Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
10610	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
10635	163	0	163	0	0	0	163	0	163	0	0	0
20202	178 435	428 446	606 881	4 256 542	4 180 337	8 436 879	4 239 731	4 001 688	8 241 419	195 246	607 095	802 341
20208	40 089	0	40 089	110 530	0	110 530	118 488	0	118 488	32 131	0	32 131
20209	33 990	18 187	52 177	2 055 506	592 785	2 648 291	2 047 305	605 797	2 653 102	42 191	5 175	47 366
30102	140 192	0	140 192	15 254 175	0	15 254 175	15 354 003	0	15 354 003	40 364	0	40 364
30110	14 523	39 801	54 324	187 524	2 122 005	2 309 529	182 498	2 123 490	2 305 988	19 549	38 316	57 865
30114	0	2 476	2 476	0	259 073	259 073	0	261 376	261 376	0	173	173
30202	131 829	0	131 829	0	0	0	1 540	0	1 540	130 289	0	130 289
30233	1 039	15	1 054	190 108	33 409	223 517	190 028	33 421	223 449	1 119	3	1 122
304.1	168	25 178	25 346	59 799 388	11 844 902	71 644 290	59 799 390	11 842 479	71 641 869	166	27 601	27 767
30602	1 209	46 166	47 375	232	31 818	32 050	389	9 655	10 044	1 052	68 329	69 381
30608	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
31903	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32201	0	11 507	11 507	0	1 105	1 105	0	544	544	0	12 068	12 068
32202	0	0	0	2 595 035	7 599 036	10 194 071	2 595 035	7 599 036	10 194 071	0	0	0
32203	950 590	0	950 590	10 584 725	2 886 052	13 470 777	10 792 983	1 381 074	12 174 057	742 332	1 504 978	2 247 310
32204	4 858 828	0	4 858 828	0	0	0	4 858 828	0	4 858 828	0	0	0
32401	0	0	0	0	605	605	0	605	605	0	0	0
44906	2 536	0	2 536	3 377	0	3 377	0	0	0	5 913	0	5 913
44907	8 447	0	8 447	0	0	0	4 000	0	4 000	4 447	0	4 447
45106	2 333	0	2 333	0	0	0	448	0	448	1 885	0	1 885
45107	283 822	0	283 822	18 849	0	18 849	19 258	0	19 258	283 413	0	283 413
45108	293 427	0	293 427	0	0	0	15 798	0	15 798	277 629	0	277 629
45116	2 619	0	2 619	0	0	0	0	0	0	2 619	0	2 619
45203	10 380	0	10 380	2 431	0	2 431	12 811	0	12 811	0	0	0
45204	102 321	0	102 321	75 751	0	75 751	82 344	0	82 344	95 728	0	95 728
45205	437 510	0	437 510	338 530	0	338 530	291 310	0	291 310	484 730	0	484 730
45206	602 859	0	602 859	86 121	0	86 121	181 211	0	181 211	507 769	0	507 769
45207	849 728	0	849 728	79 747	0	79 747	55 543	0	55 543	873 932	0	873 932
45208	1 425 822	0	1 425 822	55 730	0	55 730	54 769	0	54 769	1 426 783	0	1 426 783
45216	43 131	0	43 131	0	0	0	11	0	11	43 120	0	43 120
45404	542	0	542	368	0	368	710	0	710	200	0	200
45406	2 629	0	2 629	130	0	130	292	0	292	2 467	0	2 467
45407	13 081	0	13 081	0	0	0	2 277	0	2 277	10 804	0	10 804
45408	485 504	0	485 504	0	0	0	2 631	0	2 631	482 873	0	482 873
45416	4 340	0	4 340	0	0	0	1	0	1	4 339	0	4 339
45505	85 763	0	85 763	0	0	0	0	0	0	85 763	0	85 763
45506	65 344	0	65 344	2 500	0	2 500	6 743	0	6 743	61 101	0	61 101
45507	3 184 392	0	3 184 392	67 388	0	67 388	90 539	0	90 539	3 161 241	0	3 161 241
45509	385	0	385	2 001	0	2 001	1 788	0	1 788	598	0	598
45510	1 359	0	1 359	0	0	0	3	0	3	1 356	0	1 356
45523	60 031	0	60 031	758	0	758	111	0	111	60 678	0	60 678
45706	13 308	0	13 308	0	0	0	32	0	32	13 276	0	13 276
45812	419 454	0	419 454	0	0	0	11 595	0	11 595	407 859	0	407 859
45814	142	0	142	76	0	76	142	0	142	76	0	76
45815	38 129	0	38 129	2 043	0	2 043	1 192	0	1 192	38 980	0	38 980
45817	1 467	0	1 467	10	0	10	8	0	8	1 469	0	1 469
45820	139 565	0	139 565	3	0	3	3 520	0	3 520	136 048	0	136 048
45912	5 899	0	5 899	103	0	103	562	0	562	5 440	0	5 440
45914	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
45915	10 013	0	10 013	2 966	0	2 966	2 743	0	2 743	10 236	0	10 236
45917	137	0	137	31	0	31	34	0	34	134	0	134
45920	8 422	0	8 422	11	0	11	0	0	0	8 433	0	8 433
47002	298 000	0	298 000	1 244 000	0	1 244 000	1 342 000	0	1 342 000	200 000	0	200 000
47012	198	0	198	0	0	0	198	0	198	0	0	0
474.1	0	86 754	86 754	62 228 929	36 778 637	99 007 566	62 228 929	36 640 731	98 869 660	0	224 660	224 660
47417	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47421	324	0	324	82 517	0	82 517	81 373	0	81 373	1 468	0	1 468
47423	92 548	17 318	109 866	43 406	1 068 681	1 112 087	41 959	1 061 783	1 103 742	93 995	24 216	118 211
47427	54 847	0	54 847	89 752	145	89 897	87 237	145	87 382	57 362	0	57 362
47443	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762	0	0	0
47465	101 350	0	101 350	181	0	181	1 061	0	1 061	100 470	0	100 470
47502	0	0	0	6 376	0	6 376	6 376	0	6 376	0	0	0
47801	2 014	0	2 014	12	0	12	49	0	49	1 977	0	1 977
47802	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
50104	684 976	0	684 976	16 820 722	267 859	17 088 581	14 473 924	267 859	14 741 783	3 031 774	0	3 031 774
50105	140 162	0	140 162	51 001	0	51 001	100 876	0	100 876	90 287	0	90 287
50106	120 671	0	120 671	331 247	0	331 247	351 072	0	351 072	100 846	0	100 846
50107	225 401	0	225 401	75 022	0	75 022	202 019	0	202 019	98 404	0	98 404
50108	213 997	0	213 997	1 523	0	1 523	8 566	0	8 566	206 954	0	206 954
50110	0	182 853	182 853	0	11 394	11 394	0	150 091	150 091	0	44 156	44 156
50118	2 064 930	0	2 064 930	14 383 850	0	14 383 850	16 393 274	0	16 393 274	55 506	0	55 506
50205	313 884	0	313 884	2 315 442	0	2 315 442	2 313 929	0	2 313 929	315 397	0	315 397
50206	213 880	0	213 880	287 281	0	287 281	118 991	0	118 991	382 170	0	382 170
50207	8 054	0	8 054	530 556	92 955	623 511	463 523	31 304	494 827	75 087	61 651	136 738
50208	132 106	0	132 106	551 745	0	551 745	412 174	0	412 174	271 677	0	271 677
50209	0	31 305	31 305	0	1 874	1 874	0	33 179	33 179	0	0	0
50211	0	189 582	189 582	0	145 709	145 709	0	115 058	115 058	0	220 233	220 233
50218	780 827	199 155	979 982	3 173 225	129 726	3 302 951	3 340 641	200 610	3 541 251	613 411	128 271	741 682
50221	3 744	0	3 744	0	0	0	21	0	21	3 723	0	3 723
50605	2 576	0	2 576	0	0	0	0	0	0	2 576	0	2 576
50606	81 647	0	81 647	24 608	0	24 608	24 608	0	24 608	81 647	0	81 647
50608	0	12 751	12 751	0	0	0	0	0	0	0	12 751	12 751
50618	0	0	0	24 608	0	24 608	24 608	0	24 608	0	0	0
50621	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60302	41 552	0	41 552	6 000	0	6 000	9 941	0	9 941	37 611	0	37 611
60306	0	0	0	5 608	0	5 608	5 608	0	5 608	0	0	0
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	695	0	695	725	0	725	686	0	686	734	0	734
60312	40 714	0	40 714	7 765	0	7 765	27 866	0	27 866	20 613	0	20 613
60314	383	0	383	575	0	575	396	0	396	562	0	562
60323	14 052	0	14 052	50	0	50	48	0	48	14 054	0	14 054
60401	93 604	0	93 604	350	0	350	869	0	869	93 085	0	93 085
60415	3 361	0	3 361	350	0	350	350	0	350	3 361	0	3 361
60804	78 644	0	78 644	1 693	0	1 693	84	0	84	80 253	0	80 253
60901	65 150	0	65 150	0	0	0	0	0	0	65 150	0	65 150
61002	10	0	10	10	0	10	8	0	8	12	0	12
61008	133	0	133	391	0	391	248	0	248	276	0	276
61009	315	0	315	398	0	398	606	0	606	107	0	107
61010	20	0	20	14	0	14	7	0	7	27	0	27
61209	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
61210	0	0	0	1 346 394	0	1 346 394	1 346 394	0	1 346 394	0	0	0
61212	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61214	0	0	0	33 689	0	33 689	33 689	0	33 689	0	0	0
61703	35 008	0	35 008	0	0	0	0	0	0	35 008	0	35 008
62001	4 893	0	4 893	0	0	0	0	0	0	4 893	0	4 893
70606	2 525 281	0	2 525 281	392 291	0	392 291	1 237	0	1 237	2 916 335	0	2 916 335
70607	10 355	0	10 355	0	0	0	0	0	0	10 355	0	10 355
70608	2 327 372	0	2 327 372	302 277	0	302 277	0	0	0	2 629 649	0	2 629 649
70611	6 771	0	6 771	3 942	0	3 942	0	0	0	10 713	0	10 713
70614	63 433	0	63 433	0	0	0	0	0	0	63 433	0	63 433
Итого по активу (баланс)	25 809 412	1 291 494	27 100 906	202 444 027	68 048 107	270 492 134	205 370 999	66 359 925	271 730 924	22 882 440	2 979 676	25 862 116
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	3 744	0	3 744	21	0	21	0	0	0	3 723	0	3 723
10630	313	0	313	313	0	313	0	0	0	0	0	0
10634	1 793	0	1 793	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
10701	268 910	0	268 910	0	0	0	0	0	0	268 910	0	268 910
10801	333 586	0	333 586	0	0	0	0	0	0	333 586	0	333 586
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30226	74	0	74	19	0	19	0	0	0	55	0	55
30232	39	0	39	372 230	85 725	457 955	372 219	85 725	457 944	28	0	28
30601	15 639	26 162	41 801	264 146	45 393	309 539	261 166	88 723	349 889	12 659	69 492	82 151
30606	4	0	4	77	81	158	114	129	243	41	48	89
30607	344	0	344	1	0	1	212	0	212	555	0	555
31207	115 143	0	115 143	11 898	0	11 898	0	0	0	103 245	0	103 245
31502	0	0	0	13 135 110	0	13 135 110	13 135 110	0	13 135 110	0	0	0
31503	959 434	0	959 434	7 634 292	0	7 634 292	7 298 691	109 957	7 408 648	623 833	109 957	733 790
31504	1 929 844	0	1 929 844	1 929 844	0	1 929 844	0	0	0	0	0	0
406	26 439	0	26 439	215 273	0	215 273	210 935	0	210 935	22 101	0	22 101
407	684 018	58 394	742 412	6 074 395	76 153	6 150 548	6 213 715	146 056	6 359 771	823 338	128 297	951 635
408.1	167 744	1 509	169 253	362 512	4 585	367 097	247 878	3 919	251 797	53 110	843	53 953
40817	204 003	106 719	310 722	874 087	429 352	1 303 439	871 492	455 423	1 326 915	201 408	132 790	334 198
40820	15 741	1 223	16 964	7 662	3 554	11 216	8 151	3 682	11 833	16 230	1 351	17 581
40821	5 731	0	5 731	148 166	0	148 166	145 243	0	145 243	2 808	0	2 808
40901	68 994	0	68 994	164 949	0	164 949	160 941	0	160 941	64 986	0	64 986
40902	2 851	0	2 851	2 881	0	2 881	120	0	120	90	0	90
40905	38	4	42	4 414	542	4 956	4 415	542	4 957	39	4	43
40909	0	0	0	20 285	28 732	49 017	20 285	28 732	49 017	0	0	0
40910	0	0	0	3 689	2 004	5 693	3 689	2 004	5 693	0	0	0
40911	121	0	121	171 154	1 035	172 189	171 095	1 035	172 130	62	0	62
40912	3	0	3	21 495	43 616	65 111	21 495	43 616	65 111	3	0	3
40913	0	0	0	11 013	42 636	53 649	11 013	42 636	53 649	0	0	0
41802	0	0	0	28 700	0	28 700	28 700	0	28 700	0	0	0
42102	115 496	0	115 496	285 022	0	285 022	222 976	0	222 976	53 450	0	53 450
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	14 315	0	14 315	14 315	0	14 315
42104	500	69 951	70 451	0	3 308	3 308	300	6 720	7 020	800	73 363	74 163
42105	7 500	0	7 500	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	7 500	0	7 500
42107	474 000	27 981	501 981	0	1 324	1 324	0	2 688	2 688	474 000	29 345	503 345
42109	3 700	0	3 700	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	3 700	0	3 700
42111	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42112	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42202	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42203	24 500	0	24 500	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	24 500	0	24 500
42204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
42301	1 509	1 720	3 229	1 500	73	1 573	3	297	300	12	1 944	1 956
42303	9 049	23 076	32 125	1 713	6 031	7 744	2 729	6 870	9 599	10 065	23 915	33 980
42304	1 530 177	187 376	1 717 553	165 866	20 771	186 637	93 057	44 202	137 259	1 457 368	210 807	1 668 175
42305	1 152 327	107 440	1 259 767	83 564	18 696	102 260	21 938	16 956	38 894	1 090 701	105 700	1 196 401
42306	5 598 816	1 704 868	7 303 684	347 847	523 027	870 874	310 352	600 511	910 863	5 561 321	1 782 352	7 343 673
42307	2 727 187	2 730	2 729 917	293 729	129	293 858	473 847	262	474 109	2 907 305	2 863	2 910 168
42601	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
42604	3 927	781	4 708	1 694	37	1 731	15	76	91	2 248	820	3 068
42605	640	0	640	0	0	0	1	0	1	641	0	641
42606	8 539	5 545	14 084	259	236	495	26	604	630	8 306	5 913	14 219
42607	10 981	0	10 981	145	0	145	104	0	104	10 940	0	10 940
44917	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237
45115	5 796	0	5 796	355	0	355	188	0	188	5 629	0	5 629
45117	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
45215	127 154	0	127 154	26 966	0	26 966	22 687	0	22 687	122 875	0	122 875
45217	137 133	0	137 133	4 009	0	4 009	0	0	0	133 124	0	133 124
45415	6 841	0	6 841	2 140	0	2 140	1	0	1	4 702	0	4 702
45417	21 433	0	21 433	0	0	0	0	0	0	21 433	0	21 433
45515	149 891	0	149 891	4 518	0	4 518	7 252	0	7 252	152 625	0	152 625
45524	27 838	0	27 838	258	0	258	69	0	69	27 649	0	27 649
45714	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
45715	211	0	211	171	0	171	597	0	597	637	0	637
45818	325 724	0	325 724	11 795	0	11 795	1 416	0	1 416	315 345	0	315 345
45821	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
45918	13 237	0	13 237	812	0	812	659	0	659	13 084	0	13 084
45921	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47008	198	0	198	792	0	792	594	0	594	0	0	0
47403	0	0	0	38 603 829	10 705 801	49 309 630	38 603 829	10 705 801	49 309 630	0	0	0
47407	0	0	0	23 426 926	21 579 042	45 005 968	23 426 926	21 579 042	45 005 968	0	0	0
47411	133 449	2 332	135 781	34 041	764	34 805	35 503	914	36 417	134 911	2 482	137 393
47416	3 237	0	3 237	460 813	0	460 813	457 744	0	457 744	168	0	168
47422	505	17 315	17 820	22 074	79 190	101 264	22 704	86 085	108 789	1 135	24 210	25 345
47424	6 077	0	6 077	78 129	0	78 129	72 380	0	72 380	328	0	328
47425	164 513	0	164 513	37 144	0	37 144	43 605	0	43 605	170 974	0	170 974
47426	609	13	622	8 247	0	8 247	12 349	175	12 524	4 711	188	4 899
47441	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
47444	270	0	270	268	0	268	194	0	194	196	0	196
47466	443	0	443	1	0	1	1	0	1	443	0	443
47501	6 674	0	6 674	4 071	0	4 071	6 376	0	6 376	8 979	0	8 979
47804	3 842	0	3 842	9	0	9	25	0	25	3 858	0	3 858
47806	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
50220	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
50620	20 612	0	20 612	0	0	0	0	0	0	20 612	0	20 612
52206	763 159	0	763 159	0	0	0	0	0	0	763 159	0	763 159
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52307	16 678	0	16 678	0	0	0	82	0	82	16 760	0	16 760
52406	20 286	0	20 286	0	0	0	0	0	0	20 286	0	20 286
52501	103 277	0	103 277	0	0	0	4 188	0	4 188	107 465	0	107 465
60301	0	0	0	7 508	0	7 508	7 508	0	7 508	0	0	0
60305	14 928	0	14 928	21 671	0	21 671	18 438	0	18 438	11 695	0	11 695
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	548	0	548	743	0	743	448	0	448	253	0	253
60311	51	0	51	3 765	0	3 765	3 764	0	3 764	50	0	50
60322	52	0	52	36	0	36	36	0	36	52	0	52
60324	14 603	0	14 603	753	0	753	498	0	498	14 348	0	14 348
60335	4 269	0	4 269	6 324	0	6 324	5 385	0	5 385	3 330	0	3 330
60414	57 062	0	57 062	868	0	868	1 110	0	1 110	57 304	0	57 304
60805	15 332	0	15 332	0	0	0	2 628	0	2 628	17 960	0	17 960
60806	61 963	0	61 963	2 824	0	2 824	2 032	0	2 032	61 171	0	61 171
60903	25 902	0	25 902	0	0	0	633	0	633	26 535	0	26 535
61701	1 614	0	1 614	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614
70601	2 853 803	0	2 853 803	29	0	29	427 912	0	427 912	3 281 686	0	3 281 686
70602	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70603	2 221 164	0	2 221 164	0	0	0	301 818	0	301 818	2 522 982	0	2 522 982
70613	5 011	0	5 011	0	0	0	0	0	0	5 011	0	5 011
70615	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
Итого по пассиву (баланс)	24 755 767	2 345 139	27 100 906	95 458 194	33 701 837	129 160 031	93 857 859	34 063 382	127 921 241	23 155 432	2 706 684	25 862 116
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 028	0	4 028	127	0	127	101	0	101	4 054	0	4 054
80601	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
80801	41	0	41	63	0	63	72	0	72	32	0	32
80901	78	0	78	61	0	61	50	0	50	89	0	89
Итого по активу (баланс)	4 147	0	4 147	340	0	340	312	0	312	4 175	0	4 175
Пассив
85101	3 980	0	3 980	0	0	0	0	0	0	3 980	0	3 980
85201	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
85401	135	0	135	15	0	15	43	0	43	163	0	163
85501	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	4 147	0	4 147	64	0	64	92	0	92	4 175	0	4 175
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	0	0	0	2 283 555	0	2 283 555	2 283 555	0	2 283 555	0	0	0
90901	3 158	0	3 158	125 994	0	125 994	125 645	0	125 645	3 507	0	3 507
90902	1 962 859	0	1 962 859	94 485	0	94 485	32 839	0	32 839	2 024 505	0	2 024 505
90907	49 126	0	49 126	131 930	0	131 930	128 033	0	128 033	53 023	0	53 023
90908	2 851	0	2 851	120	0	120	2 881	0	2 881	90	0	90
90909	108 883	0	108 883	2 389	0	2 389	183	0	183	111 089	0	111 089
91202	34 648	0	34 648	8	0	8	6 284	0	6 284	28 372	0	28 372
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	24 040 544	0	24 040 544	1 357 051	0	1 357 051	1 258 029	0	1 258 029	24 139 566	0	24 139 566
91418	5 723	0	5 723	0	0	0	37	0	37	5 686	0	5 686
91419	0	0	0	4 419 442	0	4 419 442	4 419 442	0	4 419 442	0	0	0
91704	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91802	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
99998	25 854 847	0	25 854 847	29 650 297	0	29 650 297	32 869 495	0	32 869 495	22 635 649	0	22 635 649
Итого по активу (баланс)	52 064 019	0	52 064 019	38 065 271	0	38 065 271	41 126 423	0	41 126 423	49 002 867	0	49 002 867
Пассив
91311	2 117 515	0	2 117 515	42 213	0	42 213	14 904	0	14 904	2 090 206	0	2 090 206
91312	13 184 799	0	13 184 799	592 489	0	592 489	912 169	0	912 169	13 504 479	0	13 504 479
91314	516 870	5 907 602	6 424 472	11 225 977	20 082 118	31 308 095	11 991 223	15 721 134	27 712 357	1 282 116	1 546 618	2 828 734
91315	1 580 612	0	1 580 612	128 279	0	128 279	75 084	6 059	81 143	1 527 417	6 059	1 533 476
91317	2 069 480	0	2 069 480	921 242	0	921 242	930 322	0	930 322	2 078 560	0	2 078 560
91319	318 744	0	318 744	20 025	0	20 025	142 250	0	142 250	440 969	0	440 969
91507	159 225	0	159 225	0	0	0	0	0	0	159 225	0	159 225
99999	26 209 172	0	26 209 172	8 256 921	0	8 256 921	8 414 967	0	8 414 967	26 367 218	0	26 367 218
Итого по пассиву (баланс)	46 156 417	5 907 602	52 064 019	21 187 146	20 082 118	41 269 264	22 480 919	15 727 193	38 208 112	47 450 190	1 552 677	49 002 867
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	60 201	1 152 232	1 212 433	3 514 188	17 227 257	20 741 445	3 334 988	18 351 465	21 686 453	239 401	28 024	267 425
93902	0	0	0	0	581 388	581 388	0	581 388	581 388	0	0	0
94101	0	0	0	373 920	267 829	641 749	373 920	267 829	641 749	0	0	0
99996	1 218 188	0	1 218 188	21 916 013	0	21 916 013	22 867 915	0	22 867 915	266 286	0	266 286
Итого по активу (баланс)	1 278 389	1 152 232	2 430 621	25 804 121	18 076 474	43 880 595	26 576 823	19 200 682	45 777 505	505 687	28 024	533 711
Пассив
96901	1 158 307	59 576	1 217 883	17 694 598	4 073 215	21 767 813	16 564 643	4 251 374	20 816 017	28 352	237 735	266 087
97101	304	0	304	376 260	142 366	518 626	376 154	142 366	518 520	198	0	198
97102	0	0	0	0	581 476	581 476	0	581 476	581 476	0	0	0
99997	1 212 434	0	1 212 434	22 909 590	0	22 909 590	21 964 582	0	21 964 582	267 426	0	267 426
Итого по пассиву (баланс)	2 371 045	59 576	2 430 621	40 980 448	4 797 057	45 777 505	38 905 379	4 975 216	43 880 595	295 976	237 735	533 711

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?