Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 700	0	31 700	108 329	0	108 329	95 802	0	95 802	44 227	0	44 227
20202	92 377	34 791	127 168	4 105 959	364 574	4 470 533	4 099 231	247 282	4 346 513	99 105	152 083	251 188
20208	15 322	0	15 322	63 420	0	63 420	66 513	0	66 513	12 229	0	12 229
20209	45 612	0	45 612	2 224 422	63 311	2 287 733	2 260 034	61 905	2 321 939	10 000	1 406	11 406
30102	56 305	0	56 305	7 089 363	0	7 089 363	7 070 945	0	7 070 945	74 723	0	74 723
30110	2 845	10 523	13 368	2 777 128	276 273	3 053 401	2 513 677	205 528	2 719 205	266 296	81 268	347 564
30202	11 300	0	11 300	2 635	0	2 635	0	0	0	13 935	0	13 935
30204	7 470	0	7 470	1 119	0	1 119	0	0	0	8 589	0	8 589
30221	0	0	0	0	1 703	1 703	0	1 703	1 703	0	0	0
30233	197	0	197	67 771	2 716	70 487	65 618	2 716	68 334	2 350	0	2 350
30413	563	0	563	835 712	0	835 712	836 236	0	836 236	39	0	39
30424	0	0	0	1 323 737	0	1 323 737	1 318 508	0	1 318 508	5 229	0	5 229
30602	14 844	49	14 893	556 640	27	556 667	544 391	20	544 411	27 093	56	27 149
31902	0	0	0	1 210 000	0	1 210 000	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0
31903	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32004	0	0	0	145 000	0	145 000	0	0	0	145 000	0	145 000
32201	0	1 608	1 608	0	877	877	0	651	651	0	1 834	1 834
32401	0	4 565	4 565	1 216	2 008	3 224	1 216	6 573	7 789	0	0	0
45203	0	0	0	249 500	0	249 500	230 500	0	230 500	19 000	0	19 000
45204	10 000	0	10 000	160 713	0	160 713	56 700	0	56 700	114 013	0	114 013
45205	54 823	0	54 823	84 025	0	84 025	63 286	0	63 286	75 562	0	75 562
45206	150 647	0	150 647	503 304	0	503 304	459 437	0	459 437	194 514	0	194 514
45207	405 243	0	405 243	37 399	0	37 399	18 235	0	18 235	424 407	0	424 407
45208	185 028	0	185 028	15 000	0	15 000	955	0	955	199 073	0	199 073
45305	0	0	0	104 572	0	104 572	54 587	0	54 587	49 985	0	49 985
45306	49 921	0	49 921	16 524	0	16 524	49 921	0	49 921	16 524	0	16 524
45407	2 455	0	2 455	0	0	0	200	0	200	2 255	0	2 255
45408	10 556	0	10 556	0	0	0	395	0	395	10 161	0	10 161
45503	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	70 127	0	70 127	0	0	0	0	0	0	70 127	0	70 127
45505	1 575	0	1 575	15 070	0	15 070	15 106	0	15 106	1 539	0	1 539
45506	73 470	0	73 470	4 335	0	4 335	4 418	0	4 418	73 387	0	73 387
45507	386 829	0	386 829	93 243	0	93 243	118 225	0	118 225	361 847	0	361 847
45812	7 005	0	7 005	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005
45815	657	0	657	216	0	216	168	0	168	705	0	705
45912	2 322	0	2 322	0	0	0	2 228	0	2 228	94	0	94
45915	8	0	8	163	0	163	115	0	115	56	0	56
47404	0	0	0	0	16 976	16 976	0	42	42	0	16 934	16 934
47408	0	0	0	139 656	279 887	419 543	139 656	279 887	419 543	0	0	0
47417	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47423	27 364	0	27 364	76 889	30 331	107 220	33 729	30 331	64 060	70 524	0	70 524
47427	4 685	0	4 685	23 818	0	23 818	26 116	0	26 116	2 387	0	2 387
47801	20 897	0	20 897	0	0	0	217	0	217	20 680	0	20 680
47802	38 653	0	38 653	0	0	0	37 572	0	37 572	1 081	0	1 081
50104	205 206	0	205 206	846	0	846	206 052	0	206 052	0	0	0
50105	90 317	0	90 317	725	0	725	91 042	0	91 042	0	0	0
50106	255 462	0	255 462	207 198	0	207 198	462 660	0	462 660	0	0	0
50107	65 630	0	65 630	491	0	491	66 121	0	66 121	0	0	0
50110	0	46 705	46 705	0	25 764	25 764	0	72 469	72 469	0	0	0
50118	0	0	0	218 723	0	218 723	218 723	0	218 723	0	0	0
50121	158	0	158	238	0	238	396	0	396	0	0	0
50205	0	174 954	174 954	192 040	448 211	640 251	8 637	510 580	519 217	183 403	112 585	295 988
50206	363 550	0	363 550	162 049	0	162 049	390 664	0	390 664	134 935	0	134 935
50207	373 171	0	373 171	636 861	0	636 861	206 741	0	206 741	803 291	0	803 291
50208	45 499	0	45 499	91 034	0	91 034	3 850	0	3 850	132 683	0	132 683
50211	0	534 605	534 605	0	363 517	363 517	0	838 242	838 242	0	59 880	59 880
50218	0	0	0	262 789	544 364	807 153	249 479	456 576	706 055	13 310	87 788	101 098
50221	478	0	478	8 022	0	8 022	4 466	0	4 466	4 034	0	4 034
50306	0	0	0	318 962	0	318 962	2 497	0	2 497	316 465	0	316 465
50311	0	0	0	0	616 347	616 347	0	5 419	5 419	0	610 928	610 928
52503	0	190	190	0	86	86	0	276	276	0	0	0
52601	0	0	0	15 430	0	15 430	15 430	0	15 430	0	0	0
60302	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
60306	0	0	0	2 597	0	2 597	2 597	0	2 597	0	0	0
60308	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60310	61	0	61	774	0	774	548	0	548	287	0	287
60312	13 315	0	13 315	14 571	0	14 571	12 803	0	12 803	15 083	0	15 083
60314	0	99	99	0	11	11	0	110	110	0	0	0
60323	213	0	213	0	0	0	209	0	209	4	0	4
60401	14 868	0	14 868	1 408	0	1 408	0	0	0	16 276	0	16 276
60701	0	0	0	2 276	0	2 276	1 409	0	1 409	867	0	867
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	37	0	37	848	0	848	273	0	273	612	0	612
61009	60	0	60	691	0	691	650	0	650	101	0	101
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	135 263	0	135 263	135 263	0	135 263	0	0	0
61210	0	0	0	96 220	0	96 220	96 220	0	96 220	0	0	0
61212	0	0	0	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	0	0	0
61403	12 430	0	12 430	274	0	274	602	0	602	12 102	0	12 102
61601	0	0	0	38 242	0	38 242	38 242	0	38 242	0	0	0
70606	727 146	0	727 146	87 235	0	87 235	1 329	0	1 329	813 052	0	813 052
70607	54 678	0	54 678	50 965	0	50 965	84 431	0	84 431	21 212	0	21 212
70608	648 575	0	648 575	792 638	0	792 638	0	0	0	1 441 213	0	1 441 213
70611	16 554	0	16 554	2 380	0	2 380	0	0	0	18 934	0	18 934
70614	12 169	0	12 169	22 811	0	22 811	15 430	0	15 430	19 550	0	19 550
70616	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
Итого по активу (баланс)	4 681 855	808 089	5 489 944	27 193 059	3 036 983	30 230 042	25 462 281	2 720 310	28 182 591	6 412 633	1 124 762	7 537 395
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	478	0	478	423	0	423	8 022	0	8 022	8 077	0	8 077
10701	28 318	0	28 318	0	0	0	0	0	0	28 318	0	28 318
10801	13 172	0	13 172	0	0	0	0	0	0	13 172	0	13 172
30232	0	1	1	63 167	1 544	64 711	65 447	1 543	66 990	2 280	0	2 280
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32901	0	0	0	775 000	0	775 000	860 000	0	860 000	85 000	0	85 000
40602	1	0	1	46 360	0	46 360	71 440	0	71 440	25 081	0	25 081
40702	128 447	0	128 447	6 474 631	0	6 474 631	6 477 303	0	6 477 303	131 119	0	131 119
40703	4 545	0	4 545	127 101	0	127 101	125 429	0	125 429	2 873	0	2 873
40802	3 865	0	3 865	43 785	0	43 785	44 476	0	44 476	4 556	0	4 556
40817	48 808	899	49 707	1 491 023	404 909	1 895 932	1 478 378	404 328	1 882 706	36 163	318	36 481
40820	1 020	0	1 020	41 593	0	41 593	42 990	0	42 990	2 417	0	2 417
40821	275	0	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0
40901	364 955	0	364 955	610 986	0	610 986	749 584	0	749 584	503 553	0	503 553
40902	3 941	0	3 941	10 516	0	10 516	10 965	0	10 965	4 390	0	4 390
40905	0	0	0	2 312	1 252	3 564	2 312	1 252	3 564	0	0	0
40909	0	0	0	900	5	905	900	5	905	0	0	0
40911	453	0	453	396 574	0	396 574	396 192	0	396 192	71	0	71
40912	0	0	0	156	124	280	156	124	280	0	0	0
40913	0	0	0	7	3	10	7	3	10	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42101	4 900	0	4 900	209 600	0	209 600	287 100	0	287 100	82 400	0	82 400
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	218 442	0	218 442	10 000	0	10 000	0	0	0	208 442	0	208 442
42106	22 601	0	22 601	87 601	0	87 601	206 700	0	206 700	141 700	0	141 700
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42206	150 179	0	150 179	0	0	0	1 176	0	1 176	151 355	0	151 355
42301	0	0	0	38 254	0	38 254	38 255	0	38 255	1	0	1
42303	23 197	1 034	24 231	30 747	5 338	36 085	20 538	6 360	26 898	12 988	2 056	15 044
42304	6 770	553	7 323	14 563	6 258	20 821	215 315	76 606	291 921	207 522	70 901	278 423
42305	776 086	97 010	873 096	394 246	136 170	530 416	772 045	43 804	815 849	1 153 885	4 644	1 158 529
42306	143 030	211 888	354 918	166 142	345 063	511 205	178 950	495 354	674 304	155 838	362 179	518 017
42603	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42604	107	0	107	1 483	0	1 483	1 421	0	1 421	45	0	45
42605	5 607	0	5 607	3 236	0	3 236	15 264	0	15 264	17 635	0	17 635
42606	5	0	5	0	0	0	170	0	170	175	0	175
45215	23 295	0	23 295	15 060	0	15 060	13 547	0	13 547	21 782	0	21 782
45315	499	0	499	1 045	0	1 045	1 211	0	1 211	665	0	665
45415	106	0	106	4	0	4	0	0	0	102	0	102
45515	8 451	0	8 451	780	0	780	913	0	913	8 584	0	8 584
45818	7 455	0	7 455	3	0	3	49	0	49	7 501	0	7 501
45918	2 322	0	2 322	2 228	0	2 228	3	0	3	97	0	97
47407	0	0	0	289 050	168 613	457 663	289 050	168 613	457 663	0	0	0
47411	0	0	0	201	786	987	763	846	1 609	562	60	622
47416	2 285	0	2 285	468 667	199	468 866	466 413	199	466 612	31	0	31
47422	242	1	243	837 736	1	837 737	837 734	0	837 734	240	0	240
47425	7 969	0	7 969	12 933	0	12 933	10 868	0	10 868	5 904	0	5 904
47426	0	0	0	4 835	0	4 835	4 876	0	4 876	41	0	41
47804	36 830	0	36 830	36 438	0	36 438	0	0	0	392	0	392
50120	56 461	0	56 461	107 268	0	107 268	50 807	0	50 807	0	0	0
50220	31 700	0	31 700	103 718	0	103 718	108 329	0	108 329	36 311	0	36 311
52306	0	501 288	501 288	0	211 511	211 511	0	272 807	272 807	0	562 584	562 584
52307	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
52501	0	7 783	7 783	0	3 153	3 153	0	6 398	6 398	0	11 028	11 028
52602	0	0	0	22 812	0	22 812	22 812	0	22 812	0	0	0
60301	0	0	0	5 421	0	5 421	5 445	0	5 445	24	0	24
60305	0	0	0	10 287	0	10 287	10 287	0	10 287	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	164	0	164	4	0	4	104	0	104	264	0	264
60311	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	446	0	446	360	0	360	69	0	69	155	0	155
60601	2 597	0	2 597	0	0	0	274	0	274	2 871	0	2 871
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61304	16	0	16	7	0	7	10	0	10	19	0	19
61701	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
70601	850 623	0	850 623	28	0	28	134 117	0	134 117	984 712	0	984 712
70603	651 438	0	651 438	0	0	0	784 391	0	784 391	1 435 829	0	1 435 829
70613	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
Итого по пассиву (баланс)	4 669 487	820 457	5 489 944	12 960 592	1 284 929	14 245 521	14 814 730	1 478 242	16 292 972	6 523 625	1 013 770	7 537 395
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	99 920	0	99 920	0	0	0	721	0	721	99 199	0	99 199
90901	6 939	0	6 939	22 395	0	22 395	29 242	0	29 242	92	0	92
90902	23 638	0	23 638	38 156	0	38 156	27 477	0	27 477	34 317	0	34 317
91202	6	0	6	1	0	1	4	0	4	3	0	3
91203	4	0	4	1	0	1	3	0	3	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	4 439 923	0	4 439 923	1 264 512	0	1 264 512	873 023	0	873 023	4 831 412	0	4 831 412
91416	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
91418	59 550	0	59 550	0	0	0	37 788	0	37 788	21 762	0	21 762
91604	221	0	221	35	0	35	36	0	36	220	0	220
99998	4 024 542	0	4 024 542	1 939 653	0	1 939 653	1 737 245	0	1 737 245	4 226 950	0	4 226 950
Итого по активу (баланс)	8 654 744	0	8 654 744	3 914 753	0	3 914 753	3 355 540	0	3 355 540	9 213 957	0	9 213 957
Пассив
91003	0	0	0	2 635	0	2 635	2 635	0	2 635	0	0	0
91004	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
91311	411 469	0	411 469	5 354	0	5 354	0	0	0	406 115	0	406 115
91312	2 100 541	0	2 100 541	260 340	0	260 340	364 565	0	364 565	2 204 766	0	2 204 766
91315	229 550	0	229 550	10 729	0	10 729	56 802	0	56 802	275 623	0	275 623
91316	142 584	0	142 584	197 309	0	197 309	163 903	0	163 903	109 178	0	109 178
91317	617 013	0	617 013	1 259 769	0	1 259 769	1 232 102	0	1 232 102	589 346	0	589 346
91319	502 651	0	502 651	10	0	10	10	0	10	502 651	0	502 651
91507	20 734	0	20 734	0	0	0	118 537	0	118 537	139 271	0	139 271
99999	4 630 202	0	4 630 202	1 618 277	0	1 618 277	1 975 082	0	1 975 082	4 987 007	0	4 987 007
Итого по пассиву (баланс)	8 654 744	0	8 654 744	3 355 542	0	3 355 542	3 914 755	0	3 914 755	9 213 957	0	9 213 957
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	26 308	26 308	0	26 308	26 308	0	0	0
93302	0	0	0	35 753	27 284	63 037	35 753	27 284	63 037	0	0	0
93303	43 124	0	43 124	2 608	0	2 608	45 732	0	45 732	0	0	0
93304	0	0	0	89 949	0	89 949	32 833	0	32 833	57 116	0	57 116
93305	0	0	0	42 947	0	42 947	42 947	0	42 947	0	0	0
93901	0	0	0	149 133	79 310	228 443	85 987	79 310	165 297	63 146	0	63 146
94101	0	0	0	0	10 525	10 525	0	10 525	10 525	0	0	0
99996	46 266	0	46 266	363 293	0	363 293	290 017	0	290 017	119 542	0	119 542
Итого по активу (баланс)	89 390	0	89 390	683 683	143 427	827 110	533 269	143 427	676 696	239 804	0	239 804
Пассив
96301	0	0	0	27 365	0	27 365	27 365	0	27 365	0	0	0
96302	0	0	0	70 132	0	70 132	70 132	0	70 132	0	0	0
96303	46 266	0	46 266	48 849	0	48 849	2 583	0	2 583	0	0	0
96304	0	0	0	34 752	0	34 752	92 410	0	92 410	57 658	0	57 658
96305	0	0	0	46 124	0	46 124	46 124	0	46 124	0	0	0
96901	0	0	0	46 349	130 790	177 139	46 349	192 674	239 023	0	61 884	61 884
99997	43 124	0	43 124	281 671	0	281 671	358 809	0	358 809	120 262	0	120 262
Итого по пассиву (баланс)	89 390	0	89 390	555 242	130 790	686 032	643 772	192 674	836 446	177 920	61 884	239 804
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	120,0000	0	0	38,0000	0	0	46,0000	0	0	112,0000
98010	0	0	2 519 287,0000	0	0	1 307 322,0000	0	0	2 066 243,0000	0	0	1 760 366,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 519 407,0000	0	0	1 307 360,0000	0	0	2 066 289,0000	0	0	1 760 478,0000
Пассив
98050	0	0	2 262 207,0000	0	0	2 033 017,0000	0	0	1 249 090,0000	0	0	1 478 280,0000
98070	0	0	257 200,0000	0	0	33 272,0000	0	0	58 270,0000	0	0	282 198,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 519 407,0000	0	0	2 066 289,0000	0	0	1 307 360,0000	0	0	1 760 478,0000

Страница была полезной?