Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	75 105	0	75 105	30 531	0	30 531	39 988	0	39 988	65 648	0	65 648
20202	120 819	776 679	897 498	3 517 509	3 859 160	7 376 669	3 434 682	3 820 300	7 254 982	203 646	815 539	1 019 185
20208	35 896	0	35 896	114 879	0	114 879	114 680	0	114 680	36 095	0	36 095
20209	23 080	25 447	48 527	908 897	332 294	1 241 191	901 456	349 879	1 251 335	30 521	7 862	38 383
30102	142 032	0	142 032	10 779 126	0	10 779 126	10 734 179	0	10 734 179	186 979	0	186 979
30110	18 298	355 021	373 319	153 952	398 168	552 120	150 419	712 784	863 203	21 831	40 405	62 236
30114	0	25 779	25 779	0	229 497	229 497	0	249 303	249 303	0	5 973	5 973
30202	142 687	0	142 687	0	0	0	6 508	0	6 508	136 179	0	136 179
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30221	0	0	0	195 055	134	195 189	195 055	0	195 055	0	134	134
30233	969	4	973	190 537	62 939	253 476	187 006	62 426	249 432	4 500	517	5 017
304.1	137	0	137	26 040 163	668 308	26 708 471	26 040 164	668 308	26 708 472	136	0	136
30602	8 073	76 628	84 701	13 070	13 370	26 440	12 104	4 647	16 751	9 039	85 351	94 390
30608	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32201	0	11 905	11 905	0	696	696	0	570	570	0	12 031	12 031
32203	224 999	46 870	271 869	2 799 994	338 553	3 138 547	2 449 994	192 315	2 642 309	574 999	193 108	768 107
32204	649 998	0	649 998	424 999	0	424 999	649 998	0	649 998	424 999	0	424 999
44206	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44216	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
44906	0	0	0	1 621	0	1 621	0	0	0	1 621	0	1 621
45106	2 877	0	2 877	1 210	0	1 210	448	0	448	3 639	0	3 639
45107	341 822	0	341 822	35 479	0	35 479	27 487	0	27 487	349 814	0	349 814
45108	339 826	0	339 826	17 963	0	17 963	20 616	0	20 616	337 173	0	337 173
45116	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103
45203	908	0	908	2 500	0	2 500	3 408	0	3 408	0	0	0
45204	42 360	0	42 360	45 467	0	45 467	30 208	0	30 208	57 619	0	57 619
45205	447 727	0	447 727	311 005	0	311 005	289 599	0	289 599	469 133	0	469 133
45206	1 010 089	0	1 010 089	256 700	0	256 700	245 025	0	245 025	1 021 764	0	1 021 764
45207	1 173 653	0	1 173 653	150 392	0	150 392	62 592	0	62 592	1 261 453	0	1 261 453
45208	1 130 764	0	1 130 764	0	0	0	29 664	0	29 664	1 101 100	0	1 101 100
45216	73 825	0	73 825	664	0	664	698	0	698	73 791	0	73 791
45404	747	0	747	451	0	451	622	0	622	576	0	576
45405	3 060	0	3 060	4 150	0	4 150	1 260	0	1 260	5 950	0	5 950
45406	16 296	0	16 296	1 254	0	1 254	230	0	230	17 320	0	17 320
45407	63 003	0	63 003	13 303	0	13 303	1 382	0	1 382	74 924	0	74 924
45408	713 590	0	713 590	18 332	0	18 332	21 234	0	21 234	710 688	0	710 688
45416	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
45505	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45506	83 181	0	83 181	1 312	0	1 312	14 650	0	14 650	69 843	0	69 843
45507	3 186 568	0	3 186 568	52 095	0	52 095	79 788	0	79 788	3 158 875	0	3 158 875
45509	718	0	718	2 138	0	2 138	2 267	0	2 267	589	0	589
45510	1 328	0	1 328	0	0	0	3	0	3	1 325	0	1 325
45511	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
45523	60 410	0	60 410	405	0	405	8	0	8	60 807	0	60 807
45706	12 434	0	12 434	0	0	0	45	0	45	12 389	0	12 389
45812	263 740	0	263 740	1 863	0	1 863	874	0	874	264 729	0	264 729
45814	1	0	1	59	0	59	1	0	1	59	0	59
45815	45 039	0	45 039	3 120	0	3 120	6 835	0	6 835	41 324	0	41 324
45817	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
45820	134 069	0	134 069	3	0	3	3 988	0	3 988	130 084	0	130 084
45912	4 010	0	4 010	561	0	561	890	0	890	3 681	0	3 681
45914	98	0	98	43	0	43	98	0	98	43	0	43
45915	10 457	0	10 457	2 646	0	2 646	2 774	0	2 774	10 329	0	10 329
45917	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45920	6 757	0	6 757	6	0	6	3	0	3	6 760	0	6 760
47002	6	0	6	50	0	50	56	0	56	0	0	0
47012	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47107	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
47112	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
474.1	0	357 018	357 018	39 316 804	39 860 770	79 177 574	39 316 804	40 033 742	79 350 546	0	184 046	184 046
47417	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47421	588	0	588	73 961	0	73 961	73 709	0	73 709	840	0	840
47423	32 150	11	32 161	22 238	259 106	281 344	22 920	259 110	282 030	31 468	7	31 475
47427	85 604	1	85 605	81 674	30	81 704	75 359	25	75 384	91 919	6	91 925
47443	0	0	0	2 555	0	2 555	2 555	0	2 555	0	0	0
47465	73 520	0	73 520	6	0	6	1 405	0	1 405	72 121	0	72 121
47502	0	0	0	1 807	0	1 807	1 807	0	1 807	0	0	0
50104	739 736	0	739 736	885 154	0	885 154	991 134	0	991 134	633 756	0	633 756
50106	48 863	0	48 863	146 347	0	146 347	146 072	0	146 072	49 138	0	49 138
50118	0	0	0	981 099	0	981 099	871 923	0	871 923	109 176	0	109 176
50121	7	0	7	887	0	887	303	0	303	591	0	591
50205	1 032 520	0	1 032 520	647 161	0	647 161	641 648	0	641 648	1 038 033	0	1 038 033
50206	505 860	0	505 860	2 619	0	2 619	7 153	0	7 153	501 326	0	501 326
50207	404 208	61 021	465 229	52 209	3 522	55 731	60	2 604	2 664	456 357	61 939	518 296
50208	611 466	0	611 466	54 071	0	54 071	6 518	0	6 518	659 019	0	659 019
50209	69 912	0	69 912	334	0	334	0	0	0	70 246	0	70 246
50211	0	56 502	56 502	0	3 250	3 250	0	2 360	2 360	0	57 392	57 392
50218	0	0	0	641 417	0	641 417	641 417	0	641 417	0	0	0
50221	892	0	892	9 234	0	9 234	2 293	0	2 293	7 833	0	7 833
50401	974 694	0	974 694	8 013 975	0	8 013 975	8 106 577	0	8 106 577	882 092	0	882 092
50418	561 187	0	561 187	8 108 473	0	8 108 473	8 008 388	0	8 008 388	661 272	0	661 272
50606	46 692	0	46 692	0	0	0	0	0	0	46 692	0	46 692
50608	0	892	892	0	0	0	0	0	0	0	892	892
50621	2 098	0	2 098	2 007	0	2 007	2 012	0	2 012	2 093	0	2 093
52601	0	0	0	3 447	0	3 447	3 447	0	3 447	0	0	0
60302	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60306	0	0	0	6 308	0	6 308	6 308	0	6 308	0	0	0
60308	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60310	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
60312	21 848	0	21 848	12 789	0	12 789	24 732	0	24 732	9 905	0	9 905
60314	208	0	208	617	0	617	223	0	223	602	0	602
60323	10 056	0	10 056	11 407	0	11 407	28	0	28	21 435	0	21 435
60401	105 174	0	105 174	0	0	0	0	0	0	105 174	0	105 174
60415	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
60804	166 578	0	166 578	0	0	0	0	0	0	166 578	0	166 578
60901	71 701	0	71 701	179	0	179	0	0	0	71 880	0	71 880
60906	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61209	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0
61210	0	0	0	161 022	0	161 022	161 022	0	161 022	0	0	0
61214	0	0	0	6 110	0	6 110	6 110	0	6 110	0	0	0
61601	0	0	0	7 783	0	7 783	7 783	0	7 783	0	0	0
61702	6 138	0	6 138	0	0	0	0	0	0	6 138	0	6 138
61703	60 426	0	60 426	0	0	0	0	0	0	60 426	0	60 426
62001	3 629	0	3 629	0	0	0	1 475	0	1 475	2 154	0	2 154
62101	17 286	0	17 286	3 549	0	3 549	0	0	0	20 835	0	20 835
70606	2 276 785	0	2 276 785	360 128	0	360 128	118	0	118	2 636 795	0	2 636 795
70607	114 202	0	114 202	5 105	0	5 105	11 999	0	11 999	107 308	0	107 308
70608	1 783 196	0	1 783 196	198 481	0	198 481	0	0	0	1 981 677	0	1 981 677
70611	17 698	0	17 698	6 173	0	6 173	0	0	0	23 871	0	23 871
70614	52 189	0	52 189	4 502	0	4 502	3 486	0	3 486	53 205	0	53 205
Итого по активу (баланс)	21 027 204	1 793 778	22 820 982	105 935 520	46 029 797	151 965 317	104 920 159	46 358 373	151 278 532	22 042 565	1 465 202	23 507 767
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	892	0	892	2 293	0	2 293	9 234	0	9 234	7 833	0	7 833
10609	10 305	0	10 305	0	0	0	0	0	0	10 305	0	10 305
10634	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
10701	268 910	0	268 910	0	0	0	0	0	0	268 910	0	268 910
10801	400 136	0	400 136	0	0	0	0	0	0	400 136	0	400 136
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30220	0	0	0	0	0	0	0	87	87	0	87	87
30222	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30226	52	0	52	0	0	0	3	0	3	55	0	55
30232	37	0	37	344 467	92 991	437 458	352 135	94 827	446 962	7 705	1 836	9 541
30601	19 347	77 452	96 799	108 265	210 583	318 848	109 301	218 813	328 114	20 383	85 682	106 065
30606	7	30	37	168	116	284	209	133	342	48	47	95
30607	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
31207	12 299	0	12 299	173	0	173	0	0	0	12 126	0	12 126
31502	464 271	0	464 271	9 289 302	0	9 289 302	8 825 031	0	8 825 031	0	0	0
31503	0	0	0	2 655 351	0	2 655 351	3 361 106	0	3 361 106	705 755	0	705 755
406	23 172	0	23 172	75 419	0	75 419	69 980	0	69 980	17 733	0	17 733
407	1 033 352	293 495	1 326 847	6 905 412	52 551	6 957 963	6 902 595	60 553	6 963 148	1 030 535	301 497	1 332 032
408.1	82 210	8 444	90 654	402 576	15 248	417 824	383 412	12 530	395 942	63 046	5 726	68 772
40807	8 015	0	8 015	7 908	0	7 908	0	0	0	107	0	107
40817	196 632	154 398	351 030	1 264 899	416 435	1 681 334	1 301 299	442 740	1 744 039	233 032	180 703	413 735
40820	10 961	3 279	14 240	6 270	1 388	7 658	6 287	1 429	7 716	10 978	3 320	14 298
40821	5 764	0	5 764	98 520	0	98 520	98 844	0	98 844	6 088	0	6 088
40901	92 127	0	92 127	179 365	0	179 365	308 299	0	308 299	221 061	0	221 061
40902	6 888	0	6 888	7 883	0	7 883	1 025	0	1 025	30	0	30
40905	51	5	56	3 899	207	4 106	3 904	207	4 111	56	5	61
40909	0	0	0	23 290	50 422	73 712	23 290	50 422	73 712	0	0	0
40910	0	0	0	1 884	8 354	10 238	1 884	8 354	10 238	0	0	0
40911	22	0	22	140 153	2 320	142 473	141 625	2 320	143 945	1 494	0	1 494
40912	0	0	0	12 929	36 658	49 587	12 929	36 658	49 587	0	0	0
40913	0	0	0	6 864	53 484	60 348	6 864	53 484	60 348	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42102	15 430	0	15 430	292 707	0	292 707	326 167	0	326 167	48 890	0	48 890
42103	109 720	0	109 720	21 220	0	21 220	22 250	0	22 250	110 750	0	110 750
42104	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42105	8 500	0	8 500	5 000	0	5 000	4 500	0	4 500	8 000	0	8 000
42107	474 000	28 949	502 949	0	1 387	1 387	0	1 694	1 694	474 000	29 256	503 256
42109	2 900	0	2 900	10 900	0	10 900	9 500	0	9 500	1 500	0	1 500
42202	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42203	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	5 000	0	5 000	9 000	0	9 000
42301	10	6 161	6 171	10	295	305	10	361	371	10	6 227	6 237
42303	3 231	6 033	9 264	1	3 336	3 337	0	315	315	3 230	3 012	6 242
42304	497 296	219 256	716 552	41 846	36 252	78 098	14 750	22 933	37 683	470 200	205 937	676 137
42305	380 788	106 010	486 798	89 424	16 994	106 418	30 299	7 360	37 659	321 663	96 376	418 039
42306	3 325 926	889 469	4 215 395	391 827	105 602	497 429	153 300	123 890	277 190	3 087 399	907 757	3 995 156
42307	6 201 540	533 529	6 735 069	877 099	191 853	1 068 952	907 309	179 156	1 086 465	6 231 750	520 832	6 752 582
42604	868	802	1 670	0	38	38	1	47	48	869	811	1 680
42605	150	0	150	1 880	0	1 880	1 850	0	1 850	120	0	120
42606	7 294	6 198	13 492	0	1 589	1 589	17	347	364	7 311	4 956	12 267
42607	12 782	0	12 782	2 635	0	2 635	214	0	214	10 361	0	10 361
44215	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44915	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
45115	6 845	0	6 845	479	0	479	540	0	540	6 906	0	6 906
45117	5 825	0	5 825	0	0	0	0	0	0	5 825	0	5 825
45215	161 899	0	161 899	18 967	0	18 967	24 346	0	24 346	167 278	0	167 278
45217	186 063	0	186 063	2 736	0	2 736	0	0	0	183 327	0	183 327
45415	1 966	0	1 966	166	0	166	332	0	332	2 132	0	2 132
45417	26 923	0	26 923	0	0	0	0	0	0	26 923	0	26 923
45515	135 563	0	135 563	11 994	0	11 994	7 421	0	7 421	130 990	0	130 990
45524	15 988	0	15 988	28	0	28	0	0	0	15 960	0	15 960
45714	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45715	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45818	289 484	0	289 484	5 839	0	5 839	7 206	0	7 206	290 851	0	290 851
45821	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45918	12 820	0	12 820	1 138	0	1 138	879	0	879	12 561	0	12 561
45921	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47008	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	15 522 739	526 346	16 049 085	15 522 739	526 346	16 049 085	0	0	0
47407	0	0	0	23 793 049	37 722 011	61 515 060	23 793 049	37 722 011	61 515 060	0	0	0
47411	74 004	1 617	75 621	24 249	1 016	25 265	14 347	707	15 054	64 102	1 308	65 410
47416	1 297	0	1 297	262 876	0	262 876	264 315	0	264 315	2 736	0	2 736
47422	18 080	145	18 225	26 918	1 648	28 566	26 745	1 649	28 394	17 907	146	18 053
47424	4 588	0	4 588	87 257	0	87 257	82 752	0	82 752	83	0	83
47425	121 570	0	121 570	17 570	0	17 570	17 423	0	17 423	121 423	0	121 423
47426	1 262	0	1 262	4 365	0	4 365	6 499	37	6 536	3 396	37	3 433
47441	0	0	0	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543	0	0	0
47444	162	0	162	305	0	305	348	0	348	205	0	205
47466	100	0	100	1	0	1	0	0	0	99	0	99
47501	6 482	0	6 482	2 709	0	2 709	1 807	0	1 807	5 580	0	5 580
50120	56 945	0	56 945	12 000	0	12 000	5 105	0	5 105	50 050	0	50 050
50220	75 105	0	75 105	39 988	0	39 988	30 531	0	30 531	65 648	0	65 648
50620	11 008	0	11 008	1 601	0	1 601	2 215	0	2 215	11 622	0	11 622
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52305	6 024	21 778	27 802	0	1 043	1 043	5	1 293	1 298	6 029	22 028	28 057
52306	9 036	0	9 036	0	0	0	7	0	7	9 043	0	9 043
52307	4 501	0	4 501	4 505	0	4 505	4	0	4	0	0	0
52406	0	0	0	4 505	0	4 505	4 505	0	4 505	0	0	0
52602	46	0	46	4 481	0	4 481	4 480	0	4 480	45	0	45
60301	0	0	0	11 022	0	11 022	11 022	0	11 022	0	0	0
60305	14 516	0	14 516	28 441	0	28 441	24 784	0	24 784	10 859	0	10 859
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	862	0	862	1 071	0	1 071	475	0	475	266	0	266
60311	1	0	1	7 254	0	7 254	7 254	0	7 254	1	0	1
60322	22	0	22	121	0	121	120	0	120	21	0	21
60324	11 392	0	11 392	360	0	360	11 469	0	11 469	22 501	0	22 501
60335	4 198	0	4 198	8 417	0	8 417	7 334	0	7 334	3 115	0	3 115
60414	66 791	0	66 791	0	0	0	1 354	0	1 354	68 145	0	68 145
60805	44 506	0	44 506	0	0	0	3 420	0	3 420	47 926	0	47 926
60806	122 591	0	122 591	3 641	0	3 641	779	0	779	119 729	0	119 729
60903	33 210	0	33 210	0	0	0	844	0	844	34 054	0	34 054
70601	2 423 147	0	2 423 147	314	0	314	386 223	0	386 223	2 809 056	0	2 809 056
70602	10 467	0	10 467	4 530	0	4 530	4 495	0	4 495	10 432	0	10 432
70603	1 836 403	0	1 836 403	0	0	0	187 297	0	187 297	2 023 700	0	2 023 700
70613	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70615	21 888	0	21 888	0	0	0	0	0	0	21 888	0	21 888
Итого по пассиву (баланс)	20 463 932	2 357 050	22 820 982	63 242 226	39 550 167	102 792 393	63 908 475	39 570 703	103 479 178	21 130 181	2 377 586	23 507 767
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	42 185	0	42 185	929	18 950	19 879	921	874	1 795	42 193	18 076	60 269
80601	0	0	0	298	18 441	18 739	298	18 441	18 739	0	0	0
80801	50	37 486	37 536	660	19 169	19 829	470	56 307	56 777	240	348	588
80901	4 279	0	4 279	1 793	0	1 793	4 170	0	4 170	1 902	0	1 902
Итого по активу (баланс)	46 514	37 486	84 000	3 680	56 560	60 240	5 859	75 622	81 481	44 335	18 424	62 759
Пассив
85101	79 545	0	79 545	37 545	0	37 545	18 317	0	18 317	60 317	0	60 317
85201	99	0	99	315	57 193	57 508	216	57 193	57 409	0	0	0
85401	4 267	0	4 267	4 686	0	4 686	2 772	0	2 772	2 353	0	2 353
85501	89	0	89	4 652	0	4 652	4 652	0	4 652	89	0	89
Итого по пассиву (баланс)	84 000	0	84 000	47 198	57 193	104 391	25 957	57 193	83 150	62 759	0	62 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 724	0	4 724	4 724	0	4 724	0	0	0
90807	0	0	0	843 751	0	843 751	4 992	0	4 992	838 759	0	838 759
90901	3 707	0	3 707	5 307	0	5 307	5 362	0	5 362	3 652	0	3 652
90902	1 945 204	0	1 945 204	206 607	0	206 607	45 251	0	45 251	2 106 560	0	2 106 560
90907	109 086	0	109 086	266 590	0	266 590	3 607	0	3 607	372 069	0	372 069
90908	10 774	0	10 774	995	0	995	1 025	0	1 025	10 744	0	10 744
90909	508 811	0	508 811	5 152	0	5 152	2 092	0	2 092	511 871	0	511 871
91202	15 945	0	15 945	6	0	6	5 551	0	5 551	10 400	0	10 400
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	27 193 312	0	27 193 312	1 193 704	0	1 193 704	563 193	0	563 193	27 823 823	0	27 823 823
91418	4 879	0	4 879	0	0	0	3 708	0	3 708	1 171	0	1 171
91419	0	0	0	3 976 615	0	3 976 615	3 926 615	0	3 926 615	50 000	0	50 000
91704	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91802	1 719	0	1 719	3 709	0	3 709	0	0	0	5 428	0	5 428
91803	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
99998	23 094 670	0	23 094 670	5 885 943	0	5 885 943	4 934 308	0	4 934 308	24 046 305	0	24 046 305
Итого по активу (баланс)	52 888 885	0	52 888 885	12 393 103	0	12 393 103	9 500 428	0	9 500 428	55 781 560	0	55 781 560
Пассив
91311	1 024 681	21 886	1 046 567	34 325	1 048	35 373	5 314	1 280	6 594	995 670	22 118	1 017 788
91312	16 615 746	0	16 615 746	416 559	0	416 559	1 061 224	0	1 061 224	17 260 411	0	17 260 411
91314	922 143	54 918	977 061	3 265 832	226 176	3 492 008	3 562 810	225 773	3 788 583	1 219 121	54 515	1 273 636
91315	1 145 227	10 058	1 155 285	195 925	567	196 492	172 802	6 576	179 378	1 122 104	16 067	1 138 171
91317	2 644 328	0	2 644 328	833 800	0	833 800	1 021 688	0	1 021 688	2 832 216	0	2 832 216
91319	602 522	0	602 522	171 525	0	171 525	41 605	0	41 605	472 602	0	472 602
91507	53 161	0	53 161	1 680	0	1 680	0	0	0	51 481	0	51 481
99999	29 794 215	0	29 794 215	4 566 115	0	4 566 115	6 507 155	0	6 507 155	31 735 255	0	31 735 255
Итого по пассиву (баланс)	52 802 023	86 862	52 888 885	9 485 761	227 791	9 713 552	12 372 598	233 629	12 606 227	55 688 860	92 700	55 781 560
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	385 221	387 343	772 564	385 221	387 343	772 564	0	0	0
93302	0	0	0	0	387 684	387 684	0	387 684	387 684	0	0	0
93303	0	0	0	0	385 545	385 545	0	385 545	385 545	0	0	0
93304	2 734	0	2 734	103	0	103	102	0	102	2 735	0	2 735
93901	98 944	1 378 423	1 477 367	2 492 849	27 352 932	29 845 781	2 482 862	27 569 487	30 052 349	108 931	1 161 868	1 270 799
99996	1 484 060	0	1 484 060	30 585 327	0	30 585 327	30 795 714	0	30 795 714	1 273 673	0	1 273 673
Итого по активу (баланс)	1 585 738	1 378 423	2 964 161	33 463 500	28 513 504	61 977 004	33 663 899	28 730 059	62 393 958	1 385 339	1 161 868	2 547 207
Пассив
96301	0	0	0	387 964	385 545	773 509	387 964	385 545	773 509	0	0	0
96302	0	0	0	388 913	0	388 913	388 913	0	388 913	0	0	0
96303	0	0	0	385 625	0	385 625	385 625	0	385 625	0	0	0
96304	0	2 692	2 692	0	129	129	0	158	158	0	2 721	2 721
96901	702 011	779 357	1 481 368	20 215 253	9 800 742	30 015 995	20 527 326	9 278 252	29 805 578	1 014 084	256 867	1 270 951
97101	0	0	0	5 038	0	5 038	5 038	0	5 038	0	0	0
99997	1 480 101	0	1 480 101	30 825 410	0	30 825 410	30 618 844	0	30 618 844	1 273 535	0	1 273 535
Итого по пассиву (баланс)	2 182 112	782 049	2 964 161	52 208 203	10 186 416	62 394 619	52 313 710	9 663 955	61 977 665	2 287 619	259 588	2 547 207

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?