7 206	12 942	14 967	27 909	14 325	14 022	28 347	3 685	3 083	6 768
20208	7 158	0	7 158	65 468	0	65 468	67 027	0	67 027	5 599	0	5 599
20209	696	0	696	4 277	0	4 277	4 973	0	4 973	0	0	0
30104	103 455	0	103 455	4 408 065	0	4 408 065	4 233 453	0	4 233 453	278 067	0	278 067
30110	132 570	66 251	198 821	1 689 119	2 760 989	4 450 108	1 575 682	2 736 126	4 311 808	246 007	91 114	337 121
30114	47 000	100 307	147 307	0	11 129	11 129	0	4 863	4 863	47 000	106 573	153 573
30218	0	0	0	8 688 267	3 467 475	12 155 742	8 688 267	3 467 475	12 155 742	0	0	0
30221	0	0	0	0	4 643	4 643	0	4 643	4 643	0	0	0
30233	7 918	113 930	121 848	5 275 459	1 217 680	6 493 139	5 266 710	1 223 904	6 490 614	16 667	107 706	124 373
47408	0	0	0	1 101 724	1 527 175	2 628 899	1 101 724	1 527 175	2 628 899	0	0	0
47423	2 094	0	2 094	8 188	0	8 188	7 917	0	7 917	2 365	0	2 365
47427	0	0	0	1 702	17	1 719	1 702	17	1 719	0	0	0
60302	815	0	815	438	0	438	433	0	433	820	0	820
60306	0	0	0	1 869	0	1 869	1 869	0	1 869	0	0	0
60308	12	0	12	70	0	70	82	0	82	0	0	0
60310	320	0	320	1 846	0	1 846	1 897	0	1 897	269	0	269
60312	9 180	0	9 180	7 001	0	7 001	12 638	0	12 638	3 543	0	3 543
60314	0	9	9	0	272	272	0	281	281	0	0	0
60323	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
60401	30 429	0	30 429	323	0	323	0	0	0	30 752	0	30 752
60701	2 158	0	2 158	323	0	323	323	0	323	2 158	0	2 158
60901	9 053	0	9 053	0	0	0	0	0	0	9 053	0	9 053
61008	460	0	460	167	0	167	627	0	627	0	0	0
61009	103	0	103	107	0	107	210	0	210	0	0	0
61403	10 164	0	10 164	371	0	371	535	0	535	10 000	0	10 000
70606	264 251	0	264 251	53 627	0	53 627	41	0	41	317 837	0	317 837
70608	509 815	0	509 815	44 706	0	44 706	0	0	0	554 521	0	554 521
70611	2 219	0	2 219	273	0	273	290	0	290	2 202	0	2 202
Итого по активу (баланс)	1 145 301	282 635	1 427 936	21 366 332	9 004 347	30 370 679	20 980 725	8 978 506	29 959 231	1 530 908	308 476	1 839 384
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10701	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0	2 681	0	2 681
10801	49 752	0	49 752	0	0	0	0	0	0	49 752	0	49 752
30109	105 902	111 295	217 197	761 953	453 607	1 215 560	790 089	453 916	1 244 005	134 038	111 604	245 642
30111	13 397	50 424	63 821	217 557	251 033	468 590	217 129	277 507	494 636	12 969	76 898	89 867
30126	23	0	23	487	0	487	505	0	505	41	0	41
30222	0	0	0	0	5 505	5 505	0	5 505	5 505	0	0	0
30226	617	0	617	541	0	541	553	0	553	629	0	629
30232	169 498	48 074	217 572	5 023 012	1 292 868	6 315 880	5 248 821	1 308 939	6 557 760	395 307	64 145	459 452
40701	6 264	0	6 264	185 094	0	185 094	200 141	0	200 141	21 311	0	21 311
40702	1 357	0	1 357	1 915	1	1 916	2 594	1	2 595	2 036	0	2 036
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40903	6 377	0	6 377	9 553	0	9 553	6 922	0	6 922	3 746	0	3 746
40905	0	0	0	11 177	0	11 177	11 177	0	11 177	0	0	0
40909	0	0	0	2 568	4 780	7 348	2 568	4 780	7 348	0	0	0
40910	0	0	0	0	2 652	2 652	0	2 652	2 652	0	0	0
40911	0	0	0	65 562	0	65 562	65 562	0	65 562	0	0	0
40912	0	0	0	350	689	1 039	350	689	1 039	0	0	0
40913	0	0	0	892	2 849	3 741	892	2 849	3 741	0	0	0
47407	0	0	0	1 182 068	1 445 567	2 627 635	1 182 068	1 445 567	2 627 635	0	0	0
47416	0	0	0	687	0	687	688	0	688	1	0	1
47422	8 151	287	8 438	12 726	58	12 784	11 819	374	12 193	7 244	603	7 847
47425	12	0	12	0	0	0	16	0	16	28	0	28
60301	87	0	87	2 629	0	2 629	2 542	0	2 542	0	0	0
60305	0	0	0	6 076	0	6 076	6 076	0	6 076	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	216	0	216	2 152	0	2 152	4 754	0	4 754	2 818	0	2 818
60322	27	0	27	5	0	5	13	0	13	35	0	35
60324	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
60601	18 523	0	18 523	0	0	0	515	0	515	19 038	0	19 038
60903	1 536	0	1 536	0	0	0	76	0	76	1 612	0	1 612
61304	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
61501	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	278 938	0	278 938	25	0	25	51 653	0	51 653	330 566	0	330 566
70603	501 820	0	501 820	0	0	0	47 784	0	47 784	549 604	0	549 604
Итого по пассиву (баланс)	1 217 856	210 080	1 427 936	7 487 074	3 459 609	10 946 683	7 855 352	3 502 779	11 358 131	1 586 134	253 250	1 839 384
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90902	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
91803	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
99998	28 839	0	28 839	0	0	0	0	0	0	28 839	0	28 839
Итого по активу (баланс)	30 345	0	30 345	14	0	14	0	0	0	30 359	0	30 359
Пассив
91318	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91507	28 743	0	28 743	0	0	0	0	0	0	28 743	0	28 743
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	1 506	0	1 506	0	0	0	14	0	14	1 520	0	1 520
Итого по пассиву (баланс)	30 345	0	30 345	0	0	0	14	0	14	30 359	0	30 359
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	69 711	24 607	94 318	1 086 331	159 801	1 246 132	1 101 724	184 408	1 286 132	54 318	0	54 318
99996	94 236	0	94 236	1 245 700	0	1 245 700	1 286 844	0	1 286 844	53 092	0	53 092
Итого по активу (баланс)	163 947	24 607	188 554	2 332 031	159 801	2 491 832	2 388 568	184 408	2 572 976	107 410	0	107 410
Пассив
96901	0	94 236	94 236	0	1 286 844	1 286 844	0	1 245 700	1 245 700	0	53 092	53 092
99997	94 318	0	94 318	1 286 132	0	1 286 132	1 246 132	0	1 246 132	54 318	0	54 318
Итого по пассиву (баланс)	94 318	94 236	188 554	1 286 132	1 286 844	2 572 976	1 246 132	1 245 700	2 491 832	54 318	53 092	107 410

Страница была полезной?