Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 770	0	8 770	4 281	0	4 281	2 605	0	2 605	10 446	0	10 446
10610	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
20202	359 479	406 646	766 125	4 793 957	2 912 737	7 706 694	4 797 405	3 083 140	7 880 545	356 031	236 243	592 274
20208	30 989	0	30 989	180 149	0	180 149	183 965	0	183 965	27 173	0	27 173
20209	42 144	19 358	61 502	2 153 319	580 651	2 733 970	2 078 813	600 009	2 678 822	116 650	0	116 650
30102	262 829	0	262 829	31 771 036	0	31 771 036	31 894 938	0	31 894 938	138 927	0	138 927
30110	15 363	28 106	43 469	291 546	1 659 576	1 951 122	242 895	1 630 232	1 873 127	64 014	57 450	121 464
30114	0	1 754	1 754	0	290 728	290 728	0	190 604	190 604	0	101 878	101 878
30202	127 582	0	127 582	0	0	0	3 441	0	3 441	124 141	0	124 141
30204	28 660	0	28 660	5 546	0	5 546	0	0	0	34 206	0	34 206
30210	0	0	0	2 284	0	2 284	2 284	0	2 284	0	0	0
30221	12	0	12	76	697	773	88	697	785	0	0	0
30233	1 352	0	1 352	271 103	32 843	303 946	259 690	32 688	292 378	12 765	155	12 920
30413	37	0	37	8 973 971	327 667	9 301 638	8 973 161	327 667	9 300 828	847	0	847
30424	313	38	351	88 431 506	10 903 640	99 335 146	88 414 477	10 903 678	99 318 155	17 342	0	17 342
30425	0	10 381	10 381	0	13 613	13 613	0	924	924	0	23 070	23 070
30602	5 224	28 950	34 174	12 356	63 388	75 744	9 318	48 518	57 836	8 262	43 820	52 082
31903	0	0	0	9 427 650	0	9 427 650	9 427 650	0	9 427 650	0	0	0
31904	0	0	0	706 870	0	706 870	0	0	0	706 870	0	706 870
32002	1 200 000	0	1 200 000	1 500 000	0	1 500 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32201	0	8 808	8 808	0	318	318	0	428	428	0	8 698	8 698
32202	689 690	0	689 690	14 162 299	2 063 963	16 226 262	14 851 989	2 063 963	16 915 952	0	0	0
32203	6 322 756	1 558 631	7 881 387	20 297 508	3 789 717	24 087 225	26 620 264	5 348 348	31 968 612	0	0	0
32204	0	0	0	6 952 696	634 100	7 586 796	0	318	318	6 952 696	633 782	7 586 478
32401	0	0	0	0	62 283	62 283	0	62 283	62 283	0	0	0
45106	748	0	748	0	0	0	295	0	295	453	0	453
45107	345 365	0	345 365	56 085	0	56 085	51 944	0	51 944	349 506	0	349 506
45108	6 246	0	6 246	8 030	0	8 030	63	0	63	14 213	0	14 213
45201	1 461	0	1 461	1 830	0	1 830	2 054	0	2 054	1 237	0	1 237
45203	6 641	0	6 641	14 436	0	14 436	11 077	0	11 077	10 000	0	10 000
45204	266 683	0	266 683	152 388	0	152 388	231 683	0	231 683	187 388	0	187 388
45205	325 221	0	325 221	230 879	0	230 879	142 703	0	142 703	413 397	0	413 397
45206	426 551	0	426 551	78 633	0	78 633	94 180	0	94 180	411 004	0	411 004
45207	2 461 664	0	2 461 664	690 883	0	690 883	344 226	0	344 226	2 808 321	0	2 808 321
45208	426 388	0	426 388	80 560	0	80 560	20 615	0	20 615	486 333	0	486 333
45403	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45404	647	0	647	368	0	368	441	0	441	574	0	574
45405	60	0	60	48	0	48	108	0	108	0	0	0
45407	2 861	0	2 861	3 483	0	3 483	2 003	0	2 003	4 341	0	4 341
45408	41 720	0	41 720	0	0	0	316	0	316	41 404	0	41 404
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45503	4 500	0	4 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	4 500	0	4 500
45505	3 426	0	3 426	570	0	570	1 236	0	1 236	2 760	0	2 760
45506	227 835	0	227 835	6 352	0	6 352	9 333	0	9 333	224 854	0	224 854
45507	2 444 143	0	2 444 143	108 245	0	108 245	52 519	0	52 519	2 499 869	0	2 499 869
45509	561	0	561	2 173	0	2 173	2 358	0	2 358	376	0	376
45510	0	0	0	1 430	0	1 430	9	0	9	1 421	0	1 421
45705	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
45706	15 038	0	15 038	4 418	0	4 418	487	0	487	18 969	0	18 969
45812	163 333	0	163 333	29 659	0	29 659	37 896	0	37 896	155 096	0	155 096
45815	8 744	0	8 744	1 233	0	1 233	2 220	0	2 220	7 757	0	7 757
45817	0	0	0	10	0	10	6	0	6	4	0	4
45912	1 255	0	1 255	342	0	342	1	0	1	1 596	0	1 596
45915	791	0	791	939	0	939	1 035	0	1 035	695	0	695
45917	0	0	0	27	0	27	14	0	14	13	0	13
47002	809 772	0	809 772	13 023 587	0	13 023 587	13 636 900	0	13 636 900	196 459	0	196 459
47404	0	152 004	152 004	63 501 010	14 950 604	78 451 614	63 501 010	15 076 888	78 577 898	0	25 720	25 720
47408	0	0	0	140 264 768	29 780 272	170 045 040	140 264 768	29 780 272	170 045 040	0	0	0
47417	59	0	59	2	0	2	7	0	7	54	0	54
47423	102 195	21 641	123 836	17 488	711 681	729 169	18 143	700 613	718 756	101 540	32 709	134 249
47427	32 942	1 025	33 967	138 894	3 256	142 150	129 049	4 101	133 150	42 787	180	42 967
47801	5 998	0	5 998	0	0	0	0	0	0	5 998	0	5 998
47802	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
50205	0	324 562	324 562	6 796 035	1 216 889	8 012 924	6 796 035	341 150	7 137 185	0	1 200 301	1 200 301
50206	131 715	0	131 715	1 319 161	0	1 319 161	1 042 586	0	1 042 586	408 290	0	408 290
50207	37 832	0	37 832	786 308	0	786 308	367 343	0	367 343	456 797	0	456 797
50208	476 521	0	476 521	520 934	0	520 934	413 649	0	413 649	583 806	0	583 806
50211	0	313 216	313 216	0	177 234	177 234	0	73 890	73 890	0	416 560	416 560
50221	16 031	0	16 031	15 450	0	15 450	16 846	0	16 846	14 635	0	14 635
50306	94 526	0	94 526	721	0	721	16 980	0	16 980	78 267	0	78 267
50311	0	292 178	292 178	0	11 857	11 857	0	73 236	73 236	0	230 799	230 799
50705	2 500	0	2 500	2 257	0	2 257	0	0	0	4 757	0	4 757
50706	72 569	0	72 569	8 294	0	8 294	3 388	0	3 388	77 475	0	77 475
50721	672	0	672	1 924	0	1 924	1 716	0	1 716	880	0	880
52503	6	0	6	20	0	20	26	0	26	0	0	0
52601	0	0	0	2 861	0	2 861	2 472	0	2 472	389	0	389
60302	10 587	0	10 587	0	0	0	0	0	0	10 587	0	10 587
60306	0	0	0	6 050	0	6 050	6 050	0	6 050	0	0	0
60308	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60310	361	0	361	1 140	0	1 140	1 234	0	1 234	267	0	267
60312	20 611	0	20 611	20 430	0	20 430	19 592	0	19 592	21 449	0	21 449
60314	0	0	0	2 228	0	2 228	16	0	16	2 212	0	2 212
60323	294	0	294	0	0	0	2	0	2	292	0	292
60401	68 520	0	68 520	0	0	0	0	0	0	68 520	0	68 520
60901	52 573	0	52 573	0	0	0	0	0	0	52 573	0	52 573
60906	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	24	0	24	52	0	52	54	0	54	22	0	22
61008	1 474	0	1 474	754	0	754	980	0	980	1 248	0	1 248
61009	668	0	668	1 087	0	1 087	1 459	0	1 459	296	0	296
61010	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61210	0	0	0	9 067 494	0	9 067 494	9 067 494	0	9 067 494	0	0	0
61214	0	0	0	3 652	0	3 652	3 652	0	3 652	0	0	0
61403	9 159	0	9 159	889	0	889	1 760	0	1 760	8 288	0	8 288
61601	0	0	0	2 308	0	2 308	2 308	0	2 308	0	0	0
61702	18 449	0	18 449	0	0	0	0	0	0	18 449	0	18 449
61703	19 774	0	19 774	0	0	0	0	0	0	19 774	0	19 774
70606	3 579 925	0	3 579 925	378 430	0	378 430	0	0	0	3 958 355	0	3 958 355
70608	3 252 978	0	3 252 978	221 165	0	221 165	0	0	0	3 474 143	0	3 474 143
70611	18 391	0	18 391	233	0	233	0	0	0	18 624	0	18 624
70614	20 825	0	20 825	4 633	0	4 633	3 281	0	3 281	22 177	0	22 177
Итого по активу (баланс)	25 139 406	3 167 298	28 306 704	429 027 277	70 187 714	499 214 991	428 296 452	70 343 647	498 640 099	25 870 231	3 011 365	28 881 596
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	17 000	0	17 000	18 621	0	18 621	17 374	0	17 374	15 753	0	15 753
10701	268 910	0	268 910	0	0	0	0	0	0	268 910	0	268 910
30222	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
30226	28	0	28	0	0	0	2	0	2	30	0	30
30232	4	55	59	494 704	76 468	571 172	513 122	77 857	590 979	18 422	1 444	19 866
30601	9 038	18 739	27 777	35 142	397 791	432 933	37 835	420 786	458 621	11 731	41 734	53 465
30607	342	0	342	0	0	0	179	0	179	521	0	521
31502	29 580	0	29 580	490 056	0	490 056	460 476	0	460 476	0	0	0
31503	0	0	0	161 380	0	161 380	161 380	0	161 380	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	26 222	0	26 222	26 222	0	26 222
32015	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
406	56 375	0	56 375	73 837	0	73 837	38 174	0	38 174	20 712	0	20 712
407	718 260	29 407	747 667	9 114 874	44 666	9 159 540	9 366 589	30 823	9 397 412	969 975	15 564	985 539
408.1	40 970	292	41 262	242 889	11	242 900	243 029	10	243 039	41 110	291	41 401
40817	153 327	49 345	202 672	1 530 753	612 954	2 143 707	1 559 970	599 975	2 159 945	182 544	36 366	218 910
40820	4 898	872	5 770	27 186	1 427	28 613	25 872	1 584	27 456	3 584	1 029	4 613
40821	1 268	0	1 268	351 925	0	351 925	351 277	0	351 277	620	0	620
40901	160 888	0	160 888	314 357	0	314 357	275 821	0	275 821	122 352	0	122 352
40902	6 901	0	6 901	10 822	0	10 822	13 611	0	13 611	9 690	0	9 690
40905	31	2	33	23 976	1 971	25 947	23 979	2 020	25 999	34	51	85
40909	0	0	0	27 772	15 415	43 187	27 772	15 415	43 187	0	0	0
40910	0	0	0	8 806	7 224	16 030	8 806	7 224	16 030	0	0	0
40911	590	0	590	149 851	2 060	151 911	150 562	2 060	152 622	1 301	0	1 301
40912	0	0	0	38 195	38 406	76 601	38 195	38 406	76 601	0	0	0
40913	0	0	0	85 463	32 253	117 716	85 463	32 253	117 716	0	0	0
42002	10 000	0	10 000	42 400	0	42 400	106 139	0	106 139	73 739	0	73 739
42003	0	0	0	0	0	0	220	0	220	220	0	220
42005	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42102	64 630	0	64 630	196 580	5 719	202 299	502 195	11 137	513 332	370 245	5 418	375 663
42103	12 495	0	12 495	12 495	0	12 495	5 377	0	5 377	5 377	0	5 377
42104	9 020	0	9 020	0	0	0	3 000	0	3 000	12 020	0	12 020
42105	225 605	0	225 605	218 776	0	218 776	171	0	171	7 000	0	7 000
42107	584 000	23 332	607 332	0	1 134	1 134	0	842	842	584 000	23 040	607 040
42108	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42109	12 000	0	12 000	12 214	0	12 214	428	0	428	214	0	214
42110	1 600	0	1 600	1 000	0	1 000	2 600	0	2 600	3 200	0	3 200
42111	1 200	0	1 200	300	0	300	0	0	0	900	0	900
42112	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42203	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42204	68 000	0	68 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	68 000	0	68 000
42205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	128	504	632	1 908	99	2 007	1 909	4 115	6 024	129	4 520	4 649
42303	235 336	23 006	258 342	92 326	6 139	98 465	28 393	3 980	32 373	171 403	20 847	192 250
42304	662 120	102 741	764 861	154 635	25 115	179 750	99 586	17 368	116 954	607 071	94 994	702 065
42305	1 377 684	124 588	1 502 272	290 611	12 684	303 295	128 486	11 835	140 321	1 215 559	123 739	1 339 298
42306	9 672 070	2 474 292	12 146 362	1 363 512	448 481	1 811 993	1 299 556	349 279	1 648 835	9 608 114	2 375 090	11 983 204
42307	464 666	0	464 666	120 552	0	120 552	304 114	0	304 114	648 228	0	648 228
42601	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42603	4 517	1 296	5 813	0	255	255	163	542	705	4 680	1 583	6 263
42604	10 835	1 811	12 646	2 454	203	2 657	1 322	66	1 388	9 703	1 674	11 377
42605	7 727	1 097	8 824	497	54	551	1 397	96	1 493	8 627	1 139	9 766
42606	27 682	7 151	34 833	3 683	374	4 057	2 114	290	2 404	26 113	7 067	33 180
42607	2 806	0	2 806	213	0	213	2 938	0	2 938	5 531	0	5 531
45115	3 545	0	3 545	766	0	766	584	0	584	3 363	0	3 363
45215	112 804	0	112 804	24 883	0	24 883	58 085	0	58 085	146 006	0	146 006
45415	57	0	57	90	0	90	125	0	125	92	0	92
45515	34 275	0	34 275	2 788	0	2 788	4 833	0	4 833	36 320	0	36 320
45715	168	0	168	0	0	0	26	0	26	194	0	194
45818	165 213	0	165 213	38 013	0	38 013	7 723	0	7 723	134 923	0	134 923
45918	1 016	0	1 016	43	0	43	194	0	194	1 167	0	1 167
47008	5 943	0	5 943	70 442	0	70 442	64 499	0	64 499	0	0	0
47403	0	0	0	63 930 907	7 995 022	71 925 929	63 930 907	7 995 022	71 925 929	0	0	0
47407	0	0	0	141 131 690	29 618 357	170 750 047	141 131 690	29 618 357	170 750 047	0	0	0
47411	2 385	0	2 385	22 915	221	23 136	21 069	221	21 290	539	0	539
47416	10 034	0	10 034	404 427	272	404 699	395 586	316	395 902	1 193	44	1 237
47422	566	24 499	25 065	402 719	3 823	406 542	402 714	13 195	415 909	561	33 871	34 432
47425	118 461	0	118 461	58 922	0	58 922	10 220	0	10 220	69 759	0	69 759
47426	3 508	175	3 683	9 773	271	10 044	8 110	96	8 206	1 845	0	1 845
47804	5 647	0	5 647	0	0	0	13	0	13	5 660	0	5 660
50220	5	0	5	1 324	0	1 324	1 745	0	1 745	426	0	426
50720	7 884	0	7 884	1 213	0	1 213	2 535	0	2 535	9 206	0	9 206
52204	200 154	0	200 154	60 450	0	60 450	0	0	0	139 704	0	139 704
52205	1 813 215	0	1 813 215	374 755	0	374 755	293 750	0	293 750	1 732 210	0	1 732 210
52302	3 807	0	3 807	13 277	0	13 277	9 470	0	9 470	0	0	0
52404	0	0	0	60 450	0	60 450	60 450	0	60 450	0	0	0
52405	0	0	0	5 316	0	5 316	5 316	0	5 316	0	0	0
52406	800	0	800	2 905	0	2 905	13 277	0	13 277	11 172	0	11 172
52501	93 537	0	93 537	35 036	0	35 036	16 230	0	16 230	74 731	0	74 731
52602	1 512	0	1 512	3 719	0	3 719	5 247	0	5 247	3 040	0	3 040
60301	0	0	0	2 795	0	2 795	2 805	0	2 805	10	0	10
60305	6 835	0	6 835	18 708	0	18 708	21 818	0	21 818	9 945	0	9 945
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	641	0	641	339	0	339	621	0	621	923	0	923
60311	163	0	163	3 830	0	3 830	3 667	0	3 667	0	0	0
60322	27	0	27	36	0	36	25	0	25	16	0	16
60324	2 319	0	2 319	657	0	657	111	0	111	1 773	0	1 773
60335	1 862	0	1 862	4 821	0	4 821	5 962	0	5 962	3 003	0	3 003
60414	32 723	0	32 723	0	0	0	1 132	0	1 132	33 855	0	33 855
60903	9 092	0	9 092	0	0	0	586	0	586	9 678	0	9 678
61301	1 263	0	1 263	1 263	0	1 263	99	0	99	99	0	99
61304	1	0	1	1	0	1	596	0	596	596	0	596
70601	3 504 987	0	3 504 987	10	0	10	425 871	0	425 871	3 930 848	0	3 930 848
70603	3 300 584	0	3 300 584	0	0	0	243 294	0	243 294	3 543 878	0	3 543 878
70613	7 113	0	7 113	1 245	0	1 245	1 081	0	1 081	6 949	0	6 949
70615	37 879	0	37 879	0	0	0	0	0	0	37 879	0	37 879
Итого по пассиву (баланс)	25 423 500	2 883 204	28 306 704	222 417 876	39 348 869	261 766 745	223 086 467	39 255 170	262 341 637	26 092 091	2 789 505	28 881 596
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	29 799	29 799	0	1 727	1 727	0	1 981	1 981	0	29 545	29 545
80601	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
80801	0	182	182	23	246	269	23	389	412	0	39	39
80901	4 019	0	4 019	2 585	0	2 585	6 604	0	6 604	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 019	29 981	34 000	2 608	2 093	4 701	6 627	2 490	9 117	0	29 584	29 584
Пассив
85101	0	29 179	29 179	0	1 418	1 418	0	1 052	1 052	0	28 813	28 813
85201	0	0	0	23	120	143	23	120	143	0	0	0
85401	4 821	0	4 821	7 773	0	7 773	2 952	0	2 952	0	0	0
85501	0	0	0	6 547	0	6 547	7 318	0	7 318	771	0	771
Итого по пассиву (баланс)	4 821	29 179	34 000	14 343	1 538	15 881	10 293	1 172	11 465	771	28 813	29 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	438 110	0	438 110	438 110	0	438 110	0	0	0
90803	62 261	0	62 261	0	0	0	1 670	0	1 670	60 591	0	60 591
90901	13	0	13	17 172	0	17 172	10 332	0	10 332	6 853	0	6 853
90902	532 690	0	532 690	124 410	0	124 410	57 491	0	57 491	599 609	0	599 609
90907	10 868	0	10 868	15 352	0	15 352	19 744	0	19 744	6 476	0	6 476
90909	3 463	0	3 463	35	0	35	32	0	32	3 466	0	3 466
91202	2 350	0	2 350	8	0	8	2 349	0	2 349	9	0	9
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 279 765	0	20 279 765	3 394 971	0	3 394 971	2 376 785	0	2 376 785	21 297 951	0	21 297 951
91418	9 707	0	9 707	0	0	0	0	0	0	9 707	0	9 707
91419	0	0	0	51 675	0	51 675	51 675	0	51 675	0	0	0
91604	8 238	0	8 238	4 299	0	4 299	3 469	0	3 469	9 068	0	9 068
91802	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	24 345 231	0	24 345 231	73 845 906	0	73 845 906	75 653 728	0	75 653 728	22 537 409	0	22 537 409
Итого по активу (баланс)	45 254 629	0	45 254 629	77 891 938	0	77 891 938	78 615 386	0	78 615 386	44 531 181	0	44 531 181
Пассив
91004	0	0	0	2 105	0	2 105	2 105	0	2 105	0	0	0
91311	1 803 198	25 737	1 828 935	337 255	1 251	338 506	293 750	1 436	295 186	1 759 693	25 922	1 785 615
91312	9 354 086	0	9 354 086	465 604	0	465 604	1 113 941	0	1 113 941	10 002 423	0	10 002 423
91314	9 318 072	1 513 055	10 831 127	63 724 898	9 124 730	72 849 628	61 356 538	9 296 572	70 653 110	6 949 712	1 684 897	8 634 609
91315	673 395	0	673 395	190 612	0	190 612	11 053	0	11 053	493 836	0	493 836
91316	6 667	0	6 667	476 078	0	476 078	483 196	0	483 196	13 785	0	13 785
91317	581 239	0	581 239	1 271 188	0	1 271 188	1 249 988	0	1 249 988	560 039	0	560 039
91319	761 255	0	761 255	201 383	0	201 383	180 152	0	180 152	740 024	0	740 024
91507	308 527	0	308 527	1 630	0	1 630	181	0	181	307 078	0	307 078
99999	20 909 398	0	20 909 398	2 961 129	0	2 961 129	4 045 503	0	4 045 503	21 993 772	0	21 993 772
Итого по пассиву (баланс)	43 715 837	1 538 792	45 254 629	69 631 882	9 125 981	78 757 863	68 736 407	9 298 008	78 034 415	42 820 362	1 710 819	44 531 181
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	6 106	0	6 106	110 952	51 866	162 818	117 058	51 866	168 924	0	0	0
93302	0	0	0	59 408	0	59 408	59 408	0	59 408	0	0	0
93303	58 852	0	58 852	60 934	51 866	112 800	59 815	26	59 841	59 971	51 840	111 811
93304	0	0	0	65 158	0	65 158	2 208	0	2 208	62 950	0	62 950
93305	4 041	0	4 041	15 488	0	15 488	4 664	0	4 664	14 865	0	14 865
93308	0	0	0	0	54 397	54 397	0	54 397	54 397	0	0	0
93501	0	0	0	0	27 759	27 759	0	27 759	27 759	0	0	0
93502	0	0	0	0	27 908	27 908	0	27 908	27 908	0	0	0
93509	0	0	0	0	87 788	87 788	0	2 047	2 047	0	85 741	85 741
93707	0	0	0	0	54 155	54 155	0	54 155	54 155	0	0	0
93901	72 163	29 796	101 959	3 540 155	13 157 890	16 698 045	3 612 318	13 182 865	16 795 183	0	4 821	4 821
94101	4 922	0	4 922	3 449 960	80 006	3 529 966	3 454 882	80 006	3 534 888	0	0	0
94102	0	0	0	0	58 593	58 593	0	58 593	58 593	0	0	0
99996	175 173	0	175 173	20 797 519	0	20 797 519	20 693 560	0	20 693 560	279 132	0	279 132
Итого по активу (баланс)	321 257	29 796	351 053	28 099 574	13 652 228	41 751 802	28 003 913	13 539 622	41 543 535	416 918	142 402	559 320
Пассив
96301	0	6 090	6 090	51 965	144 638	196 603	51 965	138 548	190 513	0	0	0
96302	0	0	0	0	87 448	87 448	0	87 448	87 448	0	0	0
96303	0	58 497	58 497	0	60 268	60 268	51 992	61 589	113 581	51 992	59 818	111 810
96304	0	0	0	0	1 405	1 405	0	63 809	63 809	0	62 404	62 404
96305	0	3 967	3 967	0	4 518	4 518	0	15 256	15 256	0	14 705	14 705
96307	0	0	0	0	55 268	55 268	0	55 268	55 268	0	0	0
96309	0	0	0	0	1 914	1 914	0	87 267	87 267	0	85 353	85 353
96708	0	0	0	0	52 527	52 527	0	52 527	52 527	0	0	0
96901	10 044	71 991	82 035	16 030 986	689 740	16 720 726	16 025 802	617 749	16 643 551	4 860	0	4 860
96902	0	0	0	0	58 401	58 401	0	58 401	58 401	0	0	0
97101	0	24 585	24 585	3 268 149	336 189	3 604 338	3 268 149	311 604	3 579 753	0	0	0
99997	175 879	0	175 879	20 700 000	0	20 700 000	20 804 309	0	20 804 309	280 188	0	280 188
Итого по пассиву (баланс)	185 923	165 130	351 053	40 051 100	1 492 316	41 543 416	40 202 217	1 549 466	41 751 683	337 040	222 280	559 320

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?